Eesti Panga President — Kohustusliku reservi arvestuse ja täitmise kord — RTL, 1996, 74, 431

Võttes aluseks Eesti Panga Nõukogu 7. mai 1996. a. otsuse nr. 5-2 Eesti Pank määrab: 1. Kinnitada ja kehtestada alates 1. juulist 1996. a. "Kohustusliku reservi arvestuse ja täitmise kord" vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

2. Kinnitada aruandevorm "Kohustusliku reservi arvestus" ja selle täitmise juhend vastavalt käesoleva määruse lisale 2.

3. Krediidiasutustel esitada Eesti Pangale 20. juuni 1996. a. seisu bilanss koos "Kohustusliku reservi arvestuse" aruandega vastavalt käesoleva määruse lisale 2 Eesti Panga 4. juuli 1994. a. määrusega nr. 1 määratud tähtajaks.

4. Lugeda kehtivaks koos 10. juuni 1996. a. seisu bilansiga esitatud kohustusliku reservi arvestuse aruanne kuni 30. juunini 1996. a.

5. Eesti Pangal on õigus teha erandeid krediidiasutustele nende kohustuslike reservide arvestuses ja täitmise korras.

6. Alates 1. juulist 1996. a. tunnistada kehtetuks Eesti Panga 4. juuli 1994. a. määrused nr. 1 (RTL 1994, 34, lk. 1140) ja 2 (RTL 1994, 34, lk. 1143).

President Vahur KRAFT

Lisa 1

Kinnitatud

Eesti Panga presidendi 12. juuni 1996. a.

määrusega nr. 16

Kohustusliku reservi arvestuse ja täitmise kord

1. Krediidiasutusel

1.1. arvestada kohustusliku reservi suuruse arvestuse baasi vastavalt Eesti Panga Nõukogu 7. mai 1996. a. otsuse nr. 5-2 punktile 2. Võlgnevusi teistele krediidiasutustele kohustusliku reservi baasi hulka mitte arvestada;

1.2. arvestada järgneva kuu kohustusliku reservi suurus kolme dekaadi lõpu, s. o. eelmise kuu lõpu ning jooksva kuu 10. ja 20. kuupäeva bilansside keskmise alusel;

1.3. esitada Eesti Pangale kuubilanss ja bilansid 10. ja 20. kuupäeva seisuga (vastavalt Eesti Panga presidendi 17. märtsi 1995. a. määrusele nr. 6) hiljemalt tähtajale ülejärgnevaks pangapäevaks. Aruanne "Kohustusliku reservi arvestus" esitada koos 20. kuupäeva bilansiga. Kui mõni nendest päevadest (kuu lõpp, 10. või 20. kuupäev) osutub puhkepäevaks või riiklikuks pühaks, esitada aruandlus puhkepäevale või riiklikule pühale eelnenud pangapäeva seisuga;

1.4. arvestada kohustusliku reservi ühe osana Eesti krooni kassat, mille ulatus kohustusliku reservi suurusest kehtestatakse Eesti Panga presidendi määrusega.

2. Kohustusliku reservi suurus järgnevaks kuuks lugeda kehtivaks alates iga kuu 1. pangapäevast.

3. Krediidiasutuse arvelduskonto saldo ei tohi ühelgi pangapäeval, v. a. käesoleva korra punktis 8 nimetatud juhul, langeda alla kohustusliku reservi miinimumtaset.

4. Kohustusliku reservi miinimumtasemeks Eesti Pangas on kohustusliku reservi suurus, millest on maha arvatud Eesti krooni kassa lubatud ulatuses.

5. Eesti Pank maksab krediidiasutusele intressi aruandekuul kehtinud kohustusliku reservi miinimumtaset ületanud arvelduskonto aruandekuu keskmise saldo osale. Arvelduskonto aruandekuu keskmine saldo arvutatakse arvelduskonto igapäevaste (k. a. mittepangapäevad) saldode alusel.

6. Intressi arvestatakse kuuintressina 30 päeva eest. Eesti Pank tasub intressi järgmise kuu 1. pangapäeval.

7. Eesti Panga poolt makstava intressi määr kehtestatakse Eesti Panga presidendi määrusega.

8. Krediidiasutusel, kellel on Eesti Pangaga sõlmitud leping kohustusliku reservi miinimumtaseme täitmise kohta, peab kohustusliku reservi miinimumtase olema täidetud aruandekuu keskmisena. Keskmise arvestust peetakse arvelduskonto igapäevaste (k. a. mittepangapäevad) saldode alusel.

9. Krediidiasutusele, kellel on Eesti Pangaga sõlmitud leping kohustusliku reservi miinimumtaseme täitmise kohta, kehtib Eesti Pangas avatud arvelduskonto igapäevane miinimumtase, mille määr kehtestatakse Eesti Panga presidendi määrusega.