Türi Linnavolikogu — Türi linna 2003. aasta linnaeelarve vastuvõtmine ja eelarve seletuskirja kinnitamine — KO, 19, 517

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 lõiked 1 ja 3 ning § 39 lõike 3, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) § 12 lõiked 1 ja 3 ning Türi Linnavolikogu 29. juuni 2000. a määrusega nr 22 kinnitatud Türi linna põhimääruse (KO 2000, 66, 996; 95, 1369; 2001, 17, 359; 46, 852; 50, 952; 92, 1681; 2002, 51, 1146; 67, 1592; 86, 2225) punkti 14.1 alapunkti 1, punktid 40.1, 40.4, 42.1, 42.2 ja 42.5, Türi Linnavolikogu määrab: 1. Võtta vastu Türi linna 2003. aasta eelarve tulud, finantseerimistehingud ja kulud (kroonides) järgmistena: TULUD 1 – TULUDE NIMETUSED 2003 11 MAKSUD 19 702 000 111 01 Füüsilise isiku tulumaks 18 922 000 113 01 Maamaks 780 000 12 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGID 1 714 300 121 99 Muud riigilõivud 21 000 122 01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1 110 000 122 02 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 499 300 122 005 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 8 000 122 15 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 5 000 129 04 Kantseleiteenuste tasu 1 000 129 31 Üüri- ja renditulud toodetud varadelt 60 000 129 99 Eespool nimetamata muu kaupade ja teenuste müük 10 000 13 MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE VARADE MÜÜK 116 000 131 01.9 Muude toodetud materiaalsete põhivarade müük 115 000 131 03.3 Tulu kasvava munitsipaalmetsa müügist 1 000 14 TULU VARADELT 125 000 141 01.01 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 50 000 143 04 Laekumine vee erikasutusest 75 000 15 TOETUSED 9 566 000 152 01.2.17 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 7 656 000 152 .02 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja asutustelt 1 910 000 19 MUUD TULUD 1 000 191 Trahvid 1 000 9 – KULUDE KATTEKS SUUNATUD JÄÄK 921 2 Vaba jääk 2 869 332 EELARVE TULUD KOKKU 34 093 632 FINANTSEERIMISTEHINGUD 3 – FINANTSEERIMISTEHINGUTE NIMETUSED 2003 332 03.3 Laenude võtmine mitteresidendist krediidi- ja finantseerimisasutustelt 2 200 000 341 03.9 Laenude tagasimaksmine muudele residentidele 2 959 018 KULUD 4 – KULUD TEGEVUSALA JÄRGI 2003 401 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 7 099 359 1.1.1 Valla- ja linnavolikogu 270 380 1.1.2 Valla- ja linnavalitsus 3 139 585 1.2.1 Reservfond 2 785 007 6.2 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 290 745 7 Valitsussektori võla teenindamine 613 642 403 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 164 895 6 Muu avalik kord ja julgeolek 164 895 404 MAJANDUS 1 065 500 2.1.1 Maakorraldus 10 000 3.6 Muu energia ja soojamajandus 190 000 5.1.1 Maanteetransport 400 000 7.4.1 Territoriaalne planeerimine 465 500 405 KESKKONNAKAITSE 1 301 660 1 Jäätmekäitlus 120 000 2 Heitveekäitlus 90 000 4 Bioloogilise mitmekesisuse kaitse, haljastus 1 091 660 406 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 3 631 000 1 Elamumajanduse arendamine 100 000 3 Veevarustus 2 255 000 4 Tänavavalgustus 1 000 000 6.2 Kalmistud 230 000 6.3 Hulkuvate loomade püüdmine 25 000 6.5 Eespool nimetamata elamu- ja kommunaalmajanduse kulud 21 000 407 TERVISHOID 297 878 2.1 Üldmeditsiiniteenused – Türi Tervisekeskus 100 000 3.1 Üldhaigla teenused 36 780 6.1 Tervishoiualaste teenuste haldamine 94 200 6.2 Eespool nimetamata tervishoiukulud 66 898 408 VABA AEG, KULTUUR, SPORT 5 992 616 1.2 Sporditeenused 1 381 943 1.4 Puhkepargid 200 000 1.5 Laste muusika- ja kunstikoolid – Türi Muusikakool 1 323 694 1.6 Laste huvialamajad ja -keskused – Türi Huvikool 278 159 1.8 Vaba aja ja spordiüritused 26 000 2.1 Raamatukogud – Türi Raamatukogu 742 650 2.2 Rahva- ja kultuurimajad – Türi Kultuurimaja 1 147 168 2.3 Muuseumid – Türi Muuseum 275 509 2.3 Muuseumid – Ringhäälingumuuseum 72 000 2.10 Muinsuskaitse 25 000 2.11 Kultuuriüritused 215 493 2.12 Seltsitegevus 30 000 3 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused – Türi Rahvaleht 180 000 6.1 Vaba aja ja kultuurialaste tegevuste haldamine 50 000 6.2 Eespool nimetamata spordi- ja vaba aja kulud (KENK) 45 000 409 HARIDUS 12 518 131 1.1 Eelharidus ja esimese taseme haridus – Kesklinna Lasteaed 2 995 091 1.1 Eelharidus ja esimese taseme haridus – Lokuta Lasteaed 1 581 228 1.1 Eelharidus ja lasteaiad 768 296 2.0.1 Algkoolid, põhikoolid ja gümnaasiumid – Türi Gümnaasium 3 112 902 2.0.1 Algkoolid, põhikoolid ja gümnaasiumid – Türi Majandusgümnaasium 2 656 585 2.0.1 Algkoolid, põhikoolid ja gümnaasiumid 425 584 2.0.2 Täiskasvanute gümnaasiumid 81 120 5 Taseme alusel mittemääratletav haridus – Türi Toimetulekukool 795 525 6.1 Õpilasveo eriliinid 90 000 8.1 Muu haridus – Türi Kolledž 11 800 410 SOTSIAALNE KAITSE 1 263 575 1.2.1 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused 80 220 2.1 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 176 920 2.1 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused (vanuritemaja) 40 000 2.2 Sotsiaalhoolekandeteenused eakatele (koduteenused) 172 430 2.2 Sotsiaalhoolekandeteenused eakatele 50 000 4.3 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 100 000 7.2 Toimetulekutoetus 204 005 7.3 Sotsiaalhoolekandeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 420 000 9.2 Eespool nimetamata sotsiaalse kaitse alase tegevuste kulud 20 000 EELARVE KULUD KOKKU 33 334 614 2. Kinnitada Türi linna 2003. a eelarve seletuskiri (lisatud). 3. Türi linna 2003. a eelarve jõustub 1. jaanuaril 2003. a. 4. Avalikustada käesolev määrus ajalehes Türi Rahvaleht ja elektroonilises Riigi Teatajas. Volikogu esimees Eino SEPP Türi Linnavolikogu 30. jaanuari 2003. a määruse nr 4 lisa SELETUSKIRI TÜRI LINNA 2003. AASTA EELARVE EELNÕU JUURDE 1. Eelarve on koostatud lähtuvalt Türi linna põhimääruses sätestatud Türi linna eelarve koostamise korrale ning on kooskõlas kõigi kehtivate õigusaktidega. 2. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks alates 01.01.2003 kuni 31.12.2003. Eelarve tulud ja kulud on viidud tasakaalu. 3. Eelarve kulud jagatakse eelarveaastaks kuude lõikes finantseerimisgraafikusse. 4. Eelarve summad kantakse ametiasutuse hallatavatele asutustele üle kaks korda kuus hiljemalt 10. ja 25. kuupäevaks. Valla- ja linnaeelarvete toetusfondi kantav riigi poolt koolidele ettenähtud raha jaotatakse vastavalt Türi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus ) koostatud graafikule. 5. Finantseerimisgraafikust kinnipidamist jälgib eelarveosakonna juhataja. 6. Tulude alalaekumise korral on linnavalitsusel õigus vähendada finantseerimisgraafikuga kinnitatud eraldisi. 7. Ülelaekunud omatulu, millest on maha arvatud tulu saamiseks kantud kulu, võib hallatava asutuse juht või alaeelarve valdaja kulutada vastavalt linnavalitsuse korraldusele. Vastav ettepanek esitatakse linnavalitsusele kirjalikult. 8. Töötasufondi kokkuhoiul on hallatava asutuse juhil ja teiste alaeelarvete valdajatel õigus kokkuhoid maksta lisatasudeks eeldusel, et eelarveks ettenähtud summa ei ole üle kulutatud. 9. Soojakuludeks etteantud rahade kokkuhoidu on lubatud kasutada ainult soojasõlmede täiustamiseks ja hoonete soojapidavuse parandamiseks või eelarve artiklis 212.11 olevate kulutuste katteks linnavalitsuse igakordse korralduse alusel. Soojakuludeks planeeritavad vahendid ei tohi olla väiksemad kui eelneva eelarveaasta jooksul tegelikult kulunud vahendid, millele lisatakse vajadusel arvestuslik soojahinna muutus. 10. Linnavolikogu alatistel komisjonidel on õigus kasutada neile eelarves ettenähtud kululiike vastava komisjoni protokollilise otsuse alusel. 11. Linnavalitsus otsustab finantseerimisgraafiku muutmise alaeelarve käsutaja põhjendatud kirjaliku taotluse alusel. 12. Eelarveaasta lõpul võib hallatavate asutuste ülemineva jäägi suuruseks lugeda mitte üle 2% aasta alguses kinnitatud eelarvest. Suuremad eelarvejäägi üleminekud kinnitab linnavolikogu. 13. 2002. aasta eelarve tulud moodustasid 54 406 452,43 krooni ja kulud 51 537 119,73 krooni, eelarveaasta vaba jääk 2 869 332,7 krooni. Seoses uute riigieelarve klassifikaatorite kehtestamisega 2003. aastal on võrreldes 2002. aastaga tehtud eelarvete tulude ja kulude struktuuris muudatused. Tulud on jaotatud järgmiselt: maksud, kaupade ja teenuste müük, materiaalsete ja immateriaalsete varade müük, tulu varadelt, toetused ja muud tulud. Kaotatud on järgmised tulude nimetused: arvlemised ja ülekanded, finantstulud, segatulud. Eelarve koostamisel on kasutusele võetud uus mõiste – finantseerimistehingud. Finantseerimistehingutega kajastatakse kõik finantsvarade ja muude finantskohustuste suurenemised ning vähenemised. Finantseerimistehinguna ei käsitleta intressidega soetud tulusid ja kulusid. TULUD Maksud Kogu eelarve tuludest laekub maksudest 57,79%, kokku 19 702 000 krooni, sellest üksikisikutulumaks moodustab 55,5%, summas 18 922 000 krooni; maamaks 2,29%, summas 780 000 krooni. Maamaksumäär on 1,5%. Maksutulude võrdlus: 2002 tegelik 19 739 130 2003 prognoos 19 702 000 Kaupade ja teenuste müük Võrreldes eelmise eelarvega on uus tulude grupp kaupade ja teenuste müük. Siin kajastatakse koos varem eraldi käsitletud riigilõiv, laekumisi majandustegevusest, segatulud ja osaliselt tulu varadelt. Kaupade ja teenuste müük moodustab eelarve tulude mahust 5,03% ning see jaguneb järgmiselt: – riigilõiv 21 000 krooni. Võrreldes 2002. a on kasv 20 000 krooni, kasvu põhjusteks seaduste jõustumine, mille alusel varem riigile laekunud riigilõiv laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse; – laekumine haridusasutuste majandustegevusest 1 110 000 krooni, sellest 515 000 krooni lapsevanema osalemine toitlustamiskulude katmisel koolieelses lasteasutuses, 496 000 krooni lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse kulude katmisel ning 99 000 krooni gümnaasiumite omatulu; – laekumine kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 499 300 krooni, sellest 252 300 krooni huvialakoolide õppetasu, 40 000 krooni raamatukogu omatulu, 200 000 krooni kultuurimaja tasulised teenused ning 7 000 krooni muude kultuuriasutuste omatulu; – laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest 8 000 krooni; – laekumine üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 5 000 krooni; – üüri- ja renditulu toodetud varadelt 60 000 krooni; – eespool nimetamata kaupade ja teenuste müük 10 000 krooni. Kaupade ja teenuste müügi võrdlus: 2002 tegelik 1 877 519 2003 prognoos 1 714 300 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük moodustab tuludest 0,34% summas 116 000 krooni, sellest tulu kasvava munitsipaalmetsa müügist 1000 krooni ja muude toodetud materiaalsete varade müük 115 000 krooni. Materiaalsete ja immateriaalsete varade müügi võrdlus: 2002 tegelik 248 450 2003 prognoos 116 000 Tulu varadelt Tulu varadelt moodustab tuludest 0,37%, kokku 125 000 krooni ja see jaguneb järgmiselt: intressi- ja viivisetulud hoiustelt 50 000 krooni ja laekumine vee erikasutusest 75 000 krooni. Varadelt saadava tulu võrdlus: 2002 tegelik 163 306 2003 prognoos 125 000 Toetused Toetused moodustavad tuludest 28,06%, kokku 9 566 000 krooni ja see jaguneb: laekumised teistelt omavalitsusüksustelt neile osutatud teenustelt kokku 1 910 000 krooni, sellest 1 800 000 krooni haridusasutuste kulude katmiseks, 82 000 krooni surnuaedade hooldamiseks ja 28 000 krooni linnaarsti kulude katmiseks; eraldised valla- ja linneelarvetele 7 656 000 krooni (riigieelarve toetusfond vastavalt rahandusministeeriumi poolt planeeritud suurusele). 2003. a prognoos ei sisalda riigilt täiendavalt laekuvat toetust õpetajate palkadeks ning sotsiaaltoetusteks. Toetuste võrdlus: 2002 tegelik 23 753 271 2003 prognoos 9 566 000 Muud tulud Muud tulud moodustavad eelarvest kõige väiksema osa, mis sisaldab võimalikke trahve kokku 1 000 krooni. Muude tulude võrdlus: 2002 tegelik 300 2003 prognoos 1000 FINANTSEERIMISTEHINGUD 17 väikelinna veeprojekti läbiviimiseks võetakse Põhjamaade Investeerimispangalt laenu 2 200 000 krooni. Laenu põhiosa hakatakse tagasi maksma 2005. a. Residentidest krediidiasutustele makstakse tagasi laenu põhiosa 2 959 018 krooni. Kohustused on Hansapanga ja Ühispanga ees. KULUD Üldised valitsussektori teenused Võrreldes 2002. a on eripäraks laenuintresside tagasimaksete ja reservfondi kajastamine valitsussektori kuluna, mis enne olid vastavalt laenude ja arvlemiste ning ülekannete real, 2003. a eelarvest puudub omandireformi kulurida. Üldised valitsussektori kulud moodustavad ilma reservfondi ja võla teenindamiseta eelarve kuludest 11,1%, kokku 3 700 710 krooni ja see jaguneb järgmiselt: linnavolikogu 270 380 krooni, linnavalitsus ametiasutusena 3 139 585 krooni ja omavalitsuste liikmemaks ning ühistegevuse kulud 290 745 krooni. Üldvalitsemiskulude võrdlus ilma reservfondi ja võla teenindamiseta: 2002 tegelik 3 932 942 2003 prognoos 3 700 710 Avalik kord ja julgeolek Avaliku korra tagamise kulud moodustavad eelarve kuludest 0,49%, kokku 164 895 krooni. Avaliku korra tagamiseks ostetakse valveteenus turvafirmadelt ning hooldatakse linna turvakaamerat, samuti tagatakse vetelpääste suvisel ujumisperioodil. Avaliku korra tagamise kulude võrdlus: 2002 tegelik 193 521 2003 prognoos 164 895 Majandus Erinevalt 2002. a on majandus jagatud kolme gruppi: majandus, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus, lisaks veel puhkeparkide hooldus, mille kulud asuvad vaba aja ja kultuurikuludes. Majanduse kulud moodustavad eelarve kuludest 3,2%, kokku 1 065 500 krooni ning jagunevad järgmiselt: maakorraldus 10 000 krooni, energia- ja soojamajandus 190 000 krooni (OÜ-lt Türi Linnavara energeetikateenuse ostmine), maanteetransport 400 000 krooni (teede hooldamine) ning territoriaalne planeerimine 465 500 krooni (415 500 krooni kesklinna detailplaneering ning 50 000 krooni muud planeeringud). Majanduse kulude võrdlus: 2002 tegelik 1 183 374 2003 prognoos 1 065 500 Keskkonnakaitse Keskkonnakaitse kulud moodustavad eelarve kuludest 3,9%, kokku 1 301 660 krooni ning jagunevad järgmiselt: jäätmekäitlus 120 000 krooni, heitveekäitlus 90 000 krooni ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse (haljastus) 1 091 660 krooni. Keskkonnakaitse kulude võrdlus: 2002 tegelik 1 724 743 2003 prognoos 1 301 660 Elamu- ja kommunaalmajandus Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud moodustavad eelarve kuludest 10,89%, kokku 3 631 000 krooni ning jagunevad järgmiselt: elamumajanduse arendamine 100 000 krooni (Türi linnale kuuluva elamufondi korrashoiuks ja muude elamutega seotud kulude katmiseks), veevarustus 2 255 000 krooni (2 200 000 krooni väikelinnade veeprojekti läbiviimiseks ning 55 000 krooni muudeks veevarustuse kuludeks), tänavavalgustus 1 000 000 krooni, kalmistute hooldamine 230 000 krooni, hulkuvate loomade püüdmine 25 000 krooni ning eespool nimetamata elamu- ja kommunaalmajanduse kulud 21 000 krooni (jõulukuuse paigaldamiseks aastavahetusel ja muu linna kaunistus). 2002. a tegelik kulu sisaldab 2 966 072 krooni veetrasside renoveerimiseks tehtud investeeringut. Elamu ja kommunaalmajanduse kulude võrdlus: 2002 tegelik 3 319 816 2003 prognoos 3 631 000 Tervishoid Tervishoiukulud moodustavad eelarve kuludest 0,89%, kokku 297 888 krooni ning jagunevad järgmiselt: üldmeditsiini teenused 100 000 krooni (OÜ Türi Tervisekeskus kulude katteks), üldhaigla teenused 36 780 krooni (tagatakse röntgeniteenuse osutamine Türi linnas), tervishoiualaste teenuste haldamine 94 200 krooni (valla- ja linnaarsti kulud) ning eespool nimetamata tervishoiukulud 66 898 krooni (ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud). 2002. a võrdlus sisaldab OÜ Türi Tervisekeskuse investeeringut 70 000 krooni. Tervishoiukulude võrdlus: 2002 tegelik 343 633 2003 prognoos 297 878 Vaba aeg, kultuur, sport Vaba aja, kultuuri- ja spordikulud moodustavad eelarve kuludest 17,98%, kokku 5 992 616 krooni ning jagunevad järgmiselt: sporditeenused 1 381 943 krooni (eraldised Türi Spordiklubide Liidule), puhkepargid 200 000 krooni (tehisjärveäärse ala hooldamine), Türi Muusikakool 1 323 694 krooni, Türi Huvikool 278 159 krooni, Türi Raamatukogu 742 650 krooni, Türi Kultuurimaja 1 147 168 krooni, Türi Muuseum 275 509 krooni, MTÜ Eesti Ringhäälingumuuseum 72 000 krooni, muinsuskaitse 25 000 krooni, vaba aja ja spordiüritused 26 000 krooni, kultuuriüritused 215 493 krooni, seltsitegevus 30 000 krooni, OÜ Türi Rahvaleht 180 000 krooni, vaba aja ja kultuurialase tegevuse haldamine 50 000 krooni ning eespool nimetamata spordi- ja vaba aja kulud 45 000 (KENK-i liitumisega ja õpilaste koolitamisega seotud kulud). Vaba aja, kultuuri- ja spordikulude võrdlus: 2002 tegelik 6 005 827 2003 prognoos 5 992 616 Haridus Hariduskulud moodustavad eelarve kuludest 37,55%, kokku 12 518 131 krooni ja see jaguneb järgmiselt: Kesklinna Lasteaed 2 995 091 krooni, Lokuta Lasteaed 1 581 228 krooni, Türi Gümnaasium 3 112 902 krooni, Türi Majandusgümnaasium 2 656 585 krooni, Türi Toimetulekukool 795 525 krooni, õpilasliinid 90 000 krooni ja Türi Kolledž 11 800 krooni. Hariduskuludena käsitletakse edaspidi Türi linnas elavate, kuid teistes OV-s õppivate õpilaste koolikoha kulu, varem paiknes see kulu arvlemiste ja ülekannete real. 2002. a võrdlus sisaldab linna toetusfondi kantud õpetajate töötasu, investeeringuid, ei sisalda riigilt tulnud toidu- ja piimarahatoetust. Hariduskulude võrdlus: 2002 tegelik 25 477 663 2003 prognoos 12 518 131 Sotsiaalne kaitse Sotsiaalse kaitse kulud moodustavad eelarve kuludest 3,79%, kokku 1 263 575 krooni ja see jaguneb järgmiselt: puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused 80 220 krooni, eakate sotsiaalhoolekandeasutused 216 920 krooni (üldhooldekodud 176 920 krooni, vanuritemaja 40 000 krooni), sotsiaalhoolekandeteenused eakatele 222 430 krooni (koduteenused 172 430 krooni, eakate transpordikulud 50 000 krooni), perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 100 000 krooni (toetus 2003. a sündinud lastele), sotsiaaltoetused 420 000 krooni ning eespool nimetamata sotsiaalse kaitse alase tegevuse kulud 20 000 krooni, toimetulekuteotus 204 005 krooni. Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus: 2002 tegelik 853 897 2003 prognoos 1 263 575