Tartu Linnavolikogu — Tartu linna 2003. a eelarve kinnitamine — KO, 5, 111

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579) § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) ning lähtudes Tartu Linnavolikogu 21. juuni 2001. a määrusest nr 74 «Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kinnitamine», Tartu Linnavolikogu määrab: 1. Kinnitada Tartu linna 2003. a eelarve kogumaht 757 115 110 krooni. 2. Kinnitada: 2.1. Tartu linna 2003. a koondeelarve vastavalt lisale 1; 2.2. Tartu linna 2003. a põhieelarve vastavalt lisale 2; 2.3. Tartu linna 2003. a kapitalieelarve vastavalt lisale 3; 2.4. Tartu linna laenu- ja faktooringukohustused aastatel 2000–2007 vastavalt lisale 4. 3. Kinnitada kassatagavara 2003. aastal 100 000 krooni. 4. Osakondadel ja asutustel kanda kassaeelarve tulud linna eelarvesse jooksva kuu 25. kuupäevaks. 5. Lubada linnavalitsusel võtta pikaajalist laenu investeeringute katteks 50 000 000 krooni. 6. Lubada linnavalitsusel refinantseerida võlakirju 58 600 000 krooni. 7. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a. Volikogu esimees Aadu MUST Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2002. a määruse nr 11 lisa 1 TARTU LINNA 2003. AASTA KOONDEELARVE kroonides TULUD 700 115 100 Riiklikud maksud 368 717 000 Kohalikud maksud 1 900 000 Tulud varadelt 28 018 600 Laekumine majandustegevusest 40 302 800 Arvlemised ja ülekanded 251 303 400 Segatulud 9 873 300 PÕHIEELARVE KULUD 601 280 100 Haridus 324 818 000 Kultuur 32 990 600 Sport 16 101 500 Tervishoid 3 509 100 Sotsiaalhoolekanne 82 352 300 Linnamajandus 89 572 100 Üldvalitsemine 42 927 500 Arvlemised ja ülekanded 4 009 000 Reservfond 5 000 000 INVESTEERINGUD 117 078 500 Haridus 31 215 000 Kultuur 15 333 000 Sport 1 980 000 Tervishoid 800 000 Sotsiaalhoolekanne 3 020 000 Linnamajandus 49 106 500 Üldvalitsemine 2 120 000 Intressid ja kohustistasud 13 504 000 TEGEVUSTULEM –18 243 500 FINANTSEERIMISTEHINGUD 18 343 500 Finantsvarade vähenemine (aktsiate müük) 7 000 000 Kohustuste suurenemine (pikaajaline pangalaen) 50 000 000 Kohustuste vähendamine (lisa 3 v 3) 38 656 500 EELARVE KOGUMAHT 757 115 100 Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2002. a määruse nr 19 lisa 2 TARTU LINNA 2003. AASTA PÕHIEELARVE kroonides TULUD kassaeelarve omatulud kokku Riiklikud maksud 368 717 000 368 717 000 Tulumaks füüsilistelt isikutelt 355 037 000 355 037 000 Maamaks 13 680 000 13 680 000 Kohalikud maksud 1 900 000 1 900 000 Reklaamimaks 1 500 000 1 500 000 Teede ja tänavate sulgemise maks 400 000 400 000 Tulu varadelt 1 000 000 2 071 300 3 071 300 Laekumine vee erikasutusest 1 000 000 1 000 000 Tulu munitsipaalvara kasutamisest 2 071 300 2 071 300 Riigilõiv 800 000 800 000 Segatulud 700 000 700 000 Trahvid 700 000 700 000 Finantstulu 400 000 400 000 Laekumine majandustegevusest 2 063 000 38 239 800 40 302 800 Haridus- ja teadusasutuste omatulud 31 523 100 31 523 100 Koolieelsete lasteasutuste õppekulude tasu 2 512 600 2 512 600 Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse koha eest 7 034 600 7 034 600 Koolieelsete lasteasutuste toitlustustasu 9 386 500 9 386 500 Kooli põhitegevusega seotud tasulised teenused 1 066 000 1 066 000 Lapsevanema tasu kooliõpilaste toitlustamise eest 2 023 600 2 023 600 Huvialakooli õppetasu 1 175 000 1 175 000 Huvialakooli põhitegevusega seotud tasulised teenused 672 800 672 800 Muud haridusasutuste omatulud 7 652 000 7 652 000 Kultuuri- ja kunstiasutuste omatulud 462 000 462 000 Põhitegevusega seotud tasulised teenused 462 000 462 000 Spordi- ja puhkeasutuste omatulud 1 000 000 1 000 000 Spordibaaside omatulud 1 000 000 1 000 000 Sotsiaalhoolekande asutuste omatulud 5 254 700 5 254 700 Avalike rajatiste kasutusõiguse tasu 300 000 300 000 Tasu mitmesuguste teenuste osutamisest 463 000 463 000 Muud laekumised 1 300 000 1 300 000 Arvlemised ja ülekanded 242 677 100 242 677 100 Laekumised teistelt valdadelt neile müüdud teenustelt 6 000 000 6 000 000 Eraldised riigieelarve tasandusfondist 86 670 000 86 670 000 Laekumised riigieelarvest 149 222 400 149 222 400 Laekumine omavalitsuse omandirefeormi reservfondist 784 700 784 700 TULUD KOKKU 618 257 100 40 311 100 658 568 200 KULUD I. Sotsiaalsfäär 419 460 400 40 311 100 459 771 500 1. Haridus 291 861 200 32 956 800 324 818 000 sh haridusosakond 275 377 100 31 444 800 306 821 900 kultuuriosakond 15 859 100 1 512 000 17 371 100 TÜ Teaduskeskus AHHAA 500 000 500 000 Eesti Muusikaakadeemia 125 000 125 000 2. Kultuur 32 419 000 571 600 32 990 600 sh kultuuriosakond 31 091 000 571 600 31 662 600 arhitektuuri ja ehituse osakond 136 000 136 000 ettevõtluse osakond 60 000 60 000 SA Tähtvere Puhkepark 1 000 000 1 000 000 Tartu Ülikool 132 000 132 000 3. Sport 15 101 500 1 000 000 16 101 500 sh kultuuriosakond 15 101 500 1 000 000 16 101 500 4. Tervishoid 3 509 100 3 509 100 sh linnaarst 3 509 100 3 509 100 5. Sotsiaalhoolekanne 76 569 600 5 782 700 82 352 300 sh sotsiaalabi osakond 75 869 600 5 782 700 81 652 300 ettevõtluse osakond 700 000 700 000 II. Linnamajandus 89 572 100 89 572 100 1. Territoriaalne planeerimine ja linnakujundus 3 000 000 3 000 000 sh linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 2 100 000 2 100 000 arhitektuuri ja ehituse osakond 900 000 900 000 2. Arenduskulud 1 165 000 1 165 000 sh linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 395 000 395 000 ettevõtluse osakond 440 000 440 000 SA Tartu Teaduspark 150 000 150 000 Tartu Ärinõuandla SA 60 000 60 000 Tartu Tarbijakaitse Ühing 120 000 120 000 3. Elamumajandus 1 400 000 1 400 000 sh linnavarade osakond 1 400 000 1 400 000 4. Heakord 56 852 000 56 852 000 sh linnamajanduse osakond 56 852 000 56 852 000 5. Liikluskorraldus 4 628 000 4 628 000 sh linnamajanduse osakond 4 628 000 4 628 000 6. Autotransport 18 200 000 18 200 000 sh linnamajanduse osakond 18 200 000 18 200 000 7. Maakorraldus 640 000 640 000 sh linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 640 000 640 000 8. Hoonete, kinnistute majandamiskulud 3 082 100 3 082 100 sh linnavarade osakond 3 082 100 3 082 100 9. Turism 285 000 285 000 sh SA Tartumaa Turism 285 000 285 000 10. Keskkonnahoid 320 000 320 000 sh linnamajanduse osakond 320 000 320 000 III. Üldvalitsemine 42 927 500 42 927 500 sh volikogu kantselei 3 482 700 3 482 700 linnavalitsuse kantselei 18 478 700 18 478 700 osakonnad 20 966 100 20 966 100 IV. Reservfond 5 000 000 5 000 000 V. Arvlemised ja muud kulud 4 009 000 4 009 000 VI. Ülekanne kapitalieelarvesse 57 288 100 57 288 100 KULUD KOKKU 618 257 100 40 311 100 658 568 200 TULUDE JA KULUDE JAOTUS Tulud, kulud Kassaeelarve Omatulud Kokku Tulud 618 257 100 40 311 100 658 568 200 Kulud 618 257 100 40 311 100 658 568 200 1 VOLIKOGU KANTSELEI Tulud 3 482 700 3 482 700 Kulud 3 482 700 3 482 700 1.1 ÜLDVALITSEMINE 3 482 700 3 482 700 Tulud 3 482 700 3 482 700 Kassaeelarve 3 482 700 3 482 700 Kulud 3 482 700 3 482 700 tegevuskulud 3 482 700 3 482 700 2 LINNAKANTSELEI Tulud 18 478 700 18 478 700 Kulud 18 478 700 18 478 700 2.1 ÜLDVALITSEMINE (kantselei) 15 361 200 15 361 200 Tulud 15 361 200 15 361 200 Kassaeelarve 15 361 200 15 361 200 Kulud 15 361 200 15 361 200 tegevuskulud 15 361 200 15 361 200 2.2 ÜLDVALITSEMINE (ühistegevuskulud) 3 117 500 3 117 500 Tulud 3 117 500 3 117 500 Kassaeelarve 3 117 500 3 117 500 Kulud 3 117 500 3 117 500 tegevuskulud 2 605 000 2 605 000 eraldised 512 500 512 500 3 HARIDUSOSAKOND Tulud 275 377 100 31 444 800 306 821 900 Kulud 275 377 100 31 444 800 306 821 900 3.1 HARIDUS 275 377 100 31 444 800 306 821 900 3.1.1 Haridusosakonna teenistused Tulud 8 968 300 8 968 300 Kassaeelarve 8 968 300 8 968 300 Kulud 8 968 300 8 968 300 tegevuskulud 8 968 300 8 968 300 3.1.2 Koolieelsed lasteasutused Tulud 70 290 000 19 190 000 89 480 000 Kassaeelarve 70 290 000 70 290 000 Üüritulud 78 300 78 300 Tasu toitlustamise eest 9 386 500 9 386 500 Tasu õppekulude eest 2 512 600 2 512 600 Tasu lasteasutuse koha eest 7 034 600 7 034 600 Muud haridusasutuste omatulud 178 000 178 000 Kulud 70 290 000 19 190 000 89 480 000 tegevuskulud 70 290 000 19 190 000 89 480 000 3.1.3 Põhikoolid ja gümnaasiumid Tulud 56 881 000 3 694 400 60 575 400 Kassaeelarve 56 881 000 56 881 000 Üüritulud 604 800 604 800 Kooli põhitegevusega seotud tasulised teenused 1 066 000 1 066 000 Tasu kooliõpilaste toitlustamise eest 2 023 600 2 023 600 Kulud 56 881 000 3 694 400 60 575 400 tegevuskulud 55 019 700 3 694 400 58 714 100 eraldised 1 861 300 1 861 300 3.1.4 Täiskasvanute gümnaasium Tulud 847 300 847 300 Kassaeelarve 847 300 847 300 Kulud 847 300 847 300 tegevuskulud 847 300 847 300 3.1.5 Kutsehariduskeskus Tulud 1 861 300 8 074 000 9 935 300 Kassaeelarve 1 861 300 1 861 300 Üüritulud 600 000 600 000 Muud haridusasutuste omatulud 7 474 000 7 474 000 Kulud 1 861 300 8 074 000 9 935 300 tegevuskulud 1 861 300 8 074 000 9 935 300 3.1.6 Eralasteaiad Tulud 870 000 870 000 Kassaeelarve 870 000 870 000 Kulud 870 000 870 000 eraldised 870 000 870 000 3.1.7 Erakoolid Tulud 659 200 659 200 Kassaeelarve 659 200 659 200 Kulud 659 200 659 200 eraldised 659 200 659 200 3.1.8 Keeltekool Tulud 486 400 486 400 Kassaeelarve Muud haridusasutuste omatulud 486 400 486 400 Kulud 486 400 486 400 tegevuskulud 486 400 486 400 3.1.9 Sihtotstarbelised vahendid Tulud 135 000 000 135 000 000 Kassaeelarve – riigieelarvest hariduskuludeks 135 000 000 135 000 000 Kulud 135 000 000 135 000 000 tegevuskulud (üldhariduskoolid) 108 874 000 108 874 000 tegevuskulud (Kutsehariduskeskus) 24 000 000 24 000 000 eraldised (erakoolid) 2 126 000 2 126 000 4 KULTUURIOSAKOND Tulud 62 051 600 3 083 600 65 135 200 Kulud 62 051 600 3 083 600 65 135 200 4.1 HARIDUS 15 859 100 1 512 000 17 371 100 4.1.1 Lastekunsti- ja -muusikakoolid Tulud 9 568 200 1 361 400 10 929 600 Kassaeelarve 9 568 200 9 568 200 Huvialakooli õppetasu 1 175 000 1 175 000 Huvialakooli põhitegevusega seotud tasulised teenused 186 400 186 400 Kulud 9 568 200 1 361 400 10 929 600 tegevuskulud 9 568 200 1 361 400 10 929 600 4.1.2 Huvialakeskused Tulud 5 250 600 150 600 5 401 200 Kassaeelarve 5 250 600 5 250 600 Üüritulud 150 600 150 600 Kulud 5 250 600 150 600 5 401 200 tegevuskulud 1 995 800 150 600 2 146 400 eraldised 3 254 800 3 254 800 4.1.3 Erahuvialakoolid Tulud 572 800 572 800 Kassaeelarve 572 800 572 800 Kulud 572 800 572 800 eraldised 572 800 572 800 4.1.4 Täiskasvanute huvialakoolitus Tulud 467 500 467 500 Kassaeelarve 467 500 467 500 Kulud 467 500 467 500 eraldised 467 500 467 500 4.2 KULTUUR 31 091 000 571 600 31 662 600 4.2.1 Kultuuriosakonna teenistused Tulud 2 242 700 2 242 700 Kassaeelarve 2 242 700 2 242 700 Kulud 2 242 700 2 242 700 tegevuskulud 2 242 700 2 242 700 4.2.2 O. Lutsu nim Keskraamatukogu Tulud 14 014 400 168 000 14 182 400 Kassaeelarve 14 014 400 14 014 400 Tasulised teenused 132 000 132 000 Üüritulud 36 000 36 000 Kulud 14 014 400 168 000 14 182 400 tegevuskulud 13 976 000 168 000 14 144 000 eraldised 38 400 38 400 4.2.3 Muuseumid Tulud 4 935 900 215 000 5 150 900 Kassaeelarve 4 935 900 4 935 900 Tasu piletite müügist 215 000 215 000 Kulud 4 935 900 215 000 5 150 900 tegevuskulud 4 935 900 215 000 5 150 900 4.2.4 Teatrilabor Tulud 885 000 100 000 985 000 Kassaeelarve 885 000 885 000 Tulu piletite müügist 100 000 100 000 Kulud 885 000 100 000 985 000 tegevuskulud 885 000 100 000 985 000 4.2.5 Tiigi Seltsimaja Tulud 777 100 88 600 865 700 Kassaeelarve 777 100 777 100 Tasulised teenused 15 000 15 000 Üüritulud 73 600 73 600 Kulud 777 100 88 600 865 700 tegevuskulud 777 100 88 600 865 700 4.2.6 Kultuuri- ja noorsooüritused Tulud 8 235 900 8 235 900 Kassaeelarve 8 235 900 8 235 900 Kulud 8 235 900 8 235 900 kultuuriürituste tegevuskulud 1 000 000 1 000 000 noorsooürituste tegevuskulud 800 000 800 000 eraldised kultuuriüritustele 5 715 900 5 715 900 eraldised noorsooüritustele 720 000 720 000 4.3 SPORT 15 101 500 1 000 000 16 101 500 4.3.1 Spordiüritused Tulud 3 546 200 3 546 200 Kassaeelarve 3 546 200 3 546 200 Kulud 3 546 200 3 546 200 tegevuskulud 460 000 460 000 eraldised 3 086 200 3 086 200 4.3.2 Spordiklubid – noortespordi toetus Tulud 10 052 700 10 052 700 Kassaeelarve 10 052 700 10 052 700 Kulud 10 052 700 10 052 700 tegevuskulud 290 000 290 000 eraldised 9 762 700 9 762 700 4.3.3 Tartu spordibaasid Tulud 1 502 600 1 000 000 2 502 600 Kassaeelarve 1 502 600 1 502 600 Tasulised teenused 1 000 000 1 000 000 Kulud 1 502 600 1 000 000 2 502 600 tegevuskulud 1 502 600 1 000 000 2 502 600 5 LINNAARST Tulud 3 509 100 3 509 100 Kulud 3 509 100 3 509 100 5.1 TERVISHOID 3 509 100 3 509 100 5.1.1 Linnaarsti teenistus Tulud 609 500 609 500 Kassaeelarve 609 500 609 500 Kulud 609 500 609 500 tegevuskulud 609 500 609 500 5.1.2 Ravikindlustusega hõlmamata elanike ravikulud Tulud 470 000 470 000 Kassaeelarve 470 000 470 000 Kulud 470 000 470 000 eraldised 470 000 470 000 5.1.3 Muud tervishoiukulud Tulud 2 429 600 2 429 600 Kassaeelarve 2 429 600 2 429 600 Kulud 2 429 600 2 429 600 tegevuskulud 68 000 68 000 eraldised 2 361 600 2 361 600 6 SOTSIAALABIOSAKOND Tulud 75 869 600 5 782 700 81 652 300 Kulud 75 869 600 5 782 700 81 652 300 6.1 SOTSIAALHOOLEKANNE 75 869 600 5 782 700 81 652 300 6.1.1 Sotsiaalabi osakonna teenistused Tulud 6 842 000 6 842 000 Kassaeelarve 6 842 000 6 842 000 Kulud 6 842 000 6 842 000 tegevuskulud 6 836 500 6 836 500 muud kulud 5 500 5 500 6.1.2 Eriteenused puuetega inimestele Tulud 488 500 488 500 Kassaeelarve 488 500 488 500 Kulud 488 500 488 500 eraldised 488 500 488 500 6.1.3 Päevakeskus «Kalda» – koduteenused Tulud 3 098 700 12 700 3 111 400 Kassaeelarve 3 098 700 3 098 700 laekumised päevakeskuste majandustegevusest 12 700 12 700 Kulud 3 098 700 12 700 3 111 400 tegevuskulud 3 040 700 12 700 3 053 400 eraldised 58 000 58 000 6.1.4 Päevakekus Tulud 2 151 700 700 000 2 851 700 Kassaeelarve 2 151 700 2 151 700 üüritulu 28 000 28 000 laekumised päevakeskuste majandustegevusest 672 000 672 000 Kulud 2 151 700 700 000 2 851 700 tegevuskulud 1 168 000 700 000 1 868 000 eraldised 983 700 983 700 6.1.5 Laste Turvakodu Tulud 1 630 400 9 000 1 639 400 Kassaeelarve 1 630 400 1 630 400 laekumised varjupaikade majandustegevusest 9 000 9 000 Kulud 1 630 400 9 000 1 639 400 tegevuskulud 1 619 400 9 000 1 628 400 eraldised 10 000 10 000 muud kulud 1 000 1 000 6.1.6 Varjupaik Tulud 1 430 900 1 430 900 Kassaeelarve 1 430 900 1 430 900 Kulud 1 430 900 1 430 900 tegevuskulud 1 430 900 1 430 900 6.1.7 Lastekodu Tulud 912 000 912 000 Kassaeelarve 912 000 912 000 Kulud 912 000 912 000 eraldised 912 000 912 000 6.1.8 Üldhooldekodu Tulud 6 095 300 1 951 000 8 046 300 kassaeelarve 6 095 300 6 095 300 laekumised üldhooldekodude majandustegevusest 1 951 000 1 951 000 Kulud 6 095 300 1 951 000 8 046 300 tegevuskulud 4 674 500 1 951 000 6 625 500 eraldised 1 420 000 1 420 000 muud kulud 800 800 6.1.9 Segatüüpi hoolekandeasutus Tulud 2 464 800 3 110 000 5 574 800 Kassaeelarve 2 464 800 2 464 800 üüritulu 500 000 500 000 hooldustasu 340 000 340 000 laekumised sotsiaalse rehabilitatsiooni keskuse majandustegevusest 2 270 000 2 270 000 Kulud 2 464 800 3 110 000 5 574 800 tegevuskulud 2 461 800 3 110 000 5 571 800 muud kulud 3 000 3 000 6.1.10 Muud kulud (puuetega inimeste organisatsioonide toetus, projektid) Tulud 1 726 300 1 726 300 Kassaeelarve 1 726 300 1 726 300 Kulud 1 726 300 1 726 300 eraldised 1 726 300 1 726 300 6.1.11 Transpordikulude hüvitamine Tulud 1 110 000 1 110 000 Kassaeelarve 1 110 000 1 110 000 Kulud 1 110 000 1 110 000 eraldised 1 110 000 1 110 000 6.1.12 Muud toetused füüsilistele isikutele Tulud 11 618 000 11 618 000 Kassaeelarve 11 618 000 11 618 000 Kulud 11 618 000 11 618 000 eraldised 11 618 000 11 618 000 6.1.13 Töötute sotsiaalne kaitse Tulud 500 000 500 000 Kassaeelarve 500 000 500 000 Kulud 500 000 500 000 eraldised 500 000 500 000 6.1.14 Toimetulekutoetus Tulud 35 801 000 35 801 000 Kassaeelarve 35 801 000 35 801 000 Kulud 35 801 000 35 801 000 eraldised 35 801 000 35 801 000 7 LINNAMAJNDUSE OSAKOND Tulud 83 983 000 83 983 000 Kulud 83 983 000 83 983 000 7.1 ÜLDVALITSEMINE 3 983 000 3 983 000 Tulud 3 983 000 3 983 000 Kassaeelarve 3 983 000 3 983 000 Kulud 3 983 000 3 983 000 tegevuskulud 3 983 000 3 983 000 7.2 LINNAMAJNDUS 80 000 000 80 000 000 Heakord (kokku) 56 852 000 56 852 000 7.2.1 Tänavavalgustus Tulud 9 467 000 9 467 000 Kassaeelarve 9 467 000 9 467 000 Kulud 9 467 000 9 467 000 tegevuskulud 9 467 000 9 467 000 7.2.2 Tänavate jooksevremont Tulud 9 845 000 9 845 000 Kassaeelarve 9 845 000 9 845 000 Kulud 9 845 000 9 845 000 tegevuskulud 9 845 000 9 845 000 7.2.3 Linnapuhastus Tulud 25 170 000 25 170 000 Kassaeelarve 25 170 000 25 170 000 Kulud 25 170 000 19 670 000 tegevuskulud 19 670 000 19 670 000 eraldised 5 500 000 5 500 000 sh sademevee ärajuhtimine ja torustike hooldus 5 500 000 5 500 000 7.2.4 Haljastus Tulud 7 240 000 7 240 000 Kassaeelarve 7 240 000 7 240 000 Kulud 7 240 000 7 240 000 tegevuskulud 7 240 000 7 240 000 7.2.5 Kalmistud Tulud 2 725 000 2 725 000 Kassaeelarve 2 725 000 2 725 000 Kulud 2 725 000 2 725 000 tegevuskulud 2 725 000 2 725 000 7.2.6 Prügivedu Tulud 1 250 000 1 250 000 Kassaeelarve 1 250 000 1 250 000 Kulud 1 250 000 800 000 tegevuskulud 800 000 800 000 eraldised 450 000 450 000 7.2.7 Muud kulud Tulud 1 155 000 1 155 000 Kassaeelarve 1 155 000 1 155 000 Kulud 1 155 000 1 155 000 eraldised 1 155 000 1 155 000 7.2.8 Liikluskorraldus Tulud 4 628 000 4 628 000 Kassaeelarve 4 628 000 4 628 000 Kulud 4 628 000 4 628 000 tegevuskulud 4 628 000 4 628 000 7.2.9 Autotransport Tulud 18 200 000 18 200 000 Kassaeelarve 18 200 000 18 200 000 Kulud 18 200 000 18 200 000 eraldised 18 200 000 18 200 000 7.2.10 Keskkonnahoid Tulud 320 000 320 000 Kassaeelarve 320 000 320 000 Kulud 320 000 320 000 tegevuskulud 320 000 320 000 8 LINNAVARADE OSAKOND Tulud 10 708 600 10 708 600 Kulud 10 708 600 10 708 600 8.1 ÜLDVALITSEMINE 6 226 500 6 226 500 Tulud 6 226 500 6 226 500 Kassaeelarve 6 226 500 6 226 500 Kulud 6 226 500 6 226 500 tegevuskulud 6 146 500 6 146 500 muud kulud 80 000 80 000 8.2 LINNAMAJNDUS 4 482 100 4 482 100 8.2.1 Elamumajandus Tulud 1 400 000 1 400 000 Kassaeelarve 1 400 000 1 400 000 Kulud 1 400 000 1 400 000 tegevuskulud 1 300 000 1 300 000 eraldised 100 000 100 000 8.2.2 Muud teenistused ja kulud Tulud 3 082 100 3 082 100 Kassaeelarve 3 082 100 3 082 100 Kulud 3 082 100 3 082 100 tegevuskulud 3 046 100 3 046 100 eraldised 36 000 36 000 9 ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND Tulud 3 715 100 3 715 100 Kulud 3 715 100 3 715 100 9.1 ÜLDVALITSEMINE 2 679 100 2 679 100 Tulud 2 679 100 2 679 100 Kassaeelarve 2 679 100 2 679 100 Kulud 2 679 100 2 679 100 tegevuskulud 2 679 100 2 679 100 9.2 KULTUUR 136 000 136 000 9.2.1 Muinsuskaitse Tulud 136 000 136 000 Kassaeelarve 136 000 136 000 Kulud 136 000 136 000 tegevuskulud 136 000 136 000 9.3 LINNAMAJNDUS 900 000 900 000 9.3.1 Linnakujundus Tulud 900 000 900 000 Kassaeelarve 900 000 900 000 Kulud 900 000 900 000 tegevuskulud 55 000 55 000 eraldised 845 000 845 000 10 LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND Tulud 7 209 200 7 209 200 Kulud 7 209 200 7 209 200 10.1 ÜLDVALITSEMINE 4 074 200 4 074 200 Tulud 4 074 200 4 074 200 Kassaeelarve 4 074 200 4 074 200 Kulud 4 074 200 4 074 200 tegevuskulud 4 074 200 4 074 200 10.2 LINNAMAJNDUS 3 135 000 3 135 000 10.2.1 Territoriaalne planeerimine Tulud 2 100 000 2 100 000 Kassaeelarve 2 100 000 2 100 000 Kulud 2 100 000 2 100 000 tegevuskulud 2 100 000 2 100 000 10.2.2 Arenduskulud Tulud 395 000 395 000 Kassaeelarve 395 000 395 000 Kulud 395 000 395 000 tegevuskulud 395 000 395 000 10.2.3 Maakorraldus Tulud 640 000 640 000 Kassaeelarve 640 000 640 000 Kulud 640 000 640 000 tegevuskulud 640 000 640 000 11 ETTEVÕTLUSE OSAKOND Tulud 3 396 500 3 396 500 Kulud 3 396 500 3 396 500 11.1 ÜLDVALITSEMINE 2 196 500 2 196 500 Tulud 2 196 500 2 196 500 Kassaeelarve 2 196 500 2 196 500 Kulud 2 196 500 2 196 500 tegevuskulud 2 196 500 2 196 500 11.2 KULTUUR 60 000 60 000 11.2.1 Kultuuriüritused Tulud 60 000 60 000 Kassaeelarve 60 000 60 000 Kulud 60 000 60 000 tegevuskulud 60 000 60 000 11.3 SOTSIAALHOOLEKANNE 700 000 700 000 11.3.1 Muud sotsiaalhoolekande kulud (saunateenus) Tulud 700 000 700 000 Kassaeelarve 700 000 700 000 Kulud 700 000 700 000 eraldised 700 000 700 000 11.4 LINNAMAJANDUS 440 000 440 000 11.4.1 Arenduskulud Tulud 440 000 440 000 Kassaeelarve 440 000 440 000 Kulud 440 000 440 000 tegevuskulud 440 000 440 000 12 RAHANDUSOSAKOND 12.1 ÜLDVALITSEMINE 1 806 800 1 806 800 Tulud 1 806 800 1 806 800 Kassaeelarve 1 806 800 1 806 800 Kulud 1 806 800 1 806 800 tegevuskulud 1 806 800 1 806 800 13 TÜ TEADUSKESKUS AHHAA 13.1 HARIDUS 500 000 500 000 Tulud 500 000 500 000 Kassaeelarve 500 000 500 000 Kulud 500 000 500 000 eraldised 500 000 500 000 14 EESTI MUUSIKAAKADEEMIA 14.1 HARIDUS 125 000 125 000 Tulud 125 000 125 000 Kassaeelarve 125 000 125 000 Kulud 125 000 125 000 eraldised 125 000 125 000 15 SA TÄHTVERE PUHKEPARK 15.1 KULTUUR 1 000 000 1 000 000 Tulud 1 000 000 1 000 000 Kassaeelarve 1 000 000 1 000 000 Kulud 1 000 000 1 000 000 eraldised 1 000 000 1 000 000 16 SA TARTUMAA TURISM 16.1 LINNAMAJANDUS 285 000 285 000 Tulud 285 000 285 000 Kassaeelarve 285 000 285 000 Kulud 285 000 285 000 eraldised 285 000 285 000 17 SA TARTU TEADUSPARK 17.1 LINNAMAJANDUS 150 000 150 000 Tulud 150 000 150 000 Kassaeelarve 150 000 150 000 Kulud 150 000 150 000 eraldised 150 000 150 000 18 TARTU ÄRINÕUANDLA SA 18.1 LINNAMAJANDUS 60 000 60 000 Tulud 60 000 60 000 Kassaeelarve 60 000 60 000 Kulud 60 000 60 000 eraldised 60 000 60 000 19 TARTU TARBIJAKAITSE ÜHING 19.1 LINNAMAJANDUS 120 000 120 000 Tulud 120 000 120 000 Kassaeelarve 120 000 120 000 Kulud 120 000 120 000 eraldised 120 000 120 000 20 TARTU ÜLIKOOL 132 000 132 000 20.1 KULTUUR 132 000 132 000 Tulud 132 000 132 000 Kassaeelarve 132 000 132 000 Kulud 132 000 132 000 eraldised 132 000 132 000 21 ARVLEMISED ja ÜLEKANDED 4 009 000 4 009 000 Tulud 4 009 000 4 009 000 Kassaeelarve 4 009 000 4 009 000 Kulud 4 009 000 4 009 000 eraldised 4 009 000 4 009 000 sh haridusteenuste ostmine valdadelt 2 000 000 2 000 000 sotsiaalhoolekande teenuste ostmine valdadelt 40 000 40 000 pankade teenustasud 100 000 100 000 Tartu Ülikooli SA – raefond 200 000 200 000 Tartu Politseiprefektuur 150 000 150 000 MTÜ Naabrusvalve Keskus 300 000 300 000 SA Tartu Kultuurkapital 1 219 000 1 219 000 22 RESERVFOND 5 000 000 5 000 000 23 ÜLEKANNE KAPITALI EELARVESSE 57 288 100 57 288 100 Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2002. a määruse nr 11 lisa 3 TARTU LINNA 2003. AASTA KAPITALIEELARVE kroonides sh finantseerimis- tehingud 1 2 3 TULUD 155 835 000 57 000 000 Laekumised põhieelarvest 57 288 100 Tulu varadelt 31 947 300 aktsiate dividendid 500 000 tulu vara võõrandamisest 10 000 000 tulu aktsiate müügist 7 000 000 7 000 000 munitsipaalvara renditasu 13 167 000 munitsipaalmaa renditasu 197 400 hoonestusõiguse tasu 1 082 900 Kulude katteks suunatud jääk 7 973 300 Laekumine riigieelarvest 7 969 000 Laekumine KOV fondidest 657 300 Pikaajaline pangalaen 50 000 000 50 000 000 KULUD 155 835 000 38 656 500 Investeeringud 142 331 000 38 656 500 üldvalitsemisele 2 120 000 0 korrakaitsele 100 000 haridusele 44 117 300 12 902 300 linnamajandusele 56 297 700 7 191 200 kultuurile 20 713 000 5 380 000 tervishoiule 800 000 0 spordile 14 663 000 12 683 000 sotsiaalhoolekandele 3 520 000 500 000 Intressid ja kohustistasud 13 504 000 INVESTEERINGUTE JAOTUS 142 231 000 38 656 500 Linnavarade osakond: 50 280 000 27 900 300 Kultuur 12 870 000 4 780 000 Mänguasjamuuseum 8 830 000 4 380 000 O. Lutsu nim Keskraamatukogu remondi projekt 300 000 Linnahalli eeltasuvusuuring 200 000 Jaani kirik 2 000 000 Tähtvere Puhkepargi välitualettide ja laululava hoone remont 540 000 monumentide rekonstrueerimine 1 000 000 400 000 Haridus 10 882 300 9 902 300 H. Treffneri Gümnaasium 5 802 300 5 802 300 M. Härma Gümnaasiumi võimla 4 100 000 4 100 000 Anne Noortekeskuse remondi projekt 300 000 I Muusikakool 380 000 II Muusikakooli remondi projekt 300 000 Sport 14 398 000 12 598 000 Tervise ja Veekeskus 12 398 000 12 398 000 Spordihoone Turu 8 juurdeehituse projekt 500 000 Tamme staadion 1 500 000 200 000 Sotsiaalhoolekanne 3 350 000 500 000 Vaimse Tervise HK rekonstrueerimise projekt 350 000 Anne Päevakeskus 2 500 000 Mäe lastekodu 500 000 500 000 Linnamajandus 8 779 700 120 000 haldushoonete remont 3 113 000 lammutused 600 000 eluruumide soetus ja remont (elanike ümberpaigutus) 1 300 000 sotsiaaleluruumide remont 1 507 700 munitsipaaleluruumide remont 300 000 Maja Vikerkaare 25 120 000 120 000 Antoniuse õu 500 000 mitteeluruumide remont 1 339 000 Linnamajanduse osakond 42 780 000 4 333 200 Linnamajandus 42 780 000 4 333 200 Tänavavalgustuse ehitus ja rekonstrueerimine 5 440 000 Uspenski kiriku torni valgustus 60 000 valgustuskilpide telemeetria 380 000 380 000 valgustusliinide rekonstrueerimine 5 000 000 Tänavavalgustuse kapitaalremont 370 000 õhuliinide postid 120 000 maakaabelliinid 250 000 Kvissentali elamurajooni infrastruktuurid 1 175 000 Tänavate, sildade ehitus ja rekonstrueerimine 27 265 000 3 953 200 Turusild koos parklatega 9 815 000 1 066 000 Jaani kiriku ümbruse tänavate rekonstrueerimine koos valgustusega 1 000 000 Jaamamõisa linnaosa tänavate rajamine 2 500 000 Jaama t laiendus (Rahumäe kalmistu vastas) 200 000 Nõlvaku (Mõisavahe-Lammi) projekteerimine 500 000 Maarja Kooli ümbruse projekt 50 000 kruuskattega tänavate asfalteerimine 10 000 000 2 887 200 Riia–Raudtee ristmik 300 000 Riia–Küüni ristmik 900 000 Ilmatsalu–Näituse– Vitamiini ristmiku projekt 50 000 jalgratta- ja kõnniteed 1 500 000 raudtee kõnni- ja jalgrattateede ületuskohad 450 000 Tänavate kapitaalremont 2 300 000 Haljastuse rekonstrueerimine 1 450 000 Mänguväljakute rajamine 300 000 Supilinna park 1 150 000 Haljastuse kapitaalremont 1 720 000 puude istutamine 820 000 kaldakindlustuse projektid 700 000 istepinkide soetus 200 000 Kalmistud 415 000 Raadi kalmistu kontorihoone veevärgi ehitus 400 000 Puiestee kontorihoone remont 15 000 Transport 500 000 Investeerimistoetus madalapõhjaliste busside soetamiseks 500 000 Liikluskorraldus 1 750 000 Riia–Filosoofi valgusfoor 1 300 000 viidasüsteem 450 000 Muud kulud 395 000 Loomade varjupaiga remont 395 000 Kultuuriosakond 5 800 000 85 000 Kultuur 5 293 000 Mänguasjamuuseumi sisustus 2 618 000 O. Lutsu nim Keskraamatukogu turvasüsteemid ja infotehnoloogia 1 500 000 Tamme raamatukogu 900 000 Linnamuuseumi infotehnoloogia soetus 75 000 Nukuteatri ümberehituse projekt 200 000 Haridus 322 000 Anne Noortekeskus tehnika ja arvutite soetus 322 000 Sport 185 000 85 000 Spordiklubidele sõudeergomeetrite soetus 100 000 Tamme Staadioni traktori liising 85 000 85 000 Haridusosakond 29 400 000 Haridus 29 400 000 Inventar H. Treffneri Gümnaasiumile 500 000 Haridusasutuste kapitaalremont 13 530 000 Forseliuse Gümnaasium 1 100 000 Tamme Gümnaasium 1 700 000 Karlova Gümnaasium 1 035 000 M. Reiniku Gümnaasium 800 000 Kesklinna Kool 2 400 000 Kroonuaia Kool 1 300 000 Puškini Gümnaasium 2 195 000 Kutsehariduskeskus 3 000 000 Koolisööklate renoveerimine 4 600 000 Karlova Gümnaasium 800 000 Descartesi Lütseum 1 600 000 Kommertsgümnaasium 1 000 000 Kivilinna Gümnaasium 1 200 000 Koolieelsete lasteasutuste remont 2 390 000 Kesklinna Lastekeskus 300 000 LA Sirel 250 000 LPK Rukkilill 470 000 LPK Midrimaa 250 000 LPK Päkapikk 520 000 LS Mesipuu 600 000 köögiinventari ja -seadmete ost koolieelsetele lasteasutustele 1 000 000 köögiseadmete ost koolidele 2 000 000 infotehnoloogia soetus koolidele ja kutsehariduskeskusele 1 080 000 ettekirjutuste täitmine 1 000 000 küttesüsteemi läbipesu ja survestus 400 000 projekteerimised 400 000 avariide likvideerimine 2 500 000 Linnaarsti teenistus 800 000 Tervishoid 800 000 hooldusravikohtade arvu suurendamine 800 000 Sotsiaalabi osakond 170 000 Sotsiaalhoolekanne 170 000 osakonna inventar 20 000 Laste Turvakodu ventilatsioonisüsteemi remont 110 000 Päevakeskus «Kalda» infotehnoloogia soetus 40 000 Arhitektuuri ja ehituse osakond 730 000 Kultuur 650 000 linnamüüri rekonstrueerimine 100 000 restaureerimistoetus 550 000 Üldvalitsemine 80 000 inventari soetus 80 000 Linnakantselei 2 000 000 Üldvalitsemine 2 000 000 infotehnoloogia 2 000 000 Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 2 000 000 Linnamajandus 2 000 000 maa ost 2 000 000 Ettevõtluse osakond 40 000 Üldvalitsemine 40 000 inventari soetus 40 000 Tartu Suusaklubi 80 000 Sport 80 000 minirambi ehitus 80 000 SA Tartu Teaduspark 2 738 000 2 738 000 Linnamajandus 2 738 000 2 738 000 osalus Phare projektis 2 738 000 2 738 000 Eesti Kontsert 600 000 600 000 Kultuur 600 000 600 000 Kontserdimaja 600 000 600 000 MTÜ Agathe 150 000 Haridus 150 000 Katoliku Kooli remont 150 000 U. Masingu Kolleegium 200 000 Kultuur 200 000 Ruumide remont 200 000 Teater Vanemuine 100 000 Kultuur 100 000 Väikse Maja sademevee kanalisatsiooni ümberehitus 100 000 Tartu Ülikool 4 363 000 3 000 000 Kultuur 1 000 000 Toomkiriku varemete konserveerimine-rekonstrueerimine 1 000 000 Haridus 3 363 000 3 000 000 TÜ Teaduskeskus AHHAA 300 000 Ülikooli ühiselamute programm 3 000 000 3 000 000 Botaanikaaed 63 000 Tartu Politseiprefektuur 100 000 Korrakaitse 100 000 Tiigi 67 hoone piirdeaia ehitus 100 000 Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2002. a määruse nr 11 lisa 4 TARTU LINNA LAENU- JA FAKTOORINGKOHUSTUSED AASTATEL 2000–2007 Lepingujärgne kulu aastate lõikes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 KOKKU VEEKESKUS faktooringleping 20171 (27.07.2000) Kokku 277 544,00 5 519 536,00 5 585 875,00 5 222 203,00 418 882,00 17 024 040,00 sh põhiosa 4 579 388,00 4 995 696,00 4 995 696,00 416 308,00 14 987 088,00 intressid 189 044,00 940 148,00 590 179,00 226 507,00 2 574,00 1 948 452,00 lepingu sõlm. tasu 88 500,00 88 500,00 VEEKESKUS faktooringleping 21099 (04.04.2001) Kokku 794 776,40 7 614 929,00 7 175 622,00 6 738 619,00 6 297 007,00 28 620 953,40 sh põhiosa 6 060 000,00 6 060 000,00 6 060 000,00 6 060 000,00 24 240 000,00 intressid 737 570,00 1 554 929,00 1 115 622,00 678 619,00 237 007,00 4 323 747,00 lepingu sõlm. tasu 57 206,40 57 206,40 H. TREFFNERI GÜMNAASIUM faktooringleping LO2103043 (25.04.2002) Kokku 387 362,29 5 802 281,70 5 832 972,46 2 732 461,32 2 524 815,40 17 279 893,17 sh põhiosa 4 999 999,92 5 347 999,92 2 496 000,00 2 492 898,96 15 336 898,80 intressid 349 012,29 802 281,78 484 972,54 236 461,32 31 916,44 1 904 644,37 lepingu sõlm. tasu 38 350,00 38 350,00 MAJAVALDUS VIKERKAARE 25 liisingleping 0029040L (06.06.2002) Kokku 72 205,50 119 684,40 119 684,40 119 684,40 119 684,40 534 540,41 1 085 483,51 sh vara 30 197,03 55 423,50 60 399,15 65 821,48 71 730,64 516 428,20 800 000,00 intressid 38 468,47 64 260,90 59 285,25 53 862,92 47 953,76 18 112,21 281 943,51 lepingu sõlm. tasu 3 540,00 3 540,00 Traktor VTZ 2032 A liisingmaksed 30 000,00 85 000,00 115 000,00 (traktorit kasut. Tamme staadionil) Laen 150 miljonit krooni laenuleping 01322821990 (15.05.2002) Kokku 7 725 000,00 7 725 000,00 157 725 000,00 173 175 000,00 sh tagasi- makse 150 000 000,00 150 000 000,00 intressid 7 725 000,00 7 725 000,00 7 725 000,00 23 175 000,00 Võlakirjaemissioon 58,6 miljonit krooni Leping 01-37 (17.05.1999) Kokku 6 153 000,00 6 153 000,00 6 153 000,00 61 149 100,00 79 608 100,00 sh tagasi- makse 58 600 000,00 58 600 000,00 intressid 6 153 000,00 6 153 000,00 6 153 000,00 2 549 100,00 21 008 100,00 Laen20 miljonit* Leping Kokku 100 000,00 20 900 000,00 21 000 000,00 sh tagasi- makse 20 000 000,00 20 000 000,00 intressid 900 000,00 900 000,00 lepingu sõlm. tasu 100 000,00 100 000,00 Laen või võlakiri 50 miljonit* Leping Kokku 1 936 000,00 52 000 000,00 53 936 000,00 sh tagasi- makse 50 000 000,00 50 000 000,00 intressid 1 736 000,00 2 000 000,00 3 736 000,00 lepingu sõlm. tasu 200 000,00 200 000,00 Refinantseerimine 58,6 miljonit krooni* Leping Kokku 0,00 0,00 0,00 294 000,00 2 930 000,00 2 930 000,00 61 530 000,00 0,00 67 684 000,00 sh tagasi- makse 58 600 000,00 58 600 000,00 intressid 2 930 000,00 2 930 000,00 2 930 000,00 8 790 000,00 lepingu sõlm. tasu 294 000,00 294 000,00 LINNA KOHUSTUSED KOKKU 6 430 544,00 12 467 312,40 19 943 371,79 110 408 891,10 75 765 157,86 169 804 152,72 64 174 499,80 534 540,41 459 528 470,08 * nimetatud kohustuste kohta ei ole 20.11.2002 seisuga lepinguid sõlmitud ja kõik nendega seonduvad kulud on eeldatavad.