Haljala Vallavolikogu — Haljala valla 2001. aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine — KO, 62, 1341

Valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332) § 27 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313) § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 391 alusel ning ära kuulanud volikogu revisjonikomisjoni arvamuse, Haljala Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada Haljala valla 2001. aasta auditeeritud eelarve täitmise aruanne alljärgnevalt: 1.1. raamatupidamise bilanss seisuga 31. detsember 2001. a summas 15 270 548, 49 krooni (viisteist miljonit kakssada seitsekümmend tuhat viissada nelikümmend kaheksa krooni ja 49 senti) (lisa 1); 1.2. eelarve tulude täitmine summas 18 625 504 krooni (kaheksateist miljonit kuussada kakskümmend viis tuhat viissada neli) ja kulude täitmine summas 16 972 181 (kuusteist miljonit üheksasada seitsekümmend kaks tuhat ükssada kaheksakümmend üks) krooni ning eelarveliste vahendite jääk eelarveaasta lõpuks 1 653 323 (üks miljon kuussada viiskümmend kolm tuhat kolmsada kakskümmend kolm) krooni (lisa 2); 1.3. reservfondi kasutamine summas 445 563,16 krooni (nelisada nelikümmend viis tuhat viissada kuuskümmend kolm krooni ja 16 senti) (lisa 3); 1.4. omandireformi reservfondi kasutamine summas 21 604,30 krooni (kakskümmend üks tuhat kuussada neli krooni ja 30 senti) (lisa 4). 2. Määrus jõustub 31. mail 2002. a. Volikogu esimees Tiit ALTMÄE Asutuse nimetus Haljala Vallavalitsus Haljala Vallavolikogu 21. mai 2002. a Haldusala määrusele nr 45 Aadress Lääne-Virumaa, Haljala, Rakvere mnt 3 lisa 1 Telefon 232 59209 Faks 59264 E-post haljala.vald@neti.ee Asutuse registri 75 013 144,00 RAAMATUPIDAMISE BILANSS seisuga 31. detsember 2001. a. Bilansikirjete nimetused Aruande aasta seisund 31.12.2001 Eelneva aasta seisund 31.12.2000 Lisa AKTIVA 1. Kassa ja pangakontod 1.1. Kassa 0,00 0,00 1.2. Pank 2 285 713,63 566 068,60 1.3. Postiziiro kontod 0,00 0,00 1. KOKKU 2 285 713,63 566 068,60 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid 0,00 89 525,76 3. Nõuded ostjate vastu 3.1. Ostjatelt laekumata nõuded 39 482,65 119 204,80 5 3.2. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatelt (miinus) 0,00 0,00 5 3. KOKKU 39 482,65 119 204,80 4. Mitmesugused nõuded 4.1. Nõuded töötajatele 1511,30 4169,78 5 4.2. Mitmesugused lühiajalised nõuded 78 609,00 80 381,55 5 4.3. Ebatõenäoliselt laekuvad lühiajalised nõuded (miinus) 0,00 0,00 5 4. KOKKU 80 120,30 84 551,33 5. Viitlaekumised 5.1. Laekumata renditulud 3639,60 5960,30 5 5.2. Laekumata intressitulud 9220,80 2225,94 5 5.3 Muud viitlaekumised 0,00 0,00 5 5. KOKKU 12 860,40 8186,24 6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 6.1. Ettemakstud rendi/üürikulud (k.a kasutusrent) 0,00 0,00 6 6.2. Ettemakstud kapitalirent 0,00 0,00 6 6.3. Ettemakstud kindlustuskulud 5245,94 13 611,30 6 6.4. Ettemakstud intressikulud 0,00 0,00 6 6.5. Ettemakstud maksud 0,00 0,00 6 6.6. Muud ettemaksed 46 981,70 47 470,50 6 6. KOKKU 52 227,64 61 081,80 7. Varud, lõpetamata toodang ja tööd, ettemaksed hankijatele 7.1. Tooraine ja materjali varu 13 609,20 13 350,70 7.2. Lõpetamata toodangu varu 0,00 0,00 7.3. Valmistoodang 0,00 0,00 7.4. Lõpetamata töö 0,00 0,00 7.5 Ettemaksed hankijatele 8708,00 170 503,90 6 7. KOKKU 22 317,20 183 854,60 8. Pikaajalised finantsinvesteeringud (finantspõhivara) 8.1. Aktsiad ja osad 2 500 000,00 2 500 000,00 3 8.2. Võlakirjad ja muud väärtpaberid 0,00 0,00 3 8.3. Pikaajalised nõuded 29 908,15 108 256,15 3 8. KOKKU 2 529 908,15 2 608 256,15 9. Materiaalne põhivara 9.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumus) 9 733 421,00 9 823 636,00 3 9.2. Masinad ja seadmed (soetamismaksumus) 197 857,00 209 657,00 3 9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumus) 3 707 800,57 3 816 965,10 3 9.4. Põhivara kulum (miinusega) –3 480 935,35 –3 328 025,95 3 9.5. Lõpetamata ehitus 48 704,00 0,00 3 9.6. Materiaalsete põhivarade ettemaksed 0,00 0,00 6 9. KOKKU 10 206 847,22 10 522 232,15 10. Immateriaalne põhivara 10.1. Asutamisväljaminekud 0,00 0,00 3 10.2. Arenguväljaminekud 0,00 0,00 3 10.3. Ostetud patendid, litsentsid, kontsessioonid, kaubamärgid, rendiõigus jne 41 071,30 43 804,40 3 10.4. Immateriaalse põhivara ettemaksed 0,00 0,00 6 10. KOKKU 41 071,30 43 804,40 AKTIVA KOKKU 15 270 548,49 14 286 765,83 PASSIVA LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 11. Lühiajalised kohustused 11.1. Lühiajalised laenud 0,00 0,00 7 11.2. Lühiajalised kohustused asutustele 0,00 0,00 7 11.3. Pikaajaliste kohustuste lühiajaline osa 176 499,18 176 499,18 7 11.4. Lühiajaline võlakirjade emiteerimine 0,00 0,00 7 11.5. Võlad tarnijatele 364 428,04 248 817,94 7 11.6. Muud lühiajalised kohustused 0,00 0,00 7 11. KOKKU 540 927,22 425 317,12 12. Ostjate(tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest 0,00 0,00 7 13. Maksukohustused 0,00 0,00 7 14. Personali maksukohustused 457 502,00 272 558,00 7 15. Ettemakstud tulevaste perioodide tulud ja aruandeperioodil maksmata kulud 15.1. Kohustused töötajatele 798 605,00 786 723,00 7 15.2. Intressivõlad 28 712,91 0,00 7 15.3. Muud viitvõlad 0,00 0,00 7 15.4. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud 0,00 0,00 7 15. KOKKU 827 317,91 786 723,00 16. Lühiajalised eraldised 123 033,12 150 218,20 7 17. Lühiajalised kohustused kokku 1 948 780,25 1 634 816,32 PIKAAJALISED KOHUSTUSED 18. Pikaajalised võlakohustused 18.1. Pikaajalised deposiidid 68 698,36 110024,90 7 18.2. Võlg liisingfirmadele 0,00 0,00 7 18.3. Pikaajalised tarnijakrediidid 0,00 0,00 7 18.4. Pikaajaliste võlakirjade emiteerimine 0,00 0,00 7 18.5. Pikaajalised laenud 562 032,94 738 532,12 7 18.6. Muud pikaajalised kohustused 0,00 0,00 7 18. KOKKU 630 731,30 848 557,02 19. Pikaajalised eraldised 0,00 0,00 7 20. Pikaajalised kohustused kokku 630 731,30 848 557,02 21. Kapital 21.1. Kapital 6 174 448,04 6 790 825,65 21.2. Annetatud kapital 3 026 116,22 3 313 679,08 21.3. Fondid ja reservid 2 162 680,51 415 850,40 21.4. Eelmise aasta tulem 1 899 414,97 –616 377,61 2 21.5. Aruandeaasta tulem –571 622,80 1 899 414,97 2 21. KOKKU 12 691 036,94 11 803 392,49 PASSIVA KOKKU 15 270 548,49 14 286 765,83 22. Bilansivälised kirjed 22.1. Bilansiväliselt arvestatava vara maksumus 2 035 712,71 2 063 523,16 22.2. Erastamise väärtpaberid 541 168,00 541 168,00 22.3. Bilansivälises arvestuses olevad lootusetud nõuded 0,00 0,00 Haljala Vallavolikogu 21. mai 2002. a määruse nr 45 lisa 2 HALJALA VALLA 2001. AASTA EELARVE TÄITMISE ARUANNE kroonides EELARVE TULUD Osa/Ptk Tulu liik Kinnitatud eelarve Eelarve täitmine 011 MAKSUD 6 334 000 7 288 760 01 Tulumaks füüsilistelt is-lt 5 789 000 6 514 928 11 Maamaks 540 000 769 326 75 Reklaamimaks 5000 4506 012 RIIGILÕIV 2000 1800 02 Vallasekretäri toim. 2000 1800 013 SEGATULUD 58 140 61 037 10 Trahvid 1430 72 Kantseleiteenused 14 000 15 467 81 Kindlustushüvitised 44 140 44 140 014 TULU VARADELT 314 548 329 172 30 Tulu vara võõrandamisest 100 000 106 342 35 Laekumine aktsiate müügist 92 136 92 700 52 Laekumine vee erikasutusest 65 000 63 233 54 Jahirent 2412 2412 70 Tulu vara kasutamisest 55 000 64 485 015 FINANTSTULUD 5000 5065 01 Pangakonto intressid 5000 5065 016 LAEKUMINE MAJAND. TEGEVUSEST 426 552 410 105 03 Haridusasutuste omatulud 232 000 196 882 05 Kultuuriasutuste omatulud 50 000 41 924 06 Spordiasutuste omatulud 41 000 43 475 09 Sots.hoolekande omatulud 3000 1408 62 Laekumine maj.tegevusest 15 000 32 877 65 Avalike rajatiste kasutamisõiguse tasu 1000 1700 65 Tasu teenuste osutamisest 84 552 91 839 017 ARVLEMISED 950 000 1 106 234 31 Laekumine osutatud teenustest (õpilaskohad) 950 000 1 106 234 018 REGULEERIVAD KIRJED 400 000 400 000 01 Kulude katteks suun.-d jääk 400 000 400 000 158 RIIKLIK RAVIKINDLUSTUS 20 000 20 000 159 ERALDISED VALLAEELARVETELE 8 050 254 8 082 160 130 HARIDUSMINISTEERIUM 531 390 534 190 132 KAITSEMINISTEERIUM 14 400 14 400 136 KULTUURIMINISTEERIUM 8000 8000 138 PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM 34 098 34 098 139 RAHANDUSMINISTEERIUM 5241 5241 141 SOTSIAALMINISTEERIUM 400 000 285 242 716 PROJEKT 40 000 EELARVE TULUD KOKKU 175 553 623 18 625 504 EELARVE KULUD Osa/Ptk Kulu liik Kinnitatud eelarve Eelarve täitmine 270 ÜLDVALITSEMINE 2 394 360 2 329 372 01 Vallavolikogu 110 370 92 818 04 Vallavalitsus 2 268 990 2 220 597 20 Ühisomavalitsus 15 000 15 957 272 KORRAKAITSE 224 500 234 515 12 Haljala politsei 30 000 26 948 21 Haljala Päästeteenistus 194 500 207 567 273 HARIDUS 10 531 501 10 248 682 11 Haljala Lasteaed 967 551 907 449 11 Aaspere Lasteaed 148 700 1 312 421 13 Aaspere Põhikool 2 000 109 1 881 201 13 Haljala Gümnaasium 5 511 519 5 589 787 13 Põdruse Lasteaed-Algkool 771 103 670 521 21 Õpilasliinid 617 000 552 964 39 Hariduse muud kulud 15 519 15 519 97 Hariduse investeeringud 500 000 500 000 275 KULTUUR 999 654 1 020 246 11 Arhiiv 25 000 17 643 12 Aaspere raamatukogu 87 000 87 449 12 Haljala raamatukogu 123 800 124 284 12 Varangu raamatukogu 73 000 73 980 14 Haljala Rahvamaja 549 335 577 578 17 Koduloomuuseum 27 176 26 472 26 Kino 8500 8500 28 Infoleht 25 000 24 920 39 Kultuuri- või fotopreemia 5400 5405 39 Lääne-Viru Turismiklubi 3200 3166 39 Haljala kodulooprojekt 10 000 10 000 39 Õppelaenu tasumine 5241 5240 39 Haljala 760 üritused 42 000 41 424 39 Muud kultuuriüritused 15 002 14 185 276 SPORT 390 400 357 303 05 Spordiüritused 390 400 357 303 277 TERVISHOID 95 688 80 830 13 Haljala Ambulatoorium 7688 8699 21 Vallaarst 25 400 26 996 31 Kindlustamata isikud 20 000 5135 35 Tervisekaitse projektid 20 000 20 000 35 MTÜ Rakvere Haigla 22 600 20 000 278 SOTSIAALHOOLEKANNE 1 201 304 965 401 11 Eriteenused puuet. in-le 25 000 18 137 15 Matuste korraldamine 5000 295 15 Pensionäride õnnitlemine 8000 7266 16 Päevakeskus 47 300 40 648 21 Üldhooldekodu 152 000 137 894 22 Koolkodu 76 000 43 620 23 Sotsiaalkorter 15 964 5372 30 Toimetulekutoetus 400 000 285 242 35 Koolitoetus 210 000 199 522 39 I klassi astujate toetus 13 000 12 960 39 Sünnitoetus 17 000 17 768 39 Jõulutoetus 27 000 27 341 39 Toiduraha toetus 30 000 24 728 39 Ühekordsed toetused 133 605 100 753 39 Projekt Koolipiim 34 098 34 098 39 Üritused 7337 9757 279 MAJANDUS 945 053 967 804 20 Elamumajanduse haldus 35 000 42 086 23 Tänavavalgustus 175 046 150 256 23 Haljastus 188 400 172 026 23 Kalmistu 94 230 104 738 25 Vallateede korrashoid 365 504 366 197 50 Maakorraldus 86 163 91 791 61 Loodushoid 710 40 710 283 RESERVFOND 35 974 285 ARVLEMISED 540 000 578 259 288 LAENUD 195 189 189 769 EELARVE KULUD KOKKU 17 553 623 16 972 181 Haljala Vallavolikogu 21. mai 2002. a määruse nr 45 lisa 3 HALJALA VALLA 2001. AASTA EELARVE RESERVFONDI KASUTAMINE kroonides Kinnitatud reservfond 481 538 Reservfondi vahendite kasutamine 445 563.16 Vallavalitsus Kokku: 49 621.00 Haljala Lasteaed Kokku: 17 196.41 Haljala Gümnaasium Kokku: 82 456.00 Aaspere Põhikool Kokku: 19 985.65 Hariduse muud kulud Kokku: 3018.50 Haljala Rahvamaja Kokku: 36 034.85 Haljala koduloomuuseum Kokku: 2176.00 Haljala raamatukogu Kokku: 2800.00 Kultuuri muud kulud Kokku: 51 501.75 Kino Kokku: 500.00 Sport Kokku: 11 400.00 Tervishoid Kokku: 688.40 Sotsiaalkorter Kokku: 2464.00 Sotsiaalhoolekande muud kulud Kokku: 37 742.10 Haljala kalmistu Kokku: 6430.00 Tänavavalgustus Kokku: 35 046.00 Valla teed Kokku: 48 704.00 Heakord Kokku: 11 900.00 Loodus ja keskkonnahoid Kokku: 710.00 Laenud Kokku: 20 189.50 Arvlemised Kokku: 5000.00 Reservfondi kasutamata vahendite jääk aasta lõpuks 35 973.84 Haljala Vallavolikogu 21. mai 2002. a määruse nr 45 lisa 4 OMANDIREFORMI RESERVFONDI VAHENDITE KASUTAMINE 2001. AASTAL kroonides Vahendite jääk seisuga 01.01.2001 22 602.40 Laekumine riigimaade erastamisest 2001. aastal 52 658.34 Vahendite kasutamine 2001 aastal: 1. Katastrikaartide eest (VV 29. mai 2001. a korraldus nr 266) 1180.00 + pangateenus 2.00 2. Üldplaneeringu 5 kaardi trükkimise, kiletamise ja 3 kaardi raamimise eest (VV 20. juuni 2001. a korraldus nr 285)õü 7094.20 + pangateenus 2.00 3. Maanõuniku maareformialase koolituse kulude katteks (VV 2. oktoobri 2001. a korraldus nr 477) 1010.00 + pangateenus 4.00 4. Kogumiku KINNISVARA 2002. a täiendused tellimiskulude katteks (VV 19. oktoobri 2001. a korraldus nr 521) 2600.00 + pangateenus 2.00 5. Viru Press AS poolt esitatud arvete tasumiseks seoses munitsipaalvara erastamise korraldamisega 4046.00 + pangateenus 2.00 6. OÜ Kristallkotkas ja Kontori ja Kooli A&O OÜ poolt Maa-ametile omandireformi läbiviimiseks vajalike bürootarvete ostmiseks 5658.10 + pangateenus 4.00 Kokku vahendite kasutamine 2001. aastal 21 604.30 Vahendite jääk seisuga 31.12.2001 53 656.44