Viimsi Vallavolikogu — Viimsi valla 2010–2014 finantsplaani kinnitamine — KO, 169, 2238

Määrus kehtestatakse tuginedes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punktidele 1 ja 8, «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 8 lõigetele 1 ja 2 ning «Viimsi valla põhimääruse § 109 lõikele 1, ning lähtuvalt Rahandusministeeriumi 13.10.2009 kirjast (nr 4-1/12756). § 1. Võtta vastu Viimsi valla 2010 – 2014 finantsplaan vastavalt lisale 1. § 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi valla veebilehel. § 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis. Volikogu esimees Aarne JÕGIMAA Lisa 1 Viimsi Vallavolikogu 08.12.2009 määrusele nr 26 KOV eelarve 2009 Kontroll kuu-aruandega KOV eelarve 2010 KOV eelarve 2011 KOV eelarve 2012 KOV eelarve 2013 KOV eelarve 2014 Põhitegevuse tulud kokku 279 135 648 293 479 426 260 120 000 280 120 000 284 760 000 294 042 000 303 788 100 tulumaks 200 000 000 182 000 000 182 000 000 185 640 000 194 922 000 204 668 100 maamaks 30 000 000 30 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 kohalikud maksud 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 kaupade ja teenuste müük 14 576 303 16 000 000 16 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 tasandusfond (§ 4 lg 1) 0 0 0 0 0 0 mittesihtotstarbelised toetused (sh tasandusfond § 4 lg2) 30 734 601 31 000 000 31 000 000 31 000 000 31 000 000 31 000 000 sihtfinantseering jooksvateks kuludeks 2 604 744 0 0 0 0 0 muud tegevustulud 1 100 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Põhitegevuse kulud kokku 241 456 295 298 732 787 220 200 000 217 200 000 210 644 000 209 601 200 213 844 272 antud toetused 36 366 249 28 000 000 26 000 000 27 000 000 26 000 000 26 843 000 personalikulud 77 673 408 72 000 000 71 200 000 70 000 000 70 000 000 71 000 000 muud tegevuskulud 127 416 638 120 200 000 120 000 000 113 644 000 113 601 200 116 001 272 Põhitegevustulem 37 679 353 39 920 000 62 920 000 74 116 000 84 440 800 89 943 828 Investeerimistegevus kokku -44 432 714 -18 000 000 -15 500 000 -14 500 000 -13 500 000 -11 500 000 põhivara müük (+) 11 649 479 0 0 0 0 0 finantsvara müük (+) 0 3 000 000 1 000 000 saadav sihtfinantseering põhivara soetamiseks (+) 1 694 299 0 0 0 0 0 põhivara soetus (-) -49 109 919 0 0 0 0 0 - sh välisabi projektide omaosalus 0 0 0 0 0 0 - sh muude projektide omaosalus 0 0 0 0 0 0 antav sihtfinantseering põhivara soetamiseks (-) -2 250 000 finantsvara soetus (-) -1 500 000 finantstulud (+) 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 finantskulud (-) -5 916 573 -19 000 000 -19 000 000 -16 000 000 -14 000 000 -12 000 000 Eelarve tulem -6 753 361 21 920 000 47 420 000 59 616 000 70 940 800 78 443 828 Finantseerimistegevus -7 274 045 -31 155 899 -43 070 500 -59 587 896 -70 924 306 -78 244 291 Kohustuste võtmine (+) 0 0 0 0 0 0 Kohustuste tasumine (-) -7 274 045 -31 155 899 -43 070 500 -59 587 896 -70 924 306 -78 244 291 Likviidsed varad kokku (kassa) aasta alguse seisuga 39 396 041 25 368 635 16 132 736 20 482 236 20 510 340 20 526 834 Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) -14 027 406 -9 235 899 4 349 500 28 104 16 494 199 537 E/a kontroll (tasakaal) 0 0 0 0 0 0 Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 25 368 635 16 132 736 20 482 236 20 510 340 20 526 834 20 726 371 sh sihtotstarbelised vahendid Võlakohustused kokku 464 827 706,00 433 671 807 390 601 307 331 013 411 260 089 105 181 844 814 Võlakoormus 161,30% 166,72% 139,44% 116,24% 88,45% 59,86%