Kuusalu Vallavolikogu — Kuusalu valla 2009. aasta eelarve kinnitamine — KO, 59, 820

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõigete 1 ja 3, Kuusalu valla põhimääruse § 7 lõigete 1, 2 ja 4 ning Kuusalu valla arengukava alusel ja tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse, volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni ning volikogu liikmete ettepanekutest. § 1. Kinnitada Kuusalu valla 2009. aasta eelarve tulud summas 86 338 977 krooni (lisa 1) ja kulud summas 94 166 433 krooni (lisa 2) ning finantseerimistehingud summas 7 827 456 krooni (lisa 3). § 2. Kinnitada kassatagavaraks 200 000 krooni. § 3. Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul peale eelarve avalikustamist 2009. a eelarve kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes. § 4. Määrust rakendada 1. jaanuarist 2009. a. § 5. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist. Volikogu esimees Tõnu TAMM Lisa 1 Kuusalu Vallavolikogu 18.03.2009 määrusele nr 10 Tulu liik Nimetus Summa 3000 Füüsilise isiku tulumaks 50 500 000,00 3030 Maamaks 5 200 000,00 320 Vallasekretäri tõestamist. riigilõiv 1 500,00 320 Ehitusloa väljastamise riigilõiv 200 000,00 320 Kauplemisloa väljastamise riigilõiv 3 000,00 320 Kasutusloa väljastamise riigilõiv 50 000,00 3220 Õppekava välisest tegevusest saadud tulud 17 750,00 3220 Teistelt valdadelt kooli kohamaks 2 030 000,00 3220 Teistelt valdadelt lasteaia kohamaks 428 000,00 3220 Lasteaia kohamaks 490 000,00 3220 Lasteaia õppevahendimaks 183 500,00 3220 Lasteaia toiduraha 800 000,00 3220 kooli internaadi üür 10 000,00 3220 kooli toiduraha 285 000,00 3220 Kooli töövihikute raha 50 000,00 3220 Kooli kapimaks 90 000,00 3221 Muusikakooli kohamaks teistelt valdadelt 190 000,00 3221 Muusikakooli pillide üür 2 500,00 3221 Muuseumide tasulised teenused 15 000,00 3221 Raamatukogude tasulised teenused 2 000,00 3221 Muusikakoolimaks 210 000,00 3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste kohamaksust 1 525 230,00 3222 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus 1 000 000,00 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 650 000,00 3225 Elamude ja korterite üüritulust 13 000,00 3225 Tulu el.energia müügist 20 000,00 3225 Tulu veest ja kanalisatsioonist 25 000,00 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses 1 000,00 3233 Tulu soojuse ja kütte müügist 20 000,00 3233 Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisest 1 500,00 3233 Tulu elektrienergia müügist 5 000,00 3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja im 140 000,00 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 5 000,00 35000002 Haridus-ja Teadusministeerium 399 000,00 35020007 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 1 683 300,00 3520017 Toetusfond lg1 497 000,00 3520017 Koolilõuna 1 076 417,00 3520017 Õpetajate raha 14 185 620,00 3520017 Toimetulekutoetus 177 130,00 3811 Rajatiste ja hoonete müük 50 000,00 38208 Kodumaistelt hoiustelt 300 000,00 382520 Kaevandamisõiguse tasu 3 500 000,00 382540 Tasu vee erikasutusest 115 000,00 3880 Trahvid 50 000,00 3882 Saastetasud 100 000,00 3888 Kindlustushüvitised 41 530,00 T U L U D K O K K U 86 338 977,00 Lisa 2 Kuusalu Vallavolikogu 18.03.2009 määrusele nr 10 Teg.ala Kulu liik Nimetus Summa 011110 Kuusalu Vallavolikogu 750 600,00 011110 50 Personalikulud 691 600,00 011110 55 Majandamiskulud 59 000,00 011121 Kuusalu Vallavalitsus 4 122 975,00 011121 50 Personalikulud 2 886 875,00 011121 55 Majandamiskulud 1 226 100,00 011121 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 10 000,00 011122 Rahandusteenistus 1 157 525,00 011122 50 Personalikulud 1 034 625,00 011122 55 Majandamiskulud 122 900,00 011123 Loksa Teeninduspunkt 254 585,00 011123 50 Personalikulud 169 545,00 011123 55 Majandamiskulud 85 040,00 011141 Valla reservfond 1 363 904,00 011141 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 1 363 904,00 011143 Toetuste reservfond 126 250,00 011143 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 126 250,00 013300 IT-teenistus 552 695,00 013300 50 Personalikulud 359 115,00 013300 55 Majandamiskulud 193 580,00 013301 MTÜ Arenduskoda liikmemaks 112 650,00 013301 45 Sihtotstarbelised eraldised 112 650,00 016001 Valimised 250 225,00 016001 50 Personalikulud 180 225,00 016001 55 Majandamiskulud 70 000,00 016002 Omavalitsusliitude liikmemaks 320 000,00 016002 45 Sihtotstarbelised eraldised 320 000,00 017001 Haridusasutuste laenud 725 000,00 017001 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale pu 725 000,00 017002 Majandus laenud 125 000,00 017002 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale pu 125 000,00 031000 Politsei 71 430,00 031000 50 Personalikulud 24 430,00 031000 55 Majandamiskulud 47 000,00 032000 Päästeteenus 165 000,00 032000 55 Majandamiskulud 165 000,00 036001 Korrakaitse patrull 133 225,00 036001 50 Personalikulud 46 725,00 036001 55 Majandamiskulud 86 500,00 036002 Hukkunute transport 5 000,00 036002 55 Majandamiskulud 5 000,00 042100 Maakorraldusteenistus 1 176 950,00 042100 50 Personalikulud 994 650,00 042100 55 Majandamiskulud 182 300,00 045101 Valla teede ja tänavate korrashoid 2 346 350,00 045101 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 333 000,00 045101 50 Personalikulud 13 350,00 045101 55 Majandamiskulud 2 000 000,00 045103 Ühistransport 465 000,00 045103 45 Sihtotstarbelised eraldised 45 000,00 045103 55 Majandamiskulud 420 000,00 045111 Liikluskorraldus 110 000,00 045111 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 25 000,00 045111 55 Majandamiskulud 85 000,00 047300 Turism 41 800,00 047300 45 Sihtotstarbelised eraldised 11 800,00 047300 55 Majandamiskulud 30 000,00 047400 Üldmajanduslikud arendusprojektid 64 435,00 047400 55 Majandamiskulud 64 435,00 049001 Ehituse- ja keskkonnateenistus 1 114 051,00 049001 50 Personalikulud 981 891,00 049001 55 Majandamiskulud 132 160,00 051000 Jäätmekäitlus 451 450,00 051000 55 Majandamiskulud 451 450,00 052000 Vihasoo biopuhasti 91 660,00 052000 50 Personalikulud 76 660,00 052000 55 Majandamiskulud 15 000,00 052001 Muud biopuhastid 119 050,00 052001 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 40 000,00 052001 45 Sihtotstarbelised eraldised 79 050,00 054000 Haljastus 70 000,00 054000 55 Majandamiskulud 70 000,00 056000 Keskkonnaüritused 10 000,00 056000 55 Majandamiskulud 10 000,00 056001 Kahala järv 29 840,00 056001 45 Sihtotstarbelised eraldised 29 840,00 056002 Muu keskonnakaitsealane tegevus 25 000,00 056002 55 Majandamiskulud 25 000,00 061000 Elamumajandus 17 000,00 061000 55 Majandamiskulud 17 000,00 063000 Veemajandus 1 558 292,00 063000 45 Sihtotstarbelised eraldised 1 533 292,00 063000 55 Majandamiskulud 25 000,00 064000 Tänavavalgustus 680 000,00 064000 55 Majandamiskulud 680 000,00 066010 Majandusteenistus 1 018 545,00 066010 50 Personalikulud 772 965,00 066010 55 Majandamiskulud 245 580,00 066021 Kuusalu kalmistu 166 120,00 066021 50 Personalikulud 96 120,00 066021 55 Majandamiskulud 70 000,00 066022 Leesi kalmistu 58 720,00 066022 50 Personalikulud 42 720,00 066022 55 Majandamiskulud 16 000,00 066023 Loksa kalmistu 65 000,00 066023 45 Sihtotstarbelised eraldised 65 000,00 066030 Hulkuvate loomade püük 33 000,00 066030 55 Majandamiskulud 33 000,00 066050 Külaliikumine 535 211,00 066050 55 Majandamiskulud 535 211,00 072100 Kuusalu Tervisekeskus 114 170,00 072100 50 Personalikulud 19 170,00 072100 55 Majandamiskulud 95 000,00 072101 Perearstid 15 000,00 072101 45 Sihtotstarbelised eraldised 15 000,00 081010 Sporditreeningrühmad 420 000,00 081010 45 Sihtotstarbelised eraldised 420 000,00 081021 Sporditeenused 30 000,00 081021 55 Majandamiskulud 30 000,00 081031 Puhkepargid 60 000,00 081031 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 50 000,00 081031 55 Majandamiskulud 10 000,00 081050 Kuusalu Muusikakool 2 855 495,00 081050 45 Sihtotstarbelised eraldised 5 000,00 081050 50 Personalikulud 2 469 595,00 081050 55 Majandamiskulud 380 900,00 081051 Muud huvialakoolid 575 000,00 081051 55 Majandamiskulud 575 000,00 081060 Kuusalu Noortekeskused 609 970,00 081060 45 Sihtotstarbelised eraldised 75 000,00 081060 50 Personalikulud 339 090,00 081060 55 Majandamiskulud 195 880,00 081090 Vabaaja ja spordiüritused 90 500,00 081090 55 Majandamiskulud 90 500,00 082010 Valla keskraamatukogu 1 522 515,00 082010 50 Personalikulud 837 285,00 082010 55 Majandamiskulud 685 080,00 082010 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 150,00 082020 Kuusalu Rahvamaja 431 600,00 082020 45 Sihtotstarbelised eraldised 400 000,00 082020 55 Majandamiskulud 31 600,00 082021 Kolgaküla Rahvamaja 197 000,00 082021 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 28 400,00 082021 45 Sihtotstarbelised eraldised 150 000,00 082021 55 Majandamiskulud 18 600,00 082022 Vihasoo Rahvamaja 45 324,00 082022 55 Majandamiskulud 45 324,00 082023 Viinistu Rahvamaja 69 584,00 082023 55 Majandamiskulud 69 584,00 082024 Leesi Rahvamaja 33 500,00 082024 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 5 000,00 082024 55 Majandamiskulud 28 500,00 082025 Pärispea Seltsimaja 31 000,00 082025 55 Majandamiskulud 31 000,00 082026 Valgejõe Külaseltsimaja 4 000,00 082026 55 Majandamiskulud 4 000,00 082030 Kolga Muuseum 362 900,00 082030 50 Personalikulud 267 050,00 082030 55 Majandamiskulud 95 850,00 082080 Kultuuriüritused 347 000,00 082080 45 Sihtotstarbelised eraldised 140 000,00 082080 55 Majandamiskulud 207 000,00 082090 Kultuuriseltsid 300 000,00 082090 45 Sihtotstarbelised eraldised 300 000,00 083000 Ajaleht Sõnumitooja 143 000,00 083000 45 Sihtotstarbelised eraldised 143 000,00 084000 Usuasutused 25 000,00 084000 45 Sihtotstarbelised eraldised 25 000,00 086000 Vabaajateenistus 631 335,00 086000 41 Sotsiaaltoetused 202 000,00 086000 50 Personalikulud 320 095,00 086000 55 Majandamiskulud 109 240,00 091101 Kuusalu Lasteaed 6 846 654,00 091101 50 Personalikulud 5 121 280,00 091101 55 Majandamiskulud 1 725 374,00 091102 Kolga Lasteaed 2 732 865,00 091102 50 Personalikulud 1 888 965,00 091102 55 Majandamiskulud 843 900,00 091103 Muud lasteaiad 1 650 000,00 091103 55 Majandamiskulud 1 650 000,00 092100 Vihasoo Lasteaed-Algkool 2 801 185,00 092100 50 Personalikulud 1 983 629,00 092100 55 Majandamiskulud 817 556,00 092101 Muud lasteaed-algkoolid 35 000,00 092101 55 Majandamiskulud 35 000,00 092200 Kuusalu Õpilaskodu 859 378,00 092200 50 Personalikulud 608 758,00 092200 55 Majandamiskulud 250 620,00 092201 Kuusalu Keskkool 20 745 605,00 092201 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 1 432 800,00 092201 50 Personalikulud 13 643 942,00 092201 55 Majandamiskulud 5 665 863,00 092201 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 3 000,00 092202 Kuusalu Keskkooli Spordikeskus 7 399 142,00 092202 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 106 542,00 092202 50 Personalikulud 1 735 500,00 092202 55 Majandamiskulud 5 557 100,00 092203 Kolga Keskkool 8 276 070,00 092203 50 Personalikulud 6 280 385,00 092203 55 Majandamiskulud 1 995 685,00 092205 Muud koolid 3 700 000,00 092205 55 Majandamiskulud 3 700 000,00 092211 Muud täiskasvanute gümnaasiumid 240 000,00 092211 55 Majandamiskulud 240 000,00 095000 Erivajadustega laste koolid 370 000,00 095000 55 Majandamiskulud 370 000,00 096000 Õpilasveo eriliinid 2 500 000,00 096000 55 Majandamiskulud 2 500 000,00 098000 Haridusteenistus 198 535,00 098000 50 Personalikulud 182 895,00 098000 55 Majandamiskulud 15 640,00 101210 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 894 247,00 101210 41 Sotsiaaltoetused 894 247,00 101211 Usinad 16 000,00 101211 55 Majandamiskulud 16 000,00 102000 Kuusalu Eakate Kodu 1 133 625,00 102000 50 Personalikulud 821 025,00 102000 55 Majandamiskulud 312 600,00 102001 Teised sotsiaalhoolekandeasutused 750 000,00 102001 55 Majandamiskulud 750 000,00 102010 Koduteenused 477 700,00 102010 50 Personalikulud 373 800,00 102010 55 Majandamiskulud 103 900,00 104021 Valla toidutoetus 200 000,00 104021 41 Sotsiaaltoetused 200 000,00 104022 Lastetoetused 1 285 000,00 104022 41 Sotsiaaltoetused 1 285 000,00 106000 Sotsiaaleluasemed 145 700,00 106000 55 Majandamiskulud 145 700,00 107001 Mittetulundussektori toetused 45 000,00 107001 45 Sihtotstarbelised eraldised 35 000,00 107001 55 Majandamiskulud 10 000,00 107002 Kolga Päevakeskus 30 500,00 107002 55 Majandamiskulud 30 500,00 107003 Almakeskus 30 000,00 107003 45 Sihtotstarbelised eraldised 10 000,00 107003 55 Majandamiskulud 20 000,00 107010 Riiklik toimetulekutoetus 257 361,00 107010 41 Sotsiaaltoetused 257 361,00 107010 55 Majandamiskulud 0,00 107020 Valla ühekordsed toetused 585 000,00 107020 41 Sotsiaaltoetused 585 000,00 109000 Hoolekandeteenistus 564 435,00 109000 50 Personalikulud 529 995,00 109000 55 Majandamiskulud 34 440,00 K U L U D K O K K U 94 166 433,00 Lisa 3 Kuusalu Vallavolikogu 18.03.2009 määrusele nr 10 Nimetused 2009 eelarve FINANTSVARADE SUURENEMINE -200 000,0 KODUMAISTE FINANTSVARADE SUURENEMINE Kodumaiste planeeritavate hoiuste suurenemine -200 000,0 Reservfond Kassatagavara -200 000,0 Väärtpaberite ost Laenude andmine Aktsiate ja osade ost VÄLISMAISTE FINANTSVARADE SUURENEMINE FINANTSVARADE VÄHENEMINE KODUMAISTE FINANTSVARADE VÄHENEMINE Kodumaiste planeeritavate hoiuste vähenemine Väärtpaberite müük Antud laenude tagasimaksed Aktsiate ja osade müük VÄLISMAISTE FINANTSVARADE VÄHENEMINE 0,0 KOHUSTUSTE SUURENEMINE 0,0 KODUMAISTE KOHUSTUSTE SUURENEMINE 0,0 Väärtpaberite emiteerimine 0,0 Kapitalirendi võtmine Laenude võtmine 0,0 Laenude võtmine valitsussektorisiseselt Laenude võtmine muudelt residentidelt VÄLISMAISTE KOHUSTUSTE SUURENEMINE Väärtpaberite emiteerimine mitteresidentidele KOHUSTUSTE VÄHENEMINE -2 860 000,0 KODUMAISTE KOHUSTUSTE VÄHENEMINE -2 860 000,0 Väärtpaberite tagasiostmine Väärtpaberite tagasiostmine valitsussektorisiseselt Väärtpaberite tagasiostmine muudelt residentidelt Kapitalirendi maksed -180 000,0 Edasiandmisele kuuluvad laekumised -300 000,0 Võetud laenude tagasimaksmine -2 380 000,0 Võetud laenude tagasimaksmine valitsussektorisiseselt Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele -2 380 000,0 VÄLISMAISTE KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 0,0 Väärtpaberite tagasiostmine mitteresidentidelt Kapitalirendi maksed mitteresidentidele Võetud laenude tagasimaksmine mitteresidentidele MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES, V.A PLANEERITAVATES HOIUSTES 10 887 456,0 MUUTUS KASSAS JA KODUMAISTES HOIUSTES 10 887 456,0 MUUTUS VÄLISMAISTES HOIUSTES 7 827 456,0