Riigikogu — Eesti Vabariigi ja Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga vahel sõlmitud laenuleping (Maanteede korrashoiu projekt) — RT II, 1994, 21, 65

Laenulepinguga nõustumise seadus Välisministeeriumi teadaanne välislepingu lõppemise kohta Mitteametlik tõlge Leping 27. maist 1994. a. Eesti Vabariigi (laenusaaja) ja Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga (Pank) vahel. Kuna laenusaaja, olles veendunud käesoleva lepingu lisas 2 kirjeldatud projekti tasuvuses ja prioriteedis, on taotlenud pangalt abi projekti finantseerimiseks; Kuna Pank on eelneva alusel, inter alia, nõustunud võimaldama laenusaajale laenu selles lepingus sätestatud tingimustel; Seega lepivad osapooled käesolevaga kokku järgnevas: Artikkel I. Põhitingimused; definitsioonid § 1.01. Panga «Laenu ja garantiilepingutele kehtivad põhitingimused» 1. jaanuarist 1985. a. (Põhitingimused) allpool esitatud muudatustega moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa: (a) paragrahvi 3.02 viimane lause ei kehti. (b) paragrahvi 6.02 lõige k loetakse lõikeks l ja lisatud on uus lõige k järgnevas sõnastuses: «(k) Peab esinema erakorraline olukord, millega seoses kõik edasised laenu väljamaksed on vastuolus Panga põhimääruse artikkel III § 3 tingimustega.» § 1.02. Juhul kui kontekstist ei tulene teisiti, omavad põhitingimustes ja selle lepingu preambulas määratletud terminid seal sätestatud tähendust ja järgmised lisaterminid omavad järgnevat tähendust: (a) «MA» tähendab Eesti Vabariigi Maanteeametit laenusaaja Teede- ja Sideministeeriumi alluvuses; ja (b) «Eriarve» tähendab arvet, millele on viidatud selle Lepingu §-s 2.02 b. Artikkel II. Laen § 2.01. Pank on nõustunud laenama laenusaajale laenulepingus sätestatud tingimustel erinevaid valuutasid, mille kogusumma peab olema ekvivalentne kaheteistkümne miljoni dollariga (12 000 000 USD), mis oleks laenueraldise väljamaksete summa, iga väljamakse hinnatuna Panga poolt selle väljamakse kuupäevast. § 2.02. (a) Laenu summa makstakse välja laenuarvelt vastavalt antud lepingu lisa 1 tingimustele tehtud (või kui Pank sellega nõustub, siis tulevikus tehtavate) kulutuste eest seoses põhjendatud maksetega kaupade ja teenuste eest, millised on kirjeldatud antud lepingu lisas 2 ja mida finantseeritakse laenusummadest. (b) Laenu saaja peab selle projekti täitmiseks avama ja hoidma eri deposiitarvet dollarites kommertspangas tingimustel, mis rahuldavad Panka, kaasa arvatud vajalik kaitse vastunõude, hõivamise või arestimise vastu. Deposiidid eriarvele ja väljamaksed sellelt peavad olema tehtud vastavalt antud lepingu lisas 6 toodud tingimustele. § 2.03. Lõpptähtaeg on 30. juuni 1997. a. või selline hilisem kuupäev, mille Pank kehtestab. Pank teatab koheselt laenusaajale sellisest hilisemast kuupäevast. § 2.04. Laenusaaja peab maksma Pangale kohustistasu määras kolm neljandikku ühest protsendist (3/4 1%-st) aastas laenu veel väljamaksmata põhisummalt. § 2.05. (a) Laenusaaja peab maksma intressi väljamakstud laenu põhisummalt igal intressiperioodil määras, mis võrdub kvalifitseeritud laenude maksumusega, määratuna eelneva semestri järgi, pluss pool protsenti (1/2%). Kõikidel selle lepingu §-s 2.06 määratud kuupäevadel peab laenusaaja maksma kogunenud intressi laenu põhisummalt, mis oli arvel eelneva intressiperioodi jooksul ning mida arvutatakse selle intressiperioodi jooksul rakendatava intressimäära järgi. (b) Nii kiiresti kui võimalik pärast iga semestri lõppu peab Pank teatama laenusaajale sellele semestrile määratud kvalifitseeritud laenude maksumuse. (c) Selle paragrahvi kohaselt: (i) «Intressiperiood» tähendab kuuekuulist perioodi, mis lõpeb kuupäeval, mis vahetult eelneb igale selle lepingu §-s 2.06 määratud kuupäevale, alates intressiperioodist, millal see leping alla kirjutati. (ii) «Kvalifitseeritud laenude maksumus» tähendab Panga poolt põhjendatult määratud maksumust, väljendatuna protsendina aastas Panga poolt välja makstud laenusummadelt, välja arvatud sellised laenud või nende osad, mida Pank on pärast 30. juunit 1982. a. eraldanud finantseerimaks: (A) Panga investeeringuid; ja (B) laene, mis võivad olla tehtud Panga poolt pärast 1. juulit 1989. a., intressimääraga, mis on määratud teisiti kui selle paragrahvi lõikes a pakutud viisil. (iii) «Semester» tähendab kalendriaasta esimest või teist poolaastat (kuut kuud). (d) Sellisel kuupäeval, mil Pank võib määrata, kuid laenusaajale mitte vähem kui kuuekuulise ette teatamisega, tuleb selle paragrahvi lõiked a, b ja c iii sõnastada järgnevalt: «(a) Laenusaaja peab maksma intressi välja makstud ja arvelolevalt laenu põhisummalt määras, mis võrdub iga kvartali suhtes kvalifitseeritud laenude maksumusega, mis määratakse vastavalt eelnevale kvartalile pluss pool protsenti (1/2 1%-st). Kõikidel antud lepingu §-s 2.06 määratud tähtaegadel peab laenusaaja maksma kogunenud intressi eelneva intressiperioodi jooksul välja makstud põhisummalt määras, mis on arvutatud sellel intressiperioodil rakendatavate määrade alusel.» «(b) Pank peab teatama laenusaajale nii kiiresti kui võimalik peale iga kvartali lõppu selle kvartali kvalifitseeritud laenude maksumuse.» «(c) (iii) «Kvartal» tähendab kolmekuulist perioodi kalendriaastas alates 1. jaanuarist, 1. aprillist, 1. juulist või 1. oktoobrist.» § 2.06. Intress ja muud tasud tuleb tasuda poolaasta kaupa iga aasta 15. mail ja 15. novembril. § 2.07. Laenusaaja peab tagasi maksma laenu põhisumma vastavalt selle lepingu lisas 3 sätestatud tagasimaksete graafikule. Artikkel III. Projekti teostamine § 3.01. (a) Laenu saaja teatab ametlikult oma valmisolekust täita Projekti nii, nagu see on sätestatud käesoleva lepingu lisas 2, ja kohustub projekti lõpuni hoolikalt ja efektiivselt ellu viima läbi MA ning täitma vajaliku kohusetundlikkuse ja efektiivsusega kooskõlas vastava juhtimis-, inseneri-, keskkonnakaitse- ja finantspraktikaga, samuti tagab vajaduse korral koheselt fonde, vahendeid, teenuseid ja muid Projekti jaoks vajalikke ressursse. (b) Ilma piiranguteta selle paragrahvi lõike a sätetele ja välja arvatud juhul kui laenusaaja ja Pank ei ole leppinud kokku teisiti, peab laenusaaja: (i) täitma projekti kooskõlas Täideviimise programmiga, mis on sätestatud selle lepingu lisas 5; ja (ii) projekti täitmise perioodil rakendama kõiki vajalikke meetmeid, et tagada MA-le aasta eelarvelised ressursid tasemel, mis tegelikult ei oleks väiksemad kui MA-le eelarveaastal 1993 eraldatud ressursid. § 3.02. Välja arvatud juhul, kui Pank ei nõustu teisiti, peab Projekti jaoks nõutavate ja laenusummadest finantseeritavate kaupade ja teenuste hankimine toimuma vastavalt selle lepingu lisa 4 sätetele. § 3.03. Laenusaaja peab Pangale sobivate kriteeriumide alusel välja valima maanteed, mida taastatakse selle projekti raames. § 3.04. Laenusaaja peab võimaldama käesoleva lepingu lisas 2 viidatud õppeprogramme ja koolitust Pangale rahuldaval suunitlusel ja teostusel või tagama sellise koolituse. Artikkel IV. Finantskokkulepped § 4.01. (a) Laenusaaja peab sisse viima arvepidamise, mis kajastaks kooskõlas raamatupidamispraktikaga laenusaaja või selle allüksuse või osakonna projektiga seotud operatsioone, vahendeid ja kulutusi, või peab tagama sellise arvepidamise sisseviimise. (b) Laenusaaja tagab: (i) selle paragrahvi lõikes a viidatud arvepidamise, sealhulgas eriarve raamatupidamise kontrollimise igal rahandusaastal, kooskõlas kehtivate kontrollimisprintsiipidega, mida teostavad Panga poolt aktsepteeritavad sõltumatud audiitorid; (ii) Pangale nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui kuus kuud peale iga aasta lõppu, nimetatud audiitorite poolt koostatud audiitoraruannete esitamise sellises ulatuses ja täpsusega nagu Pank võib põhjendatult nõuda; ja (iii) Panga varustamise muu sellise informatsiooniga dokumentide ja arvete ning nende kontrollimise kohta, mida Pank võib aeg-ajalt nõuda. § 4.02. Laenusaaja peab palkama kvalifitseeritud audiitorid, et kontrollida MA raamatupidamissüsteemi ja tegevuse vastavust Panka rahuldavate kindlaksmääratud juhenditega, või tagama nende palkamise. Artikkel V. Panga abinõud § 5.01. Vastavalt Põhitingimuste § 6.02 lõikele 1 on määratud järgnevad lisajuhtumid, nimelt: (a) selle paragrahvi lõike b kohaselt: (i) Laenusaaja õigus saada väljamakseid ükskõik millise laenusaajale projekti finantseerimiseks antud laenust või grantist katkestatakse, tühistatakse või peatatakse täielikult või osaliselt, vastavalt selle tingimustele, või (ii) iga selline laen peab olema tähtaegne ja tasumisele kuuluv enne kokkulepitud maksetähtaega. (b) Selle paragrahvi lõiget a ei saa rakendada kui laenusaaja tõendab Panka rahuldaval viisil, et: (i) selline katkestus, tühistamine, peatamine või enneaegne tähtaegumine ei ole põhjustatud laenusaaja ebaõnnestumisest täita kohustusi sellise lepingu alusel; ja (ii) laenusaajale on kättesaadavad vastavad fondid projekti jaoks teistest allikatest tähtaegadel ja tingimustel, mis on kooskõlas laenusaaja kohustustega käesoleva lepingu alusel. § 5.02. Vastavalt §-le 7.01 h Põhitingimustest, on täpsustatud järgmine lisajuhtum, mis on sätestatud selle lepingu §-s 5.01 a ii. Artikkel VI. Lõpetamine § 6.01. Põhitingimuste § 12.04 jaoks on käesolevaga määratud tähtaeg üheksakümmend (90) päeva pärast selle lepingu kuupäeva. Artikkel VII. Laenusaaja esindaja, aadressid § 7.01. Laenusaaja Rahandusministeerium on määratud laenusaaja esindajaks põhitingimuste § 11.03 mõttes. § 7.02. Järgnevad aadressid on täpsustatud Põhitingimuste § 11.01 jaoks: Laenusaajale: Rahandusministeerium, 1 Suur-Ameerika, EE0100 Tallinn, Estonia Telex: 173106 PLAAN SU Pangale: International Bank for Reconstruction and Development, 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, United States of America Telegraafiaadress: INTBAFRAD Washington, D.C. Telex: 248423 (RCA), 82987 (FTCC), 64145 (WUI) või 197688 (TRT) Selle tõestuseks on osapooled, tegutsedes täielikult volitatud esindajate läbi, sõlminud käesoleva lepingu Columbia piirkonnas Ameerika Ühendriikides eelpooltoodud kuupäeval ja aastal. Eesti Vabariik Rahvusvaheline Rekonstrueerimis- ja Arengupank Toomas Hendrik ILVES Wilfred THALWITZ Volitatud esindaja Euroopa ja Kesk-Aasia osakonna asepresident ______________________________ * Käesoleva lepingu lisadega 1–6 ja §-s 1.01 nimetatud Põhitingimustega saab tutvuda Rahandusministeeriumis. Loan Agreement between Republic of Estonia and International Bank for Reconstruction and Development (Highway Maintenance Project) Agreement, dated May 27, 1994, between Republic of Estonia (the Borrower) and International Bank for Reconstruction and Development (the Bank). Whereas the Borrower having satisfied itself as to the feasibility and priority of the Project described in Schedule 2 to this Agreement, has requested the Bank to assist in the financing of the Project; Whereas the Bank has agreed, on the basis, inter alia, of the foregoing, to extend the Loan to the Borrower upon the terms and conditions set forth in this Agreement; Now therefore the parties hereto hereby agree as follows: Article I. General Conditions; Definitions Section 1.01. The “General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements” of the Bank, dated January 1, 1985, with the modifications set forth below (the General Conditions) constitute an integral part of this Agreement: (a) The last sentence of Section 3.02 is deleted. (b) In Section 6.02, sub-paragraph (k) is re-lettered as sub-paragraph (l) and a new sub-paragraph (k) is added to read: “(k) An extraordinary situation shall have arisen under which any further withdrawals under the Loan would be inconsistent with the provisions of Article III, Section 3 of the Bank’s Articles of Agreement.” Section 1.02. Unless the context otherwise requires, the several terms defined in the General Conditions and in the Preamble to this Agreement have the respective meanings therein set forth and the following additional terms have the following meanings: (a) “ERA” means the Estonian Road Administration within the Borrower’s Ministry of Transport and Communications; and (b) “Special Account” means the account referred to in Section 2.02 (b) of this Agreement. Article II. The Loan Section 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, various currencies that shall have an aggregate value equivalent to the amount of twelve million dollars ($12,000,000), being the sum of withdrawals of the proceeds of the Loan, with each withdrawal valued by the Bank as of the date of such withdrawal. Section 2.02. (a) The amount of the Loan may be withdrawn from the Loan Account in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement for expenditures made (or, if the Bank shall so agree, to be made) in respect of the reasonable cost of goods and services required for the Project described in Schedule 2 to this Agreement and to be financed out of the proceeds of the Loan. (b) The Borrower shall, for the purposes of the Project, open and maintain in Dollars a special deposit account in a commercial bank on terms and conditions satisfactory to the Bank, including appropriate protection against set-off, seizure or attachment. Deposits into, and payments out of, the Special Account shall be made in accordance with the provisions of Schedule 6 to this Agreement. Section 2.03. The Closing Date shall be June 30, 1997 or such later date as the Bank shall establish. The Bank shall promptly notify the Borrower of such later date. Section 2.04. The Borrower shall pay to the Bank a commitment charge at the rate of three-fourths of one percent (3/4 of 1%) per annum on the principal amount of the Loan not withdrawn from time to time. Section 2.05. (a) The Borrower shall pay interest on the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to timer at a rate for each Interest Period equal to the Cost of Qualified Borrowings determined in respect of the preceding Semester, plus one-half of one percent (1/2 of 1%). On each of the dates specified in Section 2.06 of this Agreement, the Borrower shall pay interest accrued on the principal amount outstanding during the preceding Interest Period, calculated at the rate applicable during such Interest Period. (b) As soon as practicable after the end of each Semester, the Bank shall notify the Borrower of the Cost of Qualified Borrowings determined in respect of such Semester. (c) For the purposes of this Section: (i) “Interest Period” means a six-month period ending on the date immediately preceding each date specified in Section 2.06 of this Agreement, beginning with the Interest Period in which this Agreement is signed. (ii) “Cost of Qualified Borrowings” means the cost, as reasonably determined by the Bank and expressed as a percentage per annum, of the outstanding borrowings of the Bank drawn down after June 30, 1982, excluding such borrowings or portions thereof as the Bank has allocated to fund: (A) the Bank’s investments; and (B) loans which may be made by the Bank after July 1, 1989 bearing interest rates determined otherwise than as provided in paragraph (a) of this Section. (iii) “Semester” means the first six months or the second six months of a calendar year. (d) On such date as the Bank may specify by no less than six months’ notice to the Borrower, paragraphs (a), (b) and (c) (iii) of this Section shall be amended to read as follows: “(a) The Borrower shall pay interest on the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time, at a rate for each Quarter equal to the Cost of Qualified Borrowings determined in respect of the preceding Quarter, plus one-half of one percent (1/2 of 1%). On each of the dates specified in Section 2.06 of this Agreement, the Borrower shall pay interest accrued on the principal amount outstanding during the preceding Interest Period, calculated at the rates applicable during such Interest Period.” “(b) As soon as practicable after the end of each Quarter, the Bank shall notify the Borrower of the Cost of Qualified Borrowings determined in respect of such Quarter.” “(c) (iii) “Quarter” means a three-month period commencing on January 1, April 1, July 1 or October 1 in a calendar year.” Section 2.06. Interest and other charges shall be payable semiannually on May 15 and November 15 in each year. Section 2.07. The Borrower shall repay the principal amount of the Loan in accordance with the amortization schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement. Article III. Execution of the Project Section 3.01. (a) The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project as set forth in Schedule 2 to this Agreement, and, to this end, shall carry out the Project through ERA with due diligence and efficiency and in conformity with appropriate administrative, engineering, environmental and financial practices, and shall provide, promptly as needed, the funds, facilities, services and other resources required for the Project. (b) Without limitation upon the provisions of paragraph (a) of this Section and except as the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall: (i) carry out the Project in accordance with the Implementation Program set forth in Schedule 5 to this Agreement; and (ii) during the project implementation period, take all necessary measures to make budgetary resources available to ERA yearly at a level, in real terms, not less than the budgetary resources available to ERA in its budget year 1993. Section 3.02. Except as the Bank shall otherwise agree, procurement of the goods and works required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be governed by the provisions of Schedule 4 to this Agreement. Section 3.03. The Borrower shall select the roads to be rehabilitated under the Project in accordance with criteria satisfactory to the Bank. Section 3.04. The Borrower shall carry out, or cause to be carried out, the training programs and studies referred to in Schedule 2 to this Agreement in accordance with terms of reference and an implementation schedule satisfactory to the Bank. Article IV. Financial Covenants Section 4.01. (a) The Borrower shall maintain or cause to be maintained records and accounts adequate to reflect in accordance with sound accounting practices the operations, resources and expenditures in respect of the Project of the departments or agencies of the Borrower responsible for carrying out the Project or any part thereof. (b) The Borrower shall cause: (i) the records and accounts referred to in paragraph (a) of this Section including those for the Special Account for each fiscal year to be audited, in accordance with appropriate auditing principles consistently applied, by independent auditors acceptable to the Bank; (ii) to be furnished to the Bank as soon as available, but in any case not later than six months after the end of each such year, the report of such audit by said auditors, of such scope and in such detail as the Bank shall have reasonably requested; and (iii) to be furnished to the Bank such other information concerning said records and accounts and the audit thereof as the Bank shall from time to time reasonably request. Section 4.02. The Borrower shall employ, or cause to be employed, qualified auditors to review the accounting systems and practices of ERA, in accordance with terms of reference satisfactory to the Bank. Article V. Remedies of the Bank Section 5.01. Pursuant to Section 6.02 (1) of the General Conditions, the following additional event is specified, namely that: (a) subject to paragraph (b) of this Section: (i) the right of the Borrower to withdraw the proceeds of any loan or grant made to the Borrower for the financing of the Project shall have been suspended, cancelled or terminated in whole or in part, pursuant to the terms thereof, or (ii) any such loan shall have become due and payable prior to the agreed maturity thereof. (b) Paragraph (a) of this Section shall not apply if the Borrower establishes to the satisfaction of the Bank that: (i) such suspension, cancellation, termination or prematuring is not caused by the failure of the Borrower to perform any of its obligations under such agreement; and (ii) adequate funds for the Project are available to the Borrower from other sources on terms and conditions consistent with the obligations of the Borrower under this Agreement. Section 5.02. Pursuant to Section 7.01 (h) of the General Conditions, the following additional event is specified, namely that the event specified in Section 5.01 (a) (ii) of this Agreement shall occur, subject to the proviso of Section 5.01 (b) of this Agreement. Article VI. Termination Section 6.01. The date ninety (90) days after the date of this Agreement is hereby specified for the purposes of Section 12.04 of the General Conditions. Article VII. Representative of the Borrower; Addresses Section 7.01. The Ministry of Finance of the Borrower is designated as representative of the Borrower for the purposes of Section 11.03 of the General Conditions. Section 7.02. The following addresses are specified for the purposes of Section 11.01 of the General Conditions: For the Borrower: Ministry of Finance 1 Suur-Ameerika, EE0100 Tallinn, Estonia Telex: 173106 PLAAN SU For the Bank: International Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 United States of America Cable address: INTBAFRAD, Washington, D.C. Telex: 248423 (RCA) 82987 (FTCC) 64145 (WUI) or 197688 (TRT) In witness whereof, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names in the District of Columbia, United States of America, as of the day and year first above written. Republic of Estonia International Bank for Reconstruction and Development Toomas Hendrik ILVES Wilfried THALWITZ Authorized Representative Regional Vice President Europe and Central Asia