Lihula Vallavolikogu — OÜ Lihula Soojus põhikirja kinnitamine — KO, 83, 1216

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 24 ja paragrahvi 35 lõike 3, äriseadustiku paragrahvi 175, Lihula Vallavolikogu M Ä Ä R A B: 1. Kinnitada lisatud OÜ Lihula Soojus põhikiri. 2. Tunnistada kehtetuks Lihula Vallavolikogu 2007 aasta 22. märtsi määrus nr 10 «OÜ Lihula Soojus põhikirja kinnitamine». 3. Põhikirja muudatused jõustuvad kande tegemisest äriregistrisse. 4. Määrus jõustub 2008 aasta 01. maist. 5. Määrus koos lisaga avaldada Riigi Teataja elektroonilises andmekogus. Volikogu esimees Rein MERILA Kinnitatud Lihula Vallavolikogu 24. aprilli 2008. a. määrusega nr 13 Osaühing Lihula Soojus põhikiri 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1.Osaühingu asutaja (1) Osaühingu asutaja oli Lihula linn. (2) Osaühingu ainuosanikuks on Lihula vald. (alates 23.10.1999 Lihula linna õigusjärglasena). (3) Osaühing on asutatud määramata tähtajaks. § 2. Osaühingu ärinimi Osaühingu ärinimi on OÜ Lihula Soojus (edaspidi «osaühing»). § 3. Osaühingu asukoht Osaühingu asukoht on Eesti Vabariik, Lääne maakond, Lihula vald. § 4. Osaühingu eesmärk (1) Osaühingu eesmärk on äriliselt kasuliku majandustegevuse arendamine. § 5. Osaühingu tegevusalad (1) Osaühingu tegevusalad on: 1) auru- ja kuumaveevarustus (soojusenergia); 2) kommunikatsioonide hooldus ja remont. § 6. Osaühingu majandusaasta Osaühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 2. peatükk OSA JA OSAKAPITAL § 7. Osakapitali suurus ja osa nimiväärtus (1) Osahingu osakapitali suurus on 200 000 (kakssada tuhat) krooni. (2) Osaühingul on üks osa nimiväärtusega on 200 000 (kakssada tuhat) krooni. (3) Osa eest tasumise sissemakse võib olla rahaline või mitterahaline. § 8. Mitterahaline sissemakse (1) Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja osaühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. (2) Mitterahaliseks sissemakseks ei või olla osaühingule osutatav teenus ega tehtav töö. (3) Mitterahalise sissemakse üleandmist osaühingule tõendavad juhatuse liikmed oma allkirjadega. (4) Mitterahalise sissemakse väärtust hindab osaühingu juhatuse poolt moodustatud kolmeliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Lihula Vallavalitsuse ja osaühingu juhatuse esindaja ning erapooletu ekspert. § 9. Reservkapital (1) Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. (2) Reservkapitali suurus on 1/10 osakapitalist. (3) Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist kuni reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse. (4) Reservkapitali võib osanike otsusel kasutada kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks. § 10. Fondiemissioon (1) Osaühing võib suurendada osakapitali osaühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissioon). (2) Fondiemissiooni võib Lihula Vallavalitsus otsustada pärast majandusaasta aruande kinnitamist ja kasumi jaotamise otsustamist aruande ja kasumi jaotamise otsuse alusel. Fondiemissiooni võib läbi viia ka vahebilansi alusel, mis peab olema koostatud ja kinnitatud majandusaasta aruande koosseisu kuuluva bilansi koostamiseks ja kinnitamiseks ettenähtud korras. § 11. Osakapitali lihtsustatud vähendamine (1) Osaühingu kahjumi katmiseks võib osakapitali vähendada, kohaldamata Äriseadustiku §-s 199 sätestatut (osakapitali lihtsustatud vähendamine). (2) Osakapitali võib lihtsustatult vähendada, kui kahjumi katmiseks ei piisa osaühingu kasumist ega reservkapitalist ja kui osaühingul ei ole ka muid reserve. (3) Osakapitali vähendamise otsuses tuleb näidata kahjum, mille katmiseks osakapitali vähendatakse. (4) Osakapitali lihtsustatud vähendamisel tekkinud vaba kapitali võib kasutada ainult osaühingu kahjumi katmiseks. Kui tekkinud vaba kapital on kahjumist suurem, kantakse kahjumit ületav osa reservkapitali. 3. peatükk OSANIK § 12. Osanike nimekiri (1) Juhatus peab osanike nimekirja. Osaühingu ainuosanikuks on Lihula vald. (2) Osanike nimekirja kantakse Lihula valda esindava ametiasutuse – Lihula Vallavalitsuse – registrikood ja aadress. § 13. Osaniku õigused (1) Osaühingu asutaja ja osaniku õigusi teostavad Lihula Vallavolikogu ja Lihula Vallavalitsus. (2) Osanike koosoleku õigustes on Lihula Vallavolikogu või Lihula Vallavalitsuse istung, mis kutsutakse kokku, on otsustusvõimeline ja protokollitakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja Lihula valla põhimääruses sätestatud korras. (3) Osaniku otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega, vormistatakse vastava omavalitsusorgani õigusaktiga ja avalikustatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja Lihula valla põhimääruses sätestatud korras. (4) Osaniku õigusi täitva Lihula Vallavolikogu või Lihula Vallavalitsuse liige ei võta osa hääletamisest ja tema hääled arvatakse kvoorumist välja, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, temaga tehingu tegemist või nõude esitamist tema vastu. (5) Osaniku pädevusse antud küsimuste võtmist vallavolikogu või vallavalitsuse istungi päevakorda taotleb osaühingu juhatus esitades menetlemiseks vastavad materjalid ja eelnõud. (6) Isikuvalimised otsustatakse salajasel hääletamisel ja valituks osutub kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel korraldatakse uus hääletusvoor võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel. § 14. Osaniku pädevus (1) Lihula Vallavolikogu, kui osaühingu asutaja ja osaniku pädevusse kuulub: 1) osaühingu asutamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine; 2) osa jagamine, pantimine ja koormamine kasutusvaldusega; 3) osaühingu põhikirja kinnitamine ja muutmine; 4) kaugküttepiirkonna soojusenergia piirhinna kehtestamine; 5) teenuste hindade kinnitamine. (2) Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisest äriregistrisse. (3) Vallavolikogu revisjonikomisjonil on õigus kontrollida vallavara kasutamise sihipärasust, valla eelarvest eraldatud raha kasutamist ja asutuse tegevuse otstarbekust. (4) Lihula Vallavalitsuse, kui osaniku pädevusse kuulub: 1) osakapitali suurendamine ja vähendamine; 2) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, samuti tehingute tegemise otsustamine juhatuse liikmetega ja nendeks tehinguteks osaühingu esindaja määramine; 3) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine; 4) audiitori valimine; 5) erikontrolli määramine; 6) kinnisasjade omandamine, võõrandamine, pantimine ja koormamine; 7) osaluse omandamine ja lõppemine teistes osaühingutes; 8) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks eelarves planeeritud summa; 9) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest; 10) muude tehingute tegemine, kui tehingu väärtus ületab 50 000 krooni (ilma käibemaksuta); 11) kui osaühingul ei ole nõukogu, prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine; 12) muude seaduse või põhikirjaga osanike või nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine; 4. peatükk JUHTIMINE § 15. Juhatus (1) Juhatus on osaühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib osaühingut. (2) Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil. (3) Juhatuse liikmed peavad täitma oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega, olema juriidilisele isikule lojaalsed ja hoidma ärisaladust. (4) Juhatusel on kolm liiget. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Juhatuse liikmeks ei või olla isik kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel. (5) Juhatuse liikmed valitakse tähtajaliselt kuni neljaks aastaks Lihula Vallavalitsuse poolt. Juhatuse liikmeks valimiseks on vajalik isiku nõusolek. (6) Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust. (7) Juhatuse koosolekute läbiviimise kord, juhatuse liikmete vahelise koostöö alused ja vastutusvaldkonnad määratakse kindlaks juhatuse reglemendiga, mille kinnitab vallavalitsus. (8) Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees, teised juhatuse liikmed esindavad osaühingut ühiselt. (9) Vallavalitsuse otsusel võib juhatuse liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. (10) Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda mõjuval põhjusel, teatades sellest Lihula Vallavalitsusele. (11) Juhatuse esimehe ja juhatuse liikmega sõlmib vallavanem Lihula Vallavalitsuse korralduse alusel tähtajalise juhatuse liikme lepingu (käsunduslepingu). Lepinguga täpsustatakse juhatuse esimehe ja juhatuse liikme õigused, kohustused, makstava tasu suurus ja kord. (12) Juhatuse liikme kohustuseks on vältida enda ja osaühingu huvide konflikti. (13) Juhatus koostab osaühingu järgmise aasta tegevuskava (eelarve) ja korraldab osaühingu raamatupidamist. (14) Juhatus peab esitama Lihula Vallavalitsusele vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate osaühingu majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt osaühingu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest osaühingu majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest. § 16. Aruandlus (1) Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. (2) Kasumi jaotamise ettepanekus märgitakse: 1) puhaskasum; 2) eraldised reservkapitali; 3) kasumi kandmine teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse; 4) kasumi kasutamine muuks otstarbeks. (3) Juhatus peab tagama Lihula Vallavalitsuse liikmetele võimaluse tutvuda raamatupidamise seaduse paragrahvi 25 alusel allkirjastatud majandusaasta aruandega vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. (4) Kasumi jaotamise otsustab Lihula Vallavalitsus kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel järgmiste näitajate kaupa: 1) puhaskasumi suurus; 2) eraldised reservkapitali; 3) eraldised teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse; 4) osanikule jäetav kasumiosa; 5) kasumi kasutamine muuks otstarbeks. 5. peatükk VASTUTUS JA KONTROLL § 17. Juhatuse liikmete ja osanike esindajate vastutus 1) Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud kahju osaühingule, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud korraliku ettevõtja hoolsusega. (2) Osaühingu juhatuse liikmed peavad esitama majanduslike huvide deklaratsiooni korruptsioonivastase seaduse ja Lihula Vallavolikogu õigusaktiga kehtestatud korras. (3) Osaniku õigusi täitva Lihula Vallavolikogu või Lihula Vallavalitsuse liige ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest. (4) Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. § 18. Audiitor ja erikontroll (1) Osaühingul peab olema audiitor. Audiitori võib nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks. (2) Audiitori nimetab ja tasustamise korra kinnitab Lihula Vallavalitsus. Audiitori nimetamiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. (3) Vallavalitsus võib otsustada osaühingu juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise ja määrata erikontrolli läbiviija. 6. peatükk OSAÜHINGU LÕPETAMINE § 19. Osaühingu lõpetamise alused (1) Osaühing lõpetatakse Lihula Vallavolikogu otsusel ja seaduses ettenähtud alustel. § 20. Osaühingu likvideerimine (1) Osaühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus). (2) Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui vallavolikogu otsusega ei ole ette nähtud teisiti. (3) Likvideerijad vastutavad tekitatud kahju eest võrdsetel alustel juhatuse liikmetega. Rein Merila Vallavolikogu esimees Tõnu Teesaar OÜ Lihula Soojus juhatuse esimees