Põltsamaa Linnavolikogu — Põltsamaa linna 2007. aasta 2. lisaeelarve — KO, 175, 2108

Määrus antakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punktide 1 ja 3 ning § 39, «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 12 ja Põltsamaa linna põhimääruse § 41 alusel. § 1. Linnaeelarve tulud ja kulud Kinnitada Põltsamaa linna 2007. aasta eelarve tuludesse täiendavad laekumised summas 1 160 199,86 krooni ja Põltsamaa linna 2007. aasta eelarve kuludes täiendavate tulude arvelt tehtavad kulud summas 1 160 199,86 krooni vastavalt määruse lisale 1 (ühel lehel). § 2. Eelarve seletuskirja kinnitamine Kinnitada Põltsamaa linna 2007. aasta 2. lisaeelarve seletuskiri vastavalt käesoleva määruse lisale 2 (kahel lehel). § 3. Määruse rakendamine Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist. Volikogu esimees Toivo KROON Põltsamaa Linnavolikogu 23.10.2007 määruse nr 57 LISA 2 (kahel lehel) PÕLTSAMAA LINNA 2007. AASTA 2. LISAEELARVE SELETUSKIRI (tuh kr) TULUD 30 Maksud – 4000 krooni Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumiseks oli planeeritud 2007. aasta Põltsamaa linna eelarvesse 5000 krooni. Seoses maksu vähema laekumisega vähendada teede ja tänavate sulgemise maksust laekuvat tulu 4000 krooni võrra. 32 Kaupade ja teenuste müük 281 525 krooni Suurendada Põltsamaa Ühisgümnaasiumi majandustegevusega seotud tulusid 162 625 krooni võrra, millest 132 625 krooni on laekunud täiendavast toitlustusteenuse osutamisest (ürituste toitlustamine, pikapäeva rühma õpilaste toitlustamine, töötajate toitlustamine) ning 30 000 krooni täiendavatest keeleõppe ja eksamimaterjalide müügist. Suurendada Lasteaia Mari tulusid 17 000 krooni võrra, millest 8000 krooni on enamlaekumine toitlustamisest ja 9000 krooni kohamaksude enamlaekumisest. Suurendada Põltsamaa Lasteaia Tõruke tulusid 101 900 krooni võrra, kusjuures 97 400 krooni on toitlustusteenuse planeeritust enamosutamisest, 1200 krooni ruumide üüri enamlaekumisest ja 2400 krooni heategevusüritustelt laekunud tulu, samas vähendatakse kohamaksude laekumist 4300 krooni võrra. 5200 krooni laekus suvel täiendavalt erivajadustega koolilaste hoiu eest. Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 692 300 krooni Suurendada Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu tulusid 123 000 krooni võrra. Tulude suurenemine on tingitud maakonna omavalitsuste poolt suuremate summade eraldamisega teavikute soetamiseks (60 000 krooni) kui eelarve koostamise ajal teada oli, raamatukogudes kasutatava andmebaasi RIKS majutuse lepingutest enamlaekumine 30 000 krooni ja Pärnumaa raamatukogudesse korraldatud õppereisi osalustasudest enamlaekumine 17 000 krooni ning seoses infotehnoloogia uuendamisest tingitud teenuste kasutamise kasvuga laekub planeeritust enam 16 000 krooni. Suurendada Põltsamaa Kultuurikeskuse majandustegevusest laekuvaid tulusid 458 000 krooni võrra, mis on seotud 10. veinipäeva ja Põltsamaa Fest 2007 planeeritust enamlaekunud summadega. Eelarves oli omatulude all planeeritud veinipäeva piletite müügist laekumine 120 000 krooni ning Fest 2007 eelarves planeeritud laekumine piletimüügist 350 000 krooni. Suurendada Põltsamaa Muuseumi tulusid 5000 krooni võrra, mis on seotud 10. aastapäevaks valminud raamatu ja infotrükiste müügist planeeritust enamlaekuva summaga. Suurendada Põltsamaa Muusikakooli majandustegevusest laekuvaid tulusid 106 300 krooni võrra, millest 36 400 krooni on täiendavad õppetasud eelkooli ja täiskasvanute õppe eest, 18 500 krooni suvekooli enamlaekunud osavõtutasud, 39 000 krooni festivalide osavõtutasud ja 12 400 krooni on päevikute ja töövihikute ning ruumide rendist enamlaekuvad summad. Laekumised valitsemisasutuste majandustegevusest –40 000 krooni Vähendada humanitaarabi müügist laekuvaid summasid 40 000 krooni võrra. Eelarvesse oli planeeritud humanitaarabi müügist laekuvaks summaks 40 000 krooni, kuid olemasoleva abi müügi korraldamiseks tehtavad kulutused osutuksid tuludest suuremaks ning täiendavaid esemeid müügiks ei ole saabunud. Laekumised õiguste müügist –3800 krooni Hoonestusõiguse müügist laekuvaks summaks oli planeeritud Põltsamaa linna 2007. aasta eelarvesse 30 000 krooni, kuid aasta lõpuni laekub 3800 krooni planeeritust vähem. 38 Muud tulud 234 174,86 krooni Planeeritust enam on laekunud intressitulusid kodumaistelt hoiustelt summas 202 372,86 krooni, kusjuures Põltsamaa Ühisgümnaasium 438,05 krooni, Põltsamaa Lasteaed Tõruke 918,12 krooni, Lasteaed Mari 505,56 krooni, Põltsamaa Kultuurikeskus 44,18 krooni, Põltsamaa Muusikakool 466,95 krooni ning Põltsamaa Linnavalitsus 200 000 krooni. Trahve on laekunud summas 960 krooni, saastetasusid laekub eelarvesse enam 25 000 krooni. Eespool nimetamata tulusid laekub enam 5842 krooni, millest 2400 krooni on tagasinõutud hooldajatoetus ja 3442 Põltsamaa Kultuurikeskusele kindlustushüvitis. KULUD O1111 Valla- ja linnavolikogu 53 300 krooni Eelarvet suurendatakse 53 300 krooni võrra, kusjuures töötasusid suurendatakse 40 000 krooni ja personalikuludega kaasnevaid makse 13 300 krooni võrra. Aluseks on volikogu 8 kuu keskmised personalikulud ja prognoositavad töötasu kulud aasta lõpuni arvestades Põltsamaa Linnavolikogu 22. novembri 2005 määrust nr 2, millega on kehtestatud volikogu tööga seotud tasud. 05100 Jäätmekäitlus 25 000 krooni Ohtlike jäätmete käitlemiseks suunatakse täiendavalt 25 000 krooni. 05400 Bioloogiline mitmekesisus ja maastiku kaitse, haljastus 2600 krooni Eelarvet suurendatakse 1600 krooni võrra seoses Botaanikaaia valve ja 1000 krooni võrra haljastuselementide(istikud, amplid) kallinemisega võrreldes eelarves planeerituga. 08105 Põltsamaa Muusikakool 145 966,95 krooni Põltsamaa Muusikakooli eelarves suurendatakse töötasusid 29 200 krooni ja personalikuludega kaasnevaid makse 10 000 krooni võrra seoses kahe õpetaja palgamäärade muutumisega kõrgema ametijärgu omistamise ja ühe õpetaja kõrghariduse omandamise tõttu. Enamlaekuvate summade arvelt suunatakse täiendavalt eelarve kuludesse suvekooli personalikuludeks 16 000 krooni, administreerimiskuludeks 10 466,95 krooni, lähetuskuludeks 7500 krooni, hoonete majandamiskuludeks 3000 krooni, info- ja kommunikatsioonikulude katteks 10 800 krooni, õppevahenditeks 7500 krooni ning kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kuludeks 51 500 krooni. 08201 Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu 123 000 krooni Täiendavate tulude arvelt suunatakse koolituskuludeks 17 000 krooni, infotehnoloogiakuludeks 30 000 krooni ja teavikute soetamiseks 76 000 krooni. 08202 Põltsamaa Kultuurikeskus 461 486,18 krooni Jooksvaks remondiks suunatakse kindlustushüvitisena laekunud 3442 krooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise alla 10. veinipäeva ja Põltsamaa Fest 2007 seotud korralduskulude katteks 431 344,18 krooni. Täiendava tulu arvelt tasustatakse 2007. aasta sügisest kahte tööd alustavat ringi (täiskasvanute näitering ja stepptantsuring) summas 26 700 krooni. 08203 Muuseumid 5000 krooni Täiendavate tulude arvelt suurendatakse administratiivkulusid 4700 krooni ja teavikute soetamiskulusid 300 krooni võrra. 09110 Lasteaed Mari 17 505,56 krooni Täiendavate tulude arvelt suunatakse toiduainete ja toitlustusteenuse kulude katteks 8505,56 krooni, õppevahendite soetamiseks 4000 krooni ja ürituste kuludeks 5000 krooni. 09110 Põltsamaa Lasteaed Tõruke 102 818,12 krooni Täiendavate tulude arvelt suunatakse toiduainete ja toitlustusteenuse kulude katteks krooni 26 500 krooni, inventari soetamiseks 70 200 krooni ja administreerimiskuludeks 918,12 krooni. Erivajadustega koolilaste hoiu korraldamise töötasu 3900 krooni ja personalikuludega kaasnevad maksud 1300 krooni. 09110 Ülekanded teistele omavalitsustele 34 400 krooni Eelarvet suurendatakse 34 400 krooni võrra. Aluseks tegelik vajadus eelarveaasta lõpuni lähtuvalt 10. septembri 2007 laste arvust teiste omavalitsuste lasteaedades. Eelarve planeerimisel oli aluseks 10. septembri 2006 seis. 09211 Algkoolid 18 704 krooni Ülekandeid teistele omavalitsustele suurendatakse 18 704 krooni võrra seoses Keila Algkoolis õppiva Põltsamaa linna elanike registrisse kantud õpilasega. 09220 Põltsamaa Ühisgümnaasium 163 063,05 krooni Täiendavate tulude arvelt suunatakse toitlustamisega seotud ruumide korrashoiukuludeks 54 625 krooni, Lille tn 2 e-kooli ellu rakendamiskuludeks 18 000 krooni, ürituste kuludeks 40 000 krooni, lapsehoolduspuhkuselt naasva psühholoogi töötingimuste parandamiseks inventari osas 20 000 krooni, õppevahenditeks 30 000 krooni ning administreerimiskuludeks 438,05 krooni. 01114 Reservfond 7356 krooni Reservfondi suurendatakse 7356 krooni võrra.