Tallinna Linnavolikogu — Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve — KO, 128, 1509

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõike 1, § 23, § 24 lõike 1, § 25 ning Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktide 22.1 ja 23.1 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust. § 1. Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruses nr 75 «Tallinna linna 2007. aasta eelarve» tehakse järgmised muudatused: 1) määruse § 2 täiendatakse uue lausega järgmises sõnastuses: «Lisas 5 «Kulude eelarve» toodud kuludes majandamiskuludeks kavandatud vahenditest võib teha soetusi summas kuni 50 000 krooni (ilma käibemaksuta) soetuse kohta.». § 2. Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrusega nr 75 kinnitatud Tallinna linna 2007. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused: 1) Lisa 1 «Koondeelarve» muudetakse vastavalt lisale 1; 2) Lisa 2 «Eelarve tulud» muudetakse vastavalt lisale 2; 3) Lisa 3 «Linnakassasse kogutavad tulud» muudetakse vastavalt lisale 3; 4) Lisa 4 «Linna asutuste omatulud ja välisrahastus» muudetakse vastavalt lisale 4; 5) Lisa 5 «Kulude eelarve» muudetakse vastavalt lisale 5; 6) Lisa 6 «Investeeringuprojektide eelarve» muudetakse vastavalt lisale 6; 7) Lisa 7 «Finantseerimistegevuse eelarve» muudetakse vastavalt lisale 7; 8) Lisa 8 «Rahakäibe prognoos» vastavalt lisale 8. § 3. Määruse jõustumine Määrus jõustub 28. juunil 2007. Volikogu esimees Toomas VITSUT Tallinna Linnavolikogu 21. juuni 2007 määruse nr 27 «Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve» LISA 1 (tuh kr) KOONDEELARVE TULEMI PROGNOOS TULUD KOKKU 177 304,937 Riiklikud maksud 104 210,000 Kohalikud maksud 13 906,000 Kaupade ja teenuste müük 550,000 Muud tulud 280,000 Finantstulu 14 500,000 Tulud majandustegevusest 30 869,909 Saadud toetused riigilt 153,234 Välisrahastus 673,524 Dividendid 12 162,270 KULUD KOKKU 129 136,985 Tegevuskulud 112 055,461 Tegevuskulud välisabi vahendite arvelt 673,524 Investeeringuprojektide kulud 16 408,000 TULEM ENNE AMORTISATSIOONI 48 167,952 Amortisatsioon 37 989,100 TULEM KOKKU 10 178,852 MUUTUSED BILANSIS MUUTUS MITTEFINANTSVARADES Põhivara soetus ja renoveerimine 79 940,800 Amortisatsioon -37 989,100 MUUTUS MITTEFINANTSVARADES KOKKU 41 951,700 MUUTUS FINANTSVARADES Aktsiakapitali suurendamine -6 160,000 MUUTUS FINANTSVARADES KOKKU -6 160,000 MUUTUS RAHAS -25 760,848 MUUTUS LAENUKOHUSTUSTES Kapitaliliisingu maksed -148,000 MUUTUS LAENUKOHUSTUSTES KOKKU -148,000 MUUTUS NETOVARAS 10 178,852 SISSETULEKUD 203 065,785 VÄLJAMINEKUD 203 065,785 Tallinna Linnavolikogu 21. juuni 2007 määruse nr 27 «Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve» LISA 2 TULUDE EELARVE (tuh kr) Linnakassa Omatulud Eelarve kokku Riiklikud maksud 104 210,000 104 210,000 Üksikisiku tulumaks 103 210,000 103 210,000 Maamaks 1 000,000 1 000,000 Kohalikud maksud 13 906,000 13 906,000 Reklaamimaks 1 000,000 1 000,000 Tänavate sulgemise maks 1 000,000 1 000,000 Parkimistasu 11 906,000 11 906,000 Kaupade ja teenuste müük 550,000 550,000 Riigilõiv 450,000 450,000 Hoonestusõiguse tasu 100,000 100,000 Muud tulud 280,000 280,000 Trahvid 330,000 330,000 Sunniraha -50,000 -50,000 Finantstulu 14 500,000 14 500,000 Tulu finantsvara investeerimisest 14 500,000 14 500,000 Tulud majandustegevusest 30 869,909 30 869,909 Tulud haridusalasest tegevusest 19 041,900 19 041,900 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 6 381,600 6 381,600 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest -3 406,600 -3 406,600 Tulud tervishoiust 1 000,000 1 000,000 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 1 469,725 1 469,725 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 751,954 751,954 Tulud transporditeenustelt 3 000,000 3 000,000 Tulud muudelt majandusaladelt -7 998,000 -7 998,000 Üür ja rent 3 327,900 3 327,900 Õiguste müük 3 370,000 3 370,000 Muu toodete ja teenuste müük 1 123,000 1 123,000 Toetused muudelt residentidelt 2 217,002 2 217,002 Saadud toetused 246,709 246,709 Eespool nimetamata muud tulud 344,719 344,719 Tulud kokku 133 446,000 30 869,909 164 315,909 Peale selle: Välisabi 673,524 673,524 Dividendid 12 162,270 12 162,270 Laekumised riigieelarvest 153,234 153,234 Eelarve kokku 145 608,270 31 696,667 177 304,937 Tallinna Linnavolikogu 21. juuni 2007 määruse nr 27 «Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve» LISA 3 LINNAKASSASSE KOGUTAVAD TULUD (tuh kr) Riiklikud maksud 104 210,0 Üksikisiku tulumaks 103 210,0 Linnakassa 103 210,0 Maamaks 1 000,0 Linnakassa 1 000,0 Kohalikud maksud 13 906,0 Reklaamimaks 1 000,0 Ettevõtlusamet 1 000,0 Tänavate sulgemise maks 1 000,0 Transpordiamet 1 000,0 Parkimistasu 11 906,0 Kommunaalamet -44,0 Transpordiamet 11 950,0 Kaupade ja teenuste müük 550,0 Riigilõiv 450,0 Linnaplaneerimise Amet 450,0 Hoonestusõiguse tasu 100,0 Elamumajandusamet 100,0 Muud tulud 280,0 Trahvid 330,0 Ettevõtlusamet Transpordiamet 730,0 Keskkonnaamet -1 500,0 Linnaplaneerimise Amet -400,0 Munitsipaalpolitsei Amet 1 500,0 Sunniraha -50,0 Linnaplaneerimise Amet -50,0 Finantstulu 14 500,0 Tulu finantsvara investeerimisest 14 500,0 Linnakassa 14 500,0 KOKKU 133 446,0 Tallinna Linnavolikogu 21. juuni 2007 määruse nr 27 «Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve» LISA 4 LINNA ASUTUSTE OMATULUD JA VÄLISRAHASTUS (tuh kr) 1. Linnaarhiiv 191,000 Saadud toetused 191,000 välisrahastus 191,000 2.Linnakantselei 558,321 Saadud toetused 558,321 välisministeerium 153,234 välisrahastus 295,378 annetused 59,709 Harjumaa Omavalitsuste Liit 50,000 3. Haridusameti haldusala 19 451,946 3.1. Haridusamet 50,000 Muu toodete ja teenuste müük 50,000 muud eespoolnimetamata tulud 50,000 3.2. Koolieelsed lasteasutused 13 465,300 Tulud haridusalasest tegevusest 16 077,800 koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 4 514,700 koolieelse lasteasutuse kohatasu 8 247,600 haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks 54,200 teenused 3 261,300 Üür ja rent 126,000 eluruumide üüritulu -7,000 kommunaalteenused 2,800 äriruumide üüritulu 130,200 Muu toodete ja teenuste müük -2 948,000 muud eespoolnimetamata tulud -2 948,000 Toetused muudelt residentidelt 209,500 annetused 209,500 3.3. Põhikoolid ja gümnaasiumid 5 342,900 Tulud haridusalasest tegevusest 2 904,100 koolieelse lasteasutuse kohatasu 296,000 koolieelse lasteasutuse õppekavaväliste huviringide õppetasud 600,000 huvialaringide osalustasu 773,100 haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks 250,000 teenused 985,000 Üür ja rent 1 219,600 kommunaalteenused -40,000 äriruumide üüritulu 1 259,600 Muu toodete ja teenuste müük -565,000 muud eespoolnimetamata tulud -565,000 Toetused muudelt residentidelt 1 784,200 annetused 1 784,200 3.4. Täiskasvanute gümnaasiumid 0,000 Üür ja rent 0,000 eluruumide üüritulu -10,000 äriruumide üüritulu 10,000 3.5. Erivajadustega õpilaste koolid 0,000 Tulud haridusalasest tegevusest 60,000 teenused 60,000 Muu toodete ja teenuste müük -60,000 muud eespoolnimetamata tulud -60,000 3.6. Tallinna Kopli Ametikool 187,146 Saadud toetused 187,146 välisrahastus 187,146 3.7. Muusika- ja kunstikoolid 221,600 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 194,600 huvialakooli õppetasu 294,600 teenused -100,000 Toetused muudelt residentidelt 27,000 annetused 27,000 3.8. Huvialakoolid 185,000 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 185,000 huvialaringi osalustasu 60,000 noortelaagri teenused 125,000 4. Kultuuriväärtuste Ameti haldusala 2 434,719 4.1. Kultuuriväärtuste Amet 735,000 Üür ja rent 735,000 kommunaalteenused 570,000 äriruumide üüritulu 165,000 4.2. Tallinna Keskraamatukogu 707,000 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 681,000 teenused 600,000 kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks 80,000 tehniliste vahendite ja inventari laenutamine 1,000 Üür ja rent -50,000 äriruumide üüritulu -50,000 Muu toodete ja teenuste müük 46,000 muud tulud majandustegevusest 46,000 Eespool nimetamata muud tulud 30,000 muud erakorralised tulud 30,000 4.3. Pelgulinna Rahvamaja 0,000 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 0,000 piletitulu -5,000 teenused 4,000 kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks 1,000 4.4. Tallinna Toomklubi 15,719 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 54,000 ringitasu 9,000 teenused -5,000 kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks 50,000 Üür ja rent -40,000 äriruumide üüritulu -40,000 Eespool nimetamata muud tulud 1,719 muud erakorralised tulud 1,719 4.5. Tallinna Linnamuuseum 0,000 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 49,000 piletitulu -28,000 teenused 47,000 kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks 30,000 Muu toodete ja teenuste müük -49,000 müügitulu -49,000 4.6. Tallinna Loomaaed 0,000 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 950,000 teenused 950,000 Muu toodete ja teenuste müük -950,000 müügitulu -950,000 4.7. Tallinna Linnateater 0,000 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest -85,000 piletitulu -850,000 teenused -160,000 kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks 380,000 tehniliste vahendite ja inventari laenutamine 25,000 reklaamitulu 420,000 muud tasulised teenused 100,000 Üür ja rent 101,000 kommunaalteenused 235,000 äriruumide üüritulu -134,000 Õiguste müük 160,000 tulu parkimisest 160,000 Muu toodete ja teenuste müük -176,000 müügitulu -200,000 muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest 24,000 4.8. Tallinna Filharmoonia 777,000 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 877,000 piletitulu 700,000 reklaamitulu 150,000 kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks 2,000 muud tasulised teenused 25,000 Üür ja rent -100,000 kommunaalteenused -100,000 4.9. Tallinna Rahvaülikool 200,000 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 200,000 õppetasu 200,000 teenused -50,000 kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks 40,000 tehniliste vahendite ja inventari laenutamine 5,000 muud tasulised teenused 5,000 4.10. Vene Kultuurikeskus 0,000 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 650,000 ringitasu 10,000 kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks 640,000 Üür ja rent -650,000 äriruumide üüritulu -650,000 5.Spordi- ja Noorsooameti haldusala -2 106,600 5.1. Spordi- ja Noorsooamet 159,000 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 75,000 teenused 75,000 Üür ja rent 84,000 äriruumide üüritulu 84,000 5.2. Pirita Spordikeskus 0,000 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest -655,000 teenused -937,000 muud tulud 282,000 Üür ja rent 649,000 äriruumide üüritulu 561,000 kommunaalteenused 88,000 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 6,000 reklaamitulu 6,000 5.3. Tallinna Spordihall -2 325,600 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest -2 495,600 teenused -2 745,600 muud tulud 250,000 Üür ja rent 70,000 kommunaalteenused 70,000 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 100,000 reklaamitulu 100,000 5.4. Kristiine Sport 60,000 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 60,000 teenused -24,000 muud tulud 84,000 5.5. Tallinna Noorte Spordikeskus 0,000 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest -576,000 spordiasutuse ruumide kasutamine üritusteks -576,000 Üür ja rent 576,000 äriruumide üüritulu 576,000 6. Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala 2 650,027 6.1. Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 0,000 Üür ja rent -20,000 äriruumide üüritulu -26,000 kommunaalteenused 6,000 Tulud muudelt majandusaladelt 20,000 muud tulud 20,000 6.2. Päevakeskus Käo 442,685 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 442,685 hooldustasu 342,685 toitlustustasu 100,000 6.3. Tallinna Lastekodu 1 203,092 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 1 011,040 hooldustasu 1 011,040 Toetused muudelt residentidelt 192,052 annetused 192,052 6.4. Iru Hooldekodu 0,000 Üür ja rent 0,000 äriruumide üüritulu -350,000 kommunaalteenused 350,000 6.5. Puuetega Noorte Õppekeskus "Juks" 0,000 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest -92,000 hooldustasu 150,000 muud tulud -242,000 Tulud muudelt majandusaladelt 92,000 teenused 92,000 6.6. Tallinna Kiirabi 1 000,000 Tulud tervishoiust 1 000,000 teenused 1 000,000 6.7. Tallinna Laste Turvakeskus 4,250 Toetused muudelt residentidelt 4,250 annetused 4,250 7. Elamumajandusamet 3 481,525 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 3 400,525 eluruumide üüritulu 1 300,000 kommunaalteenused 2 005,000 sotsiaalmajutusüksuse kohatasu 95,525 Üür ja rent 81,000 äriruumide üüritulu 81,000 8. Ettevõtlusamet 810,000 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 770,000 linnarajatiste reklaamitulu 770,000 Tulud muudelt majandusaladelt -5 750,000 müügitulu -5 400,000 teenused -350,000 Muu toodete ja teenuste müük 5 750,000 müügitulu 5 400,000 teenused 350,000 Saadud toetused 40,000 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 40,000 9. Kommunaalameti haldusala 1 203,800 9.1.Kommunaalamet 1 203,800 Tulud muudelt majandusaladelt 900,000 muud tulud 900,000 Eespool nimetamata muud tulud 300,000 kindlustushüvitised 300,000 Üür ja rent 3,800 äriruumide üüritulu 3,800 10. Transpordiamet 3 000,000 Tulud transporditeenustelt 3 000,000 ühistranspordi piletitulu 3 000,000 11. Keskkonnaameti haldusala 482,000 11.1. Keskkonnaamet 482,000 Üür ja rent 482,000 äriruumide üüritulu 182,000 kommunaalteenused 300,000 12. Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala -150,000 12.1. Haabersti Linnaosa Valitsus -150,000 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest -100,000 reklaamitulu -100,000 Tulud muudelt majandusaladelt -750,000 tulu kaubandustegevusest -750,000 Üür ja rent 100,000 äriruumide üüritulu 100,000 Õiguste müük 600,000 tulu kaubandustegevusest 600,000 13. Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala -516,500 13.1. Kristiine Linnaosa Valitsus -589,500 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud -705,000 eluruumide üüritulu -260,000 kommunaalteenused -445,000 Üür ja rent 115,500 äriruumide üüritulu 115,500 13.2. Kristiine Sotsiaalkeskus 70,000 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 70,000 teenused 70,000 13.3. Kristiine Sotsiaalmaja 3,000 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 3,000 teenused 3,000 14. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala 265,000 14.1. Kultuurikeskus Lindakivi 265,000 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 265,000 piletitulu 12,000 kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks 250,000 tehniliste vahendite ja inventari laenutamine 3,000 15. Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala -2 003,571 15.1. Mustamäe Linnaosa Valitsus -2 003,571 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud -2 003,571 eluruumide üüritulu -570,726 kommunaalteenused -1 337,320 sotsiaalmajutusüksuse kohatasu -95,525 16. Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala 210,000 16.1. Nõmme Linnaosa Valitsus 210,000 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 60,000 eluruumide üüritulu 60,000 Tulud muudelt majandusaladelt 50,000 tulu kaubandustegevusest 50,000 Üür ja rent 100,000 äriruumide üüritulu 100,000 17. Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala 1 638,000 17.1. Pirita Linnaosa Valitsus 1 580,000 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 50,000 reklaamitulu 50,000 Tulud muudelt majandusaladelt -230,000 tulu kaubandustegevusest -230,000 Üür ja rent 1 455,000 äriruumide üüritulu 1 005,000 kommunaalteenused 450,000 Õiguste müük 280,000 tulu kaubandustegevusest 280,000 Muu toodete ja teenuste müük 25,000 muud eespoolnimetamata tulud majandustegevusest 25,000 17.2. Pirita Vaba Aja Keskus 58,000 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 10,000 teenused 10,000 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 35,000 huviringi osalustasu 25,000 muud päevakeskuse teenused 10,000 Eespool nimetamata muud tulud 13,000 muud erakorralised tulud 13,000 18. Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala 0,000 18.1. Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus 0,000 Tulud muudelt majandusaladelt -2 330,000 tulu kaubandustegevusest -1 615,000 tulu parkimisest -715,000 Õiguste müük 2 330,000 tulu kaubandustegevusest 1 615,000 tulu parkimisest 715,000 18.2. Salme Kultuurikeskus 0,000 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 1 710,000 piletitulu -240,000 teenused 240,000 kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks 1 710,000 Üür ja rent -1 710,000 äriruumide üüritulu -1 710,000 KOKKU OMATULUD 30 772,909 KOKKU VÄLISRAHASTUS 673,524 KOKKU RIIGILT 153,234 Tallinna Linnavolikogu 21. juuni 2007 määruse nr 27 «Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve» LISA 5 KULUDE EELARVE (tuh kr) Linnakantselei Kulud kokku 3 000,611 Katteallikad 3 000,611 linnakassa 3 000,611 Tootegrupp: IT teenused (ü) 57,000 Tootegrupp: Personalijuhtimine 33,200 Tootegrupp: Haldusteenused -968,310 Tootegrupp: Finantsjuhtimine 0,000 sh (ü) 1 810,000 Muud eelarvepositsioonid 3 878,721 Juhtimistugi 435,000 Asutuse esindus- ja vastuvõtukulud 435,000 sellest Euroopa Liidu Pealinnade Presidentuur 435,000 Linnakantselei isikkoosseis 735,400 sellest töötasu 551,700 Ühiste kavatsuste protokoll UNITAR-iga 508,321 sellest töötasu 48,000 Ühekordsed kohtuvaidlused 0,000 sellest töötasu 59,000 Turvalisuse projektid 0,000 sellest töötasu 143,300 Toetus vähemusrahvuste organisatsioonidele 200,000 Rahuliku kooselamise programm 2 000,000 Linnaarhiiv Kulud kokku 191,000 Katteallikad 191,000 välisrahastus 191,000 Tootegrupp: arhiiviteenused 191,000 sellest töötasu 32,000 Haridusameti haldusala Kulud kokku 28 289,046 Katteallikad 28 289,046 sh omatulud 19 264,800 linnakassa 8 837,100 välisrahastus 187,146 ps amortisatsioon 19 864,000 Tootevaldkond: haridus 26 401,140 Tootegrupp: alusharidus 18 734,600 sellest töötasu -536,200 Toode: Lastehoid ja alusharidus 18 734,600 Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada 627 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist eralasteaias. Tootegrupp: põhi- ja üldkeskharidus 5 556,032 sellest töötasu -1 162,966 Toode: Põhi- ja üldkeskharidus 5 556,032 Tootegrupp: kutseharidus -131,992 sellest töötasu -99,019 Toode: Kutseharidus -131,992 Tootegrupp: huviharidus 2 470,500 sellest töötasu 142,800 Toode: Huviharidus 2 470,500 Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata huvihariduse õppesse vähemalt 30% 4-19 aastastest Tallinna lastest ja õpilastest. Tootegrupp: hariduse tugiteenused -228,000 sellest töötasu -110,000 Toode: Lasnamäe Lastekeskus -138,000 Toode: IKT keskkond -90,000 Muud eelarvepositsioonid 1 887,906 Haridusamet 3 079,000 Tegevuskulud 3 079,000 sellest töötasu 220,500 Toetused -1 650,000 sellest SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus 150,000 Tallinna ülikoolide ühiselamud -1 800,000 Projekt "INNOMET-EST" 319,138 sellest töötasu 177,049 Projekt "Reaal- ja loodusainete rakendusliku huviharidusvõrgustiku mudeli väljatöötamine ja rakendamine põhikooli õpilastele - tehnoloogiaõpetuskool üldhariduskoolis" 139,768 sellest töötasu 49,666 Kultuuriväärtuste Ameti haldusala Kulud kokku 4 717,239 Katteallikad 4 717,239 sh omatulud 2 434,719 linnakassa 2 282,520 ps amortisatsioon 16 000,000 Tootevaldkond: kultuur 2 912,075 Tootegrupp: kultuur 2 897,055 sellest töötasu 180,000 Toode: Raamatukogud 1 099,442 Eelarveaasta eesmärgid: - tagada kuni 900 000 raamatukogu külastust (s h virtuaalkülastust); - renoveerida 1 haruraamatukogu ruumid; - täiendada raamatukogude teavikute kogu 7 000 nimetuse võrra; - tagada lugejate kasutuses 145 internetiühendusega arvutitöökohta. Toode: Kultuuritegevus 820,613 Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1600 inimest; - tagada 95 harrastusringi tegevus; - luua tingimused 40 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks. Toode: Kontsertteenus 777,000 Eelarveaasta eesmärgid: - korraldada kuni 120 kontserti; - tagada kuni 45 000 külastajale juurdepääs muusikasündmustele; - osaleda 30-s muusikalises koostööprojektis. Toode: Koolitusteenus 200,000 Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada vabaharidus-, huvi- ja täiendkoolitust vähemalt 2 500 inimesele; - viia läbi 2 950 tundi loenguid aastas; - tagada 115 õppeprogrammi olemasolu. Tootegrupp: muinsuskaitse 15,020 Toode: Muinsuskaitse 15,020 Eelarveaasta eesmärgid: - kooskõlastada kuni 250 restaureerimisprojekti; - kooskõlastada kuni 100 muinsuskaitse eritingimust; - paigaldada kuni 50 mälestiste tähist. Muud eelarvepositsioonid 1 805,164 Kultuuriväärtuste Amet 1 005,164 Tegevuskulud 1 005,164 Ülelinnalised kultuuriüritused 0,000 Tegevuskulud 0,000 sellest töötasu 400,000 Kunstiesemete soetamine linna kunstikogule 0,000 sellest töötasu 10,000 Mittetulundustegevuse toetamine 800,000 Spordi- ja Noorsooameti haldusala Kulud kokku 1 320,200 Katteallikad 1 320,200 sh omatulud -2 106,600 linnakassa 3 426,800 ps amortisatsioon 1 700,000 Tootevaldkond: sport ja vaba aeg -935,100 Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine 314,900 sellest töötasu 739,500 Eelarveaasta eesmärgid: -tagada ujulate lahtiolek summaarselt 7 233 tundi aastas. Tootegrupp: sporditegevuse toetamine -1 250,000 Eelarveaasta eesmärgid: - tagada sporditegevuse toetus 17 406-le isikule, sh 7-19 aastastele harrastajatele, vanusepiiranguta puuetega inimestele; - tagada sporditegevuse toetus 2 076-le 4-6 aastastele harrastajatele. Tootevaldkond: noorsootöö 500,000 Tootegrupp: noorsootöö 500,000 Muud eelarvepositsioonid 1 755,300 Spordi- ja Noosrooamet 84,000 Tegevuskulud 84,000 Spordiprojektide toetus 510,000 Noorsootööprogrammid ja projektid 695,000 sellest noortelaagrid linnaosades 500,000 SA Õpilasmalev 120,000 Tallinna Noorte Spordikeskus 416,300 sellest töötasu 188,000 Toetused 50,000 sh MTÜ Tallinna Treenerite Liit 50,000 Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala Kulud kokku 20 525,652 Katteallikad 20 525,652 sh omatulud 2 650,027 linnakassa 17 875,625 ps amortisatsioon 315,100 Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 8 195,300 Tootegrupp: puuetega isikute hoolekanne 2 820,990 sellest töötasu 200,000 Toode: Transporditeenused (a) 1 500,000 Toode: Isikliku abistaja teenused 296,643 Toode: Töö- ja rakenduskeskuse teenused 60,000 Toode: Päevategevus ja -hoid 938,547 Toode: Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele 25,800 Tootegrupp: eakate hoolekanne 2 500,000 Toode: Üldhooldekoduteenused 2 500,000 Tootegrupp: laste hoolekanne 1 794,310 sellest töötasu 905,707 Toode: Perekeskuse teenused 110,000 Toode: Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused 85,000 Toode: Perekonda toetavad teenused 11,040 Toode: Laste ja perede varjupaigateenused 72,379 Toode: Hooldamine lastekodus 1 471,641 Toode: Varjupaiga ja rehabilitatsiooniteenus 44,250 Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne 1 080,000 Toode: Toimetulekut soodustavad teenused 550,000 Toode: Vältimatu sotsiaalabi 250,000 Toode: Kriisiabi 280,000 Muud eelarvepositsioonid 12 330,352 Sotsiaalhoolekanne 10 331,665 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 41,095 Tegevuskulud 41,095 Muud hoolekandeteenused 167,400 Tegevuskulud 167,400 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamine ja arendamine 400,000 sh häirenupu valveteenus 400,000 Muud sotsiaaltoetused, sh 50,000 Toetused lastele ja peredele 50,000 Ellusuunamistoetus (a) 50,000 Mittetulundustegevuse toetamine, sh 100,000 muu mittetulundustegevuse toetamiseks 100,000 Häirenuppude kõnekeskuse teenus 300,000 Toimetulekutoetus 6 573,170 sellest töötasu 32,260 Hoolekandeasutuste töötajate palgatõus 2 700,000 Tervishoid 1 998,687 Tallinna Kiirabi 1 000,000 Tegevuskulud 1 000,000 sellest töötasu 487,622 Mitmesugused tervishoiukulud 800,000 sellest töötasu 300,000 sh projektid ja programmid 800,000 Õpikeskkonna kohandamine erivajadustega inimeste esmaseks kutseõppeks 198,687 Elamumajandusamet Kulud kokku 4 000,575 Katteallikad 4 000,575 sh omatulud 3 481,525 linnakassa 519,050 Tootevaldkond: linnamajandus 3 500,575 Tootegrupp: elamumajandus 3 500,575 Toode: Elamute majandamine 3 340,000 Toode: Sotsiaalmajutusüksus 160,575 Muud eelarvepositsioonid 500,000 Elamumajanduse muud kulud 500,000 sh elamumajanduse dotatsioon 500,000 Maa-amet Kulud kokku 0,000 sellest töötasu 55,000 Ettevõtlusamet Kulud kokku -60,000 Katteallikad -60,000 sh omatulud 810,000 linnakassa -870,000 Tootevaldkond: ettevõtluskeskkond 650,000 Tootegrupp: ettevõtluse arendamine 300,000 sellest töötasu 112,530 Tootegrupp: turismi arendamine 350,000 Muud eelarvepositsioonid -710,000 Ettevõtluse haldus 40,000 Tegevuskulud 40,000 sellest töötasu 30,010 Toetus SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid 250,000 Projekt "Jõuluturg" -1 000,000 Linnaplaneerimise Amet Kulud kokku 207,000 Katteallikad 207,000 sh linnakassa 207,000 Tootevaldkond: linnaplaneerimine -300,000 Tootegrupp: geomaatika -100,000 Tootegrupp: planeeringud -200,000 Muud eelarvepositsioonid 507,000 Linnaplaneerimise Amet 507,000 Tegevuskulud 507,000 sellest töötasu 186,900 Kommunaalameti haldusala Kulud kokku 24 366,000 Katteallikad 24 366,000 sh omatulud 1 203,800 linnakassa 23 162,200 Tootevaldkond: teed ja tänavad 14 686,000 Tootegrupp: teetööd 13 500,000 Toode: Teerajatiste korrashoid 13 500,000 Tootegrupp: tänavavalgustus 1 186,000 Tootevaldkond: heakord 1 680,000 Tootegrupp: haljastus 1 680,000 sellest töötasu 410,000 Muud eelarvepositsioonid 8 000,000 Toetus korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks 5 000,000 Vesi ja kanalisatsioon 3 000,000 sh sadevete puhastus 3 000,000 Transpordiamet Kulud kokku 12 935,000 Katteallikad 12 935,000 sh omatulud 3 000,000 linnakassa 9 935,000 Tootevaldkond: linnatransport 13 150,000 Tootegrupp: ühistransport* 12 050,000 Toode: Liinivedu 9 756,000 sellest autobussid 9 013,000 elektritransport 743,000 Eelarveaasta eesmärgid: - asendada trolliliiklus bussiliiniga nr 42 Sõpruse pst - Vilde tee / Sütiste tee ristmiku kapitaalremondil 3. maist kuni 29. juulini; - asendada 1, 2, 3 ja 4 liini trammiliiklus bussiliiniga nr 52 ja 5. trammiliiniga Viru väljaku pöörangute kapitaalremondil 6. augustist kuni 14. augustini; - tagada täiendav liiniläbisõit 27,4 tuhat kilomeetrit; - tõsta veeremi juhtide kuutasu alates 1. aprillist 10% võrra. Toode: Piletimajandus 2 294,000 Eelarveaasta eesmärgid: - lõpetada teenustasu võtmine ID piletite müügil sularaha eest. Tootegrupp: liikluskorraldus 1 100,000 Eelarveaasta eesmärgid: - teha täiendavalt teekattemärgistust 3 000 ruutmeetril - paigaldada täiendavalt 15 suunaviita koos kandekonstruktsioonidega - paigaldada põrkepiirdeid 200 jm Muud eelarvepositsioonid -215,000 Projekt "Koolibuss" -215,000 Keskkonnaameti haldusala Kulud kokku -9 343,500 Katteallikad -9 343,500 sh omatulud 482,000 linnakassa -9 825,500 ps amortisatsioon -30,000 Tootevaldkond: avalik kord -14 837,400 Tootegrupp: õiguskorra kaitse -14 837,400 sellest töötasu -9 327,700 Muud eelarvepositsioonid 5 493,900 Keskkonnaamet -56,100 Tegevuskulud -56,100 sellest töötasu -179,000 Muud heakorrakulud 2 900,000 sh lastemänguväljakute hooldus 2 900,000 Keskkonnaprogrammid 2 400,000 Botaanikaaia pargivaht 250,000 Munitsipaalpolitsei Amet Kulud kokku 15 375,500 Katteallikad 15 375,500 sh linnakassa 15 375,500 ps amortisatsioon 30,000 Tootevaldkond: avalik kord 15 375,500 Tootegrupp: munitsipaalpolitsei amet 15 375,500 sellest töötasu 9 731,700 Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku -150,000 Katteallikad -150,000 sh omatulud -150,000 linnakassa 0,000 Muud eelarvepositsioonid -150,000 Piirkondlikud noorsoo- ja erinoorsootöö üritused ja projektid -50,000 Piirkondlikud kultuuriüritused -50,000 Piirkondlikud spordiüritused -50,000 Kesklinna Valitsuse haldusala Kulud kokku 799,750 Katteallikad 799,750 sh linnakassa 799,750 Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 29,750 Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 29,750 Toode: Päevakeskuse teenused 29,750 Muud eelarvepositsioonid 770,000 Linnaosa valitsus 70,000 Tegevuskulud 70,000 Projekt "Jõuluturg" 700,000 Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku -373,500 Katteallikad -373,500 sh omatulud -516,500 linnakassa 143,000 Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 73,000 Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 73,000 Toode: Päevakeskuse teenused 70,000 Toode: Koduteenused 3,000 Muud eelarvepositsioonid -446,500 Linnaosa valitsus 266,500 Tegevuskulud 266,500 Üksikkorterite majandamine -740,000 Äriruumide majandamine 27,000 Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku 832,917 Katteallikad 832,917 sh omatulud 265,000 linnakassa 567,917 Tootevaldkond: kultuur 339,187 Tootegrupp: kultuur 339,187 Toode: Kultuuritegevus 339,187 Eelarveaasta eesmärgid: - tagada 47 harrastusringi tegevus; - korraldada kuni 560 üritust; - luua tingimused 30 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks. Muud eelarvepositsioonid 493,730 Linnaosa valitsus 493,730 Tegevuskulud 493,730 sellest töötasu 183,800 Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku -1 791,908 Katteallikad -1 791,908 sh omatulud -2 003,571 linnakassa 211,663 Tootevaldkond: kultuur 25,000 Tootegrupp: kultuur 25,000 Toode: Kultuuritegevus 25,000 Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 332 inimest; - tagada 23 harrastusringi tegevus; - korraldada kuni 345 üritust. Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 25,000 Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 25,000 Toode: Päevakeskuse teenused 25,000 Tootevaldkond: linnamajandus -2 003,571 Tootegrupp: elamumajandus * -2 003,571 Toode: Elamute majandamine -841,456 Toode: Sotsiaalmajutusüksus -160,575 Eelarvepositsioon: Üksikkorterite majandamine -1 001,540 *Linnavalitsusel lubada teha kulude ümberpaigutusi elamumajanduse tootegrupi siseselt Muud eelarvepositsioonid 161,663 Linnaosa valitsus 46,663 Tegevuskulud 46,663 Piirkondlikud noorsoo- ja erinoorsootöö üritused ja projektid 10,000 Piirkondlikud kultuuriüritused 70,000 Avatud noortekeskus 35,000 Tegevuskulud 35,000 Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku 524,200 Katteallikad 524,200 sh omatulud 210,000 linnakassa 314,200 Tootevaldkond: heakord -100,000 Tootegrupp: haljastus -100,000 Muud eelarvepositsioonid 624,200 Linnaosa valitsus 500,000 Tegevuskulud 500,000 Piirkondlikud kultuuriüritused -50,000 Piirkondlikud spordiüritused 50,000 Muud heakorrakulud 12,200 Üksikkorterite majandamine 60,000 Äriruumide majandamine 150,000 Nõmme Spordikeskus -98,000 Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku 2 139,000 Katteallikad 2 139,000 sh omatulud 1 638,000 linnakassa 501,000 ps amortisatsioon 110,000 Tootevaldkond: kultuur 23,000 Tootegrupp: kultuur 23,000 Toode: Kultuuritegevus 23,000 Eelarveaasta eesmärgid: - luua tingimused 7 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks. Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 141,000 Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 141,000 Toode: Päevakeskuse teenused 141,000 sellest töötasu 105,200 Tootevaldkond: heakord 400,000 Tootegrupp: haljastus 100,000 Tootegrupp: rannad ja puhkealad 300,000 Muud eelarvepositsioonid 1 575,000 Linnaosa valitsus 170,000 Tegevuskulud 170,000 Piirkondlikud kultuuriüritused 92,000 Piirkondlikud spordiüritused 64,000 Muud heakorrakulud 745,000 Üksikkorterite majandamine 4,000 Äriruumide majandamine 450,000 Mähe noortekeskus 15,000 Tegevuskulud 15,000 Kose noortekeskus 35,000 Tegevuskulud 35,000 Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala Kulud kokku 1 224,203 Katteallikad 1 224,203 sh linnakassa 1 224,203 Tootevaldkond: kultuur 224,203 Tootegrupp: kultuur 224,203 sellest töötasu 18,000 Toode: Kultuuritegevus 224,203 Eelarveaasta eesmärgid: - kaasata harrastusringide tegevusse vähemalt 1 350 inimest; - tagada 38 harrastusringi tegevus; - korraldada kuni 170 üritust; - luua tingimused 3 mittetulundusühingu ja seltsi tegevuseks. Tootevaldkond: heakord 1 000,000 Tootegrupp: haljastus 1 000,000 Linnavalitsuse reservfond 4 000,000 KOKKU 112 728,985 Tallinna Linnavolikogu 21. juuni 2007 määruse nr 27 «Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve» LISA 6 INVESTEERINGUPROJEKTIDE EELARVE (tuh kr) Katteallikad 12 259,27 Sihtotstarbelised eraldised 97,00 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 97,00 sh Nõmme Linnaosa Valitsus 97,00 Dividendid 12 162,27 sh Ettevõtlusamet 12 162,27 Kulutused 90 188,8 Aktsiakapitali suurendamine -6 160,0 Ettevõtlusamet -6 160,0 sh TTTK AS -6 160,0 Projekti/objekti nimetus ja sisu Allikas* 2007 eelarve LINNAKANTSELEI HALDUSALA KOKKU 4 326,0 Üldvalitsemine 4 326,0 Turnikee LE 94,1 Särgava allee 4 peahoone remont ja piirdeaia ehitus LE 1 151,9 Roosikrantsi 4b renoveerimine LE 2 100,0 Turvasüsteemid LE 880,0 Linnaosade investeeringud 100,0 Üldvalitsemine 100,0 PÕHJA-TALLINNA VALITSUS 100,0 Haldushoone Niine 2 tulekahjusignalisatsiooni paigaldamine LE 100,0 HARIDUSAMET KOKKU 8 360,0 Haridus 8 360,0 Põhikoolide ja gümnaasiumide remont ja rekonstrueerimine, sh: LE 17 960,0 Vanalinna Hariduskolleegiumi tervikremont Tallinna Arte Gümnaasiumi fassaadi remont, välistrepid ja katus Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi katuse remont ja vundamendi hüdroisolatsioon Tallinna Kunstigümnaasiumi tervikremont ja mööbel Lasnamäe Gümnaasiumi keldrikorruse põranda taastamine Koolieelsete lasteasutuste osaline remont, sh: Tallinna Lasteaia Kaseke rekonstrueerimine koos juurdeehitusega LE -10 000,0 Nõmme Noortemaja Loodusmaja fassaadi remont LE 400,0 KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET KOKKU 24 165,0 Muinsuskaitse 7 565,0 J. Poska maja rekonstrueerimine ja sisustamine LE 7 565,0 Kultuur 16 600,0 Loomaaia lumeleopardi ekspositsioon LE 3 500,0 Salme Kultuurikeskuse rekonstrueerimine LE 8 900,0 Tallinna lauluväljaku investeeringud LE 3 000,0 Raamatubussi soetamine LE 1 200,0 SPORDI- JA NOORSOOAMET KOKKU 4 648,0 Sport 4 648,0 Haabersti Vaba Aja Keskus, Õismäe tee 109 LE 4 300,0 Koolide spordiväljakute renoveerimine, sh: Lasnamäe Vene Gümnaasiumi staadioni renoveerimine LE -452,0 Võidujooksu 8 jalgpallistaadionile kunstmuru paigaldamine LE 250,0 Kurgjärve palliplatsi remont LE 202,0 Nõmme Kergejõustiku Maja remont, Vana-Pärnu mnt 9 LE -300,0 Mustamäe Suusahüppebaasi olmehoone projekteerimine LE 300,0 Põhjakoristusroboti Piraya Automatic ostmine Nõmme Spordikeskusele LE 98,0 Tallinna Raskejõustiku Liit - maadlusmatt LE 250,0 SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET KOKKU 3 000,0 Sotsiaalhoolekanne 2 000,0 Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse Pelguranna osakonna ümberehitustööd LE 2 000,0 Iru Hooldekodu kompleksi renoveerimine LE 1 000,0 Tuisu 20 asuva hoone rekonstrueerimine Kristiine Sotsiaalkeskuseks LE -1 000,0 Tervishoid 1 000,0 Kiirabiauto soetamine LE 1 000,0 ELAMUMAJANDUSAMET KOKKU 9 130,0 Elamumajandus 9 130,0 Tudengimaja renoveerimine LE 5 525,0 Pikk t 64 II korruse üüripinna renoveerimine LE 850,0 Kristiine munitsipaalmaja remont LE 1 800,0 Erika 7a fassaadi remont LE 955,0 TRANSPORDIAMET KOKKU 150,0 Teed ja tänavad 150,0 Fooritablood LE 150,0 KOMMUNAALAMET KOKKU 38 785,0 I Kommunaalehitus kokku 10 785,0 Heakord 13 870,0 Kadrioru pargi Luigetiigi ümbruse rekonstrueerimine LE 1 750,0 A. Weizenbergi tn 26 ja 33 hoonete ning aiandi L. Koidula tn 34 projekteerimis- ja ehitustööd LE 320,0 Harju tänava haljasala LE 5 000,0 Harju tn haljasala kohviku projekteerimine ja ehitamine LE 2 800,0 Trepi tn ja Nõelasilma taastamine LE 4 000,0 Tänavainventari paigaldamine LE 0,0 sh tänavasildid -250,0 pargipingid -1 000,0 prügikastid -250,0 Transport -3 000,0 Aegna sadama ja kommunikatsioonide rekonstrueerimine LE -3 000,0 Kultuur 2 000,0 Monumentaalkunstiobjektide rajamine LE 2 000,0 Linnaosade investeeringud kokku -2 085,0 Heakord -2 085,0 I Haabersti 200,0 Haabersti liikluslinnak LE 200,0 II Kristiine -2 300,0 Löwenruh pargi rekonstrueerimine LE -2 300,0 III Pirita 15,0 Pirita rannakaitserajatiste projekteerimine LE 15,0 II Teedemajandus kokku 28 000,0 Teed ja tänavad 28 000,0 Teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine LE 28 000,0 KESKKONNAAMET KOKKU 3 684,8 Heakord 5 084,8 Siselinna kalmistu kolumbaariumi projekteerimine ja ehitus LE -500,0 Spordiveteranide kolumbaariumi projekteerimine LE 200,0 Pärnamäe kalmistu haldushoone remont LE 500,0 Liiva kalmistule uue osa projekteerimine LE -1 000,0 Rahumäe kalmistu LE 500,0 Kalmistute prügikonteinerite aluste ehitus LE 500,0 Haljastute rajamine ja asendusistutus LE 3 000,0 Paljassaare kaitse- ja puhkeala kujundamine LE 400,0 Kompostimisväljaku rajamine LE 1 000,0 Pääsküla prügila sulgemine LE 300,0 Pääsküla raba loodusõpperaja I etapp 184,8 LE 87,8 SE 97,0 Haridus -1 400,0 Tallinna Botaanikaaia alpinaariumi rosaariumi ja püsikute kollektsiooni tugimüüride rekonstrueerimine LE -1 000,0 Kooliaia ehitus Botaanikaaias LE -400,0 MUNITSIPAALPOLITSEIAMET KOKKU 100,0 Fassaadi remont LE 100,0 Objektid kokku 96 348,8 sh LE 96 251,8 SE 97,0 * Allikad LE – linnaeelarve vahenditest tehtavad kulutused SE - sihtotstarbelistest eraldistest tehtavad kulutused Tallinna Linnavolikogu 21. juuni 2007 määruse nr 27 «Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve» LISA 7 FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE (tuh kr) Tulemi suunamine 25 464,848 Haridusameti haldusala 7 726,100 Haridusamet 1 590,000 Koolieelsed lasteasutused 3 098,000 Põhikoolid ja gümnaasiumid 2 524,200 Täiskasvanute gümnaasiumid 39,600 Erivajadustega õpilaste koolid 21,000 Muusika- ja kunstikoolid 66,600 Huvialakoolid 57,500 Huvikeskus "Kullo" 149,600 Vanalinna Hariduskolleegium 179,600 Kultuuriväärtuste Ameti haldusala 752,520 Kultuuriväärtuste Amet 285,184 Tallinna Keskraamatukogu 392,442 Tallinna Toomklubi 74,894 Spordi- ja Noorsooameti haldusala 2 156,800 Tallinna Spordihall 1 918,600 Tallinna Noorte Spordikeskus 216,300 Kristiine Sport 21,900 Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala 14 245,625 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 13 764,595 Päevakeskus Käo 65,862 Tallinna Lastekodu 351,968 Vaimse Tervise Keskus 25,800 Sotsiaaltöö Keskus 37,400 Kesklinna Valitsuse haldusala 73,750 Kesklinna Valitsus 73,750 Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala 74,187 Kultuurikeskus Lindakivi 74,187 Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala 211,663 Mustamäe Linnaosa Valitsus 126,663 Mustamäe Sotsiaalkeskus 25,000 Mustamäe Kultuurikeskus Kaja 60,000 Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala 224,203 Salme Kultuurikeskus 224,203 Kapitaliliisingu maksed residentidele -148,000 Haridusameti haldusala -148,000 Haridusameti arvutid -90,000 Tallinna Pae Lasteaed ja Tallinna Lasteaed Kraavikrõll - soojussõlmed -12,600 Tallinna Rahumäe Põhikool - arvutiklass -45,400 Tallinna Linnavolikogu 21. juuni 2007 määruse nr 27 «Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve» LISA 8 RAHAVOOGUDE PLAAN (tuh kr) Raha jääk perioodi alguseks 871 442 Laekumised haldustegevusest 5 519 291 Tulude laekumine 4 573 341 Maksud 3 728 957 sh tulumaks 3 486 451 maamaks 125 500 kohalikud maksud 117 006 Tegevustulu* 794 517 sh ühistranspordi piletitulu 301 777 Muud tulud 49 867 Toetused 945 951 sh riigilt 925 550 välisrahastus 19 791 muud toetused ja annetused 610 Väljamaksed haldustegevuseks -5 411 915 sh tegevuskulu* -5 329 292 finantskulud -82 623 Haldustegevus kokku 107 377 Laekumised investeerimistegevusest 576 255 sh põhivara müük 426 593 aktsiakapitali vähendamine 51 000 antud laenude tagasimaksed 2 000 saadud dividendid 76 162 finantstulu 20 500 Väljamaksed investeerimistegevuseks -1 244 081 sh põhivara soetamine -1 182 621 aktsiate ja osakute soetamine -61 460 Investeerimistegevus kokku -667 825 Laekumised finantseerimistegevusest 600 000 sh eelarvelaenu võtmine / võlakirjade emiteerimine 400 000 likviidsuslaenu võtmine 200 000 Väljamaksed finantseerimistegevuseks -440 172 sh eelarvelaenu tagastamine / võlakirjade tagasiostmine -179 615 kapitalirendi põhiosa maksed -60 557 likviidsuslaenu tagastamine -200 000 Finantseerimistegevus kokku 159 828 Laekumised kokku 6 695 547 Väljamaksed kokku -7 096 167 Laekumiste ja väljamaksete saldo -400 620 Raha jääk perioodi lõpuks 470 822 * rahavoo plaanis on tegevustulu ja tegevuskulu koos käibemaksuga