Kohtla-Järve Linnavolikogu — Kohtla-Järve linna 2007. aasta lisaeelarve ja eelarve muudatuste kinnitamine — KO, 126, 1477

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1; valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 20 lg 1 p 1 ja § 58 alusel ning arvestades Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. novembri 2002. a määrust nr 1 «Kohtla-Järve linna eelarve koostamise, kinnitamise ja täitmise kord» ning rahandusministri 11. detsembri 2003. a määrust nr 103 «Eelarveklassifikaatorite kehtestamine». § 1. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2007. aasta lisaeelarve: 1) tulud summas 26 185 145.- krooni (kakskümmend kuus miljonit ükssada kaheksakümmend viis tuhat ükssada nelikümmend viis) vastavalt lisale 1; 2) kulud summas 26 185 145.- krooni (kakskümmend kuus miljonit ükssada kaheksakümmend viis tuhat ükssada nelikümmend viis) vastavalt lisale 3; § 2. Kinnitada Kohtla-Järve linna 2007. aasta eelarve muudatused: 1) tulud – 1 545 412 (üks miljon viissada nelikümmend viis tuhat nelisada kaksteist) krooni vastavalt lisale 2; 2) kulud – 1 545 424 (üks miljon viissada nelikümmend viis tuhat nelisada kakskümmend neli) krooni vastavalt lisale 4; 3) finantseerimistehingud – 12 (kaksteist krooni) vastavalt lisale 5. § 3. Volituste andmine linnavalitsusele Linnavalitsusel on õigus: 1) kasutada aastasiseselt projektide sildfinantseerimiseks kontsernikonto vabu vahendeid; 2) võtta vajadusel eelarveaasta kestel arvelduskrediiti. § 4. Määrus jõustub 25. juunil 2007. a. Volikogu esimees Arne BERENDSEN Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 20.06.2007. a määrusega nr 93 Lisa 1 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2007 AASTA LISAEELARVE (tuh.krooni) 1. Tulud 1.1. Tulude suurendamine 1.1.1. Tulumaks füüsilistelt isikutelt + 11 000,000 1.1.2. Tulud haridusasutuste majandustegevusest 1.1.2.1. Täiskasvanute Gümnaasium + 0,396 1.1.2.2.Maakondlikud üritused + 4,800 1.1.3. Sotsiaalasutuste majandustegevusest 1.1.3.1. Vanurite Hooldekodu + 500,000 1.1.3.2.Lastekodu + 9,900 1.1.3.3 Sotsiaalhoolekandekeskus (Koduhoolduse teenused) + 3,700 1.1.3.4. Sotsiaalhoolekandekeskus (Varjupaiga teenused) + 14,732 1.1.3.5.Sotsiaalhoolekandekeskus (erivajadustega inimestele teenuste osutamine) + 286,200 1.1.4. Eespool nimetamata muud tulud (muud ebatavalised tulud) + 2,100 1.1.5. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Haridus- ja Teadusministeeriumilt Kurtna Noortelaagri toetuseks + 272,010 1.1.6. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Haridus- ja Teadusministeeriumilt (gümnaasiumide, loomemaja ja lasteaedade projektide teostamiseks) + 102,045 1.1.7. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Haridus-ja Teadusministeeriumilt gümnaasiumide eesti keele õpikute soetamiseks + 65,600 1.1.8. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Haridus-ja Teadusministeeriumilt gümnaasiumidele pikapäevakooli teenuse osutamiseks õpilastele + 451,638 1.1.9 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Kultuuriministeeriumilt ( vabaaja ja kultuuriasutuste, gümnaasiumide, Ahtme Spordihoone ning Loomemaja projekti teostamiseks + 207,800 1.1.10 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Kultuuriministeeriumilt ujumise algõppe programmi läbiviimiseks + 109,736 1.1.11. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumilt munitsipaal-üürielamufondi uue tööjõu eluasemeprobleemide lahendamiseks + 180,926 1.1.12. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Sotsiaalministeeriumilt lasteaedade projektide toetuseks + 24,045 1.1.13. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Sotsiaalministeeriumilt (Tööturuamet) projekti «Naiste tööturule tuleku ja naasmise takistuste suunatud meetmete rakendamine Kohtla-Järve - Jõhvi linnalises piirkonnas» 2007.a. + 2 195,413 1.1.14. Sihtotstarbelised koolipiimatoetused Põllumajandusministeeriumilt + 38,023 1.1.15. Sihtotstarbelised toetused Siseministeeriumilt Eesti-Läti-Vene INTERREG IIIA koostööprioriteedi raames + 407,494 1.1.16. Sihtotstarbelised toetused Rahandusministeeriumilt õppelaenu kustutamiseks + 13,864 1.1.17. Sihtotstarbelised toetused Ida-Viru Maavalitsuselt projekti «Võimlemisfestival» läbiviimiseks + 5,000 1.1.18. Sihtotstarbelised toetused Ida-Viru Maavalitsuselt alaealiste komisjonitööde toetamiseks + 21,500 1.1.19. Sihtotstarbelised toetused Ida-Viru Maavalitsuselt projektide toetamiseks Loomemajale, lasteaedadele + 26,592 1.1.20. Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt (Lastekodule) + 4,639 1.1.21. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks muudelt residentidelt (Mitte-eestlaste Integratsiooni SA, IVOL, MTÜ Ida-Viru Spordiliit) gümnaasiumide, kultuurikeskuse ja lasteaedade projektide toetuseks + 121,833 1.1.22. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Ida-Virumaa Spordiliidult projekti «Sportlik eluviis elustiiliks Ida-Virumaa koolides» läbiviimiseks + 95,000 1.1.23. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks mitteresidentidelt Pensionäridekeskusele + 143,430 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt (Eesti Kultuurkapital) Järve Gümnaasiumi 85. aastapäeva ürituseks + 10,000 1.1.25. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutuselt «Tiigrihüppe» Tammiku Gümnaasiumile ja KIK-lt Järve Gümnaasiumile + 15,205 1.1.26. Tulud Materiaalsete varude müügilt (Ahtme Gümnaasium) + 30,000 1.1.27. Mittesihtotstarbelised toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt (lastekodule ja lasteaedadele) + 4,000 1.1.28. Mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks muudelt residentidelt Kohtla-Järve Lastekodule + 15,532 1.1.29. Mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt (Eesti Kultuurkapital) gümnaasiumi ja kultuurikeskuse projektide toetusteks + 13,000 1.1.30. Mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks mitteresidentidelt Kohtla-Järve Lastekodule + 20,992 1.1.31. Sihtotstarbelised toetused Kultuuriministeeriumilt Kultuurikeskuse investeeringuteks + 1 000,000 1.1.32. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumilt kohalike teede investeeringuteks + 8 768,000 Tulude suurendamine kokku 26 185,145 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 20.60.2007. a määrusega nr 93 Lisa 2 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2007 AASTA EELARVE MUUDATUSED (tuh.kr.) 1.Tulud 1.1.Tulude suurendamine 1.1.1. Tulud üldvalitsemisasutuste majandustegevusest + 10,000 1.1.2. Laekumised trahvidelt + 10,000 1.1.3.Eelpoolnimetamata muud tulud + 0,769 1.1.4.Mittesihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt (Vabariigi Valitsuse tasandusfond § 4 lg1 + 625,000 1.1.5. Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks mitteresidentidelt + 100,000 (Sotsiaalmajale) Tulude suurendamine kokku + 745,769 1.2. Tulude vähendamine 1.2.1.Mittesihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt (Vabariigi Valitsuse tasandusfond § 4 lg2, s.h. 1648,271 1.2.1.1.Eraldised hariduskuludeks - 836,271 1.2.1.2.Eraldised toimetulekutoetuseks - 706,000 1.2.1.3.Eraldised sotsiaaltoetuse ja - teenuste korraldamiseks ja arendamiseks - 106,000 1.2.2. Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks mitteresidentidelt - 6,781 (projekt Via Baltica) 1.2.3. Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks mitteresidentidelt - 536,129 (projekt INTERREG IIIA) 1.2.4. Toetused mitteresidentidelt põhivara soetamiseks (Sotsiaalmajale) - 100,000 Tulude vähendamine kokku - 2291,181 Tulude muudatused kokku - 1545,412 KINNITATUD Kohtla-Järve Linnavolikogu 20.06.2007. a määrusega nr 93 LISA 3 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2007 AASTA KULUDE SUURENDAMINE (LISAEELARVE) (TUH.KR) KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI KULUD KOKKU S.H INVESTEERINGUD RENOVEERIMINE S.H.PÕHIVARA SOETUS ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 524,278 238,202 0,000 S.H.VALITSUSSEKTORI ASUTUSED 524,278 238,202 MAJANDUS 13 215,226 8 768,000 S.H.MAANTEETRANSPORT JA LIIKLUSKORRALDUS 12 861,926 8 768,000 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID 8,000 MAAKORRALDUS 15,300 ETTEVÕTLUSE ARENGU TOETAMINE 150,000 SOOJAMAJANDUS 180,000 KESKKONNAKAITSE 200,000 0,000 PRÜGIVEDU 200,000 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS 908,166 35,000 0,000 TÄNAVALGUSTUS 38,700 35,000 MUNITSIPAALELURUUMIDE KULUD 212,766 MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS 656,700 TERVISHOID 3,018 VABA AEG,KULTUUR JA RELIGIOON 3 302,057 1 071,888 0,000 S.H SPORDITEENUSED 170,728 71,888 PROJEKT INTERREGG IIIA 407,494 VABAAJA MUUD KULUD 102,000 VABAAJA ASUTUSED 682,985 SELTSITEGEVUS 100,000 KULTUURIÜRITUSED 524,700 KULTUURI KULUD 1 314,150 1 000,000 HARIDUS 4 492,966 1 329,323 0,000 S.H.EELHARIDUS(LASTEAIAD) 2 594,434 826,089 LASTEAED-ALGKOOL KOHAMAKS 12,000 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 1 642,636 503,234 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM 5,596 MUUD HARIDUSKULUD 238,300 SOTSIAALNE KAITSE 3 539,434 245,300 PUUETEGA INIM.OSUTATUD TEENUSED 286,200 SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED 421,663 TOIMETULEKUTOETUS 0,700 VANURITE HOOLDEKODU 501,400 245,300 LASTEKODU 53,063 TÖÖTUTE SOTS.KAITSE PROJEKT 2 254,908 ALAEALISTE KOMISJONI PROJEKT 21,500 KULUDE SUURENDAMINE KOKKU 26 185,145 11 687,713 0,000 KINNITATUD Kohtla-Järve Linnavolikogu 20.06.2007. a määrusega nr 93 LISA 4 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2007 AASTA KULUDE MUUDATUSED (TUH.KR) KULUDE VÄHENDAMINE KULUD KOKKU S.H INVESTEERINGUD RENOVEERIMINE SOETUSED ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED -461,521 0 0 S.H.RESERVFOND -461,521 VALITSUSSEKTORI ASUTUSED MAJANDUS -30,000 S.H. LIIKLUSKORRALDUS -30,000 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS -30,000 0 0 S.H. MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS -30,000 TERVISHOID -58,500 VABAAEG,KULTUUR JA RELIGIOON -1 196,111 0 0 S.H. INTERREGG IIIA -1 122,330 NOORTESPORDITOETUS -30,000 VABAAJA ASUTUSED -37,000 KULTUURIKULUD -6,781 HARIDUS -363,026 -48,331 0 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID -190,514 -48,331 LASTEAIAD MUUD HARIDUSKULUD -172,512 SOTSIAALNE KAITSE -904,020 0 S.H. TOIMETULEKUTOETUS -812,000 NOORTELAAGRI TUUSIKUD -85,580 SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED -6,440 KULUDE VÄHENDAMINE KOKKU -3 043,178 -48,331 0 KULUDE SUURENDAMINE ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 167,926 0 130 ÜLDISED TEENUSED RESERVFOND 18,313 VALITSUSSEKTORI ASUTUSED 149,613 130 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 2,850 MAJANDUS 30,000 0 LIIKLUSKORRALDUS 30,000 KESKKONNAKAITSE 67,000 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 108,032 0 0 S.H VEEVARUSTUS 11,032 MUU ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS 97,000 TERVISHOID 63,384 VABA AEG,KULTUUR JA RELIGIOON 398,127 599,1 0 S.H SPORDITEENUSED 49,000 500 MUINSUSKAITSE 7,670 MUUD KULTUURIKULUD 30,000 KULTUURIKULUD 104,267 VABAAJA ASUTUSED 207,190 99,1 HARIDUS 412,401 0,00 105,492 S.H.EELHARIDUS (LASTEAIAD) 34,846 MUUD HARIDUSKULUD 45,600 PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID 331,955 105,492 SOTSIAALNE KAITSE 248,034 0 0 S.H PUUETEGA INIMEST.OSUTATUD TEENUSED 31,004 SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED 54,03 MUUD SOTSIAALTEENUSTE OSTMINE 150,00 MADALA LÄVE KESKUS 13,000 KULUDE SUURENDAMINE KOKKU 1 497,754 599,10 235,492 KULUDE MUUDATUSED KOKKU -1 545,424 550,769 235,492 Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 20.06.2007. a määrusega nr 93 LISA 5 KOHTLA-JÄRVE LINNA 2007 AASTA FINANTSEERIMISTEHINGUD (TUH.KR.) Kinnitatud Muudatus Täpsustatud FINATSEERIMISTEHINGUD 63 720,559 -0,012 63 720,547 FINANTSVARADE SUURENEMINE FINANTSVARADE VÄHENEMINE s.h. HOIUSTE VÄHENDAMINE AKTSIATE MÜÜK KOHUSTUSTE SUURENEMINE 30 000,000 30 000,000 LAENUDE VÕTMINE 30 000,000 30 000,000 VÄLISLAENUDE VÕTMINE KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 6 717,800 6 717,800 Arvelduslaenu tagasimakse Väärtpaberite tagasiostmine kapitaliliisingu maksed 621,800 621,800 laenude tagastamine residentidele 6 000,000 6 000,000 laenude tagastamine mitteresidentidele 96,000 96,000 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES 40 438,359 -0,012 40 438,347 MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES S.H Toimetulekutoetus 26 124,099 26 124,099 Sotsiaalministeeriumi toetus (hooldaja toetus) 2 514,004 2 514,004 Kult.min.raamatukogude finant. 64,700 64,700 Koolitoit 98,834 98,834 Projektide kaasfinants. 6,160 6,160 MV toetus erivajad.inim. 196,013 196,013 VV omandiref.reserv 3,850 3,850 RE erald.õpilaste üritusteks 40,565 40,565 MV toetus alaealiste kom. 38,497 38,497 RE erald.ainesektsioon. 18,517 18,517 MV nõustamiskonisjonid 30,212 30,212 Imvesteeringud pangalaenu arvelt 2 168,127 2 168,127 Õppelaenud ja maksud 15,060 15,060 RE hariduskulud 1 833,442 0,660 1 834,102 RE lasteaed.koolitus 3,871 3,871 Omatulude jääk 2 331,827 2,585 2 334,412 Sihtfinantseerimise jääk 728,692 -2,597 726,095 TTK töötute integr.projekt 137,500 137,500 Omandireformi reservjääk 0,046 0,046 Vaba jääk 4 084,343 -0,660 4 083,683 KASSATAGAVARA 300 300,000 SUUNATUD KULUDE KATTEKS 40 438,359 -0,012 40 438,347