Krediidiasutuste maksebilansi aruandluse kehtestamine

Määrusega kehtestatakse nõuded määruse §-s 3 nimetatud Eesti Panga ülesannete täitmiseks vajaliku aruande (edaspidi aruanne) sisule ja struktuurile ning aruande Eesti Pangale esitamise tähtaeg ja kord.

Käesoleva määrusega kehtestatud aruannet on kohustatud koostama ja esitama kõik Eestis tegutsevad krediidiasutused ja krediidiasutuse filiaalid (edaspidi krediidiasutus). Aruanne esitatakse krediidiasutuse Eestis paikneva üksuse (peakontori) tegevuse kohta.

Krediidiasutus on kohustatud koostama ja esitama „Mitteresidentidele müüdud ja neilt ostetud teenuste aruande” koodiga 221 (lisa 2).

(1) Paragrahvis 3 nimetatud aruande aruandeperioodiks on kvartal.

(2) Paragrahvis 3 nimetatud aruanne esitatakse 10. (kümnendaks) pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu.

(1) Aruanne esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.

(2) Vigade tuvastamisel ja arvestuspõhimõtete muutmisel esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt uued korrigeeritud aruanne.

(3) Aruandevaldkonda kuuluvate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

(1) Aruandes määratakse valuutakood vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 4217 valuutakoodide tabelile ja näidatakse suurtähtedega.

(2) Aruandes määratakse kliendi riigi kood vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 3166-1 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabelile ja näidatakse suurtähtedega.

-

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.