Krediidiasutuse kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande kehtestamine

Määrusega kehtestatakse krediidiasutuste kohustusliku reservi aruandluse nõuded.

Määrust kohaldatakse kõikidele Eestis tegutsevatele krediidiasutustele, välisriikide krediidiasutuste filiaalidele ja hoiu-laenuühistutele (edaspidi krediidiasutus). Kohustusliku reservi nõuet ei kohaldata Eestis asutatud krediidiasutuste filiaalidele välisriikides.

Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas, kohustusliku reservi nõude määrad ning nende rakendamine kohustusliku reservi nõude arvutamisel on sätestatud Euroopa Keskpanga 12. septembri 2003. a määrusega (EÜ) nr 1745/2003 „Kohustuslike reservide kohaldamise kohta” (EKP/2003/9).

(1) Krediidiasutus on kohustatud koostama ja esitama Eesti Pangale aruande määruse lisa 1 „Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande skeem” ja lisa 2 „Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne” kohaselt. Aruande kood on 55.

(2) Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande aruandeperiood on kalendrikuu. Aruanne esitatakse Eesti Pangale aruandeperioodile järgneva kuu 17. pangapäevaks.

(3) Aruanne esitatakse eurodes, ümardatuna täisühikuteni.

(4) Aruande koostamisel lähtutakse Eesti Panga presidendi 25. mai 2012. aasta määruse nr 4 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” mõistete tähendusest.

(5) Aruanded esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. aasta määruse nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele” kohaselt.

(6) Vigade tuvastamise korral esitatakse uus, korrigeeritud aruanne.

(7) Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

Andmevahetuse korraldamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. aastal.