Veriora Vallavolikogu — Veriora valla 2005. a majandusaasta aruande kinnitamine — KO, 155, 1760

Veriora valla 2005. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Veriora Vallavolikogu 29. juuni 2006. a määrus nr 17 Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõige 1 punkt 1, § 391 lõige 2 ning «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 26 alusel. § 1. Kinnitada Veriora valla 2005. aasta majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2005 ja bilansimahuga kakskümmend kuus miljonit seitsesada kuuskümmend kaks tuhat viiskümmend krooni (26 762 050) sealhulgas 2005. aasta eelarve täitmise kassapõhine aruanne: tulud summas viisteis miljonit nelisada kakskümmend kolm tuhat kolmsada kuuskümmend viis krooni(15 423 365), finantseerimistehingud summas krooni kuussada kakskümmend neli tuhat kakskümmend kuus krooni (624 026) ning kulud kuusteist miljonit kuussada nelikümmend kuus tuhat kaheksasada kolmteist krooni(16 646 813). § 2. Kinnitada Veriora valla 2005. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2005 bilansimahuga kakskümmend kaheksa miljonit kolmsada üksteist tuhat kolmkümmend kolm krooni (28 311 033). § 3. Määrus jõustub 5. juulil 2006. a. Volikogu esimees Rein RAADLA Veriora Vallavalitsus 2005. majandusaasta aruanne VERIORA VALLA MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2005-31.12.2005 Registreerimisnumber 75020246 Aadress VERIORA 64201 PÕLVA MAAKOND Telefon 795 8374 e-post ingrid@veriora.ee Veriora vallavanem ja vallavalitsuse liikmed on allkirjastanud 2005. aasta majandusaasta aruande 21.06.2006. a. Vallavanem: .......................................................... Enel Liin Liikmed: ................................................. Taivo Kaldoja ................................................. Kaire Leikin ................................................. Jüri Leikin ................................................. Ingrid Adamson VERIORA VALLAVALITSUS reg. 75020246 SISUKORD Allkirjad Tegevusaruanne Tegevjuhtkonna deklaratsioon Bilanss Tulemiaruanne Rahavoogude aruanne Raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused Lisa 1. Raha ja pangakontod Lisa 2. Finantsinvesteeringud Lisa 3. Maksud, lõivud, trahvid Lisa 4. Põhivara liikumine Lisa 5. Maksu-, lõivu ja trahvi-, laenukohustused, võlad hankijatele ja töövõtjatele Lisa 6. Laenukohustused Lisa 7. Netovara muutuste aruanne Lisa 8. Antud toetused Lisa 9. Tööjõukulud Lisa 10. Majandamisk ulud Lisa 11. Muud kulud Lisa 12. Finantstulud ja -kulud Lisa 13. Kaupade ja teenuste müük Lisa 14. Saadud toetused Lisa 15. Muud tulud Lisa 16. Konsolideerimata bilanss Lisa 17. Konsolideerimata tulemiaruanne Lisa 18. Konsolideerimata rahavoogude aruanne Lisa 19. Konsolideerimata netovarade aruanne Lisa 20. Veriora valla tulude kulude aruanne Audiitori järeldusotsus Tegevusaruanne 2005. aastal toimus Veriora vallas kahe tähtsa objekti ehitus. Leevi Rahvamaja-Spordisaali ehitamine on käesolevaks momendiks lõpetatud ja kohe-kohe on valmimas Veriora Noorteka uus hoone. Leevi Rahvamaja -Spordisaali ehitust toetas PRIA 938 000.- krooniga, vallavalitsuse osaluseks kujuneb koos soojatrassi ehitusega ca 750 000.- krooni. Omaosalus kaeti laenuga Hansapangast. Veriora Noortekeskuse ehituse maksumuseks koos sisustusega kujuneb ca 4 miljonit krooni. Objekti rahastati sihtasutuse Innove poolt Euroopa Liidu fondide kaudu 1,86 miljoni krooni ulatuses, Haridusministeerium eraldas 486 000 krooni ja vallavalitsus katab puudujääva 1,7 miljoni kroonise summa samuti laenuga Hansapangast. Mõlemal objektil on valla arengu seisukohast vaadates täita tähtis roll. Leevi Rahvamaja-Spordisaali juurdeehitist planeerides ja elluviies peeti silmas just eakamate inimeste kaasamist aktiivsesse tegevusse külas. Noorteka hoone peab pakkuma tegevust koolivälisel ajal just nooremale põlvkonnale. Veriora vald väljastas ka garantiikirja osalemaks maakondlikus veeprojektis, millega loodetakse vahetada välja kogu vee- ja kanalisatsiooni võrgustik Põlva maakonnas. Kogu maakonnale taotletav summa on 156 miljonit krooni. Esialgsetel andmetel on Veriora valla vajadus investeeringuks ca 8 miljonit krooni, omaosalus 10% projekti kogumaksumusest. Planeeritav ehitustegevus võiks alata 2009-2010. Samuti osaleme Põlva maakonna internetiseerimise projektis. Projekt lahendab just hajakülade sideprobleeme. Veriora vallast saavad internetiühenduse 6 suuremat ja 4 väiksemat küla. Projekt realiseerub augustis 2006. Veriora valla omaosalus selles projektis on 67 000 krooni. Suureks koormuseks valla eelarvele on sotsiaal- ja hooldajatoetuste maksmine, kuna elanikkond vananeb kiiresti ja abivajajate hulk kasvab. Kompenseerime ka kulutusi toetamaks laste huvialaringidest osavõttu. 2006. aastal on juba soetatud uus klaver Viluste Põhikoolile. Eelmise aasta lisaeelarvega Veriora vallale eraldatud sihtotstarbelise 2 miljoni krooniga on kavas lõpule viia Viluste Põhikooli poiste- ja tütarlaste tööõpetuse maja välisfassaadi remont, soetada samasse kooli lava- ja külgkardinad ning renoveerida Leevi Hooldekodu. Esitatud on projekt Veriora valla jäätmejaama ehituse rahastamiseks KIK-ile, projekti maksumuseks 600 000.- krooni. Samas üritame leida rahalisi vahendeid Viluste Põhikooli küttesüsteemi väljavahetamiseks. Paigaldatud on kergkütteõli katel, küttekulud on aastas ca 650 000-700 000 krooni.Vallavalitsuse kavade kohaselt oleks lahenduseks maakütte süsteemi paigaldamine. Esialgsete pakkumiste kohaselt kujuneks tööde maksumuseks 1,8 miljonit krooni, tasuvusaeg 5 aastat. Kavas on hakata sügisel tegelema uue raamatukogu külakeskuse hoone projekteerimisega, RIP-i maakondlikus järjestuses oleme 2. kohal, mis annab meiel lootust saada Kultuuriministeeriumi poolt rahastatud aastal 2008. Vallavalitsus otsib praegu valla üldplaneeringu teostajat-läbiviijat. Üldplaneering kujuneb kalliks ja keeruliseks, kuna meie valda jääb kolm suurt Natura-ala ja planeeritakse gaasitrassi. Sügisel avame lasteaia lisarühma 8 lapsega, kuna lasteaia järjekorras on momendil 43 last vanuses 1-6 aastat. Peale veeprojekti realiseerumist kavatseme senisest tunduvalt efektiivsemalt hakata tegelema valla heakorraga nn elamutsoonis, küladesse paigaldame infotahvlid ja kaasame külavanemaid igati valla elu korraldama. TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON Tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust lehekülgedel 6 kuni 36 2005 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et 1) Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses eesti hea raamatupidamistavaga; 2) Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid; 3) Raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev. KONSOLIDEERITUD BILANSS AKTIVA 31.12.2005 31.12.2004 Lisa Käibevara 1 438 521 554 279 Raha ja pangakontod 1 679 370 55 789 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 3 475 128 422 146 Muud nõuded ja ettemaksed 3 284 023 76 344 Nõuded ostjate vastu 88 641 74 403 Nõuded toetuste ja siirete eest 183 155 594 Muud nõuded 44 44 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 12 183 1 303 Põhivara 4 26 872 512 26 848 061 Finantsinvesteeringud 2 4 000 4 000 Materiaalne põhivara 26 868 512 26 844 061 AKTIVA KOKKU 28 311 033 27 402 340 PASSIVA Kohustused ja netovara Lühiajalised kohustused 2 610 015 1 873 130 Võlad hankijatele 5 489 822 934 179 Võlad töövõtjatele 5 478 808 371 656 Muud kohustusd ja saadud ettemaksed 5 897 164 238 078 Laenukohustused 744 221 329 217 Pikaajalised kohustused 6 1 474 223 417 076 Sihtfinantseerimine 364 553 Laenukohustused 6 1 109 670 417 076 Netovara 7 24 226 795 25 112 133 Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) 25 112 133 255 112 133 Aruandeperioodi tulem - 885 338 PASSIVA KOKKU 28 311 033 27 402 339 KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE Lisa 31.12.2005 31.12.2004 Tegevustulud 15 584 838 13 127 757 Maksed ja sotsiaalkindlustusmaksed 3 4 929 040 4 667 146 Tulumaks 3 868 331 3 537 268 Omandimaksud 1 060 709 1 129 878 Kaupade ja teenuste müük 13 1 347 466 1 257 890 Riigilõivud 16 356 15 420 Tulud majandustegevusest 1 331 110 1 242 470 Saadud toetused 14 9 055 940 7 176 780 Muud tulud 15 252 392 25 941 Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist 106 000 Muud tulud varadelt 136 086 25 431 Saastetasud ja hüvitised 10 306 230 Eespool nimetamata muud tulud 280 Tegevuskulud -16 434 970 -13 429 844 Antud toetused 8 -1 572 880 -728 274 Sotsiaaltoetused -1 418 530 -617 507 Muud toetused -154 350 -110 767 Tööjõukulud 9 -7 324 400 -6 749 206 Majandamiskulud 10 -5 411 592 -4 481 687 Muud kulud 11 -1 283 477 -648 238 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 4 -842 621 -822 439 Aruandeperioodi tegevustulem -850 132 -302 087 Finantstulud ja -kulud 12 -35 206 -58 435 Intressikulu -36 480 -58 712 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 1274 277 Aruandeperioodi tulem kokku -885 338 -360 521 KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 31.12.2005 31.12.2004 Rahavood põhitegevusest Aruandeperioodi tegevustulem -850 132 - 302 087 Korrigeerimised: Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 842 621 822 439 Põhivara sihtfinantseerimise amortisatsioon -387 532 - 148 060 Kasum/kahjum põhivaramüügist -106 000 Korrigeeritud tegevustulem -501 043 372 292 Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus: Maksu-, lõivu-, ja trahvinõuete muutus -52 981 - 58 339 Muutus nõuetes ostjate vastu -45 238 48 649 Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest - 182 561 - 594 Muutus muudes nõuetes - 44 Muutus muudes ettemaksetes 20 120 - 23 658 Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku -260 660 - 33 986 Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus: Muutus võlgades hankijatele -444 357 384 830 Muutus võlgades töövõtjatele 107 152 149 349 Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes 134 470 - 44 370 Muutus toetuste ja siirete kohustustes 198 Muutus muudes kohustustes -15 189 15 189 Muutus saadud toetuste ettemaksetes 539 607 Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus 321 881 504 998 Rahavood põhitegevusest kokku -439 822 843 304 Rahavood investeerimistegevusest Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) Materiaalse põhivara soetus -867 071 - 629 312 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 752 085 148 060 Tasutud põhivara eest (v.a finantsinvesteeringud ja osalused) kokku -114 986 - 481 252 Laekunud põhivara müügist (v.a finantsinvesteeringud ja osalused) Müügist saadud tulu 106 000 Laekunud põhivara müügist kokku 106 000 Laekunud muu finantstulu 277 Rahavood investeerimistegevusest kokku -8 986 - 480 975 Rahavood finantseerimistegevusest Laekunud laenud 1 707 001 214 633 Laekunud sissemaksed omakapitali 5 418 Tagasi makstud laenud -599 404 - 550 439 Makstud intressid -36 481 - 58 712 Makstud muud finantskulud 1273 Rahavood finantseerimistegevusest kokku 1 072 389 - 389 100 Puhas rahavoog 623 581 - 26 769 Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses 55 789 82 558 Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus 679 370 55 789 Raha ja selle ekvivalentide muutus 623 581 - 26 769 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED Veriora Vallavalitsuse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande eesmärgiks on anda õige ja õiglane ülevaade valla raamatupidamise finantsseisundist, majandustulemustest ja rahavoogudest. Aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja lähtudes Riigi raamatupidamise üldeeskirjast. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded. Raamatupidamise aastaaruane on koostatud lähtudes soetusmaksumise prindiibist. Raamatupidamisaastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel arvelduskontode ja kassa jääki 31.12.2005 seisuga. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja selle ekvivalendi muutust. Varad ja kohustused on jagatud bilansis lühi- ja pikaajalisteks kohustusteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse tähtaeg on rohkem kui üks aasta. Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõuded kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 30 000.-kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja soetusmaksumus alla 30 000.- krooni , kajastatakse bilansivälise varana ja soetamise hetkel kantakse kulusse. Põhivarasid kajastatakse soetamismaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara oblektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Tulude arvestus: kogutulud võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Tulud teenuste müügist (vee-, prügi., haridusasutuste jm tasud) kajastatakse teenuste osutamisel. Intressitulu arvestatakse kassapõhiselt laekumise momendil. Lisa 1. Raha ja pangakontod 31.12.2005 31.12.2004 Sularaha 5 411 8 541 Arvelduskontod pankades 673 959 47 248 Raha ja pangakontod kokku 679 370 55 789 Lisa 2. Finantsinvesteeringud 31.12.2005 31.12.2004 Lühiajalised finantsinvesteeringud 4 000 4 000 Noteerimata aktsiad 4 000 4 000 Lisa 3. Maksud, lõivud trahvid a) Maksunõuded, saadud ettemaksed ja maksutulud Lühiajalised Aruandeperioodil Lühiajalised nõuded seisuga 31.12.2004 arvestatud tulu laekumised nõuded seisuga 31.12.2005 Tulumaks 371 706 3 868 331 3 772 021 468 016 Maamaks 48 301 1 060 710 - 1 109 011 Saastetasud 2 139 130 166 125 193 7 112 Kokku 422 146 5 059 207.00 2 788 203.00 475 128 Tulu- ja maamaksu kogub Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks deklareeritud, kuid üle kandmata maksutulu on kajastatud vastavalt Maksu- ja Tolliametist saadud teatistele. b) Muud nõuded ja ettemaksed 31.12.2005 31.12.2004 Tulevaste perioodide kulud 12 183 32 303 Kulude ettemaksed töövõtjatele 7 500 Muud ettemaksed 4 683 Nõuded toetuste ja siirete osas 183 155 594 Sa Innove 182 957 Sotsiaalkindlustusamet 198 Nõuded ostjate vastu 88 641 43 403 Muud nõuded 44 44 Kokku muud nõuded ja ettemaksed 284 023 76 344 Nõuded ostjate vastu a) Lastevanemate tasud 31.12.2005 31.12.2004 Arumets Eveli 522 Ilves Ines 127 Ilves Urve 363 Jõõger Klaarika 218 Kallivere Helen 476 Koddala Ülle 700 Kukk Margot 314 Käst Valentin 342 Lehestik Evely 230 Leppik Kaidi 259 Leppund Margit 283 Liin Enel 57 Luht Anne 172 Matto Igmar 138 Muts Hindrek 161 Mähar Tiit 150 Oidermaa Erki 161 Peddai Tarmo 149 Petersell Marve 295 Piirisild Raul 184 Siilsalu Jane 115 Sõukand Heli 594 Tammpere Janno 1 337 Tobreluts Jaano 285 Valdisoo Üllar 197 Vasar Urmas 207 Kokku: 8036 b) Ostjad Asutus/isik 31.12.2005 31.12.2004 Aedmäe Jaana 195.00 159.00 Alternatiivenergia grupp AS 5000.00 5000.00 Astel AS 300.00 300.00 Connecto AS 1000.00 1000.00 Diveri Kaup OÜ 250.00 250.00 Haamer Marko 180.00 180.00 Haamer Marko-ebatõenäoliseks hinnatud -180.00 Help Kristo 420.00 Ivanova Evelin 60.00 60.00 Ivanova Evelin-ebatõenäoliseks hinnatud -60.00 Jahu Viljar 60.00 60.00 Jahu Viljar-ebatõenäoliseks hinnatud -60.00 Jõgeva Vaino 9897.00 Kala Piret 1689.00 Kanepi Vallavalitsus 11859.00 Kerge Mati-Enn 8554.00 8554.00 Kerge Mati-Enn-ebatõenäoliseks hinnatud -8554.00 Keskel Alvar 3883.00 Kilusk Maie 2049.00 70.00 Korteriühistu Veriora Uus tn.6 356.00 356.00 Kukk Karmen 1.00 Kärner Silvi 1716.00 1716.00 KÜ Kurepesa LD 2188.00 993.00 KÜ Leevi õpetajate Maja 661.00 560.00 KÜ Veriora Männi 194.00 194.00 KÜ Veriora Uus tn.6 13280.00 7826.00 Küüts Tiia 16.00 266.00 Küüts Tiia-ebatõenäoliseks hinnatud -16.00 Lang Marge 186.00 186.00 Liin Aita 315.00 945.00 Liin Elar 25.00 MedMarket OÜ 200.00 200.00 Nirk Danel 4200.00 Nool Veljar 180.00 Odras Maarika 60.00 Oijov Ainar 180.00 Orava Vallavalitsus 3529.00 Oru Viigi 925.00 Pille Marko 180.00 180.00 Pille Marko - ebatõenäoliseks hinnatud -180.00 Purge Kersti 945.00 1952.00 Raud Signe 30.00 Raud Signe-ebatõenäoliseks hinnatud -30.00 RMK Ilumetsa Metskond 2000.00 Rohtla Tarmo 60.00 60.00 Rohtla Tarmo - ebatõenäoliseks hinnatud -60.00 Räpina Tarbijate Ühistu 225.00 Salf Istmar 867.00 867.00 Samoilov Kaja 1065.00 1065.00 Sibul Peeter 440.00 Tallinna Linnavalitsuse Sotsiaal-ja Tervishoiuamet 1000.00 Tammpere Janno 25.00 Tereping Marge 15.00 Tereping Marge-ebatõenäoliseks hinnatud -15.00 Tiitus Kadri 3739.00 Tuvik Merike 2100.00 2100.00 Veriora Apteek OÜ 45.00 45.00 Vija Jaan 1596.00 853.00 Volkov Eda 60.00 Voogre Külli 2392.00 2717.00 Võru Linnavalitsus 1879.00 Võru Vallavalitsus 2178.00 Värska Vallavalitsus 57206.00 57206.00 Värska Vallavalitsus-ebatõenäoliseks hinnatud -57206.00 -57206.00 Kokku: 80605.00 43403.00 Lisa 4. Põhivarad Maa Hooned ja rajatised Masinad ja seadmed Muu põhivara Lõpetamata tööd ja ettemaksed Kokku Jääk perioodi alguses Soetusmaksumus 28 879 27 710 861 1 109 297 25 000 1 129 546 30 003 583 Kogunenud kulum - 2 417 510 - 738 261 - 3 750 - 3 159 522 Jääkväärtus 28 879 25 293 351 371 036 21 250 1 129 546 26 844 061 Soetused ja parendused - 38 160 - 828 910 867 071 Kulum ja allahindlus - 692 577 - 145 044 - 5 000 - - 842 621 Kokku liikumised - 692 577 - 106 884 - 5 000 828 910 30 534 Jääk perioodi lõpus Soetusmaksumus 28 879 27 711 553 1 080 007 25 000 1 958 456 30 803 895 Kogunenud kulum - 3 110 779 - 815 854 - 8 750 - 3 935 383 Jääkväärtus 28 879 24 600 774 264 153 16 250 1 958 456 26 868 512 Lisa 5. Kohustused 2 610 015 1 873 130 a) Maksu-, lõivu-ja trahvikohustused Lühiajalised kohustused seisuga 31.12.2005 Lühiajalised kohustused seisuga 31.12.2004 Sotsiaalmaks 218 525 131 752 Füüsilise isiku tulumaks 116 958 74 826 Töötuskindlustusmaksed 7 228 5 621 Kogumispensioni maksed 5 025 3 981 Loodusressursside kasutamise kohustus 1 243 6 709 Maamaksu kohustus 8 380 Kokku 357 359 222 889 b) Muud kohustused Lühiajalised kohustused seisuga 31.12.2005 Lühiajalised kohustused seisuga 31.12.2004 Kasutamata jäänud koolipiimatoetus 11 906 Netovara taastamine Kagu-Eesti Jäätmekeskus 3 283 Sotsiaalkindlustusamet 198 Kokku 198 15 189 c) Toetusteks saadud ettemaksed Lühiajalised kohustused seisuga 31.12.2005 Lühiajalised kohustused seisuga 31.12.2004 SA Arcimedes sihtfinantseerimiseks saadud 71 606 Haridus-ja Teadusministeerium kaasfinantseerimine 468 000 Kokku 539 606 d) Võlad hankijatele ja töövõtjatele Lühiajalised kohustused seisuga 31.12.2005 Lühiajalised kohustused seisuga 31.12.2004 Võlad hankijatele 489 822 934 179 Puhkustasude kohustus 383 057 375 215 Muud võlad töövõtjatele 95 752 - 3 559 Kokku 968 631 1 305 835 d) Laenukohustused Lühiajalised kohustused seisuga 31.12.2005 Lühiajalised kohustused seisuga 31.12.2004 Hansapank 730 581 315 577 Hollandi Ida-Euroopa Fond 13 640 13 640 Kokku 744 221 329 217 Võlad hankijatele asutuste lõikes: Asutus 31.12.2005 31.12.2004 A.M.F. AS 2 323 2 623 Aasa Kohvik Aasa Pood OÜ 407 Andmevara AS 723 Argo TTP OÜ - 1 000 Arvutiinfo OÜ 141 Bestmarki Suurköökide AS 1 977 Bit AS 1 407 2 073 Bukeelia TÜ 117 Cery OÜ 800 Draft OÜ 23 600 Eesti Energia AS 42 204 78 117 Eesti Geoloogiakeskus OÜ 110 Elion Esindus AS 295 Elion Ettevõtted AS 1 499 1 175 Emer-Pen OÜ 4 607 3 010 EMT AS 139 EMT AS 1 243 2 492 EMT Esindused AS 990 Enerel OÜ 5 529 5 900 FIE Ain Ankro 879 FIE Ivari Saare 2 135 FIE Jüri Sulg 300 Fiider L.E.G OÜ 1 180 Heiki Haamer Haameri Talu 8 708 Hiie Köök OÜ 998 Inforing OÜ 885 Jaama Hulgi OÜ 10 064 28 118 Kagu Petrool AS 2 455 Kardimaailm OÜ 89 39 Kirjastus Silmapiir OÜ 500 Klisseran AS 18 450 Koolibri AS 1 899 10 031 Kristeni Kütused AS 10 816 2 081 Kustala Helju 2 500 Kutsehariduskeskuse Halduse OÜ 2 900 KÜ Kurepesa LD 1 649 410 KÜ Leevi õpetajate Maja 421 KÜ Veriora Männi 6 357 8 093 KÜ Veriora Uus tn.6 3 581 5 715 Küte ja Ehitus AS 1 888 8 874 Liivamäe Grupp OÜ 130 LogoServ OÜ 1 062 Lõuna Pagarid AS 5 386 6 889 Maaelu Arengu Instituut OÜ 950 Mahta Kütus AS 11 625 10 700 Markes Fin AS 112 Mati Kuklase OÜ 11 753 Merlecons ja Ko OÜ 5 200 Mikitamäe Vallavalitsus 11 897 Mirtel Lilled OÜ 787 Mooste Vallavalitsus 2 406 MTÜ Eesti Spordiselts Kalev 500 MTÜ Hea Algus 1 600 MTÜ Hellenurme Mõis 650 Odras Heino 6 600 OK Põlva Kobras 375 1 500 Orava Vallavalitsus 2 511 Paalmann Mare 3 000 Peeter Järve Advokaadibüroo 3 000 PK Oliver AS 3 990 Põlva Foto OÜ 562 502 Põlva Haigla AS 317 Põlva Kilko OÜ 17 700 Põlva KOIT AS 100 Põlva Kommunaal I 7 250 5 563 Põlva Linnavalitsus 178 728 273 637 Põlva Maakonna Spordiliit 3 950 Põlva Maaparandus AS 8 744 Põlva Reisijateveod OÜ 29 839 57 572 Põlva Sanel AS 9 775 Põlva Tarbijate Ühistu 802 3 358 Põlvamaa HT AÜ Liit 630 Rahandusministeerium 1 666 472 Rahandusministeerium 1 052 Rapi OÜ 1 416 Raudnagel OÜ 2 612 REA AV AS 708 375 Rigual AS 508 384 RIS Ehitus AS 125 732 RMK Jahimajanduse talitus 1 000 Roosmashiin OÜ 3 137 RT Auhinnad OÜ 245 Räpina Tarbijate Ühistu 11 255 6 875 Saarakiri OÜ 2 714 Saku Läte OÜ 138 382 Sale OÜ 1 200 Salomon Voldemar 2 773 San Revilo AS 5 310 9 204 Santex OÜ 1 402 Sebe AS 2 380 1 568 Serpov Kairi 2 400 Steamark OÜ 168 Studium OÜ 499 Tallinna Pedagoodikaülikool 1 900 Tamro Eesti OÜ 2 515 Tartu LV Haridusosakond 14 542 Tartu Keskkonnauuringud OÜ 2 848 1 358 Tartu Ülikool 300 Tulves OÜ 295 Urgen Oil AS 91 497 80 160 V.Alve Reisid OÜ 1 883 Vesleko VK OÜ 919 Viljandi Õhumeister OÜ 3 528 Võnnu Vallavalitsus 2 250 Võru Linnavalitsus 9 788 Võru Tarbijate Ühistu 5 013 Värska Vallavalitsus 300 Würth AS 1 162 Kokku: 489 822 934 179 Lisa 6. Laenukohustused Antud laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi Laenukohustused perioodi alguses Tähtajaga kuni 1 aasta Tähtajaga 1-2 aastat Tähtajaga 2-3 aastat Tähtajaga 3-4 aastat Tähtajaga 4-5 aastat Kokku Pangalaenud 315 577 261 017 42 925 29 287 42 927 691 733 Laen Ida Euroopa Fondilt 13 640 13 640 13 640 13 640 54 560 Kokku 329 217 274 657 56 565 42 927 42 927 746 293 Laenukohustused perioodi lõpus Tähtajaga kuni 1 aasta Tähtajaga 1-2 aastat Tähtajaga 2-3 aastat Tähtajaga 3-4 aastat Kokku Pangalaenud Hansapangalt 586 581 508 477 234342 1 329 400 Kokkulepe Rahandusministeeriumiga 144 000 144 000 144000 51571 483 571 Laen Ida Euroopa Fondilt 13 640 13 640 13640 40 920 Kokku 744 221 666 117 391 982 51 571 1 853 891 Aruandeperioodil toimunud liikumised Saadud laenud 1 223 431 Kokkulepe Rahandusministeeriumiga 483 571 Tagasi makstud laenud 599 404 Aruandeperioodi kulud Intressikulu Summa Intressimäär Pangalaenudelt 27 624 4.60% Pangalaenude tagatised Pangalaenude tagatisteks on vallaeelarve Lisa 7 Konsolideeritud netovara muutuste aruanne Akumuleeritud ülejääk Saldo seisuga 31.12.2004 25 112 133 Aruandeperioodi tulem - 885 338 Saldo seisuga 31.12.2005 24 226 795 KONSOLIDEERITUD TEGEVUSKULUD Lisa 8. ANTUD TOETUSED Antud toetused kokku 1 572 880 Sotsiaaltoetused 1 418 530 Meditsiiniliste abivahendite hüvitamine 2 598 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 1 415 932 Sünnitoetus 20 000 Lapsetoetus 3 000 Üksikvanema toetus 6 000 Lapse koolitoetus 500 Elluastumistoetus 5 000 Nelja- ja enamalapselise pere ning kolmikuid kasvatava pere toetus 1 000 Muud peretoetused 42 837 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 418 799 Toetused töötutele 1 600 Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele 481 615 Õppetoetused 130 607 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 121 100 Muud sotsiaalabitoetused 172 874 Preemiad ja stipendiumid 11 000 Muud toetused 154 350 Antud sihtfinantseerimine 52 186 Liikmemaksud 100 164 Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine 2 000 Lisa 9. TÖÖJÕU KULUD Tööjõukulud kokku 7 324 400 Valitavate ja ametisse nimetatud ametnikud 370 959 Avaliku teenistuse ametnikud 929 941 Töötajate töötasu 4 056 432 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 103 983 Töötasud kokku 5 461 314 Erisoodustused 23 881 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 1 839 205 Koosseisuliste ametnike ja töötajate keskmine arv aruandeperioodil taandatuna täistööajale 71 Valitavad ja ametisse nimetatud isikud 1 Avaliku teenistuse ametnikud 9 Töötajad 61 Juhid 5 Tippspetsialistid 4 Keskastme spetsialistid 4 Õpetajad 18 Töölised ja abiteenistujad 30 Lisa 10. MAJANDAMISKULUD Majandamiskulud kokku 5 411 592 Administreerimiskulud 423 363 Uurimis- ja arendustööd 41 600 Lähetuskulud 7 702 Koolituskulud 121 715 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 776 507 Sõidukite majandamiskulud 359 216 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 150 463 Inventari majandamiskulud 241 866 Toiduained ja toitlustusteenused 493 825 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 55 120 Teavikute ja kunstiesemete kulud 129 267 Õppevahendite ja koolituse kulud 965 564 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 190 160 Sotsiaalteenused 57 155 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud) 1 418 Muu erivarustus ja materjalid 4 853 Mitmesugused majanduskulud 391 800 Lisa 11 MUUD KULUD Muud tegevuskulud 1 283 477 Käibemaks 773 448 Riigilõivud 8 725 Loodusressursside kasutamise ja saastetasud 1 251 Trahvid 594 Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded 483 571 Edasiantud maksud, lõivud, trahvid 4 726 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded 9 155 Muud tegevuskulud 2 007 Lisa 12 Finantstulud ja -kulud 35 206 Intressikulu 36 480 Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu võetud laenudelt 27 624 Muud intressikulud 8 856 Muud finantstulud - 1 274 TEGEVUSTULUD Lisa 13. Kaupade ja teenuste müük Kaupade ja teenuste müük kokku 1 347 466 Riigilõivud 16 356 Tulud majandustegevusest 1 314 116 Tulud haridusalasest tegevusest 301 952 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 5 392 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 823 561 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 170 256 Tulud üldvalitsemisest 12 955 Lisa 14. Saadud toetused Saadud toetused kokku 9 055 940 Saadud sihtfinantseerimine 958 639 Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 571 107 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 387 532 Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine 8 097 301 Riigieelarvest kohaliku omavalituse eelarve tasandusfondi 7 913 321 Riigi ja kohalike omavalituste vahelised muud toetused 129 000 Kohalike omavalitsuste vahelised toetused 50 280 Muud avalik-õiguslikele juriidiliste isikute vahelised toetused 3 700 Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine 1 000 Lisa 15. Muud tulud Muud tulud 252 392 Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist 106 000 Kasum/kahjum rajatiste müügist 89 000 Kasum/kahjum masinate ja seadmete müügist 17 000 Muud tulud varadelt 136 086 Võlalt arvestatud intressitulu 21 198 Füüsilise isiku tulumaksu võla intressitulud 15 078 Muude maksuvõlgade intressitulud 6 120 Tulud loodusressursside kasutamisest 114 888 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 112 831 Tasu vee erikasutusest 2 057 Muud tulud 10 306 Saastetasu saasteainete viimisel veekogudesse, põhjavette või pinnasesse 6 778 Saastetasu jäätmete viimisel keskkonda 3 527 Lisa 16. KONSOLIDEERIMATA BILANSS AKTIVA 31.12.2005 31.12.2004 Käibevara 626 547 548 860 Raha ja pangakontod 50 353 50 370 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 475 128 422 146 Muud nõuded ja ettemaksed 101 066 76 344 Nõuded ostjate vastu 88 641 74 403 Nõuded toetuste ja siirete eest 198 594 Muud nõuded 44 44 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 12 183 1 303 Põhivara 26 135 503 26 848 061 Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes - 118 823 Finantsinvesteeringud 4 000 4 000 Materiaalne põhivara 26 250 326 26 844 061 AKTIVA KOKKU 26 762 050 27 396 921 PASSIVA Kohustused ja netovara Lühiajalised kohustused 2 068 123 1 873 130 Võlad hankijatele 489 822 934 179 Võlad töövõtjatele 478 809 371 656 Muud kohustusd ja saadud ettemaksed 355 271 238 078 Laenukohustused 744 221 329 217 Pikaajalised kohustused 1 109 670 417 076 Laenukohustused 1 109 670 417 076 Netovara 23 584 257 25 106 715 Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) 25 106 715 25 106 715 Aruandeperioodi tulem - 1 522 458 PASSIVA KOKKU 26 762 050 27 396 921 Lisa 17. KONSOLIDEERIMATA TULEMIARUANNE 31.12.2005 31.12.2004 Tegevustulud 15 577 263 13 127 757 Maksed ja sotsiaalkindlustusmaksed 4 929 040 4 667 146 Tulumaks 3 868 331 3 537 268 Omandimaksud 1 060 709 1 129 878 Kaupade ja teenuste müük 1 339 891 1 257 890 Riigilõivud 16 856 15 420 Tulud majandustegevusest 1 323 035 1 242 470 Saadud toetused 9 055 940 7 176 780 Muud tulud 252 392 25 941 Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist 106 000 Muud tulud varadelt 136 086 25 431 Saastetasud ja hüvitised 10 306 230 Eespool nimetamata muud tulud 280 Tegevuskulud -16 945 125 -13 429 844 Antud toetused -2 375 475 -728 274 Sotsiaaltoetused -1 418 530 -617 507 Muud toetused -956 945 -110 767 Tööjõukulud -7 298 393 -6 749 206 Majandamiskulud -5 269 391 -4 481 687 Muud kulud -1 159 245 -648 238 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus -842 621 -822 439 Aruandeperioodi tegevustulem -1 367 862 -302 087 Finantstulud ja -kulud -154 596 -58 435 Intressikulu -36 481 -58 712 Tulem osalustelt -118 823 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 708 277 Aruandeperioodi tulem kokku -1 522 458 -360 521 Lisa 18. KONSOLIDEERIMATA RAHAVOOGUDE ARUANNE 31.12.2005 31.12.2004 Rahavood põhitegevusest Aruandeperioodi tegevustulem -1 367 862 - 302 087 Korrigeerimised: Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 842 621 822 439 Põhivara sihtfinantseerimise amortisatsioon -387 532 - 148 060 Kasum/kahjum põhivaramüügist -106 000 Korrigeeritud tegevustulem -1 018 773 372 292 Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus: Maksu-, lõivu-, ja trahvinõuete muutus -52 981 - 58 339 Muutus nõuetes ostjate vastu -45 238 48 649 Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest 396 - 594 Muutus muudes nõuetes - 44 Muutus muudes ettemaksetes 20 120 - 23 658 Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku -77 703 - 33 986 Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus: Muutus võlgades hankijatele -444 357 384 830 Muutus võlgades töövõtjatele 107 152 149 349 Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes 132 184 - 44 370 Muutus toetuste ja siirete kohustustes 198 Muutus muudes kohustustes -15 189 15 189 Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus -220 012 504 998 Rahavood põhitegevusest kokku -1 316 488 843 304 Rahavood investeerimistegevusest Tasutud põhivara eest (v.a finantsinvesteeringud ja osalused) Materiaalse põhivara soetus -248 885 - 629 312 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 387 532 148 060 Tasutud põhivara eest (v.a finantsinvesteeringud ja osalused) kokku 138 647 - 481 252 Laekunud põhivara müügist (v.a finantsinvesteeringud ja osalused) Müügist saadud tulu 106 000 Laekunud põhivara müügist (v.a finantsinvesteeringud ja osalused) kokku 106 000 Laekunud muu finantstulu 277 Rahavood investeerimistegevusest kokku 244 647 - 480 975 Rahavood finantseerimistegevusest Laekunud laenud 1 707 001 214 633 Tagasi makstud laenud -599 404 - 550 439 Makstud intressid -36 481 - 58 712 Makstud muud finantskulud 708 Rahavood finantseerimistegevusest kokku 1 071 824 - 394 518 Puhas rahavoog -17 - 32 188 Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses 50 370 82 558 Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus 50 353 50 370 Raha ja selle ekvivalentide muutus -17 - 32 188 KONSOLIDEERIMATA Lisa 19. Netovara muutuste aruanne Akumuleeritud ülejääk Saldo seisuga 31.12.2004 25 106 715 Aruandeperioodi tulem - 1 522 458 Saldo seisuga 31.12.2005 23 584 257 Lisa 20. Tulude kulude aruanne Eelarve Kassakulu FINANTSEERIMISTEHINGUD 205 Kohustuste suurenemine 692 300.00 624 026.20 20815 Laenude võtmine 1 285 300.00 1 223 430.64 208158 Laenude võtmine muudelt residentidelt 1 285 300.00 1 223 430.64 20816 Võetud laenude tagasimaksmine - 593 000.00 - 599 404.44 208168 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidel - 579 600.00 - 585 764.44 208169 Võetud laenude tagasimaksmine mitteresidentidele - 13 400.00 - 13 640.00 TULUDE KLASSIFIKAATOR 15 423 732.00 15 423 364.79 30 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 4 931 000.00 4 910 610.00 300 Tulumaks 3 806 000.00 3 787 099.00 3000 Füüsilise isiku tulumaks 3 806 000.00 3 787 099.00 303 Omandimaksud 1 125 000.00 1 123 511.00 3030 Maamaks 1 125 000.00 1 123 511.00 32 Kaupade ja teenuste müük 1 299 100.00 1 280 166.05 320 Riigilõivud 15 000.00 12 856.00 322 Kaupade ja teenuste müük 1 284 100.00 1 267 310.05 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 290 000.00 281 281.00 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustege 6 000.00 5 391.65 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 806 700.00 804 133.15 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg 166 400.00 161 908.50 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses 15 000.00 14 595.75 35 Toetused 8 962 632.00 9 005 660.22 350 Sihtotstarbelised toetused 1 094 632.00 1 087 639.22 35000 valitsussektorisisesed toetused 697 100.00 690 107.22 350000 riigilt ja riigiasutustelt 643 100.00 638 156.00 35000001 Haridusministeerium 420 000.00 420 000.00 35000006 Kultuuriministeerium 33 700.00 33 700.00 35000007 Sotsiaalministeerium 13 600.00 13 664.00 35000009 Rahandusministeerium 41 800.00 41 792.00 35000017 Vabariigi Valitsus(koolitoit) 134 000.00 129 000.00 350002 valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt 25 200.00 19 218.37 350003 valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 28 800.00 28 791.00 35000301 KIK 28 800.00 28 791.00 35008 muudelt residentidelt 10 000.00 10 000.00 35020 valitsussektorisisesed toetused 387 532.00 387 532.00 350200 riigilt ja riigiasutustelt 262 000.00 262 000.00 35020007 Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium 262 000.00 262 000.00 350203 valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 125 532.00 125 532.00 352 Mittesihtotstarbelised toetused 7 868 000.00 7 918 021.00 35200 riigilt ja riigiasutustelt 7 868 000.00 7 913 321.00 35202 valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt 3 700.00 3528 muudelt residentidelt 1 000.00 38 Muud tulud 231 000.00 226 928.52 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 106 000.00 106 000.00 3811 Rajatiste ja hoonete müük 89 000.00 89 000.00 3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 17 000.00 17 000.00 382 Tulud varadelt (peale punkti tehingupartneri koond 115 000.00 112 070.18 38208 Kodumaistelt hoiustelt 707.69 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 115 000.00 111 362.49 388 Muud tulud 10 000.00 8 858.34 3882 Saastetasud 10 000.00 8 858.34 Ü L D S E T U L U D 16 116 032.00 16 646 795.43 Ü L D S E K U L U D 16 116 032.00 16 646 812.62 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 2 404 554.62 2 381 534.76 Valla- ja linnavolikogu 157 200.00 154 808.25 5 Tegevuskulud 157 200.00 154 808.25 50 Personalikulud 154 200.00 152 555.00 500 Töötasud 115 500.00 113 705.00 5000 Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo 115 500.00 113 705.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 38 700.00 38 850.00 55 Majandamiskulud 3 000.00 2 253.25 5500 Administreerimiskulud 1 000.00 574.50 5504 Koolituskulud 2 000.00 1 678.75 Valla- ja linnavalitsus 2 087 142.95 2 077 084.57 5 Tegevuskulud 2 073 042.95 2 063 095.43 50 Personalikulud 1 562 125.00 1 560 535.30 500 Töötasud 1 170 185.00 1 169 413.30 5000 Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo 257 600.00 257 600.40 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 883 185.00 877 551.20 5002 Töötajate töötasu 19 400.00 19 399.70 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 10 000.00 14 862.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 391 940.00 391 122.00 55 Majandamiskulud 510 917.95 502 560.13 5500 Administreerimiskulud 215 900.00 216 272.72 5503 Lähetuskulud 500.00 240.00 5504 Koolituskulud 30 000.00 29 974.10 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 33 500.00 33 487.08 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 150 950.00 150 853.96 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 65 867.95 57 609.25 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 8 600.00 8 597.45 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 200.00 152.00 5525 Kommunikatsiooni-,kultuuri ja vaba aja sisustamise 5 400.00 5 373.57 6 Muud kulud 14 100.00 13 989.14 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 10 000.00 9 937.18 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 8 000.00 8 000.00 608 Muud tegevuskulud 2 000.00 1 937.18 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale pu 4 100.00 4 051.96 6500 Intressi- ja viivisekulud emiteeritud väärtpaberit 4 100.00 4 051.96 6503 Intressi- ja viivisekulud muudelt kohustustelt 4 100.00 4 051.96 Reserfond 10 361.67 - 9999 Reservfondi kulu 10 361.67 - Muud üldised valitsussektori teenused 22 450.00 22 378.60 5 Tegevuskulud 22 450.00 22 378.60 50 Personalikulud 18 700.00 18 689.00 500 Töötasud 14 000.00 14 000.00 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 14 000.00 14 000.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 4 700.00 4 689.00 55 Majandamiskulud 3 750.00 3 689.60 5500 Administreerimiskulud 650.00 614.60 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 3 100.00 3 075.00 Valitsussektori võla teenindamine 27 700.00 27 624.34 6 Muud kulud 27 700.00 27 624.34 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale pu 27 700.00 27 624.34 6500 Intressi- ja viivisekulud emiteeritud väärtpaberit 27 700.00 27 624.34 65018 Muudelt residentidelt võetud laenudelt 27 700.00 27 624.34 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris 99 700.00 99 639.00 4 Eraldised 99 700.00 99 639.00 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 99 700.00 99 639.00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh 99 700.00 99 639.00 4528 muudele residentidele 99 700.00 99 639.00 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 3 600.00 3 271.58 Politsei 3 600.00 3 271.58 5 Tegevuskulud 3 600.00 3 271.58 55 Majandamiskulud 3 600.00 3 271.58 551 551 3 600.00 3 271.58 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 3 600.00 3 271.58 MAJANDUS 641 550.00 638 661.28 Maanteetransport 476 750.00 476 115.62 5 Tegevuskulud 476 750.00 476 115.62 55 Majandamiskulud 476 750.00 476 115.62 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 451 250.00 450 891.49 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 15 900.00 15 869.98 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 8 650.00 8 627.25 5540 Mitmesugused majanduskulud 950.00 726.90 Liikluskorraldus 61 900.00 61 843.80 1001 Muutus kassas ja mitteplaneeritavates hoiustes (ne 17 700.00 17 700.00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 17 700.00 17 700.00 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimin 17 700.00 17 700.00 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 17 700.00 17 700.00 5 Tegevuskulud 44 200.00 44 143.80 55 Majandamiskulud 44 200.00 44 143.80 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 8 750.00 8 743.80 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 35 450.00 35 400.00 Transpordikorraldus 63 900.00 62 093.58 5 Tegevuskulud 63 100.00 61 339.92 50 Personalikulud 25 400.00 23 688.55 500 Töötasud 19 000.00 18 912.55 5002 Töötajate töötasu 19 000.00 18 912.55 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 6 400.00 4 776.00 55 Majandamiskulud 37 700.00 37 651.37 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 35 800.00 35 751.37 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 1 900.00 1 900.00 6 Muud kulud 800.00 753.66 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale pu 800.00 753.66 6500 Intressi- ja viivisekulud emiteeritud väärtpaberit 800.00 753.66 6503 Intressi- ja viivisekulud muudelt kohustustelt 800.00 753.66 Turism 39 000.00 38 608.28 5 Tegevuskulud 39 000.00 38 608.28 55 Majandamiskulud 39 000.00 38 608.28 551 551 39 000.00 38 608.28 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 39 000.00 38 608.28 KESKKONNAKAITSE 154 000.00 149 448.88 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 105 000.00 100 469.55 1001 Muutus kassas ja mitteplaneeritavates hoiustes (ne 4 000.00 - 10018 Muutus kassas ja kodumaistes mitteplaneeritavates 4 000.00 - 101 Finantsvarade suurenemine (peale punkti rahavoo ja 4 000.00 - 10111 Aktsiate ja osade ost 4 000.00 - 4 Eraldised 3 300.00 3 283.00 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 3 300.00 3 283.00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh 3 300.00 3 283.00 4528 muudele residentidele 3 300.00 3 283.00 5 Tegevuskulud 97 700.00 97 186.55 55 Majandamiskulud 97 700.00 97 186.55 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 97 700.00 97 186.55 Heitveekäitlus 49 000.00 48 979.33 5 Tegevuskulud 38 150.00 38 148.33 55 Majandamiskulud 38 150.00 38 148.33 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 38 150.00 38 148.33 6 Muud kulud 10 850.00 10 831.00 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 10 850.00 10 831.00 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 10 850.00 10 831.00 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 457 519.00 454 839.18 Veevarustus 63 088.00 62 976.88 5 Tegevuskulud 63 088.00 62 976.88 55 Majandamiskulud 63 088.00 62 976.88 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 49 088.00 49 088.00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 14 000.00 13 888.88 Tänavavalgustus 65 000.00 64 816.74 5 Tegevuskulud 65 000.00 64 816.74 55 Majandamiskulud 65 000.00 64 816.74 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 65 000.00 64 816.74 Kalmistud 55 760.00 55 027.84 5 Tegevuskulud 55 760.00 55 027.84 50 Personalikulud 45 260.00 44 642.00 500 Töötasud 33 900.00 33 641.00 5002 Töötajate töötasu 33 900.00 33 641.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 11 360.00 11 001.00 55 Majandamiskulud 10 500.00 10 385.84 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 400.00 364.00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 10 100.00 10 021.84 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 1 900.00 1 860.00 5 Tegevuskulud 1 900.00 1 860.00 55 Majandamiskulud 1 900.00 1 860.00 5540 Mitmesugused majanduskulud 1 900.00 1 860.00 Saunad 72 160.00 72 026.67 5 Tegevuskulud 72 160.00 72 026.67 50 Personalikulud 48 860.00 48 806.10 500 Töötasud 36 600.00 36 763.10 5002 Töötajate töötasu 36 600.00 36 763.10 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 12 260.00 12 043.00 55 Majandamiskulud 23 300.00 23 220.57 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 22 000.00 21 931.57 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 1 300.00 1 289.00 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 199 611.00 198 131.05 5 Tegevuskulud 199 511.00 198 079.05 50 Personalikulud 131 700.00 131 053.20 500 Töötasud 98 600.00 98 539.20 5002 Töötajate töötasu 95 100.00 90 396.20 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 3 500.00 8 143.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 33 100.00 32 514.00 55 Majandamiskulud 67 811.00 67 025.85 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 57 511.00 56 857.75 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 4 300.00 4 288.10 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 6 000.00 5 880.00 6 Muud kulud 100.00 52.00 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 100.00 52.00 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 100.00 52.00 TERVISHOID 69 650.00 58 784.56 Ambulatoorsed teenused 55 050.00 44 273.16 5 Tegevuskulud 55 050.00 44 273.16 55 Majandamiskulud 55 050.00 44 273.16 5500 Administreerimiskulud 6 600.00 6 162.39 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 29 400.00 29 125.77 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 9 050.00 8 985.00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 10 000.00 - Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine 14 600.00 14 511.40 5 Tegevuskulud 14 600.00 14 511.40 50 Personalikulud 8 200.00 8 124.40 500 Töötasud 6 050.00 6 038.40 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 6 050.00 6 038.40 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 2 150.00 2 086.00 55 Majandamiskulud 6 400.00 6 387.00 5526 Sotsiaalteenused 6 400.00 6 387.00 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 2 268 250.00 2 251 768.23 Spordikoolid 8 000.00 7 908.00 5 Tegevuskulud 8 000.00 7 908.00 55 Majandamiskulud 8 000.00 7 908.00 5524 Õppevahendid 8 000.00 7 908.00 Sporditegevus (va spordikoolid) 44 600.00 38 219.70 4 Eraldised 6 000.00 6 000.00 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 6 000.00 6 000.00 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 6 000.00 6 000.00 45008 muudele residentidele 6 000.00 6 000.00 5 Tegevuskulud 38 600.00 32 219.70 50 Personalikulud 2 400.00 2 354.00 500 Töötasud 1 800.00 1 763.00 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 1 800.00 1 763.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 600.00 591.00 55 Majandamiskulud 36 200.00 29 865.70 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 6 850.00 6 840.50 5525 Kommunikatsiooni-,kultuuri ja vaba aja sisustamise 6 000.00 - 5540 Mitmesugused majanduskulud 23 350.00 23 025.20 Laste muusika- ja kunstikoolid 71 000.00 71 008.00 5 Tegevuskulud 71 000.00 71 008.00 55 Majandamiskulud 71 000.00 71 008.00 5524 Õppevahendid 71 000.00 71 008.00 Laste huvialamajad ja keskused 1 111 300.00 1 108 468.91 1001 Muutus kassas ja mitteplaneeritavates hoiustes (ne 128 100.00 127 690.00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 128 100.00 127 690.00 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimin 128 100.00 127 690.00 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 112 100.00 112 100.00 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soet 16 000.00 15 590.00 4 Eraldised 803 100.00 802 594.55 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 803 100.00 802 594.55 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 803 100.00 802 594.55 45028 muudele residentidele 803 100.00 802 594.55 5 Tegevuskulud 180 100.00 177 884.36 50 Personalikulud 63 500.00 61 903.60 500 Töötasud 47 500.00 47 498.60 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 37 500.00 37 898.60 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 10 000.00 9 600.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 16 000.00 14 405.00 55 Majandamiskulud 116 600.00 115 980.76 5500 Administreerimiskulud 7 100.00 7 141.80 5503 Lähetuskulud 6 000.00 6 000.00 5504 Koolituskulud 1 100.00 1 055.00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 26 000.00 25 624.61 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5 800.00 5 716.00 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 25 500.00 25 456.80 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 3 200.00 3 200.00 5524 Õppevahendid 3 800.00 3 740.00 5525 Kommunikatsiooni-,kultuuri ja vaba aja sisustamise 30 000.00 30 069.20 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 200.00 158.70 5540 Mitmesugused majanduskulud 7 900.00 7 818.65 6 Muud kulud - 300.00 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) - 300.00 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud - 300.00 Veriora Raamatukogu 199 750.00 199 393.89 5 Tegevuskulud 199 750.00 199 393.89 50 Personalikulud 84 350.00 84 197.75 500 Töötasud 62 400.00 62 311.75 5002 Töötajate töötasu 62 400.00 62 311.75 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 21 950.00 21 886.00 55 Majandamiskulud 115 400.00 115 196.14 5500 Administreerimiskulud 26 300.00 26 218.77 5504 Koolituskulud 1 200.00 1 189.00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 10 850.00 10 819.20 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 26 650.00 26 647.36 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 450.00 444.86 5523 Teavikud ja kunstiesemed 49 600.00 49 552.85 5525 Kommunikatsiooni-,kultuuri ja vaba aja sisustamise 350.00 324.10 Leevi Raamatukogu 160 900.00 160 037.15 5 Tegevuskulud 160 900.00 160 037.15 50 Personalikulud 64 200.00 64 034.15 500 Töötasud 48 100.00 48 083.15 5002 Töötajate töötasu 48 100.00 48 083.15 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 16 100.00 15 951.00 55 Majandamiskulud 96 700.00 96 003.00 5500 Administreerimiskulud 15 800.00 15 747.00 5504 Koolituskulud 700.00 651.00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 4 900.00 4 855.00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 17 300.00 17 294.00 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 24 000.00 23 906.00 5523 Teavikud ja kunstiesemed 34 000.00 33 550.00 Veriora Valla Kultuur 603 200.00 602 882.68 1001 Muutus kassas ja mitteplaneeritavates hoiustes (ne 205 200.00 205 184.30 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 205 200.00 205 184.30 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimin 205 200.00 205 184.30 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 205 200.00 205 184.30 4 Eraldised 36 700.00 36 656.25 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 36 700.00 36 656.25 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 36 700.00 36 331.25 45028 muudele residentidele 36 700.00 36 331.25 452 Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh - 325.00 4528 muudele residentidele - 325.00 5 Tegevuskulud 360 700.00 360 448.13 50 Personalikulud 205 500.00 205 416.10 500 Töötasud 154 400.00 154 340.10 5002 Töötajate töötasu 139 400.00 135 238.10 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 15 000.00 19 102.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 51 100.00 51 076.00 55 Majandamiskulud 155 200.00 155 032.03 5500 Administreerimiskulud 15 250.00 15 239.23 5504 Koolituskulud 14 350.00 14 340.00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 33 100.00 33 140.02 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 17 100.00 17 101.98 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 1 100.00 1 096.50 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1 000.00 902.50 5525 Kommunikatsiooni-,kultuuri ja vaba aja sisustamise 48 100.00 48 073.65 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 1 950.00 1 914.50 5540 Mitmesugused majanduskulud 23 250.00 23 223.65 6 Muud kulud 600.00 594.00 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 600.00 594.00 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 600.00 594.00 Kultuuriüritused 33 000.00 33 357.80 4 Eraldised 3 000.00 3 000.00 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 3 000.00 3 000.00 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 1 000.00 1 000.00 45000 valitsussektorisisesed eraldised 1 000.00 1 000.00 450001 kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasut 1 000.00 1 000.00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh 2 000.00 2 000.00 4528 muudele residentidele 2 000.00 2 000.00 5 Tegevuskulud 30 000.00 30 357.80 55 Majandamiskulud 30 000.00 30 357.80 5525 Kommunikatsiooni-,kultuuri ja vaba aja sisustamise 30 000.00 30 357.80 Seltsitegevus 9 000.00 8 151.10 5 Tegevuskulud 9 000.00 8 151.10 55 Majandamiskulud 9 000.00 8 151.10 5504 Koolituskulud 1 000.00 1 000.00 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 2 100.00 2 026.20 5525 Kommunikatsiooni-,kultuuri ja vaba aja sisustamise 4 700.00 3 944.90 5540 Mitmesugused majanduskulud 1 200.00 1 180.00 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 22 500.00 22 341.00 5 Tegevuskulud 22 500.00 22 341.00 55 Majandamiskulud 22 500.00 22 341.00 5500 Administreerimiskulud 22 500.00 22 341.00 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 5 000.00 - 4 Eraldised 5 000.00 - 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 5 000.00 - 452 Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh 5 000.00 - 4528 muudele residentidele 5 000.00 - HARIDUS 7 302 006.71 7 327 367.48 Lasteaiad Lasteaed Õnneseen 673 900.00 671 832.94 5 Tegevuskulud 673 900.00 671 832.94 50 Personalikulud 508 200.00 506 657.35 500 Töötasud 383 000.00 381 527.35 5002 Töötajate töötasu 378 000.00 376 877.35 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 5 000.00 4 650.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 125 200.00 125 130.00 55 Majandamiskulud 165 700.00 165 175.59 5500 Administreerimiskulud 17 800.00 17 761.69 5504 Koolituskulud 15 200.00 15 120.00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 55 200.00 55 161.69 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 1 900.00 1 854.00 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 12 800.00 12 761.00 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 50 900.00 50 823.41 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 400.00 346.00 5524 Õppevahendid 7 300.00 7 256.50 5525 Kommunikatsiooni-,kultuuri ja vaba aja sisustamise 700.00 658.60 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 800.00 778.70 5540 Mitmesugused majanduskulud 2 700.00 2 654.00 Teised vallad ja linnad 265 000.00 264 824.85 5 Tegevuskulud 265 000.00 264 824.85 55 Majandamiskulud 265 000.00 264 824.85 5524 Õppevahendid 265 000.00 264 824.85 Leevi Algkool 344 608.71 343 432.65 5 Tegevuskulud 344 608.71 343 432.65 50 Personalikulud 241 200.00 240 636.20 500 Töötasud 180 900.00 180 644.20 5002 Töötajate töötasu 180 900.00 180 644.20 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 60 300.00 59 992.00 55 Majandamiskulud 103 408.71 102 796.45 5500 Administreerimiskulud 7 700.00 7 694.79 5504 Koolituskulud 7 850.00 7 840.00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 62 358.71 62 272.22 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 6 250.00 6 168.00 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 10 500.00 10 428.55 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 200.00 200.00 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 3 700.00 3 655.41 5524 Õppevahendid 800.00 700.61 5525 Kommunikatsiooni-,kultuuri ja vaba aja sisustamise 2 750.00 2 616.87 5540 Mitmesugused majanduskulud 1 300.00 1 220.00 Viluste Põhikool 5 085 498.00 5 115 381.85 4 Eraldised 5 000.00 5 000.00 41 Sotsiaaltoetused 5 000.00 5 000.00 413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele 5 000.00 5 000.00 4134 Õppetoetused 3 800.00 3 800.00 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele 1 200.00 1 200.00 5 Tegevuskulud 5 075 598.00 5 105 934.05 50 Personalikulud 3 275 575.00 3 306 297.44 500 Töötasud 2 415 925.00 2 466 215.60 5002 Töötajate töötasu 2 400 100.00 2 463 219.60 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 15 825.00 2 996.00 505 Erisoodustused 50 300.00 32 729.84 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 809 350.00 807 352.00 55 Majandamiskulud 1 800 023.00 1 799 636.61 5500 Administreerimiskulud 113 500.00 113 453.68 5503 Lähetuskulud 1 475.00 1 462.00 5504 Koolituskulud 42 000.00 42 030.00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 868 700.00 868 674.65 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 101 000.00 100 923.25 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 54 100.00 54 042.00 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 65 448.00 65 462.46 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 311 300.00 311 281.83 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 2 800.00 2 749.80 5524 Õppevahendid 173 000.00 172 908.39 5525 Kommunikatsiooni-,kultuuri ja vaba aja sisustamise 26 450.00 26 438.50 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 2 050.00 2 050.80 5540 Mitmesugused majanduskulud 38 200.00 38 159.25 6 Muud kulud 4 900.00 4 447.80 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 800.00 397.00 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 800.00 397.00 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale pu 4 100.00 4 050.80 6500 Intressi- ja viivisekulud emiteeritud väärtpaberit 4 100.00 4 050.80 6503 Intressi- ja viivisekulud muudelt kohustustelt 4 100.00 4 050.80 Teised vallad ja linnad 108 000.00 107 300.47 5 Tegevuskulud 108 000.00 107 300.47 55 Majandamiskulud 108 000.00 107 300.47 5524 Õppevahendid 108 000.00 107 300.47 Gümnaasiumid 376 700.00 376 691.77 5 Tegevuskulud 370 400.00 370 348.00 55 Majandamiskulud 370 400.00 370 348.00 5524 Õppevahendid 370 400.00 370 348.00 6 Muud kulud 6 300.00 6 343.77 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 6 300.00 6 343.77 608 Muud tegevuskulud 6 300.00 6 343.77 Täiskasvanute gümnaasiumid 13 800.00 13 779.50 5 Tegevuskulud 13 800.00 13 779.50 55 Majandamiskulud 13 800.00 13 779.50 5524 Õppevahendid 13 800.00 13 779.50 Taseme alusel mittemääratletav haridus (hälviklast 95 300.00 95 316.00 5 Tegevuskulud 95 300.00 95 316.00 55 Majandamiskulud 95 300.00 95 316.00 5524 Õppevahendid 95 300.00 95 316.00 Õpilasveo eriliinid 308 000.00 307 345.00 5 Tegevuskulud 308 000.00 307 345.00 55 Majandamiskulud 308 000.00 307 345.00 5540 Mitmesugused majanduskulud 308 000.00 307 345.00 Muu haridus, sh hariduse haldus 31 200.00 31 156.35 4 Eraldised 8 900.00 8 855.00 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 8 900.00 8 855.00 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 8 900.00 8 855.00 45000 valitsussektorisisesed eraldised 8 900.00 8 855.00 450000 riigile ja riigiasutustele 8 900.00 8 855.00 5 Tegevuskulud 22 300.00 22 301.35 55 Majandamiskulud 22 300.00 22 301.35 5504 Koolituskulud 2 150.00 2 110.00 5540 Mitmesugused majanduskulud 20 150.00 20 191.35 SOTSIAALNE KAITSE 2 858 872.00 2 781 732.23 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused 9 000.00 8 714.00 5 Tegevuskulud 9 000.00 8 714.00 55 Majandamiskulud 9 000.00 8 714.00 5526 Sotsiaalteenused 9 000.00 8 714.00 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 548 150.00 558 534.30 4 Eraldised 535 000.00 545 488.00 41 Sotsiaaltoetused 535 000.00 545 488.00 413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele 535 000.00 545 488.00 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 535 000.00 436 169.00 4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (sh a - 109 319.00 5 Tegevuskulud 13 150.00 13 046.30 50 Personalikulud 10 100.00 10 097.30 500 Töötasud 7 350.00 7 341.30 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu - 50.00 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 7 350.00 7 291.30 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 2 750.00 2 756.00 55 Majandamiskulud 3 050.00 2 949.00 5500 Administreerimiskulud 600.00 528.00 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 2 450.00 2 421.00 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 1 289 122.00 1 287 542.00 1001 Muutus kassas ja mitteplaneeritavates hoiustes (ne 125 532.00 125 732.00 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 125 532.00 125 732.00 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimin 125 532.00 125 732.00 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 125 532.00 125 732.00 4 Eraldised 52 100.00 52 068.00 41 Sotsiaaltoetused 51 900.00 51 868.00 413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele 51 900.00 51 868.00 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele 51 900.00 51 868.00 450 Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup 200.00 200.00 452 Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh 200.00 200.00 4528 muudele residentidele 200.00 200.00 5 Tegevuskulud 1 110 890.00 1 109 383.74 50 Personalikulud 565 600.00 565 523.65 500 Töötasud 424 500.00 424 452.65 5002 Töötajate töötasu 422 500.00 422 526.65 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 2 000.00 1 926.00 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 141 100.00 141 071.00 55 Majandamiskulud 545 290.00 543 860.09 5500 Administreerimiskulud 17 000.00 16 954.44 5504 Koolituskulud 13 100.00 13 082.00 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 190 000.00 189 634.68 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 13 000.00 12 950.00 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 48 390.00 47 896.29 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 199 000.00 198 644.75 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 59 300.00 59 352.73 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu 1 700.00 1 673.40 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 600.00 542.00 5540 Mitmesugused majanduskulud 3 200.00 3 129.80 6 Muud kulud 600.00 358.26 60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 600.00 358.26 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 500.00 288.00 608 Muud tegevuskulud 100.00 70.26 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 46 000.00 45 500.00 4 Eraldised 46 000.00 45 500.00 41 Sotsiaaltoetused 46 000.00 45 500.00 413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele 46 000.00 45 500.00 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele 46 000.00 45 500.00 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 313 900.00 312 807.95 4 Eraldised 277 700.00 276 609.95 41 Sotsiaaltoetused 277 700.00 276 609.95 413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele 277 700.00 276 609.95 4130 Peretoetused 84 000.00 82 999.25 4132 Toetused töötutele 1 600.00 1 600.00 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 27 100.00 27 064.00 4134 Õppetoetused 90 700.00 90 640.75 4134 Toitlustustoetused (õppetoetuste grupis) 20 000.00 2 511.60 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele 74 300.00 74 305.95 4138 Ravitoetused (muude sotsiaalabitoetuste grupis) - 73 055.95 5 Tegevuskulud 36 200.00 36 198.00 55 Majandamiskulud 36 200.00 36 198.00 5526 Sotsiaalteenused 36 200.00 36 198.00 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 122 700.00 122 411.69 4 Eraldised 64 300.00 64 312.80 41 Sotsiaaltoetused 64 300.00 64 312.80 413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele 64 300.00 64 312.80 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele 64 300.00 64 312.80 5 Tegevuskulud 58 400.00 58 098.89 50 Personalikulud 38 200.00 37 946.85 500 Töötasud 28 600.00 28 542.85 5002 Töötajate töötasu 28 600.00 28 542.85 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 9 600.00 9 404.00 55 Majandamiskulud 20 200.00 20 152.04 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 19 400.00 19 376.04 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 800.00 776.00 Riiklik toimetulekutoetus 530 000.00 446 222.29 4 Eraldised 504 700.00 420 966.09 41 Sotsiaaltoetused 504 700.00 420 966.09 413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele 504 700.00 420 966.09 4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 504 700.00 420 966.09 5 Tegevuskulud 25 300.00 25 256.20 55 Majandamiskulud 25 300.00 25 256.20 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 700.00 2 717.20 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 16 500.00 16 449.00 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 5 900.00 5 890.00 5540 Mitmesugused majanduskulud 200.00 200.00 Ü L D S E K U L U D 16 116 032.00 16 646 812.62