Tallinna Linnavolikogu — Tallinna linna 2006. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve — KO, 142, 1632

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõike 1, § 23, § 24 lõigete 1 ja 2, § 25 ning Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punkti 23.1 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust. § 1. Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2005 määruse nr 65 «Tallinna linna 2006. aasta eelarve» § 4 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «3) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires, arvestades Tallinna linna 2006. aasta ametiasutuste personalikuludeks 318 904 360 krooni, sellest töötasu 238 663 900 krooni;». § 2. Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2005 määruse nr 65 «Tallinna linna 2006. aasta eelarve» § 4 lisatakse punkt 9 järgmises sõnastuses: «9) Raamatupidamise tsentraliseerimise reservi võib kasutada personali- ja majanduskuludeks.». § 3. Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2005 määrusega nr 65 kinnitatud «Tallinna linna 2006. aasta eelarve» lisades tehakse järgmised muudatused: 1) Lisa 1 «Koondeelarve» muudetakse vastavalt lisale 1; 2) Lisa 2 «Eelarve tulud» muudetakse vastavalt lisale 2; 3) Lisa 3 «Linnakassa tulud» muudetakse vastavalt lisale 3; 4) Lisa 4 «Linna asutuste tulud» muudetakse vastavalt lisale 4; 5) Lisa 5 «Eelarve kulude jaotus tootegruppide ja eelarvepositsioonide lõikes» muudetakse vastavalt lisale 5; 6) Lisa 6 «Investeerimistegevus» muudetakse vastavalt lisale 6; 7) Lisa 7 «Finantseerimistegevus» muudetakse vastavalt lisale 7; 8) Lisa 8 «Rahavoogude plaan» muudetakse vastavalt lisale 8. § 4. Määruse jõustumine Määrus jõustub 30. juunil 2006. Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas VITSUT KINNITATUD Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006. a määrusega nr 47 LISA 1 KOONDEELARVE (tuh kr) Tulud 58 441,20 Riiklikud maksud 11 300,00 Tulud varadelt 12 066,20 Finantstulud 2 000,00 Muud tulud 24 435,52 Välisabi 8 639,48 Kulud -151 606,46 Tegevuskulud -152 726,46 Kaasfinantseerimise reserv 1 120,00 Tulude ülekaal kuludest -93 165,26 Investeerimistegevus Põhivara müük 453 672,04 Riigieelarve eraldised põhivara soetamiseks -7 000,00 Välisabi põhivara soetamiseks -2 718,40 Investeeringud, sh -375 305,20 Aktsiakapitali suurendamine -33 500,00 Põhivara soetamine linnakassa arvel -351 523,60 Põhivara soetamine riigieelarve ja sihtotstarbeliste eraldiste arvel 7 000,00 Põhivara soetamine välisabi arvel 2 718,40 Finantseerimistegevus Tulemi suunamine 24 540,82 Kapitalirendi põhiosa maksed -24,00 Eelarve sissetulekud 526 935,66 Eelarve väljaminekud -526 935,66 Peale selle Amortisatsioon 80 215,00 Puhkuse reservi muutus 50,00 Muud mitterahalised kulud 1 000,00 Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas VITSUT KINNITATUD Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006. a määrusega nr 47 LISA 2 EELARVE TULUD (tuh kr) Linnakassa Omatulud Eelarve kokku Riiklikud maksud 11 300,00 11 300,00 1 Üksikisiku tulumaks 9 000,00 9 000,00 2 Maamaks 2 300,00 2 300,00 Tulud vara kasutamisest 10 000,00 2 066,20 12 066,20 3 Dividendid 10 000,00 10 000,00 4 Äriruumide üüritulu 2 066,20 2 066,20 Finantstulud 2 000,00 2 000,00 5 Tulu finantsvara investeerimisest 2 000,00 2 000,00 Muud tulud -50,00 24 485,52 24 435,52 6 Riigilõiv -50,00 -50,00 7 Teenused 3 224,39 3 224,39 8 Tulu kaubandustegevusest 185,00 185,00 9 Ühistranspordi piletitulu 1 000,00 1 000,00 10 Muud piletitulud 780,00 780,00 11 Koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 1 344,70 1 344,70 12 Koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu -2 420,10 -2 420,10 13 Koolieelse lasteasutuse kohatasu 14 257,30 14 257,30 14 Koolitoidutasu -477,00 -477,00 15 Sotsiaalasutuse toitlustustasu 100,00 100,00 16 Sotsiaalasutuse hooldustasu 2 430,98 2 430,98 17 Kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel 51,00 51,00 18 Tulu tervishoiuasutuse majandustegevusest 1 870,00 1 870,00 19 Eluruumide haldamistulu -95,00 -95,00 20 Eluruumide üüritulu 255,00 255,00 21 Kommunaalteenuste tasu 806,60 806,60 22 Reklaamitulu 70,00 70,00 23 Annetused 819,35 819,35 24 Muud tulud 283,30 283,30 Tulud kokku 23 250,00 26 551,72 49 801,72 Peale selle: 25 Laekumised riigieelarvest -7 000,00 -7 000,00 sellest kultuuri investeeringuteks -7 000,00 -7 000,00 26 Välisabi -2 718,40 8 639,48 5 921,08 Eelarve kokku 13 531,60 35 191,20 48 722,80 Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas VITSUT KINNITATUD Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006. a määrusega nr 47 LISA 3 LINNAKASSA TULUD (tuh kr) Riiklikud maksud 11 300 1 Üksikisiku tulumaks 9 000 Linnakassa 9 000 2 Maamaks 2 300 Linnakassa 2 300 Tulud vara kasutamisest 10 000 3 Dividendid 10 000 Ettevõtlusamet 10 000 Finantstulud 2 000 4 Tulu finantsvara investeerimisest 2 000 Linnakassa 2 000 Muud tulud -50 5 Riigilõiv -50 Nõmme Linnaosa Valitsus -50 KOKKU 23 250 Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas VITSUT KINNITATUD Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006. a määrusega nr 47 LISA 4 LINNA ASUTUSTE TULUD (tuh kr) 1. Linnavolikogu 27,00 äriruumide üüritulu 13,00 kommunaalteenused 14,00 2. Linnakantselei 1 509,62 välisrahastus 1 509,62 3. Perekonnaseisuamet 932,00 äriruumide üüritulu 32,00 teenused 900,00 4. Haridusameti haldusala 16 337,30 4.1. Koolieelsed lasteasutused 12 935,40 äriruumide üüritulu 68,50 kommunaalteenused 24,10 koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu -2 326,10 koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 1 218,70 koolieelse lasteasutuse kohatasu 13 457,30 teenused 170,90 muud tulud 6,30 annetused 315,70 4.2. Põhikoolid ja gümnaasiumid 3 392,70 äriruumide üüritulu 1 096,70 kommunaalteenused 227,50 teenused 1 047,50 muud tulud 5,00 koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu -88,00 koolieelse lasteasutuse toitlustustasu 126,00 koolieelse lasteasutuse kohatasu 794,00 koolitoidutasu 16,00 annetused 168,00 4.3. Täiskasvanute gümnaasiumid 100,00 äriruumide üüritulu 60,00 kommunaalteenused 50,00 teenused -10,00 4.4. Lasnamäe Lastekeskus 17,00 äriruumide üüritulu 10,00 koolitoidutasu 7,00 4.5. Muusika- ja kunstikoolid 102,20 kommunaalteenused 25,00 äriruumide üüritulu 35,00 annetused 42,20 4.6. Huvialakoolid 126,00 teenused 119,00 annetused 7,00 4.7. Vanalinna Hariduskolleegium -336,00 äriruumide üüritulu -22,00 kommunaalteenused 350,00 teenused -214,00 koolieelse lasteasutuse õppekulude tasu -6,00 koolieelse lasteasutuse kohatasu 6,00 koolitoidutasu -500,00 annetused 50,00 5. Kultuuriväärtuste Ameti haldusala 1 080,00 5.1. Tallinna Filharmoonia 1 080,00 piletitulu 780,00 teenused 300,00 6. Spordi- ja Noorsooameti haldusala 677,80 6.1. Spordi- ja Noorsooamet 40,00 muud tulud 40,00 6.2. Pirita Spordikeskus ( endine Pirita Velodroom) 0,00 äriruumide üüritulu -27,00 teenused 27,00 6.3. Kristiine Sport 637,80 teenused 637,80 7. Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala 4 815,48 7.1. Tallinna Lastekodu 346,62 annetused 234,45 hooldustasu 110,98 teenused 1,19 7.2. Iru Hooldekodu 2 350,00 hooldustasu 2 350,00 7.3. Avahoolduse Arenduskeskus 200,00 teenused 200,00 7.4. Tallinna Laste Turvakeskus 48,86 annetused 2,00 välisabi 46,86 7.5. Kiirabi 1 870,00 tulu tervishoiuasutuse majandustegevusest 1 870,00 8. Ettevõtlusamet 4 339,00 välisrahastus 4 339,00 9. Transpordiamet 1 000,00 ühistranspordi piletitulu 1 000,00 10. Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala 115,00 10.1. Tallinna Kesklinna Valitsus 15,00 kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel 15,00 10.2. Kesklinna Sotsiaalkeskus 100,00 toitlustustasu 100,00 11. Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala 236,00 11.1. Kristiine Linnaosa Valitsus 236,00 kommunaalteenused 106,00 eluruumide üüritulu 40,00 reklaamitulu 90,00 12. Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala 0,00 12.1. Mustamäe Linnaosa Valitsus 30,00 kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel 30,00 12.2. Mustamäe Sotsiaalkeskus -30,00 hooldustasu -30,00 13. Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala 353,00 13.1. Nõmme Linnaosa Valitsus 353,00 kommunaalteenused 220,00 eluruumide üüritulu -70,00 tulu kaubandustegevusest 185,00 reklaamitulu -20,00 kliendi osalustasu koduteenuste osutamisel 6,00 muud tulud 32,00 14. Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala 2 789,00 14.1. Pirita Linnaosa Valitsus 2 744,00 välisrahastus 2 744,00 14.2. Pirita Vaba Aja Keskus 45,00 teenused 45,00 15. Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsuse haldusala 980,00 15.1. Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus 1 530,00 äriruumide üüritulu 800,00 kommunaalteenused 340,00 eluruumide üüritulu 285,00 eluruumide haldamistulu -95,00 muud tulud 200,00 15.2. Põhja-Tallinna Sotsiaalmaja -550,00 kommunaalteenused -550,00 K O K K U 35 191,20 Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas VITSUT KINNITATUD Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006. a määrusega nr 47 LISA 5 EELARVE KULUDE JAOTUS TOOTEGRUPPIDE JA EELARVEPOSITSIOONIDE LÕIKES (tuh kr) Linnavolikogu Kantselei Kulud kokku 681,00 Katteallikad 681,00 sh omatulud 27,00 linnakassa 654,00 Linnavolikogu Kantselei 681,00 Majandamiskulud 681,00 Linnakantselei haldusala Kulud kokku 7 721,46 Katteallikad 7 721,46 linnakassa 6 211,84 välisrahastus 1 509,62 sh Eraldised Interreg III B programmi vahendite arvelt BaltMetinvest projektile 880,93 Eraldised Interreg III c programmi vahendite arvelt Grand Travaux projektile 628,69 Linnavalitsus -200,0 Personalikulud -200,0 Linnakantselei 3 498,20 Personalikulud 460,90 Majandamiskulud 3 037,30 Linna tsentraliseeritud kulud: -191,20 Linna infotehnoloogia tsentraliseeritud kulud (ü) 36,00 Uuele finantsjuhtimise mudelile ülemineku kulud (ü) -227,20 Muud eelarvepositsioonid: 4 614,46 Täiendavate teenindussaalide avamine linnaosades -500,00 Ühiste kavatsuste protokoll UNITAR-iga 1 120,00 Projekt BaltMetInvest 1 174,57 Projekt LogOn Baltic 141,10 Projekt Lihtsa omavalitsuse mudel 100,10 Projekt Grand Travaux 628,69 Turvalisuse projektid 1 600,00 Õigusaktide tõlkimine vene keelde 200,00 Toetus vähemusrahvuste organisatsioonidele 150,00 Linnaarhiiv Kulud kokku 300,00 Katteallikad 300,00 linnakassa 300,00 ps amortisatsioon 950,00 Tootegrupp: arhiiviteenused 300,00 Perekonnaseisuamet Kulud kokku 1 156,00 sellest personalikulud 383,00 Katteallikad 1 156,00 sh omatulud 932,00 linnakassa 224,00 Tootegrupp: perekonnaseisuteenused 1 156,00 Haridusameti haldusala Kulud kokku 38 322,04 Katteallikad 38 322,04 sh omatulud 16 337,30 linnakassa 21 984,74 Tootevaldkond: haridus 32 897,64 Tootegrupp: alusharidus 23 968,50 sellest personalikulud 1 672,70 Toode: Lastehoid ja alusharidus 23 968,50 Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada 17 721 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist koolieelse munitsipaal-lasteasutuse rühmas, mis vastab nende eale ja vajadustele; - võimaldada 447 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist eralasteaias; - avada koolieelsetes munitsipaallasteasutustes 16 uut sõimerühma. Tootegrupp: põhi- ja üldkeskharidus 9 519,44 sellest personalikulud 3 490,04 Toode: Põhi- ja üldkeskharidus 9 519,44 Eelarveaasta eesmärgid: - soetada õppevahendeid vähemalt summas 8 900 000 krooni, sh töövihikuid 12 704 I kuni IV klassi õpilasele summas 5 000 000 krooni. Tootegrupp: kutseharidus 49,40 sellest personalikulud 32,00 Toode: Kutseharidus 49,40 Tootegrupp: huviharidus -601,40 sellest personalikulud -604,50 Toode: Huviharidus -601,40 Eelarveaasta eesmärk: - võimaldada huvihariduse omandamist vähemalt 30,9 protsendile 4-19aastastest lastest ja õpilastest, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Tootegrupp: hariduse tugiteenused -38,30 sellest personalikulud -160,00 Toode: Lasnamäe Lastekeskus -64,00 Toode: Olümpiaadid, aine- ja omaloomingu võistlused, konkursid, konverentsid, seminarid -160,00 Toode: Tallinna Õpetajate Maja 185,70 Muud eelarvepositsioonid 5 424,40 Haridusamet 1 328,50 Majandamiskulud 1 334,50 Finantskulud -6,00 Toetused 4 095,90 sellest Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus 400,00 Vene akadeemiline õppekeskus Tallinna Ülikoolis -85,60 Tallinna Ülikool 3 681,50 Kultuuriväärtuste Ameti haldusala Kulud kokku 11 577,53 Katteallikad 11 577,53 sh omatulud 1 080,00 linnakassa 10 497,53 Kultuuriväärtuste Amet 36,30 Majandamiskulud 36,30 Ülelinnalised kultuuriüritused 3 630,00 Majandamiskulud 3 630,00 sh 20. augusti pidulik tähistamine 500,00 projekt «Tallinn Euroopa kultuuripealinn» 2 600,00 muud kultuuriüritused 530,00 Toetused kultuuriseltsidele ja -projektidele 3 340,00 Eraldised juriidilisele isikule 3 340,00 sh Pimedate Ööde Filmifestivali korraldamine 400,00 Kirjanike Liit 40,00 MTÜ ART Forum – teatrifestival «Kuldne Mask» 1 000,00 muud kultuuritoetused 1 900,00 Tallinna Keskraamatukogu 200,00 Personalikulud 34,20 Majandamiskulud 165,80 Pelgulinna Rahvamaja 15,93 Personalikulud 15,93 Salme Kultuurikeskus 526,90 Personalikulud 266,60 Majandamiskulud 260,30 Kultuurikeskus Lindakivi 737,60 Personalikulud 234,80 Majandamiskulud 502,80 Tallinna Toomklubi 198,00 Majandamiskulud 198,00 Tallinna Linnateater 372,00 Personalikulud 300,00 Majandamiskulud 72,00 Tallinna Filharmoonia 1 282,90 Majandamiskulud 1 282,90 Tallinna Rahvaülikool 656,90 Personalikulud 74,70 Majandamiskulud 582,20 Vene Kultuurikeskus 581,00 Personalikulud 477,00 Majandamiskulud 104,00 Spordi- ja Noorsooameti haldusala Kulud kokku 7 743,20 Katteallikad 7 743,20 sh omatulud 677,80 linnakassa 7 065,40 Tootevaldkond: sport ja vaba aeg 889,00 Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine 1 489,00 sellest personalikulud 360,00 Tootegrupp: sporditegevuse toetamine -600,00 Tootevaldkond: noorsootöö 288,80 Tootegrupp: noorsootöö 288,80 sellest personalikulud 224,10 Muud eelarvepositsioonid 6 565,40 Spordi- ja Noorsooamet 240,00 Personalikulud 200,00 Majandamiskulud 40,00 Eraspordibaaside toetus 1 000,00 Noorsootööprogrammid ja projektid 725,40 Spordiprojektide toetus 900,00 sh MTÜ Eesti Jäähoki Liit 500,00 Tallinna linna korvpalli esindusvõistkond (ü) 2 700,00 Noorsportlaste terviseuuringud 1 000,00 Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala Kulud kokku 19 136,07 Katteallikad 19 136,07 sh omatulud 4 815,48 linnakassa 14 320,59 ps amortisatsioon 13 038,00 Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 8 173,02 Tootegrupp: puuetega isikute hoolekanne 2 349,00 sellest personalikulud 821,60 Toode: Transporditeenused 1 000,00 Toode: Isikliku abistaja teenused 195,90 Toode: Töö- ja rakenduskeskuse teenused 121,50 Toode: Päevategevus ja -hoid 612,55 Toode: Viipekeeleteenus 52,00 Toode: Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele 367,05 Tootegrupp: eakate hoolekanne 4 710,00 sellest personalikulud 0,00 Toode: Üldhooldekoduteenused 4 710,00 Eelarveaasta eesmärgid: - tagada täiendavalt hooldekodu teenus 65-le isikule: täiendavalt 65-le isikule hooldekodudes väljaspool Tallinna. Tootegrupp: laste hoolekanne 1 417,02 sellest personalikulud 1 572,90 Toode: Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused 220,00 Toode: Laste ja perede varjupaigateenused 340,00 Eelarveaasta eesmärgid: - tagada 26 lapse hooldamine varjupaigas; - tagada korraga 17-le lapsega emale võimalus kasutada ema ja lapse varjupaigateenust. Toode: Hooldamine lastekodus 729,76 Eelarveaasta eesmärgid: - tagada 2 mänguväljaku uuendamine 122 lapsele; - tagada 4 arvuti ostmine peredele, peres keskmiselt 8 last, kokku 36 lapsele; - tagada 10 lapsele tugiisikuga koos vaba aja ürituste läbiviimine; - tagada 40 lapsele ratsutamisteraapia läbiviimine; - tagada 358 lapsele vajadusel täiendavate riiete, jalanõude, hügieeni- ja pesuvahendite, vooditarvikute, imiku mähkmete ostmine. Toode: Varjupaiga ja rehabilitatsiooniteenus 127,26 Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne -303,00 Toode: Kodutute öömaja- ja varjupaigateenused -303,00 Muud eelarvepositsioonid 10 963,05 Sotsiaalhoolekanne 7 665,00 Muud hoolekandeteenused 503,00 sellest personalikulud 280,00 Muud sotsiaaltoetused, sh 7 162,00 lastele ja peredele 5 162,00 Toetus paljulapselistele peredele Eesti Vabariigi aastapäevaks(a) -438,00 Ühekordne lapse sünnitoetus (a) 3 100,00 Lapse sünnipäevatoetus (a) 1 800,00 Lastehoiu toetus (a) Hinnatõusu kompenseerimine puudega lastele (a) 700,00 eakatele 2 000,00 Hinnatõusu kompenseerimine pensionäridele (a) 2 000,00 sh toetus 2 000,00 Tervishoid 3 298,05 Õpikeskkonna kohandamine erivajadustega inimeste esmaseks kutseõppeks 228,05 Kiirabiteenused 1 870,00 AS Lääne-Tallinna Keskhaigla hooldusravi osakonna toetus 1 200,00 Elamumajandusameti haldusala Kulud kokku 5 000,00 Katteallikad 5 000,00 sh linnakassa 5 000,00 Elamumajanduskulud 5 000,00 sh elamumajanduse dotatsioon 3 000,00 kolimistoetus (a) 2 000,00 Ettevõtlusamet Kulud kokku 6 838,86 Katteallikad 6 838,86 linnakassa 2 499,86 välisrahastus 4 339,00 sh Phare 1 343,00 sh CBC SPF 2001 vahenditest väikeettevõtluse arendamiseks 50,00 Phare ESC programmi vahenditest turismi arendamiseks 1 293,00 Muud eraldised Euroopa Liidult 200,00 Leonardo da Vinci programmi vahenditest väikeettevõtluse arendamiseks 200,00 Eraldised Euroopa Sotsiaalfondilt 2 296,00 Meetme 1.1 vahenditest väikeettevõtluse arendamiseks 96,00 Meetme 1.3 vahenditest väikeettevõtluse arendamiseks 2 200,00 Eraldised Interreg III B programmi vahendite arvelt BaltMetinno projektile 500,00 Tootevaldkond: ettevõtluskeskkond 3 075,00 Tootegrupp: ettevõtluse arendamine 1 782,00 Tootegrupp: turismi arendamine 1 293,00 Muud eelarvepositsioonid 3 763,86 Ettevõtluse haldus 1 063,86 Personalikulud 780,86 Majandamiskulud 283,00 Toetus SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid 2 200,00 Projekt BaltMetInno 500,00 Kommunaalameti haldusala Kulud kokku 25 235,00 Katteallikad 25 235,00 sh linnakassa 25 235,00 Tootevaldkond: teed ja tänavad 14 528,00 Tootegrupp: teetööd 14 200,00 Toode: Teerajatiste korrashoid 14 200,00 sellest invaliikumine 500,00 jalgrattateede joonimine 700,00 Eelarveaasta eesmärk: - tagada 295 499 m2 teerajatiste pindala remontimine. Tootegrupp: tänavavalgustus 328,00 Tootevaldkond: heakord 1 622,00 Tootegrupp: haljastus 1 622,00 sellest personalikulud 358,00 Muud eelarvepositsioonid 9 085,00 Vetelpääste avalikes supelrandades 338,00 Toetus korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks 5 000,00 Muud heakorrakulud 1 797,00 Mälestusmärk Rahvusooper «Estonia» 100-ndaks juubeliks 1 000,00 Keskkonna naftareostusest hoiatava monitooringsüsteem 950,00 Transpordiameti haldusala Kulud kokku 11 904,00 Katteallikad 11 904,00 sh omatulud 1 000,00 linnakassa 10 904,00 Tootevaldkond: linnatransport 9 320,00 Tootegrupp: ühistransport 8 170,00 Toode: Liinivedu 8 170,00 sellest autobussid 8 030,00 elektritransport 140,00 Eelarveaasta eesmärgid: - võimaldada autobussijuhtidele töötasu kasv alates 01.05.2006, - tagada liiniläbisõit 31 569 604 km, sellest täiendav töömaht autobussiliinidel: 4 - 16 052 km, 5A - 16 130 km 12 - 18 362 km 29 - 12 385 km 55 - 17 273 km. Tootegrupp: liikluskorraldus 1 150,00 sellest Kadrioru Staadioni parkla joonimine ja liiklusmärkide seadmine 50,00 Eelarveaasta eesmärk: - tagada 20 800 m2 teekattemärgistuse uuendamine. Muud eelarvepositsioonid 2 584,00 Ühistranspordi uuringud ja projektid 2 584,00 sh projekt PILOT (ü) 47,00 projekt SMILE (ü) 2 537,00 Keskkonnaameti haldusala Kulud kokku 953,30 Katteallikad 953,30 sh linnakassa 953,30 Tootevaldkond: heakord 3 000,00 Tootegrupp: loomakaitse 3 000,00 Tootevaldkond: avalik kord 319,70 Tootegrupp: õiguskorra kaitse 319,70 Muud eelarvepositsioonid -2 366,40 Keskkonnaamet 483,60 Personalikulud 273,50 Majandamiskulud 210,10 Muud heakorrakulud -3 650,00 sh lastemänguväljakud -3 650,00 Keskkonnaprogrammid 700,00 Toetused 100,00 sh MTÜ Eesti Looduskaitse Selts 100,00 Linnaplaneerimise Amet Kulud kokku 4 249,00 Katteallikad 4 249,00 linnakassa 4 249,00 ps amortisatsioon 900,00 puhkuse reservi muutus 50,00 Tootevaldkond: linnaplaneerimine 1 250,00 Tootegrupp: ehitusmäärused ja planeeringud 1 250,00 Eelarveaasta eesmärk: - menetleda 4 teemaplaneeringut ja linnaruumilise kontseptsiooni koostamist. Muud eelarvepositsioonid 2 999,00 Linnaplaneerimise Amet 1 699,00 Personalikulud 116,00 Majandamiskulud 1 583,00 Muud linnaplaneerimise kulud 1 300,00 Majandamiskulud 1 300,00 Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku 779,20 Katteallikad 779,20 sh linnakassa 779,20 Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 149,30 Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 149,30 sellest personalikulud 49,30 Toode: Päevakeskuse teenused 149,30 Muud eelarvepositsioonid 629,90 Linnaosa valitsus 249,90 Personalikulud 79,60 Majandamiskulud 170,30 Muud heakorrakulud 180,00 sh mänguväljakute korrastamine Haabersti Vaba Aja Keskus 200,0 Personalikulud 200,0 Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala Kulud kokku 460,40 Katteallikad 460,40 sh linnakassa 345,40 omatulud 115,00 ps amortisatsioon 54 755,00 Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 115,00 Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 115,00 Toode: Päevakeskuse teenused 100,00 Toode: Koduteenused 15,00 Muud eelarvepositsioonid 345,40 Linnaosa valitsus 245,40 Personalikulud 123,10 Majandamiskulud 122,30 Muud heakorrakulud 100,00 sh mänguväljakute korrastamine Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku 591,00 Katteallikad 591,00 sh omatulud 236,00 linnakassa 355,00 Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 315,00 Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 315,00 sellest personalikulud 146,00 Toode: Päevakeskuse teenused 169,00 Eelarveaasta eesmärk: - osutada laste päevakeskuse teenuseid 48-le sotsiaalabi vajava pere lapsele. Toode: Koduteenused 146,00 Muud eelarvepositsioonid 276,00 Linnaosa valitsus 90,00 Majandamiskulud 90,00 Muud heakorrakulud 40,00 sh mänguväljakute korrastamine Eluruumide majandamine 146,00 Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku 1 330,00 Katteallikad 1 330,00 sh linnakassa 1 330,00 Tootevaldkond: heakord 1 050,00 Tootegrupp: haljastus 1 050,00 Eelarveaasta eesmärk: - tagada, et ametiasutuse hooldamisel olevate haljastute pindalast vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 26%. Muud eelarvepositsioonid 280,00 Muud heakorrakulud 280,00 sh mänguväljakute korrastamine Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku 1 043,40 Katteallikad 1 043,40 sh linnakassa 1 043,40 Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 0,00 Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 0,00 sellest personalikulud 73,80 Toode:koduteenused Muud eelarvepositsioonid 1 043,40 Linnaosa valitsus 103,00 Majandamiskulud 103,00 Muud heakorrakulud 350,00 sh mänguväljakute korrastamine Eluruumide majandamine 565,80 Avatud noortekeskus 24,60 Personalikulud 24,60 Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku 579,00 Katteallikad 579,00 sh omatulud 353,00 linnakassa 226,00 ps amortisatsioon 4 760,00 muud mitterahalised kulud 1 000,00 Tootevaldkond: Sotsiaalhoolekanne -13,00 Tootegrupp: eakate hoolekanne -305,00 sellest personalikulud -166,00 Toode: Üldhooldekoduteenused -305,00 Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 292,00 sellest personalikulud 289,00 Toode: Toetatud elamine 292,00 Muud eelarvepositsioonid 592,00 Linnaosa valitsus 342,00 Personalikulud 71,00 Majandamiskulud 271,00 Muud heakorrakulud 100,00 sh mänguväljakute korrastamine Nõmme Spordikeskus 150,00 Majandamiskulud 150,00 Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala Kulud kokku 3 417,00 Katteallikad 3 417,00 sh omatulud 45,00 välisrahastus 2 744,00 linnakassa 628,00 Tootevaldkond: Sotsiaalhoolekanne 648,00 Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 648,00 sellest personalikulud 324,00 Toode: Päevakeskuse teenused 648,00 Tootevaldkond: heakord 60,00 Tootegrupp: rannad ja puhkealad 60,00 Muud eelarvepositsioonid 2 709,00 Muud heakorrakulud -80,00 sh mänguväljakute korrastamine Projekt River Links 2 744,00 Mähe noortekeskus 21,00 Personalikulud 5,00 Majandamiskulud 16,00 Kose noortekeskus 24,00 Personalikulud 24,00 Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala Kulud kokku 7 009,00 Katteallikad 7 009,00 sh omatulud 980,00 linnakassa 6 029,00 ps amortisatsioon 5 812,00 Tootevaldkond: Sotsiaalhoolekanne -475,00 Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne -475,00 Toode: Koduteenused -475,00 Tootevaldkond: heakord 475,00 Tootegrupp: haljastus 475,00 Muud eelarvepositsioonid 7 009,00 Linnaosa valitsus 375,00 Majandamiskulud 375,00 Turvalisuse projektid 55,00 Muud heakorrakulud 1 100,00 sh mänguväljakute korrastamine Eluruumide majandamine 5 479,00 Kaasfinantseerimise reserv -1 120,00 Raamatupidamise tsentraliseerimise reserv 1 000,00 Varade ümberhindluse ja muude linna varaga seonduvate toimingute reserv -4 300,00 E E L A R V E K U L U D K O K K U 151 606,46 * Eelarveaasta eesmärkide loetelus on kajastatud muudetud ning lisandunud eesmärgid. Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas VITSUT KINNITATUD Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006. a määrusega nr 47 LISA 6 INVESTEERIMISTEGEVUS Tulud (tuh kr) 1. Tulu vara müügist 453 672,04 Elamumajandusamet 453 572,04 Kesklinna Valitsus 100,00 2. Välisabi põhivara soetamiseks -2 718,4 3. Põhivara soetamine riigieelarve ja sihtotstarbeliste eraldiste arvel -7 000,0 Tulud kokku 443 953,6 Kulutused 375 305,2 Aktsiakapitali suurendamine 33 500,0 Ettevõtlusamet 33 500,0 sh TTTK AS 33 500,0 Projekti/objekti nimetus ja sisu Allikas* Muudatus LINNAKANTSELEI HALDUSALA KOKKU 3 050,0 Üldvalitsemine 3 050,0 Vabaduse väljak 7 juurdeehitus LE 650,0 Arhiivihoonete Tolli 4,6,8 renoveerimine LE 2 000,0 Perekonnaseiusameti katuse värvimine LE 400,0 HARIDUSAMET KOKKU 37 855,0 Haridus 37 855,0 Koolide renoveerimine: Tallinna Kuristiku Gümnaasium – piirdeaia ehitus Tallinna Kristiine Lasteaed- Algkool – klassiruumi ümberehitus rühmaruumiks Tallinna Paekaare Lasteaed-Algkool – evakuatsioonitreppide remont Tallinna Kivimäe Põhikool – katuse ja fassaadide korrastamine Tallinna Inglise Kolledž – fuajee põrandate remont Tallinna Reaalkool – lifti paigaldamine Tallinna Tõnismäe Reaalkool – fassaadi parandused Tallinna Arte Gümnaasium – fassaadide korrastamise II etapp Tallinna Juhkentali Gümnaasium – söökla ehitus, võimla riietusruumid Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium – keldrikorruse elektrisüsteem Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium – elektrisüsteemi remondiprojekt Renoveeritud koolide sisustuse ostmine J.Westholmi Gümaasiumi algklasside hoone – fassaadi remont Kadrioru Saksa Gümnaasium – soojasõlme vahetus LE 11 486,0 Koolieelsete lasteasutuste osaline remont: Tallinna Muhu Lasteaed – katuse osaline remont Tallinna Raadiku Lasteaed – katuse osaline remont Tallinna Lindakivi Lasteaed – tsirkulatsiooni- ja kanalisatsioonitorustike vahetus Tallinna Paekaare Lasteaed – külma- ja soojaveetorustike asendus Tallinna Lasteaed Mõmmik – sadevete ärajuhtimine õuealalt Tallinna Päikesejänku Lasteaed – evakuatsioonitreppide remont Tallinna Ümera Lasteaed – põrandate, lagede ja elektrisüsteemi avariijärgne remont Tallinna Sikupilli Lasteaed – territooriumi heakorrastus ja põrandate remont Tallinna Kullatera Lasteaed – elektrisisendi uuendamine Tallinna Unistuse Lasteaed – koridori valgustuse uuendamine, fassaadi lõpetamine Pirita Lasteaed – piirdeaia ehitus Tallinna Lepatriinu Lasteaed – tualettruumide remont Tallinna Komeedi Lasteaed – tualettruumide remont Tallinna Päevalille Lasteaed – tualettruumide ja peatrepi remont Tallina Lasteaed Kraavikrõll – piirdeaia ehitus Tallinna Lasteaed Rabarüblik – fassaadide korrastamine Kolde Lasteaed – akende vahetuse lõpetamine, fassaadide remont Lasteaed Päikene – fassaadide lõpetamine, kanalisatsioonipüstikud Kalamaja Lasteaed - renoveerimisprojekti koostamine Tallinna Arbu Lasteaed – ujula puhastusseadmed ja remont Tallinna Lehola Lasteaed – tuletõkkeuksed ja küttesüsteemi projekteerimine Tallinna Lasteaed Pääsusilm – katuste remondi lõpetamine Tallinna Lasteaed Vesiroos – fassaadide remondi lõpetamine Tallinna Tähekese Lasteaed – piirdeaed Sitsi Lasteaed - rühmaruumi remont Endla Lasteaed - vundamendi niiskustõkete projekteerimine Tallinna Kuristiku Lasteaed - avatava rühma WC remont Tallinna Linnamäe Lasteaed - fassaadi ja vuukide korrastamine Tallinna Rõõmupesa lasteaed - akende vahetus Seli Lasteaed - torustike projekteerimine Mustakivi Lasteaed - akende vahetus LE 15 619,0 Huvialakoolide osaline remont: Tallinna Noorte Spordikeskus – soojussõlme vahetus Tallinna Huvikeskus «Kullo» – saali remont Lasnamäe Muusikakool – III korruse ja katuse remont LE 1 250,0 Tallinna Õpetajate Maja – tualettruumide remont LE 500,0 Tuleohutu lasteaed – tuleohutusseadmete paigaldamine LE 500,0 Vilisuu 7 hoone – fassaadide korrastamine ja soojussõlme vahetus LE 550,0 Pallasti 41 hoone – katuste remont LE 450,0 Estonia pst 5 hoone remont LE 7 500,0 Nimetuse muutmine: Lasnamäe Üldgümnaasium – söökla remont asendada tualettruumide remondiga Tallinna Humanitaargümnaasium – võimla riietusruumide remont asendada hoone renoveerimisprojekti koostamisega Tallinna Vindi Lasteaed – akende vahetuse lõpetamine asendada fassaadide remondiga Tallinna Lasteaed Pääsusilm – fassaadide korrastamine asendada katuste korrastamisega KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET KOKKU 29 150,0 Kultuur 29 150,0 Loomaaed 8 000,0 sh LE 15 000,0 RE -7 000,0 Kirikute restaureerimine, sh: Kaarli Kirik, Oleviste Kirik, Pühavaimu Kirik ja Kopli Püha Nikolai Kirik, Jaani Kirik LE 5 850,0 Lindakivi Kultuurikeskuse renoveerimine LE 2 000,0 Rahvusvähemuste maja - endise lasteaiahoone rekonstrueerimine rahvusvähemuste majaks LE 900,0 Salme Kultuurikeskuse rekonstrueerimine LE 3 000,0 Tallinna lauluväljaku investeeringud LE 7 000,0 Vene Kultuurikeskuse kapitaalremont LE 1 000,0 Kalamaja raamatukogu sisustamine LE 1 400,0 SPORDI- JA NOORSOOAMET KOKKU 37 800,0 Sport 35 900,0 Haabersti Vaba Aja Keskuse ehitus, Ehitajate tee 109a LE 30 000,0 Lasnamäe Spordikompleksi staadioni renoveerimine, Pae 1/Majaka 61 LE 8 700,0 Koolide spordiväljakute renoveerimine LE -8 700,0 Tervisekompleksid ja spordiväljakud elamurajoonides LE 2 000,0 Kadrioru Staadioni projekteerimine ja ehitus, Roheline Aas 24 LE -1 900,0 Olümpiavõitjate raja tähised LE 850,0 Põhja Spordihoone - soojustus LE 400,0 Pirita Spordikeskuse Kopli spordihoone renoveerimine ( Erika 5) LE 2 500,0 Nõmme tennisekeskus LE 1 200,0 Lasnamäe Noortekeskus LE 500,0 Järve Noortekeskuse projekteerimine LE 350,0 Haridus 1 900,0 Kopli Avatud Noortekeskuse renoveerimine LE 1 900,0 SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET KOKKU 3 995,7 Sotsiaalhoolekanne 3 995,7 Lasnamäe Sotsiaalkeskuse väikebussi invatõstuk LE 55,0 Lasnamäe Sotsiaalmajade häire- ja väljakutsesüsteemid LE 250,0 Haabersti Sotsiaalkeskuse remont: keskküttesüsteemi ja tehnovõrkude rekonstrueerimine LE 1 490,7 Kodutute öömajade remont ja sisustus LE -162,0 Lasnamäe sotsmajade turva- ja häiresüsteemid LE 162,0 Nõmme LOV sotsiaalhoolekande osakonna ruumide renoveerimine (Kase 12) LE 500,0 Nõmme Vanurite Päevakeskuse II korruse renoveerimine (Sihi 26) LE 600,0 Kivimäe sotsiaalkeskuse renoveerimine LE -600,0 Paljassaare Sotsiaalmaja remont LE 1 700,0 Nimetuse muutmine Lasnamäe sotsiaalmaja Paasiku 7 keldri ümberehitamine teenindusruumideks nimetada ümber Lasnamäe Katleri 2a B-korpuse III korruse klassiruumide ümberehitamine Lasnamäe Sotsiaalkeskuse laste päevakeskuseks ELAMUMAJANDUSAMET KOKKU 1 100,0 Elamumajandus 1 100,0 Elamuehitusprogrammid LE -2 000,0 Pikk tn 64 hoone fassaadi, koridori ja mitteeluruumi remonttööd LE 2 000,0 Kristiine munitsipaalmaja LE 700,0 Tartu mnt 23 projekteerimine LE 400,0 TRANSPORDIAMET KOKKU 2 700,0 Transport 700,0 Projekti “Tallinna tramm” teostatavus - tasuvusuuring LE 700,0 Teed ja tänavad 2 000,0 Fooride paigaldamine LE 2 000,0 sh Lõkke - Endla Vineeri KOMMUNAALAMET KOKKU 199 434,0 I Kommunaalehitus kokku 33 449,0 Heakord 14 994,0 Linna piiritähised LE 180,0 Jüriöö pargi rekonstrueerimine LE 8 000,0 Russalka LE 314,0 WC-de kommunikatsioonide projekteerimine LE 2 000,0 Kadrioru Park LE 4 500,0 Sport 300,0 Treeningrulluisuringi projekt LE 300,0 Linnaosade investeeringud kokku 18 155,0 Heakord 18 155,0 II Kesklinn 9 940,0 Harju tänava haljasala LE 9 940,0 III Kristiine 3 075,0 Tänavainventari paigaldamine LE 75,0 Löwenruh park LE 3 000,0 V Mustamäe 2 000,0 Männipargi rajamine LE 2 000,0 VII Pirita 140,0 Pirita jõe paremkalda tribüün LE 140,0 VIII Põhja-Tallinn 3 000,0 Stroomi rand LE 3 000,0 II Teedemajandus kokku 165 985,0 Teed ja tänavad 165 985,0 Teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine LE 158 100,0 Tänavavalgustuse ehitus ja renoveerimine, sh: Olümpiavõitjate rada, Laagna tee sillad, kultuurimälestusmärgid LE 6 460,0 Botaanikaaia valgustuse rajamine LE 1 425,0 KESKKONNAAMET KOKKU 28 838,9 Heakord 28 838,9 Loodusmaja rekonstrueerimine Aegna saarel LE 3 000,0 Lastemänguväljakud LE 23 350,0 Kalmistute prügiveok LE 1 088,9 Haljastuse rajamine ja asendusistutus LE 1 100,0 Nõmme munitsipaalpolitsei hoone remonttööd LE 300,0 VÄLISRAHASTUSEGA FINANTSEERITAVAD OBJEKTID -2 118,4 I Nõmme Linnaosa valitsus Nõmme Spordikeskuse välibasseinide eelsoojendus LE 600,0 II Tallinna Kommunaalamet -2 718,4 Tehnika ja Filtri tn ühendustee -6 979,6 sh LE -1 701,2 VA -5 278,4 Tondi eritasandiline ristmik 906,2 sh LE 906,2 VA Pääsküla raudtee ülesõit 1 677,5 sh LE 397,5 VA 1 280,0 Nõmme raudtee ülesõit 1 677,5 sh LE 397,5 VA 1 280,0 Objektid kokku 341 805,2 sh LE 351 523,6 RE -7 000,0 VA -2 718,4 * Allikad LE – linnaeelarve vahenditest tehtavad kulutused RE – riigieelarve vahenditest tehtavad kulutused VA – välisabi vahenditest tehtavad kulutused Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas VITSUT KINNITATUD Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006. a määrusega nr 47 LISA 7 FINANTSEERIMISTEGEVUS (tuh kr) Tulemi suunamine 24 540,82 Perekonnaseisuamet 28,00 Haridusameti haldusala 12 637,50 sh Haridusamet 5 393,40 Koolieelsed lasteasutused 4 644,10 Põhikoolid ja gümnaasiumid 2 084,90 Täiskasvanute gümnaasiumid 2,30 Erivajadustega õpilaste koolid 18,30 Tallinna Kopli Ametikool 17,40 Tallinna Noorte Spordikeskus 7,60 Muusika- ja kunstikoolid 96,60 Huvialakoolid 77,70 Tallinna Huvikeskus «Kullo» 69,30 Õpetajate Maja 185,70 Vanalinna Hariduskolleegium 40,20 Kultuuriväärtuste Ameti haldusala 1 387,53 sh Kultuuriväärtuste Amet 36,30 Tallinna Keskraamatukogu 100,00 Vene Kultuurikeskus 54,00 Pelgulinna Rahvamaja 15,93 Salme Kultuurikeskus 526,90 Lindakivi Kultuurikeskus 4,60 Tallinna Toomklubi 18,00 Tallinna Linnateater 72,00 Tallinna Filharmoonia 202,90 Tallinna Rahvaülikool 356,90 Spordi- ja Noorsooameti haldusala 851,20 sh Kristiine Sport 42,20 Tallinna Spordihall 809,00 Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala 1 020,59 sh Tallinna Lastekodu 703,14 Tallinna Vaimse Tervise Keskus 317,45 Transpordiamet 2 584,00 Põhja-Tallinna Valitsus 5 929,00 Mustamäe Linnaosa Valitsus 103,00 Kapitaliliisingu maksed residentidele -24,00 Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala -11,00 Sotsiaalhoolekande osakond - väikebuss -8,00 Linnaosa Valitsus - sõiduauto -3,00 Sotsiaalmaja Toode: Toetatud elamine - buss -13,00 Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas VITSUT KINNITATUD Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määrusega nr 47 LISA 8 RAHAVOOGUDE PLAAN (tuh kr) Raha jääk perioodi alguseks 380 220 Tulude laekumine 4 520 203 Maksud 2 919 600 sh tulumaks 2 709 000 maamaks 123 300 kohalikud maksud 87 300 Tulud varade kasutamisest 168 393 Finantstulud 6 500 Muud tulud 606 022 Riigieelarvelised vahendid tegevuskuludeks 799 555 Välisabi tegevuskuludeks 20 133 Kulude väljamaksed -4 370 689 Tegevuskulud -3 447 408 Reservfond -55 000 Kaasfinantseerimise reserv -3 300 Finantskulud -65 426 Riigieelarvelised vahendid tegevuskuludeks -799 555 Investeerimistegevus -548 867 Põhivara müük 1 036 717 Riigieelarvelised vahendid põhivara soetamiseks 93 558 Välisabi põhivara soetamiseks 52 303 Laekumine aktsiakapitali vähendamisest 44 000 Põhivara soetamine linnaeelarvest -1 541 972 Põhivara soetamine riigieelarvelistest vahenditest -93 558 Põhivara soetamine välisabi vahenditest -52 303 Aktsiakapitali suurendamine -87 612 Finantseerimistegevus 262 279 Eelarvelaenu võtmine 400 000 Eelarvelaenu tagastamine -57 755 Kapitalirendi põhiosa maksed -79 966 Laekumised kokku 6 146 781 Väljamaksed kokku -6 283 855 Laekumiste ja väljamaksete saldo -137 074 Raha jääk perioodi lõpuks 243 146 Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas VITSUT