Halinga Vallavolikogu — Halinga valla konsolideerimisgrupi 2005. aasta majandusaasta aruande kinnitamine — KO, 138, 1590

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 punkti 1, «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 26 ja Halinga Vallavolikogu 11. jaanuari 2006. a määruse nr 2 «Halinga valla põhimääruse kinnitamine» § 71 lõike 1 alusel. § 1. Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne (1) Kinnitada konsolideerimisgrupi 2005. aasta majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2005 (lisatud), sealhulgas 2005. aasta valla eelarve kassalise täitmise aruanne: 1) tulud summas 30 786 085 krooni 40 senti 2) kulud summas 30 410 350 krooni 41 senti 3) rahaliste vahendite jääk seisuga 31.12.2005 764 435 krooni 43 senti sh kassatagavara 388 700 krooni. § 2. Määruse jõustumine Määrus jõustub 30. juunil 2006. a. Volikogu esimees Raul PEETSON Lisa Kinnitatud Halinga Vallavolikogu 20. juuni 2006. a määrusega nr 18 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: HALINGA VALLAVALITSUS Registrikood: 75001767 Aadress: UUS 53 PÄRNU-JAAGUPI 87201 Telefon: 44 73 706 Faks: 44 73 701 E-post: halinga(ät)halingavald.ee Interneti kodulehekülg: www. halingavald. ee Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2005. a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2005. a. Tegevjuht: ÜLLE VAPPER Audiitor: REET NÄKK Lisatud dokument: audiitori järeldusotsus SISUKORD 2005. a konsolideerimisgrupi tegevusaruanne Halinga Vallavalitsuse tegevjuhtkonna deklaratsioon konsolideerimisgrupi kohta Konsolideeritud bilanss Konsolideeritud tulemiaruanne Konsolideeritud rahavoogude aruanne Konsolideeritud netovara muutuste aruanne Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused Lisa 1. Raha ja selle ekvivalendid Lisa 2. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded Lisa 3. Muud nõuded ja ettemaksed Lisa 4. Varud Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud Lisa 6. Materiaalne põhivara Lisa 7. Immateriaalne põhivara Lisa 8. Võlad hankijatele Lisa 9. Võlad töövõtjatele Lisa 10. Muud kohustused ja ettemaksed Lisa 11. Lühiajalised laenukohustused Lisa 12. Pikaajalised laenukohustused Lisa 13. Halinga Vallavalitsuse konsolideerimata bilanss Lisa 14. Halinga Vallavalitsuse konsolideerimata tulemiaruanne Lisa 15. Halinga Vallavalitsuse konsolideerimata rahavoogude aruanne Lisa 16. Halinga Vallavalitsuse konsolideerimata netovara muutuste aruanne Halinga valla 2005. a tulude eelarve täitmise aruanne Halinga valla 2005. a kulude eelarve täitmise aruanne Seletuskiri 2005. a eelarve täitmise kohta Halinga valla 2005. a reservfondi kasutamise aruanne Ülevaade valla enamusosalusega äriühingu majandustegevusest 2005. A KONSOLIDEERIMISGRUPI TEGEVUSARUANNE Konsolideerimisgruppi kuuluvad Halinga Vallavalitsus, tehingupartneri kood 302101, ja tütarettevõte AS Mako, TP kood 302401, mille 100% aktsiate omanikuks on Halinga Vallavalitsus. Halinga vald asub Pärnu maakonna põhjaosas. Halinga valla pindala on 365,2 km2. Valla põhjapiir on ühtlasi ka Pärnu maakonna põhjapiiriks. Naabervaldadeks on põhjas Vigala ja Märjamaa vallad Raplamaal, idas Kaisma vald, lõunas Are, Audru, Sauga ja Lavassaare vallad ning läänes Koonga vald Pärnumaal. Valla keskus asub Pärnu-Jaagupi alevis, Pärnust 27 km kaugusel. Suurematest teedest läbib valda Tallinn-Pärnu-Ikla maantee (VIA BALTICA). Vallas elab 3550 elanikku, neist mehi 1717 ja naisi 1833. Valla territooriumil asub üks alev ja 43 küla. Valla territooriumil esineb mitmesuguseid maavarasid. Arvele on võetud dolomiidi, turba, liiva ja kruusa varud. Valla territooriumil töötab haridusasutustest Pärnu-Jaagupi Gümnaasium (354 õpilast), Libatse Lasteaed-Algkool (55 õpilast, 36 lasteaialast), Vahenurme Lasteaed-Algkool (25 õpilast, 16 lasteaialast), Pärnu-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» (81 last) ja Pärnu-Jaagupi Muusikakool (63 õpilast koolis, 20 last ettevalmistusrühmas). Kultuuriasutustest töötab 4 raamatukogu ja 1 rahvamaja. Raamatukogud on kõik varustatud arvutitega. Kõikide raamatukogude juures töötavad avalikud Internetipunkid. Need on Pärnu-Jaagupi Raamatukogu, Libatse Raamatukogu, Anelema Raamatukogu ja Vahenurme Raamatukogu. Spordirajatistest töötavad: Pärnu-Jaagupi Spordikeskus ja Libatse Lasteaed-Algkooli võimla. Majanduse haldusse kuulub üks kalmistu. Eelarve tulude ja kulude maht 2005. aastal oli 31 382 635 krooni. Tegelikult laekus tulusid kokku 30 786 085,40 krooni. Alalaekumine oli 1 575 558,60 krooni ehk 1,9%. Kulutusi tehti kokku 30 410 350,41 krooni ehk 96,90% eelarvest. Vähem kulutati 973 279,59 krooni ehk 3,1 %. Investeeringutest teostati Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi renoveerimine 684 607 krooni ulatuses, Libatse Lasteaed-algkooli renoveerimiseks kulutati 144 346 krooni ja Pärnu-Jaagupi Lasteaia renoveerimiseks 151 004 krooni. On alustatud Libatse ja Vahenurme asulate veevärgi renoveerimist. Selleks rajati 2005. aastal katsepuuraugud ja on alustatud projekteerimistöödega. Kokku kulutati selleks 455 480 krooni, millest tasus Keskkonnainvesteeringute Keskus 160 480 krooni ja omafinantseering oli 295 000 krooni. Tööd on teostanud OÜ Salveesia. 2006. a jätkub pumplate ehitus, milleks on Keskkonnainvesteeringute Keskuse eraldis 2 244 743 krooni. Libatse ja Vahenurme prügilad on suletud ja korrastatud. Selleks kulutati kokku 387 041 krooni, millest tasus Keskkonnainvesteeringute Keskus 345 729 krooni ja vallapoolne osalus oli 41 312 krooni. 2006. a kuulub korrastamisele Pärnu-Jaagupi prügila I etapp kogumaksumusega 219 506 krooni, sellest Keskkonnainvesteeringute Keskus 199 551 krooni. Valla laenukoormus 31.12.2005. a seisuga on kokku 2 064 540,53 krooni, mis moodustab 2005. a eelarvest 6,58%. 31.12.2005. a laenu jääk koosneb: Ühispanga laen 1 817 000 krooni Maailmapangalaen (Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi katlamaja) 247 540,53 krooni Kokku 2 064 540,53 krooni Personali koosseis vallavalitsuses avalike teenistujate osas 31.12.2005.a. seisuga oli järgmine: vallavanem 1 koht vallasekretär 1 koht registripidaja 1 koht haridusnõunik 1 koht kultuurinõunik 1 koht majandusnõunik 1 koht maanõunik 1 koht arengunõunik 1 koht pearaamatupidaja 1 koht vanem-raamatupidaja 1 koht raamatupidaja 1 koht sotsiaaltöötaja 1 koht Kokku 12 kohta Täitmata oli sotsiaalnõuniku ametikoht. Sotsiaalhoolduse valdkonnas alates 1. aprillist 2005. a maksab vallavalitsus puuetega inimeste hooldustasusid. 2005. a esitame konsolideeritud aruande. Vald omab tütarettevõtet AS Mako, milles on vald 100%-line aktsiate omanik. AS Mako tegevusaladeks on veemajandus, heakorrateenused, kommunaalteenused ja prügiveoteenuste vahendamine. AS Mako 2005. aasta müügitulu oli 1 307 438 krooni, mis on 156 678 krooni võrra suurem 2004. a tulust.2005. a kasum oli 44 417 krooni, mis on arvatud omakapitali suurenemiseks. 2005. a oli ettevõttes AS Mako 7 töötajat ja nende palgakulu oli 390 342 krooni, mis teeb keskmiseks kuupalgaks 4647 krooni töötaja kohta. Käesoleval aastal koostame konsolideeritud aastaaruande esmakordselt, seetõttu puuduvad võrdlusandmed eelneva aruandeperioodiga. Konsolideeritud bilansi järgi on varasid 28 871 675.16 krooni väärtuseks, millest käibevara 2 967 583.08 krooni ja põhivara 25 904 092.08 krooni. Kohustused ja netovara moodustavad kokku 28 871 675.16 krooni, millest lühiajalised kohustused on 2 358 352.04 krooni ja pikaajalised kohustused 1 000 000 krooni, netovara on 25 513 323,12 krooni. 2006. a ei ole konsolideerimisgrupis olulisi muudatusi ette näha. HALINGA VALLAVALITSUSE TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON KONSOLIDEERIMISGRUPI KOHTA Tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust 2005.aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et: 1) konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga; 2) konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslaste finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid; 3) kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (30.04.2006), on raamatupidamise aruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud. 4) Halinga Vallavalitsus ja AS Mako on jätkuvalt tegutsevad. Konsolideeritud bilanss Lisa nr 31.12.2005 AKTIVA (VARAD) Käibevara 2 967 583,08 Raha ja pangakontod 1 915 873,81 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 2 1 747 035,06 Muud nõuded ja ettemaksed 3 280 792,78 Varud 4 23 881,43 Põhivara 25 904 092,08 Kinnisvarainvesteeringud 5 158 161,00 Materiaalne põhivara 6 25 715 304,08 Immateriaalne põhivara 7 30 627,00 AKTIVA (VARAD) KOKKU 28 871 675,16 PASSIVA (KOHUSTUSED JA NETOVARA) Kohustused Lühiajalised kohustused 2 358 352,04 Võlad hankijatele 8 492 493,41 Võlad töövõtjatele 9 560 997,72 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 10 222 754,70 Laenukohustused 11 1 082 106,21 Pikaajalised kohustused 1 000 000,00 Laenukohustused 12 1 000 000,00 Netovara 25 513 323,12 Aruandja omanikele kuuluv netovara 25 513 323,12 Reservid 388 700,00 Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) 25 124 623,12 PASSIVA (KOHUSTUSED JA NETOVARA) KOKKU 28 871 675,16 Konsolideeritud tulemiaruanne Lisa nr 31.12.2005 Tegevustulud 32 260 449,24 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 15 350 984,22 Tulumaks 13 865 829,90 Omandimaksud 1 485 154,32 Kaupade ja teenuste müük 3 412 471,73 Riigilõivud 80 700,00 Tulud majandustegevusest 3 331 771,73 Saadud toetused 12 267 798,31 Muud tulud 1 229 194,98 Muud tulud varadelt 1 186 549,88 Saastetasud ja hüvitised 41 764,00 Eespool nimetamata muud tulud 881,1 Tegevuskulud -32 010 761,49 Antud toetused -1 606 063,72 Sotsiaaltoetused -1 606 063,72 Tööjõukulud -16 044 275,54 Majandamiskulud -12 007 935,14 Muud kulud -722 735,52 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 6; 7 -1 629 751,57 Aruandeperioodi tegevustulem 249 687,75 Finantstulud ja -kulud -126 401,92 Intressikulu -129 323,94 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 2 922,02 Aruandeperioodi tulem 123 285,83 Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku 123 285,83 Konsolideeritud rahavoogude aruanne Rahavood põhitegevusest Lisa nr Aruandeperioodi tegevustulem 249 687,75 Korrigeerimised: Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 6; 7 1 629 751,57 Korrigeeritud tegevustulem 1 879 439,32 Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus: Maksu-, lõivu-, ja trahvinõuete muutus -584 363,17 Muutus nõuetes ostjate vastu -17 653,54 Muutus muudes ettemaksetes -17 509,10 Muutus varudes -5 459,67 Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku -624 985,48 Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus: Muutus võlgades hankijatele 42 600,00 Muutus võlgades töövõtjatele -36 658,46 Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes 21 302,90 Muutus toetuste ja siirete kohustustes -1 500,00 Muutus saadud toetuste ettemaksetes 103 850,92 Muutus muudes saadud ettemaksetes 386,05 Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus 129 981,41 Rahavood põhitegevusest kokku 1 384 435,25 Rahavood investeerimistegevusest Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) Materiaalse põhivara soetus 6 -230 241,94 Kinnisvarainvesteeringute soetus 5 -4 241,00 Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku 6 -234 482,94 Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) 0 Laekunud intressid -671,88 Laekunud muu finantstulu 2 922,02 Rahavood investeerimistegevusest kokku -232 232,80 Rahavood finantseerimistegevusest Tagasi makstud laenud 11; 12 -1 538 403,32 Tagasi makstud kapitalirendikohustused -32 733,50 Makstud intressid -139 685,25 Rahavood finantseerimistegevusest kokku -1 710 822,07 Puhas rahavoog -558 619,62 Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses 1 474 493,89 Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus 915 873,81 Raha ja selle ekvivalentide muutus -558 620,08 Konsolideeritud netovara muutuste aruanne Akumuleeritud üle-/puudujääk Reservid Aruande per.tulem Kokku netovara bilansis Saldo 31.12.2005 25 001 337,29 388700 123 285,83 25 513 323,12 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava ja riigieelarve seadusega. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised arvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded. Seoses uute arvestuspõhimõtete rakendamisega puuduvad võrreldavad andmed. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud soetusmaksumuse printsiibist lähtudes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks, lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni üks aasta või kauem, arvestatuna bilansikuupäevast. Raha ja raha ekvivalendid Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjetel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke. Deposiitidelt bilansikuupäevaks laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena. Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse, lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete vähendusena. Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades sisemise intressimäära meetodid. Varud Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb soetushinnast ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Osalused tütar- ja sidusettevõtjates Tütarettevõtjat loetakse kontrolli all olevaks, kui aruandekohustuslane omab üle 50% tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest, on võimeline kontrollima tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat või omab õigust nimetada või tagasi kutsuda enamikku nõukogu liikmetest. Raamatupidamises kajastatakse investeeringud sidus-ja tütarettevõtetesse kapitaliosaluse meetodil. Kinnisvarainvesteeringud Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad või hooneid), mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida aruandekohustuslane ega ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Materiaalne põhivara Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 30 000 kroonist. Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning tõstavad vara kvaliteeti, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kuluminormid aastas on põhivaragruppidele järgmised: hooned ja rajatised 5% masinad ja seadmed 20% infotehnoloogilised seadmed 20% muu inventar 20% Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita. Immateriaalne põhivara Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 30 000 kroonist. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit, amortisatsioonimäärad aastas on järgmised: tarkvara 20% Sihtfinantseerimine Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna ega kuluna enne, kui on olemas piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. Tulude arvestus Kogutud maksude, lõivude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt, vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Toodete müügist saadavat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Dividenditulu arvestatakse dividendide väljakuulutamisel. Bilansipäevajärgsed sündmused Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva (aruande esitamise kuupäeva) vahelisel ajal, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades. Rahavoogude aruanne Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, ellimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused. Lisa 1 Raha ja selle ekvivalendid NIMETUS 31.12.2005 31.12.2004 100000 Kassa 24 485,60 31 338,40 1001001 Põhiarve SEB Eesti Ühispank 891 387,83 1 385 598,27 1001002 Eriarve SEB Eesti Ühispank – 57 556,73 Kokku 915 873,43 1 474 493,40 Lisa 2 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded Nimetus Lõppsaldo 31.12.2005 102020 Üksiksiku tulumaks 1 508 677,92 014003 Maksuamet [70000349] 1 508 677,92 102050 Maamaks 18 123,79 014003 Maksuamet [70000349] 18 123,79 1020801 Kaevandusõiguse tasu 199 378,90 010001 KESKKONNAMINISTEERIUM [70001231] 199 378,90 1020802 Vee erikasutus 11 490,45 010001 KESKKONNAMINISTEERIUM [70001231] 11 490,45 1020803 Saastetasu 9 364,00 010001 KESKKONNAMINISTEERIUM [70001231] 9 364,00 Kokku 1 747 035,06 Lisa 3 Muud nõuded ja ettemaksed Nimetus Lõppsaldo 31.12.2005 103000 Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük) 24 4142,41 300101 Are Vallavalitsus [75004671] 450,00 307101 Koonga Vallavalitsus [75003482] 54 515,20 317101 Tootsi Vallavalitsus [75000650] 8 232,00 012405 AS Eesti Post 458,00 014601 Elion EV AS 190,00 015076 Lääne-Eesti Päästekeskus 124,00 015057 Lääne politseiprefektuur 124,00 800599 Äriühingud 32 598,00 800699 Residendid, füüsilised isikud 147 451,21 103100 Laekumata intressid 2 852,97 post 2 852,97 103920 Kulude ettemaksed töövõtjatele 940,00 800699 Residendid, füüsilised isikud 940,00 Saar, Tiina 940,00 103990 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud 32 857,22 310101 Pärnu Linnavalitsus [75000064] 17 771,89 800599 Residendid, äriühingud 15 085,33 Alexela Trade OÜ 2 232,83 Director ja Partnerid OÜ 1 312,50 Ehitusteave OÜ 2 415,00 Elukiri OÜ 280,00 Express Post AS 5 121,00 Jaan Tõnissoni Instituut 500,00 Kinnisvaraekspert Tallinn OÜ 2 800,00 Presshouse OÜ 250,00 Ühinenud Ajakirjad AS 174,00 Kokku 280 792,60 Lisa 4 Varud 31.12.2005 31.12.2004 Tooraine ja materjalid kokku: 23881,43 18421,76 sh Pärnu-Jaagupi LA Pesamuna toiduladu 4354,70 3871,95 Libatse Lasteaed Algkooli toiduladu 13691,63 6718,68 Vahenurme Lasteaed Algkooli toiduladu 4032,99 3476,18 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi toiduladu 1802,11 4354,95 Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud 31.12.2004 Maa Ehitised Kokku Soetusmaksumus 8 855 278 237 287 092 Akumuleeritud kulum 131 683 131 683 Jääkmaksumus 8 855 146 554 155 409 Renoveeritud 6 401 6 401 Arvestatud kulum 3 649 3 649 31.12.2005 Soetusmaksumus 8 855 284 638 293 493 Akumuleeritud kulum 135 332 135 332 Jääkmaksumus 8 855 149 306 158 161 Lisa 6 Materiaalne põhivara Maa Hooned ja rajatised Masinad ja seadmed Muu põhivara Lõpetamata tööd ja ettemaksed Kokku Jääk perioodi alguses Soetusmaksumus 975 255,00 32 161 312,65 2 729 755,89 2 612 937,19 2 160,00 38 481 420,73 Kogunenud kulum - -9 007 308,10 -1 655 191,71 -573 695,21 - -11 236 195,02 Jääkväärtus 975 255,00 23 154 004,55 1 074 564,18 2 039 241,98 2 160,00 27 245 225,71 Soetused ja parendused 0 172 199,32 35 564,41 22 478,21 0 230 241,94 Kulum ja allahindlus 0 -1 146 409,00 -243 389,56 -187 347,29 0 -1 577 145,85 Mahakandmine 0 0 -25 204,00 -245 0 -25 449,00 Üle viidud kinnisvarainvesteeringutesse -8 855,00 -146 553,72 0 0 0 -155 408,72 Ümberklassifitseerimine 0 0 0 0 -2 160,00 -2 160,00 Kokku liikumised -8 855,00 -1 120 763,40 -233 029,15 -165 114,08 -2 160,00 -1 529 921,63 Jääk perioodi lõpus Soetusmaksumus 966 400,00 32 055 274,97 2 622 600,30 2 635 170,40 0 38 279 445,67 Kogunenud kulum - -10 022 033,82 -1 781 065,27 -761 042,50 - -12 564 141,59 Jääkväärtus 966 400,00 22 033 241,15 841 535,03 1 874 127,90 0 25 715 304,08 Lisa 7 Immateriaalne põhivara Immateriaalne põhivara Kokku Jääk perioodi alguses Soetusmaksumus 117 541,00 117 541,00 Kogunenud kulum 63406,00 63 406,00 Jääkväärtus 54 135,00 54 135,00 Kulum ja allahindlus 23508,00 23 508,00 Jääk perioodi lõpus Soetusmaksumus 117 541,00 117 541,00 Kogunenud kulum 86914,00 86 914,00 Jääkväärtus 30 627,00 30 627,00 Müügiootel põhivara 0 0 Lisa 8 Võlad hankijatele Nimetus Lõppsaldo 31.12.2005 201000 Võlad hankijatele toodete ja teenuste eest 492 493,13 007035 Paide Kutsekeskkool [70003738] 301,00 012401 Eesti Energia AS (grupp) [10421629] 105 465,99 012405 AS Eesti Post [10328799] 2 342,72 014601 AS Eesti Telekom Grupp [10234957] 16 694,55 303101 Häädemeeste Vallavalitsus [75000785] 12 664,00 592301 Pärnumaa Omavalitsuste Liit MTÜ 442,00 592302 Pärnumaa Ettevõtlus-ja Arenduskeskus 590,00 014601 Elion EV AS 1 013,00 800599 Residendid, äriühingud 35 1629,87 800699 Residendid, füüsilised isikud 1 350,00 Lisa 9 Võlad töövõtjatele Nimetus Lõppsaldo 31.12.2005 202000 Töötasu võlgnevus 24 989,00 800699 Residendid, füüsilised isikud 24 989,00 202001 Deklareerimata sotsiaalmaksu kohustus 9 739,00 800699 Residendid, füüsilised isikud 9 739,00 202002 Deklareerimata kinnipeetud tulumaks 4 329,00 800699 Residendid, füüsilised isikud 4 329,00 202003 Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud töötuskindlustusmakse 263,00 800699 Residendid, füüsilised isikud 263,00 202004 Deklareerimata kinnipeetud kogumispension 17,00 800699 Residendid, füüsilised isikud 17,00 202010 Puhkusetasude kohustus 521 660,72 800699 Residendid, füüsilised isikud 521 660,72 Kokku võlad töövõtjatele 560 997,72 Lisa 10 Muud kohustused ja ettemaksed Nimetus Lõppsaldo 31.12.2005 203200 Intressikohustused 11 502,80 014001 RAHANDUSMINISTEERIUM [70000272] 11 502,80 203850 Sihtfinantseerimiseks saadud vahendid 159 907,65 007501 SA Archimedes [80011561] 60 095,85 900523 GR Kreeka 99 811,80 203000 Käibemaksu kohustus 21 190,00 014003 Maksu-ja Tolliamet 21 190,00 203010 Sotsiaalmaksu kohustus 10 115,00 014003 Maksu-ja Tolliamet 10 115,00 203020 Üksikisiku tulumaksu kohustus 5 118,00 014003 Maksu-ja Tolliamet 5 118,00 203030 Töötuskindlustusmakse kohustus 455,00 014003 Maksu-ja Tolliamet 455,00 203035 Kogumispensioni maksete kohustus 17,00 014003 Maksu-ja Tolliamet 17,00 203080 Loodusressursside kasutamise ja saastetasude kohustus 13 724,90 014003 Maksu-ja Tolliamet 13 724,90 203900 Ettemaksed toodete ja teenuste eest 724,35 800699 Residendid, füüsilised isikud 724,35 Kokku muud kohustused ja ettemaksed 222 754,70 Lisa 11 Lühiajalised laenukohustused Jrk. nr Laenu liik 2006 Põhilaen Intress 1 SEB Eesti Ühispank 817 000,00 64 337,00 2 Maailmapank 247 540,53 19 183,00 3 Ühisliising 17 565,68 – KOKKU 1 082 106,21 83 520,00 Lisa 12 Pikaajalised laenukohustused Jrk. Laenu liik 2007 nr Põhilaen Intress 1 SEB Eesti Ühispank 1 000 000,00 45 400,00 KOKKU 1 000 000,00 45 400,00 Lisa 13 Halinga Vallavalitsuse konsolideerimata bilanss Rea nimetus 31.12.2005 31.12.2004 AKTIVA (VARAD) Käibevara 2 648 016,52 2 653 494,63 Raha ja pangakontod 764 435,43 1 366 714,40 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 1 747 035,06 1 162 671,89 Muud nõuded ja ettemaksed 112 664,60 105 686,58 Varud 23 881,43 18 421,76 Põhivara 26 023 345,03 27 379 715,03 Osalused konsolideerimisgrupi sidusüksustes 800 000,00 776 566,00 Materiaalne põhivara 25 192 718,03 26 549 014,03 Immateriaalne põhivara 30 627,00 54 135,00 AKTIVA (VARAD) KOKKU 28 671 361,55 30 033 209,66 PASSIVA (KOHUSTUSED JA NETOVARAD) Lühiajalised kohustused 2 179 021,93 2 578 831,86 Võlad hankijatele (lühiajalised) 451 537,23 425 800,50 Võlad töövõtjatele 491 533,72 533 183,18 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 171 410,45 81 244,84 Laenukohustused 1 064 540,53 1 538 603,34 Pikaajalised kohustused 1 000 000,00 2 064 340,51 Laenukohustuste pikaajaline osa 1 000 000,00 2 064 340,51 NETOVARA 25 492 339,62 25 390 037,29 Reservid 388 700,00 388 700,00 Akumuleeritud üle-/puudujääk 28 555 439,81 28 555 439,81 Aruandeperioodi tulem -3 451 800,19 -3 554 102,52 PASSIVA (KOHUSTUSED JA NETOVARA) KOKKU 28 671 361,55 30 033 209,66 Lisa 14 Halinga Vallavalitsuse konsolideerimata tulemiaruanne 31.12.2005 31.12.2004 Tegevustulud 31 132 181,52 28 165 760,91 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 15 350 984,22 13 097 981,68 Tulumaks 13 865 829,90 11 581 275,99 Omandimaksud 1 485 154,32 1 516 705,69 Kaupade ja teenuste müük 2 284 204,01 1 804 283,30 Riigilõivud 80 700,00 39 495,00 Tulud majandustegevusest 2 203 504,01 1 764 788,30 Saadud toetused 12 267 798,31 12 328 110,36 Muud tulud 1 229 194,98 935 385,57 Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist 0,00 -265 005,00 Muud tulud varadelt 1 186 549,88 1 200 390,57 Saastetasud ja hüvitised 41 764,00 0,00 Eespool nimetamata muud tulud 881,1 0,00 Tegevuskulud -30 930 219,72 -31 572 263,28 Antud toetused -1 606 063,72 -992 633,03 Sotsiaaltoetused -1 606 063,72 -981 193,03 Muud toetused 0,00 -11 440,00 Tööjõukulud -15 497 116,54 -14 156 347,10 Majandamiskulud -11 611 835,34 -14 712 187,19 Muud kulud -664 149,12 -153 599,96 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus -1 551 055,00 -1 557 496,00 Aruandeperioodi tegevustulem 201 961,80 -3 406 502,68 Finantstulud ja -kulud -99 659,47 -147 600,15 Intressikulu -125 946,44 -128 538,25 Tulem osalustelt 23 434,00 -23 434,00 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 2 852,97 2 191,01 Muud finantstulud ja -kulud 0,00 2 181,09 Aruandeperioodi tulem 102 302,33 -3 551 911,51 Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku 102 302,33 -3 551 911,51 Lisa 15 Halinga Vallavalitsuse konsolideerimata rahavoogude aruanne 31.12.2005 31.12.2004 Aruandeperioodi tegevustulem 201 961,80 -3 547 202,59 Korrigeerimised: Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 1 551 055,00 1 557 496,00 Kasum/kahjum põhuvara müügist 0,00 265 005,00 Kahjum antud mitterahalisest sihtfinantseerimisest 0,00 11 440,00 Korrigeeritud tegevustulem 1 753 016,80 -1 713 261,59 Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus: Maksu-, lõivu-, ja trahvinõuete muutus -584 363,17 293 789,42 Muutus nõuetes ostjate vastu 11 202,96 85 913,70 Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes 0,00 11 506,00 Muutus muudes ettemaksetes -17 509,10 -16 288,12 Muutus varudes -5 459,67 -5 605,44 Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku -596 128,98 369 315,56 Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus: Muutus võlgades hankijatele 25 736,73 71 614,27 Muutus võlgades töövõtjatele -41 649,46 30 787,97 Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes -1 824,00 -13 125,00 Muutus toetuste ja siirete kohustustes -1 500,00 1 500,00 Muutus saadud toetuste ettemaksetes 103 850,92 56 056,73 Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus 84 614,19 146 833,97 Rahavood põhitegevusest kokku 1 241 502,01 -1 197 112,06 Rahavood investeerimistegevusest Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) Materiaalse põhivara soetus -171 251,00 -917 684,99 Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku -171 251,00 -917 684,99 Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku 0 -248 013,00 Müügist saadud tulu 0 -248 013,00 Laekunud intressid -671,88 438,48 Laekunud muu finantstulu 2 852,97 2 191,01 Rahavood investeerimistegevusest kokku -169 069,91 -1 163 068,50 Rahavood finantseerimistegevusest Lunastatud võlakirjad 0 -295 200,00 Laekunud laenud 0 2 567 000,00 Tagasi makstud laenud -1 538 403,32 -510 029,26 Makstud intressid -136 307,75 -139 125,45 Makstud muud finantskulud 0,00 558 181,09 Rahavood finantseerimistegevusest kokku -1 674 711,07 2 180 826,38 Puhas rahavoog -602 278,97 -179 354,18 Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses 1 366 714,40 1 546 068,58 Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus 764 435,43 1 366 714,40 Raha ja selle ekvivalentide muutus -602 278,97 -179 354,18 Lisa 16 Halinga Vallavalitsuse konsolideerimata netovara muutuste aruanne Akumuleeritud üle-/puudujääk Reservid Aruande per.tulem Kokku netovara bilansis Saldo 31.12.2004 28 555 439,81 388 700 -3 554 102,52 25 390 037,29 Saldo 31.12.2005 28 555 439,81 388 700 -3 451 800,19 25 492 339,62 Halinga valla 2005. a tulude eelarve täitmise aruanne Tulude nimetus (kroonides) 31.12.2005 30 MAKSUD 14 651 385 14 862 415,00 3000 Füüsilise isiku tulumaks 13 191 320 13 317 524,00 3030 Maamaks 1 460 065 1 544 891,00 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 1 483 785 1 548 108 320 Riigilõivud 30 000 80 700,00 322 Laekumised majandustegevusest 1 209 065 1 230 672,69 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi õpikute müük 105 000 129 668,78 Libatse Lasteaed-Algkooli õpikute müük 15 000 16 325,00 Vahenurme Lasteaed-Algkooli õpikute müük 6 000 6 711,00 Pärnu-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» õppetasu 34 000 49 356,00 Libatse Lasteaed-Algkooli õppetasu 21 600 17 735,00 Vahenurme Lasteaed-Algkooli õppetasu 8 150 8 173,00 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi toitlustustasu 347 500 348 205,60 Libatse Lasteaed-Algkooli toitlustustasu 139 000 117 441,85 Vahenurme Lasteaed-Algkooli toitlustustasu 60 100 57 277,50 Pärnu-Jaagupi Lasteaed «Pesamuna» toitlustustasu 157 150 149 998,00 Pärnu-Jaagupi Muusikakooli õppetasu 150 000 154 993,00 Pärnu-Jaagupi Rahvamaja tulu 120 565 118 681,00 Raamatukogude tulu 0 1 724,00 Prügila kasutusmaks 2 000 2 140,00 Avalike rajatiste kasutamise tasu 4 000 3 795,00 Kantseleiteenuste tasu 4 000 15 773,46 Ajalehe «Valla Teataja» müügist saadav tulu 35 000 32 674,50 323 Üüri- ja renditulud 244 720 236 735,65 Halinga Turvakodu 51 720 51 720,00 K.Lepiku Hambaravi 17 000 10 450,20 Pärnu-Jaagupi Spordikeskus 140 000 126 824,80 Libatse LA saali kasutamine 1 000 2 075,20 Pööravere Koolimaja korterid 10 000 8 307,45 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi korterid 25 000 34 877,80 Muud rendid 0 2 480,20 35 Toetused 12 238 230 12 234 623,33 352 Riigilt ja riigiasutustelt 11 958 230 11 815 794,33 Toetusfond 2 682 000 2 682 000,00 Toimetulekutoetus 329 000 329 000,00 Valla teedele 399 000 399 000,00 Eraldised puuetega inimestele 320 000 320 000,00 Õppelaen 40 570 40 567,00 Koolipiim 172 000 29 599,48 Koolitoit 259 000 259 000,00 Lasteaiaõpetajate koolitus 28 000 28 000,00 Haridusfond 6 107 010 6 107 010,00 Hariduse investeeringud 681 000 681 000,00 Töötasude ühtlustamine 278 000 278 000,00 Keskkonnainvesteeringute Keskus 37 305 37 305,15 Maakondlikud haridusüritused 41 000 41 000,00 Ettevõtluse Arendamise SA 9 000 9 000,00 Sotsiaalministeerium 10 385 10 385,00 Raamatute soetamiseks 103 000 103 000,00 Kultuuriministeerium 14 200 14 200,00 Eesti Kultuurkapital 69 550 69 519,00 Tiigrihüppe SA 33 905 33 904,00 Majandus- ja Komm.Ministeerium 321 570 321 570,00 Põhjamaade Min.Nõukogu 15 000 15 000,00 Archimedes SA 7 735 7 734,70 35202 Teistelt kohaliku omavalitsuse üksustelt 280 000 418 829,00 38 Muud tulud 3 009 235 1 162 924,73 3820 Intressid kodumaistelt hoiustelt 2 100 2 181,09 3825 Rendi-ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 1 993 875 1 099 626,93 Maa-ainese kaevandamisõigusetasu 1 948 875 1 052 609,60 Tasu vee erikasutusest 45 000 47 017,33 3888 Eelpool nimetamata muud tulud 1 013 260 1 039 130,71 Ületulev vaba jääk 1 013 260 978 014,00 Muud tulud 0 61 116,71 KÕIK KOKKU 31 382 635 30 786 085, 40 Halinga valla 2005. a kulude eelarve täitmise aruanne Teg.ala Artikkel Nimetus Kinnitatud EA Täitmine 31.12.2005 01111 VALLAVOLIKOGU 253 295 231 526,30 01111 500 Tööjõukulu 175 160 159 282,00 01111 500000 Valitavate ja ametisse nimet. töötajate töötasu 155 160 143 142,00 01111 500007 Hüvitised 20 000 16 140,00 01111 506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 57 805 52 604,00 01111 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 57 805 52 604,00 01111 5500 Administreerimiskulud 10 000 9 310,30 01111 550040 Esindus-ja vastuvõtukulud 10 000 9 310,30 01111 5504 Koolituskulud 10 330 10 330,00 01111 550400 Koolitusteenused 10 330 10 330,00 01112 VALLAVALITSUS 3 233 525 3 176 256,02 01112 500 Tööjõukulu 1 559 440 1 559 440,00 01112 500000 Valitavate ja ametisse nimet. töötajate töötasu 244 790 244 790,00 01112 500100 Avalike teenistujate töötasu 1 252 680 1 252 680,00 01112 500280 Tööliste ja abiteenistujate töötasu 52 970 52 970,00 01112 500500 Töölepingu alusel makstav tasu 9 000 9 000,00 01112 500107 Hüvitised 0 0,00 01112 505 Erisoodustused 6 185 6 182,00 01112 505040 Õppelaenu kustutamine 6 185 6 182,00 01112 506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 527 040 526 999,00 01112 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 514 615 514 573,00 01112 506010 Sotsiaalmaks erisoodustustelt 2 685 2 684,00 01112 506030 Tulumaks erisoodustustelt 1 950 1 952,00 01112 506040 Töötuskindlustusmaks 7 790 7 790,00 01112 5500 Administreerimiskulud 487 100 459 746,60 01112 550000 Bürootarbed 65 000 61 127,16 01112 550001 Trükised ja muud teavikud 77 000 71 974,64 01112 550002 Paljundus-ja printimiskulud 15 000 10 760,55 01112 550010 Sideteenused 60 000 53 582,56 01112 550011 Postiteenused 20 000 15 057,92 01112 550012 Pangateenused 8 000 6 087,00 01112 550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 50 000 49 986,54 01112 550050 Juriidilised teenused 15 000 15 000,00 01112 550052 Personaliteenused 10 000 9 780,45 01112 550060 Info- ja PR teenused 27 100 26 389,78 01112 550099 Muud administreerimiskulud 140 000 140 000,00 01112 5503 Lähetuskulud 2 000 258,00 01112 550302 Sõidukulud 2 000 258,00 01112 5504 Koolituskulud 65 000 65 000,00 01112 550400 Koolitusteenused 65 000 65 000,00 01112 5511 Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 118 100 107 924,76 01112 551120 Küte ja soojusenergia 5 500 2 814,00 01112 551121 Elekter 40 000 36 029,53 01112 551122 Vesi ja kanalisatsioon 5 500 4 453,46 01112 551123 Korrashoiu-ja remondimaterjal 24 600 22 291,27 01112 551126 Remont, restaureerimine, lammutamine 41 000 41 000,00 01112 551127 Kindlustusmaksed 1 500 1 336,50 01112 5513 Sõidukite majandamiskulud 303 160 286 986,00 01112 551300 Kütus 101 400 92 427,04 01112 551306 Remont ja hooldus 41 400 41 210,60 01112 551307 Kindlustus 32 660 27 159,00 01112 551308 Rent 127 700 126 189,36 01112 5514 Infotehnoloogilised kulud 85 000 83 312,36 01112 551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 35 000 34 160,15 01112 551460 Remondi- ja hooldusteenused 50 000 49 152,21 01112 5515 Inventari majandamiskulud 40 000 39 907,50 01112 551500 Inventar ja selle tarvikud 40 000 39 907,50 01112 5522 Meditsiini-ja hügieenikulud 500 499,80 01112 552200 Meditsiini- ja hügieenitarbed 500 499,80 01112 5525 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 40 000 40 000,00 01112 552520 Ürituste korraldamise kulud 40 000 40 000,00 01120 FINANTSKULUD 1 677 145 1 674 711,07 01120 208 Laenud 1 538 000 1 538 403,32 01120 208120 Laenud nominaalväärtuses 1 538 000 1 538 403,32 01120 620 Intressi- ja viivisekulu võetud laenudelt 139 145 136 307,75 01120 650100 Intressikulu võetud laenudelt 139 145 136 307,75 01330 VALIMISED 65 000 64 998,00 01330 500 Tööjõukulu 41 895 41 895,00 01330 500500 Lepinguliste töötajate töötasu 41 895 41 895,00 01330 506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 14 035 14 033,00 01330 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 13 825 13 824,00 01330 506040 Töötuskindlustusmaks 210 209,00 01330 5500 Administreerimiskulud 9 070 9 070,00 01330 550099 Muud administreerimiskulud 9 070 9 070,00 03200 PÄÄSTETEENUSED 34 000 34 000,00 03200 5511 Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 34 000 34 000,00 03200 551129 Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud 34 000 34 000,00 04500 VALLATEED 970 480 970 311,74 04500 500 Tööjõukulu 11 885 11 881,00 04500 500500 Lepinguliste töötajate töötasu 11 885 11 881,00 04500 506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 3 980 3 973,00 04500 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 3 920 3 916,00 04500 506040 Töötuskindlustusmaks 60 57,00 04500 5512 Rajatiste majandamiskulud 954 615 954 457,74 04500 551290 Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud 954 615 954 457,74 04900 MUU MAJANDUS 15 000 11 998,00 04900 5512 Rajatiste majandamiskulud 15 000 11 998,00 04900 551290 Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud 15 000 11 998,00 05100 PRÜGILA 213 125 214 567,10 05100 500 Tööjõukulu 6 030 6 021,00 05100 500280 Tööliste ja abiteenistujate töötasu 6 030 6 021,00 05100 506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 2 020 2 017,00 05100 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 1 990 1 987,00 05100 506040 Töötuskindlustusmaks 30 30,00 05100 5512 Rajatiste majandamiskulud 205 075 206 529,10 05100 551230 Korrashoiu- ja remondimaterjal 205 075 206 529,10 05200 MAA- JA VESIRAJATISED 426 250 295 721,60 05200 5512 Hoonete ja rajatiste soetamine ja renoveerimine 426 250 295 721,60 05200 551260 Hoonete ja rajatiste renoveerimine 426 250 295 721,60 05400 HALJASTUS 229 660 222 128,64 05400 500 Tööjõukulu 30 000 22 969,00 05400 500500 Lepinguliste töötajate töötasu 30 000 22 969,00 05400 506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 10 050 7 697,00 05400 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 9 900 7 581,00 05400 506040 Töötuskindlustusmaks 150 116,00 05400 5512 Rajatiste majandamiskulud 189 610 191 462,64 05400 551240 Korrashoiuteenused 189 610 191 462,64 06601 ELAMUMAJANDUS 97 735 93 221,19 06601 500 Tööjõukulu 20 235 20 112,00 06601 500280 Tööliste ja abiteenistujate töötasu 20 235 20 112,00 06601 506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 6 785 6 738,00 06601 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 6 680 6 636,00 06601 506040 Töötuskindlustusmaks 105 102,00 06601 5511 Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 70 715 66 371,19 06601 551120 Küte ja soojusenergia 40 215 39 644,68 06601 551121 Elekter 1 300 1 354,86 06601 551122 Vesi ja kanalisatsioon 3 600 06601 551123 Korrashoiu- ja remondimaterjal 5 000 4 771,65 06601 551126 Remont, restaureerimine, lammutamine 20 600 20 600,00 06602 KALMISTUD 112 850 110 219,89 06602 500 Tööjõukulu 32 280 32 280,00 06602 500280 Tööliste ja abiteenistujate töötasu 32 280 32 280,00 06602 506 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 10 830 10 817,00 06602 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 10 665 10 656,00 06602 506040 Töötuskindlustusmaks 165 161,00 06602 5512 Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 69 740 67 122,89 06602 551210 Elekter 1 000 0,00 06602 551230 Korrashoiu-ja remondimaterjal 6 670 6 670,00 06602 221240 Korrashoiuteenused 12 000 10 385,74 06602 551290 Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud 50 070 50 067,15 06400 TÄNAVAVALGUSTUS 298 000 283 192,90 06400 5512 Rajatiste majandamiskulud 298 000 283 192,90 06400 551210 Elekter 298 000 283 192,90 07400 TERVISHOID 134 680 131 427,60 07400 552230 Ravitoetused 134 680 131 427,60 08102 PÄRNU-JAAGUPI SPORDIKESKUS 1 111 930 1 106 490 08102 Tööjõukulu 316 710 313 791,00 08102 500280 Tööliste ja abiteenistujate töötasu 301 380 301 182,00 08102 500500 Lepinguliste töötajate töötasu 15 330 12 609,00 08102 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 106 100 105 036,00 08102 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 104 515 103 470,00 08102 506040 Töötuskindlustusmaks 1 585 1 566,00 08102 Administreerimiskulud 20 125 20 071,46 08102 550000 Bürootarbed 5 000 4 955,59 08102 550001 Trükised ja muud teavikud 2 240 2 233,52 08102 550010 Sideteenused 6 000 6 000,00 08102 550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 6 885 6 882,35 08102 Lähetuskulud 300 276,05 08102 550302 Sõidukulud 300 276,05 08102 Koolituskulud 380 380,00 08102 550400 Koolitusteenused 380 380,00 08102 Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 556 620 555 183,66 08102 551120 Küte ja soojusenergia 225 000 224 540,78 08102 551121 Elekter 135 000 134 120,58 08102 551122 Vesi ja kanalisatsioon 17 150 17 149,80 08102 551123 Korrashoiu- ja remondimaterjal 88 070 88 070,00 08102 551126 Remont, restaureerimine, lammutamine 82 500 82 499,04 08102 551127 Kindlustusmaksed 4 900 4 866,50 08102 551129 Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud 4 000 3 936,96 08102 Infotehnoloogilised kulud 1 650 1 640,80 08102 551460 Remondi- ja hooldusteenused 1 650 1 640,80 08102 Inventari majandamiskulud 20 030 20 028,30 08102 551500 Inventar ja selle tarvikud 20 030 20 028,30 08102 Meditsiini- ja hügieenikulud 1 000 931,70 08102 552200 Meditsiini- ja hügieenitarbed 1 000 931,70 08102 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 58 615 58 756,65 08102 552520 Ürituste korraldamise kulud 58 615 58 756,65 08102 Muu erivarustus ja -materjal 400 394,50 08102 553970 Fototarbed, fotod 400 394,50 08102 Hoonete ja rajatiste soetamine ja renoveerimine 30 000 30 000,00 08102 155400 Masinate ja seadmete soetamine 30 000 30 000,00 08105 PÄRNU-JAAGUPI MUUSIKAKOOL 986 040 983 557,19 08105 Tööjõukulu 644 375 644 375,00 08105 500280 Tööliste ja abiteenistujate töötasu 644 375 644 375,00 08105 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 215 860 215 856,00 08105 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 212 640 212 636,00 08105 506040 Töötuskindlustusmaks 3 220 3 220,00 08105 Administreerimiskulud 17 050 16 570,70 08105 550000 Bürootarbed 5 000 5 000,00 08105 550001 Trükised ja muud teavikud 3 050 2 987,70 08105 550010 Sideteenused 5 000 4 745,81 08105 550011 Postiteenused 500 454,40 08105 550040 Esindus-ja vastuvõtukulud 2 000 1 882,79 08105 550060 Info- ja PR teenused 1 500 1 500,00 08105 Lähetuskulud 700 698,90 08105 550302 Sõidukulud 700 698,90 08105 Koolituskulud 10 500 10 500,00 08105 550400 Koolitusteenused 10 500 10 500,00 08105 Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 50 695 50 541,21 08105 551120 Küte ja soojusenergia 25 800 25 652,58 08105 551121 Elekter 13 300 13 294,13 08105 551123 Korrashoiu-ja remondimaterjal 10 000 10 000,00 08105 551127 Kindlustusmaksed 1 595 1 594,50 08105 Inventari majandamiskulud 17 000 15 205,79 08105 551500 Inventar ja selle tarvikud 17 000 15 205,79 08105 Meditsiini- ja hügieenikulud 500 462,90 08105 552200 Meditsiini- ja hügieenitarbed 500 462,90 08105 Õppevahendite kulu 11 500 11 481,15 08105 552400 Õpikud 5 885 5 885,00 08105 552440 Muud õppevahendid 5 615 5 596,15 08105 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 17 860 17 865,54 08105 552520 Ürituste korraldamise kulud 17 860 17 865,54 08109 SPORDIÜRITUSED 80 000 75 500,00 08109 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 80 000 75 500,00 08109 552520 Ürituste korraldamise kulud 80 000 75 500,00 08201 ANELEMA RAAMATUKOGU 148 640 135 279,83 08201 Tööjõukulu 54 460 54 452,00 08201 500280 Tööliste ja abiteenistujate töötasu 54 460 54 452,00 08201 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 18 250 18 243,00 08201 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 17 975 17 971,00 08201 506040 Töötuskindlustusmaks 275 272,00 08201 Administreerimiskulud 15 000 15 044,61 08201 550000 Bürootarbed 1 500 1 449,30 08201 550001 Trükised ja muud teavikud 6 500 6 685,99 08201 550002 Paljundus- ja printimiskulud 300 226,00 08201 550010 Sideteenused 6 200 6 204,32 08201 550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 500 479,00 08201 Lähetuskulud 500 500,00 08201 550302 Sõidukulud 500 500,00 08201 Koolituskulud 2 500 2 504,40 08201 550400 Koolitusteenused 2 500 2 504,40 08201 Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 10 250 4 329,07 08201 551121 Elekter 4 000 2 083,07 08201 551122 Vesi ja kanalisatsioon 4 000 0,00 08201 551123 Korrashoiu-ja remondimaterjal 1 000 998,50 08201 551127 Kindlustusmaksed 1 250 1 247,50 08201 Infotehnoloogilised kulud 7 730 6 490,00 08201 551460 Remondi- ja hooldusteenused 7 730 6 490,00 08201 Inventari majandamiskulud 2 000 1 933,00 08201 551500 Inventar ja selle tarvikud 2 000 1 933,00 08201 Teavikute ja kunstiesemete kulud 34 250 28 133,75 08201 552300 Teavikud ja kunstiesemed 34 250 28 133,75 08201 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 3 700 3 650,00 08201 552520 Ürituste korraldamise kulud 3 700 3 650,00 08201 LIBATSE RAAMATUKOGU 193 660 188 423,23 08201 Tööjõukulu 60 640 60 632,00 08201 500280 Tööliste ja abiteenistujate töötasu 60 640 60 632,00 08201 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 20 320 20 316,00 08201 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 20 015 20 012,00 08201 506040 Töötuskindlustusmaks 305 304,00 08201 Administreerimiskulud 11 290 11 285,50 08201 550000 Bürootarbed 2 500 2 495,50 08201 550001 Trükised ja muud teavikud 7 290 7 290,00 08201 550002 Paljundus- ja printimiskulud 1 000 1 000,00 08201 550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 500 500,00 08201 Lähetuskulud 900 899,20 08201 550302 Sõidukulud 900 899,20 08201 Koolituskulud 2 000 3 190,00 08201 550400 Koolitusteenused 2 000 3 190,00 08201 Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 29 500 30 346,78 08201 551123 Korrashoiu- ja remondimaterjal 2 500 2 499,50 08201 551126 Remont, restaureerimine, lammutamine 27 000 27 847,28 08201 Inventari majandamiskulud 4 000 4 649,20 08201 551500 Inventar ja selle tarvikud 4 000 4 649,20 08201 Meditsiini- ja hügieenikulud 500 483,00 08201 552200 Meditsiini- ja hügieenitarbed 500 483,00 08201 Teavikute ja kunstiesemete kulud 64 000 56 111,55 08201 552300 Teavikud ja kunstiesemed 64 000 56 111,55 08201 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 510 510,00 08201 552520 Ürituste korraldamise kulud 510 510,00 08201 VAHENURME RAAMATUKOGU 148 315 130 510,59 08201 Tööjõukulu 54 460 53 866,00 08201 500280 Tööliste ja abiteenistujate töötasu 54 460 53 866,00 08201 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 18 250 18 044,00 08201 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 17 975 17 778,00 08201 506040 Töötuskindlustusmaks 275 266,00 08201 Administreerimiskulud 12 200 10 314,94 08201 550000 Bürootarbed 1 000 685,50 08201 550001 Trükised ja muud teavikud 6 500 6 337,30 08201 550010 Sideteenused 4 200 2 800,14 08201 550040 Esindus-ja vastuvõtukulud 500 492,00 08201 Lähetuskulud 500 451,60 08201 550302 Sõidukulud 500 451,60 08201 Koolituskulud 2 000 2 000,00 08201 550400 Koolitusteenused 2 000 2 000,00 08201 Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 1 800 720,80 08201 551123 Korrashoiu- ja remondimaterjal 800 720,80 08201 551126 Remont, restaureerimine, lammutamine 1 000 0,00 08201 Infotehnoloogilised kulud 9 080 6 172,80 08201 551460 Remondi- ja hooldusteenused 9 080 6 172,80 08201 Inventari majandamiskulud 4 000 3 999,40 08201 551500 Inventar ja selle tarvikud 4 000 3 999,40 08201 Meditsiini-ja hügieenikulud 500 335,00 08201 552200 Meditsiini- ja hügieenitarbed 500 335,00 08201 Teavikute ja kunstiesemete kulud 45 025 34 261,05 08201 552300 Teavikud ja kunstiesemed 45 025 34 261,05 08201 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 500 345,00 08201 552520 Ürituste korraldamise kulud 500 345,00 08201 PÄRNU-JAAGUPI RAAMATUKOGU 425 440 409 803,48 08201 Tööjõukulu 145 715 142 203,00 08201 500280 Tööliste ja abiteenistujate töötasu 145 715 142 203,00 08201 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 48 855 47 651,00 08201 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 48 125 46 928,00 08201 506040 Töötuskindlustusmaks 730 723,00 08201 Administreerimiskulud 23 500 23 365,13 08201 550000 Bürootarbed 3 300 3 190,50 08201 550001 Trükised ja muud teavikud 14 300 14 300,00 08201 550002 Paljundus- ja printimiskulud 2 400 2 399,50 08201 550010 Sideteenused 3 000 2 975,13 08201 550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 500 500,00 08201 Lähetuskulud 500 491,00 08201 550302 Sõidukulud 500 491,00 08201 Koolituskulud 4 500 4 445,00 08201 550400 Koolitusteenused 4 500 4 445,00 08201 Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 47 300 38 528,83 08201 551120 Küte ja soojusenergia 25 000 22 612,03 08201 551121 Elekter 13 800 8 408,49 08201 551122 Vesi ja kanalisatsioon 500 494,40 08201 551123 Korrashoiu- ja remondimaterjal 6 500 5 419,41 08201 551127 Kindlustusmaksed 1 500 1 594,50 08201 Infotehnoloogilised kulud 29 070 26 864,60 08201 551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 19 000 18 949,60 08201 551460 Remondi- ja hooldusteenused 10 070 7 915,00 08201 Meditsiini- ja hügieenikulud 300 299,60 08201 552200 Meditsiini- ja hügieenitarbed 300 299,60 08201 Teavikute ja kunstiesemete kulud 124 700 125 090,12 08201 552300 Teavikud ja kunstiesemed 124 700 125 090,12 5525 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 1 000 865,20 552520 Ürituste korraldamise kulud 1 000 865,20 08202 PÄRNU-JAAGUPI RAHVAMAJA 558 010 526 125,91 08202 Tööjõukulu 187 915 183 508,00 08202 500280 Tööliste ja abiteenistujate töötasu 159 900 155 493,00 08202 500500 Lepinguliste töötajate töötasu 28 015 28 015,00 08202 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 62 950 61 479,00 08202 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 62 010 60 562,00 08202 506040 Töötuskindlustusmaks 940 917,00 08202 Administreerimiskulud 17 500 13 995,34 08202 550000 Bürootarbed 3 000 1 840,95 08202 550001 Trükised ja muud teavikud 1 500 1 208,00 08202 550010 Sideteenused 11 000 9 157,79 08202 550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 2 000 1 788,60 08202 Lähetuskulud 500 485,00 08202 550302 Sõidukulud 500 485,00 08202 Koolituskulud 3 000 1 662,00 08202 550400 Koolitusteenused 3 000 1 662,00 08202 Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 114 030 96 197,58 08202 551120 Küte ja soojusenergia 44 000 35 922,11 08202 551121 Elekter 11 500 10 611,25 08202 551122 Vesi ja kanalisatsioon 3 000 2 266,00 08202 551123 Korrashoiu- ja remondimaterjal 16 000 14 902,67 08202 551126 Remont, restaureerimine, lammutamine 38 530 31 668,05 08202 551127 Kindlustusmaksed 1 000 827,50 08202 Infotehnoloogilised kulud 16 280 15 829,97 08202 551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 9 000 9 000,00 08202 551460 Remondi- ja hooldusteenused 7 280 6 829,97 08202 Inventari majandamiskulud 7 500 7 464,15 08202 551500 Inventar ja selle tarvikud 7 500 7 464,15 08202 Meditsiini- ja hügieenikulud 500 69,00 08202 552200 Meditsiini- ja hügieenitarbed 500 69,00 08202 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 138 035 138 031,77 08202 552520 Ürituste korraldamise kulud 138 035 138 031,77 08202 Eri- ja vormiriietus 5 145 5 145,00 08202 553200 Eri- ja vormiriietus 5 145 5 145,00 08202 Mitmesugused majandamiskulud 4 655 2 259,10 08202 554020 Transporditeenused 4 655 2 259,10 08202 VEE RAHVAMAJA 71 080 67 394,30 08202 Tööjõukulu 16 140 16 140,00 08202 500280 Tööliste ja abiteenistujate töötasu 16 140 16 140,00 08202 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 5 420 5 412,00 08202 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 5 330 5 328,00 08202 506040 Töötuskindlustusmaks 90 84,00 08202 Administreerimiskulud 3 800 3 538,60 08202 550000 Bürootarbed 300 300,00 08202 550010 Sideteenused 3 500 3 238,60 08202 Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 40 020 39 103,70 08202 551120 Küte ja soojusenergia 5 350 5 250,00 08202 551121 Elekter 1 000 183,70 08202 551123 Korrashoiu-ja remondimaterjal 670 670,00 08202 551126 Remont, restaureerimine, lammutamine 33 000 33 000,00 08202 Inventari majandamiskulud 600 600,00 08202 551500 Inventar ja selle tarvikud 600 600,00 08202 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 5 100 2 600,00 08202 552520 Ürituste korraldamise kulud 5 100 2 600,00 08208 KULTUURIÜRITUSED 62 000 55 563,64 08208 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 62 000 55 563,64 08208 552520 Ürituste korraldamise kulud 62 000 55 563,64 08209 KÜLALIIKUMINE 421 200 304 176,45 08209 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 421 200 304 176,45 08209 551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 175 000 63 025,05 08209 551460 Info-ja komm.tehnoloogia rem. ja hooldusteenused 246 200 241 151,40 09110 PÄRNU-JAAGUPI LASTEAED PESAMUNA 2 558 260 2 528 940,67 09110 Tööjõukulu 1 301 840 1 301 813,00 09110 500280 Tööliste ja abiteenistujate töötasu 1 301 840 1 301 813,00 09110 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 436 125 436 116,00 09110 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 429 615 429 606,00 09110 506040 Töötuskindlustusmaks 6 510 6 510,00 09110 Administreerimiskulud 23 000 23 251,95 09110 550000 Bürootarbed 4 500 4 257,85 09110 550001 Trükised ja muud teavikud 3 500 3 935,00 09110 550010 Sideteenused 7 200 6 784,52 09110 550011 Postiteenused 500 494,30 09110 550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 2 000 2 000,00 09110 550060 Info- ja PR teenused 5 300 5 780,28 09110 Lähetuskulud 1 175 1 025,00 09110 550302 Sõidukulud 1 175 1 025,00 09110 Koolituskulud 20 880 20 810,00 09110 550400 Koolitusteenused 20 880 20 810,00 09110 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 151 005 151 004,64 09110 551106 Remont, restaureerimine, lammutamine 151 005 151 004,64 09110 Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 355 095 354 421,96 09110 551120 Küte ja soojusenergia 182 000 200 284,00 09110 551121 Elekter 92 050 73 964,56 09110 551122 Vesi ja kanalisatsioon 18 000 17 825,96 09110 551123 Korrashoiu-ja remondimaterjal 25 250 25 250,00 09110 551126 Remont, restaureerimine, lammutamine 32 335 31 640,94 09110 551127 Kindlustusmaksed 5 460 5 456,50 09110 Inventari majandamiskulud 74 750 74 749,00 09110 551500 Inventar ja selle tarvikud 74 750 74 749,00 09110 Toiduained ja toitlustusteenused 157 150 129 948,37 09110 552100 Toiduained 157 150 129 948,37 09110 Meditsiini- ja hügieenikulud 1 000 999,80 09110 552200 Meditsiini- ja hügieenitarbed 1 000 999,80 09110 Õppevahendite kulu 34 000 32 570,75 09110 552410 Mängud ja mänguasjad 34 000 32 570,75 09110 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 240 235,20 09110 552520 Ürituste korraldamise kulud 240 235,20 09110 Eri- ja vormiriietus 2 000 1 995,00 09110 553200 Eri- ja vormiriietus 2 000 1 995,00 09210 LIBATSE LASTEAED-ALGKOOL 3 253 765 3 208 715,23 09210 Tööjõukulu 1 706 660 1 704 409,00 09210 500240 Tippspetsialistide töötasu (RE õpetajad) 795 570 795 570,00 09210 500280 Tööliste ja abiteenistujate töötasu 911 090 908 839,00 09210 Erisoodustused 17 000 17 000,00 09210 505040 Õppelaenu kustutamine 17 000 17 000,00 09210 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 584 480 583 751,00 09210 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 563 250 562 480,00 09210 506010 Sotsiaalmaks erisoodustustelt 7 380 7 381,00 09210 506030 Tulumaks erisoodustustelt 5 370 5 368,00 09210 506040 Töötuskindlustusmaks 8 480 8 522,00 09210 Administreerimiskulud 54 490 46 951,50 09210 550000 Bürootarbed 13 100 13 100,00 09210 550001 Trükised ja muud teavikud 1 900 1 900,00 09210 550010 Sideteenused 18 000 18 000,00 09210 550011 Postiteenused 1 200 786,70 09210 550040 Esindus-ja vastuvõtukulud 2 000 2 000,00 09210 550060 Info- ja PR teenused 18 290 11 164,80 09210 Lähetuskulud 2 000 1 216,00 09210 550302 Sõidukulud 2 000 1 216,00 09210 Koolituskulud 28 865 26 277,20 09210 550400 Koolitusteenused 25 865 25 030,50 09210 550420 Sõidukulud 3 000 1 246,70 09210 Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 358 150 353 396,06 09210 551120 Küte ja soojusenergia 190 000 190 000,00 09210 551121 Elekter 110 000 108 025,16 09210 551122 Vesi ja kanalisatsioon 18 000 15 225,40 09210 551123 Korrashoiu- ja remondimaterjal 34 800 34 800,00 09210 551127 Kindlustusmaksed 5 350 5 345,50 09210 Infotehnoloogilised kulud 18 620 18 607,80 09210 551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 18 620 18 607,80 09210 Inventari majandamiskulud 27 620 27 620,00 09210 551500 Inventar ja selle tarvikud 27 620 27 620,00 09210 Toiduained ja toitlustusteenused 139 000 115 412,00 09210 552100 Toiduained 139 000 115 412,00 09210 Meditsiini- ja hügieenikulud 2 000 2 092,70 09210 552200 Meditsiini-ja hügieenitarbed 2 000 2 092,70 09210 Õppevahendite kulu 85 785 83 380,37 09210 552400 Õpikud 41 185 39 487,26 09210 552410 Mängud ja mänguasjad 21 600 20 842,76 09210 552420 Töövihikud ja raamatud 15 000 15 000,00 09210 552440 Muud õppevahendid 8 000 8 050,35 09210 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 81 595 82 258,90 09210 552520 Ürituste korraldamise kulud 81 595 82 258,90 09210 Eri- ja vormiriietus 2 500 1 996,00 09210 553200 Eri- ja vormiriietus 2 500 1 996,00 09210 Hoonete ja rajatiste soetamine ja renoveerimine 145 000 144 346,70 09210 155100 Hoonete ja rajatiste renoveerimine 145 000 144 346,70 09210 VAHENURME LASTEAED-ALGKOOL 1 710 190 1 708 166,44 09210 Tööjõukulu 903 215 903 168,00 09210 500240 Tippspetsialistide töötasu (RE õpetajad) 382 035 382 035,00 09210 500280 Tööliste ja abiteenistujate töötasu 521 180 521 133,00 09210 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 302 585 302 562,00 09210 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 298 070 298 053,00 09210 506040 Töötuskindlustusmaks 4 515 4 509,00 09210 Administreerimiskulud 28 000 28 007,46 09210 550000 Bürootarbed 8 000 8 100,80 09210 550001 Trükised ja muud teavikud 6 000 5 999,75 09210 550010 Sideteenused 10 500 10 434,05 09210 550011 Postiteenused 500 500,00 09210 550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 1 000 862,93 09210 550060 Info- ja PR teenused 2 000 2 109,93 09210 Lähetuskulud 2 300 2 280,20 09210 550302 Sõidukulud 2 300 2 280,20 09210 Koolituskulud 21 325 21 286,00 09210 550400 Koolitusteenused 21 325 21 286,00 09210 Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 308 550 309 037,10 09210 551120 Küte ja soojusenergia 180 000 179 970,40 09210 551121 Elekter 50 000 50 123,72 09210 551122 Vesi ja kanalisatsioon 9 245 9 228,80 09210 551123 Korrashoiu-ja remondimaterjal 44 500 44 917,04 09210 551126 Remont, restaureerimine, lammutamine 20 000 19 992,64 09210 551127 Kindlustusmaksed 4 805 4 804,50 09210 Infotehnoloogilised kulud 9 075 9 075,00 09210 551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 8 820 8 820,00 09210 551460 Remondi- ja hooldusteenused 255 255,00 09210 Inventari majandamiskulud 21 690 21 689,50 09210 551500 Inventar ja selle tarvikud 21 690 21 689,50 09210 Toiduained ja toitlustusteenused 60 100 59 080,36 09210 552100 Toiduained 60 100 59 080,36 09210 Meditsiini- ja hügieenikulud 1 000 617,30 09210 552200 Meditsiini- ja hügieenitarbed 1 000 617,30 09210 Õppevahendite kulu 42 350 41 811,50 09210 552400 Õpikud 10 200 10 066,97 09210 552410 Mängud ja mänguasjad 8 150 8 108,00 09210 552420 Töövihikud ja raamatud 6 000 6 023,03 09210 552440 Muud õppevahendid 18 000 17 613,50 09210 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 9 500 9 052,02 09210 552520 Ürituste korraldamise kulud 9 500 9 052,02 09210 Eri- ja vormiriietus 500 500,00 09210 553200 Eri- ja vormiriietus 500 500,00 09220 PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUM 8 314 745 8 293 807,57 09220 Tööjõukulu 4 372 525 4 372 101,00 09220 500240 Tippspetsialistide töötasu (RE õpetajad) 3 167 655 3 167 655,00 09220 500280 Tööliste ja abiteenistujate töötasu 1 204 870 1 204 446,00 09220 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 1 464 800 1 464 672,00 09220 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 1 442 930 1 442 816,00 09220 506040 Töötuskindlustusmaks 21 870 21 856,00 09220 Administreerimiskulud 133 605 130 935,68 09220 550000 Bürootarbed 68 000 67 904,03 09220 550001 Trükised ja muud teavikud 12 500 12 500,00 09220 550010 Sideteenused 37 000 34 674,77 09220 550011 Postiteenused 3 000 2 924,40 09220 550040 Esindus-ja vastuvõtukulud 2 000 1 830,50 09220 550060 Info-ja PR teenused 11 105 11 101,98 09220 Lähetuskulud 3 000 2 908,05 09220 550302 Sõidukulud 3 000 2 908,05 09220 Koolituskulud 100 000 97 276,95 09220 550400 Koolitusteenused 100 000 97 276,95 09220 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 681 620 681 607,50 09220 551106 Remont, restaureerimine, lammutamine 681 620 681 607,50 09220 Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 719 780 719 324,51 09220 551120 Küte ja soojusenergia 373 300 373 300,00 09220 551121 Elekter 151 900 151 900,00 09220 551122 Vesi ja kanalisatsioon 26 000 25 847,40 09220 551123 Korrashoiu-ja remondimaterjal 100 000 100 000,00 09220 551126 Remont, restaureerimine, lammutamine 60 000 59 697,61 09220 551127 Kindlustusmaksed 8 580 8 579,50 09220 Infotehnoloogilised kulud 71 220 70 781,00 09220 551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 56 220 55 806,00 09220 551410 Infotehnoloogiline tarkvara 10 000 10 000,00 09220 551460 Remondi- ja hooldusteenused 5 000 4 975,00 09220 Inventari majandamiskulud 50 600 50 573,75 09220 551500 Inventar ja selle tarvikud 50 600 50 573,75 09220 Toiduained ja toitlustusteenused 347 500 337 233,10 09220 552100 Toiduained 347 500 337 233,10 09220 Meditsiini- ja hügieenikulud 2 000 2 008,00 09220 552200 Meditsiini- ja hügieenitarbed 2 000 2 008,00 09220 Teavikute ja kunstiesemete kulud 10 330 9 875,90 09220 552300 Teavikud ja kunstiesemed 10 330 9 875,90 09220 Õppevahendite kulu 255 070 252 095,98 09220 552400 Õpikud 122 630 122 629,11 09220 552420 Töövihikud 107 590 107 590,02 09220 552440 Muud õppevahendid 24 850 21 876,85 09220 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 99 695 99 414,15 09220 552520 Ürituste korraldamise kulud 99 695 99 414,15 09220 Eri- ja vormiriietus 3 000 3 000,00 09220 553200 Eri- ja vormiriietus 3 000 3 000,00 09600 ÕPILASVEOLIINID 1 008 800 856 929,05 09600 Õppevahendite kulu 1 008 800 856 929,05 09600 552490 Muud õppekulud (õpilasveoliinid) 1 008 800 856 929,05 09601 HARIDUSÜRITUSED 39 765 39 765,20 09601 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 39 765 39 765,20 09601 552520 Ürituste korraldamise kulud 39 765 39 765,20 09800 OSALUS 659 000 651 234,17 09800 Õppevahendite kulu 659 000 651 234,17 09800 552450 Koolitusteenused 659 000 651 234,17 10900 SOTSIAALHOOLDUS 1 753 385 1 625 687,29 10900 Tööjõukulu 5 880 5 700,00 10900 500500 Lepinguliste töötajate töötasu 5 880 5 700,00 10900 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 1 970 1 911,00 10900 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt 1 940 1 882,00 10900 506040 Töötuskindlustusmaks 30 29,00 413000 Peretoetused 105 000 105 000,00 413100 Toimetulekutoetus 329 000 329 000,00 413390 Toetused puuetega isikutele 379 000 384 562,00 413441 Koolitoit (KOV) 212 000 206 104,73 413442 Koolitoit (IIV kl) 259 000 259 000,00 413443 Koolipiim (IIV kl) 172 000 42 138,36 413890 Matusetoetus 25 000 17 804,10 413899 Ülalpool nimet-ta sotsiaaltoetused, sh 264 535 274 467,10 ühekordsed toetused 110 000 120 775,50 turvakodud 116 000 115 245,80 paljulapseliste perede toetused 15 000 15 000,00 muud kulud 23 535 23 445,80 RESERVFOND 117 660 0,00 KÕIK KOKKU 31 382 630 30 410 350,41 SELETUSKIRI 2005. A EELARVE TÄITMISE KOHTA Tulude osas oli aasta eelarve 31 382 635 krooni, täitmine 30 786 085,40 krooni ehk 98,1% sealhulgas: Maksutulud laekusid 14 862 415 krooni ehk 101,4%. Kaupade ja teenuste müügist laekus 1 548 108 krooni ehk 104,3% plaanitust. Toetused, mis on riigipoolne panus omavalitsuse eelarves, laekusid kokku 12 234 623,33 krooni ulatuses ehk 99,97% plaanitust. Ressursimaksu oli planeeritud saada 1 993 875 krooni, laekus aga 1 099 626,93 krooni ehk 55,15%. Kulude eelarve kokku oli 31 382 630 krooni. Tegelik täitmine oli 30 410 350,41 krooni ehk 96,9%. Kulud jagunevad tegevusalade järgi järgmiselt: Valitsemise (kuhu kuuluvad volikogu, vallavalitsus, valimised) eelarve oli kokku 3 551 820 krooni, see täideti 98,4% ulatuses ehk kulud olid 3 472 780 krooni. Hariduskulude eelarve oli kokku17 544 525 krooni, see kulutati ära 98,5% ulatuses. Kultuur, sport kulutasid ära 3 982 825 krooni ehk 94,7% eelarvest. Majanduse eelarve 2 397 100 krooni täideti 2 235 361 krooni ulatuses ehk 93,3% ulatuses. Tervishoiu eelarve oli 134 680 krooni ning see kulutati ära 131 428 krooni ehk 97,6% ulatuses. Sotsiaalhoolduse eelarve oli 1 753 385 krooni ning ära kulutati 1 625 687 krooni ehk 92,7% Laenu oli planeeritud tasuda 1 677 145 ulatuses, see täideti 99,9% ulatuses ehk 1 674 711 krooni. HALINGA VALLA 2005. A RESERVFONDI KASUTAMISE ARUANNE Reservfondi algjääk 330500 Sissetulek 146145 Kokku 476645 Kulud Teg.ala Art. Nr. Aktikli nimetus Summa 06601 Elamumajandus 15600 551120 Küta ja soojusenergia 11000 551126 Remont, restaureerimine, lammutamine 4600 06602 Kalmistud 8250 551290 Muud rajatiste majandamisega seotud kulud 8250 05400 Haljastus 24610 551240 Korrashoiuteenused 24610 07400 Tervishoid 117680 552230 Tervishoiuteenused 117680 08102 Pärnu-Jaagupi Spordikeskus 56270 551123 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 5070 551126 Remont, restaureerimine, lammutamine 50000 551127 Kindlustusmaksed 1200 08105 Pärnu-Jaagupi Muusikakool 295 551127 Kindlustusmaksed 295 08109 Spordiüritused 10000 552520 Ürituste korraldamise kulud 10000 08202 Vee Rahvamaja 33000 551126 Remont, restaureerimine, lammutamine 33000 09110 Pärnu-Jaagupi Lasteaed “Pesamuna” 32000 551120 Küte ja soojusenergia 2000 551126 Remont, restaureerimine, lammutamine 30000 09210 Libatse Lasteaed-algkool 1450 551127 Kindlustusmaksed 1450 09210 Vahenurme Lasteaed-algkool 1505 551127 Kindlustusmaksed 1505 09220 Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 33325 551126 Remont, restaureerimine, lammutamine 22550 551127 Kindlustusmaksed 480 552400 Õpikud 3605 552420 Töövihikud ja -raamatud 2590 552440 Muud õppevahendid 3500 551500 Inventar ja selle tarvikud 600 10900 Sotsiaalhooldus 25000 413899 Ühekordsed toetused 25000 Kokku kulutatud 358985 Kasutamata jääk 117660 ÜLEVAADE VALLA ENAMUSOSALUSEGA ÄRIÜHINGU MAJANDUSTEGEVUSEST Aktsiaselts Mako on loodud põhitegevusega Halinga valla vee-ettevõtteks, mille tegevuseks lisanduvad veel kommunaalteenused, prügiveo teenuse vahendamine ja mitmesugused heakorrateenused. Aktsiate omanik on 100 % -liselt Halinga Vallavalitsus. 2005. aastal moodustas müügitulu kokku 1 307 438 krooni, mis on eelneva aastaga võrreldes 156 678 krooni võrra suurem. Kogu majandusliku tegevuse kulu oli 1 263 021 krooni ja aasta tulemiks saavutati 44 417 krooni kasumit. Müügitulu suurendamine on seotud teenuste osutamise suurenemise ja hindade tõusu rakendamisega. Möödunud majandusaastal olime kohustatud renoveerima Meierei pumbamaja, milleks tuli investeerida 22 300 krooni. Peale selle tuli teha suuri kulutusi riikliku raamatupidamisprogrammi kasutusele võtmises, mis koos tarkvara soetasime, väljaõppe ja juurutamisega läks maksma 27 800 krooni. AS MAKO olulisemad finantssuhtarvud olid: 2005 2004 Lühiajalise võla kattekordaja (käibevara/lühiajalised kohustused) 1,71 1,61 Likviidsuskordaja ((käibevara-varud)/lühiajalised kohustused) 1,71 1,61 Müügitulu puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu) % 4,4 3,3 Omakapitali tootlus ROE (puhaskasum/aruandeaasta keskmine omakapital) % 5,6 5,0 Koguvara rentaablus ROA (puhaskasum/koguvara keskmiselt aastas) % 4,5 4,0 Võlakordaja (kohustused/koguvara) % 19,44 18,66 2005. aastal töötas meie ettevõttes 7 töötajat, kusjuures neist kaks on tööle vormistatud osalise tööajaga. Oleme kasutanud kevadel ja sügisel koristustööde tegemisel töövõtulepingu alusel lisaks käsitööjõudu. Töötajatele on makstud palgakuludeks kokku 390 324 krooni, sealhulgas juhatuse liikmele kui seltsi juhatajale 110 312 krooni aastas. Nõukogu liikmetele ei ole töötasu makstud. Volikogu esimees Raul PEETSON