Kõue Vallavolikogu — 2005. majandusaasta aruande kinnitamine — KO, 135, 1567

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1, § 391 lõige 2, valla- ja linnaeelarve seaduse § 26 lõige 1, 3 ja 5 ning Kõue Vallavolikogu 18. mai 2006. a määruse nr 13 «Kõue valla põhimääruse kinnitamine» § 24, Kõue Vallavolikogu määrab: 1. Kinnitada juurdelisatud Kõue valla 2005. majandusaasta aruanne. 2. Käesolev määrus jõustub 30.06.2006. a. Volikogu esimees Toivo TRUSS KÕUE VALLA MAJANDUSAASTA ARUANNE 1.01.2005-31.12.2005 Aadress: Kesk t. 6 Ardu Harjumaa Telefon: 6083324 Faks: 6083231 E-post: vald@koue.ee Interneti kodulehekülg: http://www.koue.ee/ Vallavanem: Andres Õis Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja siseauditi eest vastutava isiku arvamusest majandusaasta aruande kohta. Vallavanem Tegevusaruanne Sissejuhatus Kõue vallavalitsus, kui omavalitsusüksus, lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, valla põhimäärusest, arengukavast, vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt vastuvõetud õigusaktidest. Elanikkond vähenes elanike registri andmetel 1 inimese võrra. Vallas registreeriti 14 sündi (8 tüdrukut ja 6 poissi). Registreeriti 33 surma, sealjuures 17 Kõue valla elanike registrisse kantut. Väljaränne 45 elanikku, sisseränne 51 elanikku. Valla elanike arv elanike registri andmetel seisuga 01.01.2005 oli 1727 inimest ja seisuga 01.01.2006 oli 1726 inimest. Neist mittekodanikke on 30. Tööealisi 967, pensionäre 301 ja alla 18 aastasi 458. Vallavalitsus valmistas ette 12 istungi materjalid volikogule. Volikogu käsitles 84 päevakorrapunkti. Võttis vastu 18 määrust ja 46 otsust. Vallavalitsus juhindus oma tegevuses peamiselt järgmistest põhidokumentidest: 1. põhimäärusest; 2. üldplaneeringust; 3. arengukavast; 4. 2005. aasta eelarvest (vastu võetud 21.02.2005); 5. volikogu poolt vastuvõetud õigusaktidest. Vallavalitsus pidas 18 istungit, kokku käsitleti 189 päevakorrapunkti ehk keskmiselt 10 punkti istungil. Kinnitati 166 korraldust ja 8 määrust. Algatati 2 ja kehtestati 1 detailplaneering. Kinnitati 9 kinnistu jagamist. Väljastati 6 projekteerimistingimust, 13 ehitusluba ja 14 kasutusluba ning väljastati 2 kirjalikku nõusolekut väikeehitise püstitamiseks. Tagastati 52,41 ha maad (4 üksust), võimaldati ostueesõigusega erastada 72,32 ha maad (23 üksust). Lahendati 31 avaldust. Vallavanem sõlmis vallavalitsuse nimel 73 lepingut, sealhulgas 15 töövõtulepingut. Töövõtuleping valla soojamajanduse arengukava koostamiseks on tänaseni täitmata. Töövõtja põhjendab lepingu täitmata jätmist suure töökoormusega, mille põhjustas riiklik tellimus. Vald ei ole kandnud rahalist kahju, ettemaksu tehtud ei ole. Olulisemad otsused ja tegevused 2005. aastal: 1. 2005. a. eelarve vastuvõtmine ja audiitori määramine 21.02.05, määrus nr 45; 2. Ardu lasteaia eskiisprojekti ja taotluseelarve koostamine; 3. Harmi kooli renoveerimistööde projekti ja taotluseelarve koostamine; 4. Ardu ja Habaja lasteaia mänguväljakute uuendamine; 5. noorsootöötaja ametikoha loomine Ardus ja Habajal; 6. alustati valla 100% osalusega tütarettevõtete liitmist (Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavast tulenevalt); 7. kohaliku omavalitsuse volikogu valimised; Eelarve võeti vastu 21. veebruaril. Volikogu võttis vastu 2 lisaeelarvet kogusummas 566 tuhat krooni. Laenukoormust ei suurendatud. Aruandeperioodi lõpuks oli valla laenukohustus 1 040 tuhat krooni ja Ardu Teko kapitalirendikohustus (katel) 267 tuhat krooni. Reservfondi kasutas vallavalitsus 79% ulatuses ehk kokku 87 tuhat krooni. Suurimad tegevuskulud olid haridusele (57,4 %). Üldised valitsussektori teenused moodustasid tegevuskuludest 10,9%. Valla kasutuses on kasutusrendi alusel sõiduauto Nissan Almero Tino, (kasutamise kohta peetakse sõidupäevikut), buss Mercedes Benz (väljalaskeaasta 1997), 2 tuletõrjeautot GAZ 53 (väljalaskeaasta 1976) ja GAZ 66 (väljalaskeaasta 1981). Tuletõrjeautod sõitsid välja 11 korda, neist 9 tulekahjule, millest 2 olid kulupõlengud ja kahel korral liiklusõnnetusele. Alusharidust võimaldab kaks lasteaeda: Ardu lasteaed (40 last) ja Habaja lasteaed (32 last). Teistest valdadest käis 2005.aastal meie lasteaedades keskmiselt 8 last. Põhiharidust võimaldab kaks põhikooli: Ardu Põhikool (õpilaste arv 145/128) ja Harmi Põhikool (õpilaste arv 100/92) ). Teistest valdadest õppis Ardu Põhikoolis keskmiselt 14 õpilast ja Harmi Põhikoolis 7 õpilast. Väljaspool valda omandas põhiharidust 37 õpilast (Kose 27; Tallinn 4 ja mujal 6). Keskharidust omandas 33 õpilast (Kose 19, Tallinn 7, mujal 7). Täiskasvanute gümnaasiumis õppis kokku 10 inimest. Kõik põhihariduse omandanud õpilased jätkasid õpinguid. Külaraamatukogudesse Ardus ja Habajal soetati uut kirjandust ja teavikuid kokku 201 tuhande krooni eest. Raamatukogud jõudsid enamuse raamatufondist sisestada programmi URRAM. Koostöös vallavalitsuse ja mittetulundussektoriga korraldati näitusi, näitusmüüke, kohtumisi kirjanikega, raamatuesitlusi, omaloomingu konkursse ja temaatilisi õhtuid.(kohvikklubi; luuleõhtu). Kultuuri- ja sporditegevuse korraldamine on delegeeritud kolmandale sektorile. Taidluskollektiivid on valda esindanud vabariiklikel ja maakondlikel üritustel, laulu- ja tantsupidudel. Auhinnalisi kohti on saavutanud Ardu Näitemänguselts ning noorsportlased automudelismis, suusatamises, maadluses. Tulemuslikult esines mälumänguvõistkond Eesti MaaKilval ja üksikvõistlejad Eesti Meistrivõistlustel (parim naismälumängur) ja Euroopa Meistrivõistlustel (parim naispaar). Eakate klubi Kuldne Sügis korraldas koostöös vallavalitsusega ülemaakonnalise eakate päeva (ca 150 osalejat). Ardu kodulooring korraldas koostöös vallavalitsuse ja teiste seltsidega Ardu kodukandipäeva. Kirjastati üks kodulooteemaline trükis. Vallavalitsus toetas Stella Noode luulekogu kirjastamist. Korraldati ülevallaline seltside päev ning rida spordivõistlusi, abistati vabariikliku võistluse Paunküla Triatlon läbi viimisel. Vallavalitsus kaasfinantseeris seltside projekte omaalgatusprogrammile ja Sotsiaalministeeriumi Eakate poliitika komisjoni programmile. Aidati finantseerida Oskar Nõmmelale mälestuskivi püstitamist. Valla kultuuri- ja sporditegevusele kulus 986 tuhat krooni. Noorsootöö. Alates aprillikuust alustas tööd noortekeskus Ardus valla keskushoones ja Habajal kortertüüpi elamus. Habaja noorsootöötaja lahkus augustis 2005 töölt omal soovil. Uut konkurssi välja ei kuulutatud, kuna töötingimuste parandamiseks taotletud kaasrahastamist hasartmängumaksust laekuvate vahendite arvelt EAS ei rahuldanud. Töö jätkamine kitsastes oludes ja ebasanitaarsetes tingimustes ei olnud mõeldav. Vallavalitsus alustas Habaja külaseltsiga koostööd sobivate ruumide leidmiseks piirkonnas. Külaliikumine vallas sai alguse 2004. aastal ja hoogustus 2005.aastal. Loodi 3 kandikeskset mittetulundusühingut külaelu arendamiseks ja valiti 8 külavanemat. MTÜ Kõue Külade Selts esitas taotluse Riikliku Arengukava (RAK)meetme 3.5.2. alusel Kõue Rahva Maja ehitamiseks. Projekti üldmaksumuseks kujunes 1 256 208 krooni, millest toetust küsiti 938 796 krooni. Projekti realiseerimiseks 2006/07 aastal on vajalik omaosalus summas 317 412 krooni. Kuna seltsimaja ehitatakse avalikest huvidest lähtuvalt, siis võtab kohalik omavalitsus kohustuse tagada omafinantseerimine. Sotsiaalteenuseid osutati järgmiselt: 1) sotsiaalnõustamine 2) hooldajate määramine raske ja sügava puudega isikutele 3) koduteenuste osutamine – kaks töötajat teenindas kokku 13 üksikisikut ja 3 perekonda – kulutused kokku 102 tuh.kr. 4) eluasemeteenuste osutamine – kokku 7 perekonnale – kulutused kokku 89 tuh.kr. 5) perekonnas hooldamise lepingute pikendamine – 2 isikut. Taotleti kulutuste osaliseks hüvitamiseks riiklikke vahendeid 6 tuh.kr, mis maksti hooldajatele. 6) lastekodus viibis 3 last, neist kahe sügava puudega lapse osas osales vald kulutuste katmises summas 40 tuh.kr 7) eakate hooldekodudes viibis 4 isikut, kulutused kokku 74 tuh.kr. 8) teenuste osutamine – transpordi, abivahendite muretsemise, küttepuude lõhkumise, pesupesemise jms korraldamine 9) viidi läbi puuetega isikute hooldus- ning toetusvajaduse hindamine Sotsiaaltoetusi määrati ja maksti: 1) toimetulekutoetust kokku 375 tuh.kr, sh. täiendavad toetused 142 tuh.kr. Toimetuleku piiri kindlustamiseks sai toetusi 34 perekonda, neist 6 igakuuliselt. Täiendavaid toetusi maksti 102 perekonnale. 2) Puuetega isikutele hooldajatoetusi koos sotsiaaltagatistega ja ravi-, abivahendite ning transporditoetusi kokku 131 tuh.kr. 3) Valla eelarvest maksti sotsiaaltoetusi kokku 205 tuh.kr. 4) Lahendati 232 avaldust. Osaleme 5 MTÜ tegevuses: 1. Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL); 2. Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL); 3. Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus (KEJHK); 4. Kõrvemaa Turism (reaalset tegutsemist 2005. aastal ei toimunud); 5. Harjumaa Ühistranspordikeskus. Lõppsõna Peamised 2005. aastaks planeeritud tegevused viidi ellu. Järgmisteks aastateks kohustusi laenude võtmisega ei suurendatud. Oma tegevuses oleme arvestanud nii audiitori kui ka valla revisjonikomisjoni varasemate tähelepanekute ja soovitustega edaspidiseks. Tegevjuhtkonna deklaratsioon Tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust lehekülgedel 7 kuni 35 toodud 2005. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et: 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga; 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatu-pidamiskohuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Nimi Allkiri Kuupäev Andres Õis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrus Kevvai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ain Laiverik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taimar Lossmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katti Muru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marika Truss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrus Padar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heili Pihlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONSOLIDEERITUD BILANSS tuhandetes kroonides Lisa 31.12.2005 31.12.2004 Varad Käibevara Raha ja pangakontod 1 822 321 Maksunõuded ja maksude ettemaksed 2 1064 897 Nõuded ostjate vastu 0 0 Muud nõuded ja ettemaksed 2 154 196 Varad 5 117 50 Käibevara kokku 2157 1464 Põhivara Materiaalne põhivara 7 15 153 14 968 Põhivara kokku 15 153 14 968 Varad kokku 17 310 16 432 Kohustused Lühiajalised kohustused Võlad hankijatele 2 327 595 Võlad töövõtjatele 2 724 741 Maksuvõlad ja saadud maksude ettemaksed 3 326 319 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 9 228 62 Laenukohustused 10 531 530 Kapitalirendikohustused 10 149 145 Lühiajalised kohustused kokku 2 285 2 392 Pikaajalised kohustused Laenukohastused 10 509 1 040 Kapitalirendikohustused 10 118 267 Pikaajalised kohustused kokku 627 1 307 Kohustused kokku 2 912 3 699 Netovara Reservid 5 5 Akumuleeritud ülejääk 14 393 12 728 Netovara kokku 14 398 12 733 Kohustused ja netovara kokku 17 310 16 432 KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE tuhandetes kroonides Lisa 1.01.2005- 31.12.2005 Tegevustulud Maksud 3 8410 Saadud toetuse 8 6884 Kaupade ja teenuste müük 11 2762 Muud tulud 12 982 Tegevustulud kokku 19038 Tegevuskulud Tööjõukulud Töötasukulud -6774 Erisoodustused -4 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed -2272 Kokku tööjõukulud 13 -9050 Majandamiskulud 14 -6118 Antud toetused 15 -835 Muud kulud 16 -680 Põhivara amortisatsioon 7 -602 Tegevuskulud kokku -17 285 Tegevustulem 1 753 Finantstulud ja -kulud Intressikulu 10 -88 Finantstulu 0 Finantstulud ja -kulud kokku -88 Aruandeperioodi tulem 1 665 KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE tuhandetes kroonides Lisa 1.01.2005- 31.12.2005 Tegevustulem 1753 Korrigeerimised Põhivara amortisatsioon 7 602 Kasum/kahjum põhivara müügist -224 Põhivara sihtfinantseerimise amortisatsioon 0 Kokku korrigeeritud tegevustulem 2131 Käibevarade netomuutus -192 Kohustuste netomuutus -111 Kokku rahavood põhitegevusest 1828 Tütarettevõtte osakapitali suurendamine 0 Tasutud osaluste soetamisel 0 Tasutud põhivara soetamisel 7 -789 Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 Laekunud põhivara müügist 227 Laekunud finantstulud 0 Rahavood investeerimistegevusest kokku -562 Kapitalirendi tagasimaksed 10 -146 Laenude tagasimaksed 10 -531 Makstud intressid 10 -88 Rahavood finantseerimistegevusest kokku -765 Puhas rahavoog 501 Raha ja pangakontod 31.12.2004 1 321 Raha ja pangakontod 31.12.2005 1 822 Raha ja selle ekvivalentide muutus 501 NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE tuhandetes kroonides Aruandekohuslase omanikele kuuluv netovara, akumuleeritud ülejääk Saldo seisuga 31.12.2004 12 733 Aruandeperioodi tulem 1 665 Saldo seisuga 31.12.2005 14 398 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning mille põhinõuded on kehtes tatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Riigi raamatupidamise üldeeskiri ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eesti kroonides. Eelarve täitmise aruanne on esitatud kroonides. Arvestuspõhimõtete muutus Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on esmakordselt esitatud rida-realt konsolideerituna koos valitseva mõju all olevate üksustega. Kuna konsolideerimist ei ole eelmistel aastatel läbi viidud, ei ole eelmise aruandeperioodi kohta võrdlusandmeid lisatud. 2004. a aastaaruandes kajastati valitseva mõju all olevaid osalusi kapitaliosaluse meetodil. Alates 2005. a muudeti Riigi raamatupidamise üldeeskirja ja Raamatupidamise Toimkonna juhendi nr 11 alusel osaluste kajastamist konsolideerimata aruannetes. Osalusi valitseva ja olulise mõju all olevates üksustes kajastatakse alates 2005 korrigeeritud soetusmaksumuses, kui osalused soetati enne 31.12.2003 ning soetusmaksumuses, kui need soetati peale 31.12.2003. Korrigeeritud soetusmaksumuseks loetakse osaluste objektide netovara väärtusest konsolideerijale kuuluv osa seisuga 31.12.2003 (väärtus kapitaliosaluse meetodil seisuga 31.12.2003).Seoses osaluste kajastamise arvestuspõhimõtte muutusega korrigeeriti Kõue Vallavalitsuse konsolideerimata 2004. a raamatupidamise aastaaruannet järgmiselt: 2004. a arvestatud kasum osalustelt tütarettevõtjates kapitaliosaluse meetodil summas 11 tuhat krooni arvestati tagasi, vähendades vastavalt osaluste kirjet varades ja finantstulude kirjet tulemiaruandes. Konsolideerimine Valitseva mõju all olevateks üksusteks on loetud OÜ Ardu Teko ja OÜ Habaja Elamu. Valitseva mõju all olevate üksuste tegevus kajastub konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes alates valitseva mõju tekkimisest. Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud rida-realt. Grupisisesed nõuded, kohustused, tulud ja kulud on elimineeritud. Kõue Vv konsolideerimata aruandes on osalused valitseva mõju all olevates üksustes kajastatud soetusmaksumuses. Lisa 1 Raha ja selle ekvivalendid Kirjel Raha ja pangakontod on kajastatud raha jääk pankades avatud arvelduskontodel ja sularaha jääk kassas. Seisuga 31.12.2005 sularaha kassas 34 tuhat krooni, pangas 788 tuhat krooni Seisuga 31.12.2004 sularaha kassas 64 tuhat krooni, pangas 257 tuhat krooni Lisa 2 Nõuded ja kohustused tuhandetes kroonides a) Nõuded Lühiajalised nõuded Pikaajalised nõuded 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 Maksu- ja Tolliamet (vt lisa 3) 872 719 Muud riigiasutused 192 178 0 0 Avaliku sektori üksused kokku 1064 897 0 0 Residendid 154 196 0 0 Kokku nõuded 1218 1093 0 0 b) Kohustused Lühiajalised kohustused Pikaajalised kohustused 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 Maksu- ja Tolliamet (vt lisa 3) 316 319 0 0 Riigi raamatupidamiskohuslased 18 13 0 0 Kohalikud omavalitsused 2 159 0 0 Sihtasutused 91 23 0 0 Muud riigiasutused 0 4 0 0 Muud avalikku sektorisse kuuluvad tütarettevõtjad 0 75 0 0 Avaliku sektori üksused kokku 427 593 0 0 Sidusettevõtjad 9 11 0 0 Residendid 941 1051 0 0 Kokku kohustused 1377 1655 0 0 Kohustused kohalikele omavalituste ees kajastuvad peamiselt kirjel Võlad hankijatele ning on sealjuures seotud peamiselt võlgnevusega koolide ja lasteaedade kohatasude eest Kohustustes residentidele kajastuvad peamiselt töötasu võlgnevus ja deklareerimata maksukohustus Lisa 3 Maksud tuhandetes kroonides a) Maksunõuded, saadud ettemaksed ja maksutulud Lühiajalised nõuded seisuga Pikaajalised nõuded seisuga Aruandeperioodil Lühiajalised nõuded seisuga Pikaajalised nõuded seisuga arvestatud tulu laekumised 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2005 Tulumaks 638 0 6886 -6708 816 0 Maamaks 81 0 1524 -1549 56 0 Kokku 719 0 8410 -8257 872 0 Tulu- ja maamaksu kogub Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks deklareeritud, kuid üle kandmata maksutulu on kajastatud vastavalt Maksu- ja Tolliametist saadud teatistele. Tähtajaks tasumata maksunõuetelt kogub Maksu- ja Tolliamet intresse ning kannab üle kohalikule omavalitsusele. Intressitulu on kajastatud kassapõhiselt kirjel Muud tulud summas 37 tuhat krooni (vt lisa 12). b) Maksuvõlad ja tasutud maksude ettemaksed Lühiajalised ettemaksed seisuga Lühiajalised kohustused seisuga Lühiajalised ettemaksed seisuga Lühiajalised kohustused seisuga 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2004 Sotsiaalmaks 0 198 0 196 Füüsilise isiku tulumaks 0 103 0 110 Töötuskindlustusmaksed 0 8 0 8 Kogumispensioni maksed 0 6 0 5 Käibemaksu kohustus 0 1 0 0 Saastetasude kohustus 0 10 0 0 Kokku 0 326 0 319 Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed tuhandetes kroonides Nõuded vee erikasutus- ja saastetasude eest 192 178 Lisa 5 Varud tuhandetes kroonides 31.12.2005 31.12.2004 Vedelkütuse varud 0 2 Tooraine ja materjalid 117 48 Kokku 117 50 Lisa 6 Osalused sihtasutuses ja mittetulundusühingutes Kõue Vallavalitsus osaleb järgmistes mittetulundusühingutes: 1. MTÜ Kõrvemaa Turism 2. MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus 3. MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit 4. MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit 5. Harjumaa Ühistranspordikeskus Lisa 7 Materiaalne põhivara tuhandetes kroonides Maa Hooned ja rajatised Masinad ja seadmed Kaitse- otstarbe- line põhivara Muu põhi- vara Lõpe- tamata tööd ja ette- maksed Kokku Soetusmaksumus perioodi alguses 5 15 497 1 570 0 285 0 17 357 Akumuleeritud kulum perioodi alguses 0 -1 464 -764 0 -161 0 -2 389 Jääkväärtus perioodi alguses 5 14 033 806 0 124 0 14 968 Aruandeperioodi liikumised Soetused ja parendused 0 0 45 0 205 540 790 Ümberklassifitseerimine 0 498 0 0 0 -498 0 Amortisatsioon 0 -336 -195 0 -63 0 -594 Müük 0 -3 0 0 0 0 -3 Mahakandmine 0 0 -8 0 0 0 -8 Soetusmaksumus perioodi lõpus 5 15 992 1 607 0 490 42 18 136 Akumuleeritud kulum perioodi lõpus 0 1 800 959 0 224 0 2 983 Jääkväärtus perioodi lõpus 5 14 192 648 0 266 42 15 153 Amortisatsiooni jaotus tegevusalade järgi on esitatud lisas 17. Lisa 8 Saadud toetused tuhandetes kroonides a) Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt teede renoveerimiseks 249 Ettevõtluse Arendamise SA lasteaia mänguväljaku renoveerimiseks 144 Haridusministeeriumilt lasteaia mänguväljaku renoveerimiseks 100 Tiigrihüppe SA-lt koolidele arvutid 21 Kokku tulemiaruandes kajastatud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 514 b) Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Vabariigi Valitsuselt koolitoiduks 159 SA Archimedes koolituseks 63 Harju Maavalitsuselt erinevate projektide toetuseks 62 Põllumajandusministeeriumilt koolipiimatoetuseks 6 Harju Maavalitsuselt laste riiklikuks hoolekandeks 6 Kultuuriministeeriumilt koolivaheaja toetuseks 4 Muud toetused 23 Kokku tulemiaruandes kajastatud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 323 c) Saadud muud toetused Vastavalt iga-aastasele riigieelarveseadusele kantakse riigieelarvest kohalike omavalitsuste tasandusfondi, hariduskuludeks, haridus- ja kultuuritöötajate palkadeks ning toimetulekutoetusteks kehtestatud valemite alusel kindlaksmääratud summa, mille täpsemat kulutamist riik ei jälgi. Vastavalt üldeeskirjale liigitatakse nimetatud toetus mittesihtotstarbeliseks ning kajastatakse kassapõhiselt tuluna. Aruandeperioodil laekus Kõue Vv-le riigieelarvest nimetatud toetusi kogusummas 5996 tuhat krooni. Riigieelarvest raamatuid raamatukogudele saadi 51 tuhande krooni eest. Lisa 9 Muud kohustused ja saadud ettemaksed tuhandetes kroonides 31.12.200531.12.2004 Ettemaksed toodete ja teenuste eest 180 62 Sihtfinantseerimiseks saadud vahendid 48 Kokku 228 62 Lisa 10 Laenukohustused tuhandetes kroonides Antud laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi Laenukohustused perioodi alguses Tähtajaga kuni 1 aasta Tähtajaga 1-2 aastat Tähtajaga 2-3 aastat Tähtajaga 3-4 aastat Tähtajaga 4-5 aastat Tähtajaga üle 5 aasta Kokku Pangalaenud 530 530 255 236 19 0 1570 Kapitalirendikohustus 145 149 118 0 0 0 412 Laenukohustused perioodi lõpus Tähtajaga kuni 1 aasta Tähtajaga 1-2 aastat Tähtajaga 2-3 aastat Tähtajaga 3-4 aastat Tähtajaga 4-5 aastat Tähtajaga üle 5 aasta Kokku Pangalaenud 531 255 236 18 0 0 1 040 Kapitalirendikohustus 149 118 0 0 0 0 267 Aruandeperioodil toimunud liikumised Tagasi makstud pangalaenud 530 Kapitalirendikohustus 145 Aruandeperioodi kulud Intressikulu Summa Intressimäär Pangalaenudelt 66 Kapitalirendikohustuselt 14 Kasutusrendikohustuselt 8 Kokku laenukohustustega seotud arundeperioodi kulud 88 Pangalaenude tagatised Pangalaenude tagatisteks on valla eelarve Lisa 11 Kaupade ja teenuse müük tuhandetes kroonides Tulu soojuse ja kütte müügist 973 Tulud haridusalasest tegevusest 854 Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest 253 Tulu keskkonnaalasest tegevusest 134 Muu toodete ja teenuste müük 86 Tulud transporditeenustelt 49 Üür mitteeluruumidelt 46 Riigilõivud 30 Tulu elamu- ja kommunaaltegevusest 22 Üür eluruumidelt 9 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 2 Tulu kulude edasiandmisest 304 Kokku kaupade ja teenuste müük 2762 Lisa 12 Muud tulud tuhandetes kroonides Intressid tulumaksuvõlalt (vt lisa 3) 19 Intressid maamaksuvõlalt (vt lisa 3) 18 Tasu vee erikasutusest 704 Maa müügitulu 122 Hoonete müügitulu 102 Tasu jäätmete eest 14 Regressnõuded 3 Muud tulud 982 Lisa 13 Tööjõukulud Töötasukulud Tuhandetes kroonides Astme- ja põhipalk Lisatasud ja tulemustasud Puhkuse-tasud Toetused ja hüvitised Kokku Ametnikud Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud 126 0 16 50 192 Kõrgemad ametnikud 85 0 14 9 108 Vanemametnikud 337 8 49 31 425 Nooremametnikud 139 3 23 14 179 Kokku ametnikud 687 11 102 104 904 Töötajad Juhid 574 16 89 0 679 Tippspetsialistid 338 27 101 0 466 Keskastme spetsialistid 616 3 63 0 682 Õpetajad 1749 496 402 0 2647 Töölised ja abiteenistujad 1140 52 122 0 1314 Kokku töötajad 4417 594 777 0 5788 Ajutised töötajad 82 0 0 0 82 Kokku töötasukulud 5186 605 879 104 6 774 Keskmine töötajate arv Ametnikud Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud 1 Kõrgemad ametnikud 1 Vanemametnikud 4 Nooremametnikud 2 Kokku ametnikud 8 Töötajad Juhid 8 Tippspetsialistid 9 Keskastme spetsialistid 15 Õpetajad 28 Töölised ja abiteenistujad 29 Kokku töötajad 89 Erisoodustused tuhandetes kroonides Õppelaenude kustutamine 4 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed tuhandetes kroonides Sotsiaalmaks töötasudelt 2236 Töötuskindlustusmaksed 33 Tulumaks erisoodustustelt 1 Sotsiaalmaks erisoodustustelt 2 Kokku maksud ja sotsiaalkindlustusmaks 2 272 Tööjõukulude jaotus tegevuskulude järgi on esitatud lisas 17. Töötasukuludest moodustavad vallavalitsuse juhtkonnale makstud tasud 267 tuhat krooni. Täiendavaid erisoodustusi ei ole juhtkonnale antud. Juhtkonna hulka on loetud vallavanem ja vallasekretär. Lisa 14 Majandamiskulud tuhandetes kroonides Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 102 Õppevahendite ja koolituse kulud 895 Rajatiste majandamiskulud 493 Sõidukite ülalpidamise kulud 433 Toiduained ja toitlustusteenused 358 Inventari majandamiskulud 301 Administreerimiskulud 284 Koolituskulud (sh. koolituslähetus) 210 Teavikute ja kunstiesemete kulu 192 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 139 Sotsiaalteenused 114 Töömasinate ja -seadmete majandamiskulud 99 Uurimis- ja arendustööd 90 Meditsiini- ja hügieenikulud 14 Muud mitmesugused majandamiskulud 394 Kokku majandamiskulud 6118 Majandamiskulude jaotus tegevusala järgi on esitatud lisas 17. Lisa 15 Sotsiaaltoetused tuhandetes kroonides Liikmemaksud MTÜ-le Harjumaa Omavalitsuste Liit 92 MTÜ-le Harjumaa Ühistranspordikeskus 15 MTÜ-le Eesti Maaomavalitsuste Liit 14 MTÜ-le Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus 3 Kokku liikmemaksud 124 Muud toetused Riiklik toimetulekutoetus 373 Peretoetused 177 Puuetega inimese hooldaja toetus 132 Sõidukompensatsioonid 23 Riiklik hoolekanne 6 Kokku muud toetused 711 Antud toetuste jaotus tegevusvaldkondade järgi on esitatud lisas 17. Lisa 16 Muud kulud tuhandetes kroonides Käibemaksukulu 583 Lõivukulu 2 Maamaksukulu 1 Kokku maksu- ja lõivukulu 586 Loodusressursside kasutamise ja saastetasud 64 Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest müüdud toodete ja teenuste eest 30 Kokku muud kulud 680 Muude kulude jaotus tegevusalade järgi on esitatud lisas 17. Lisa 17 Tegevuskulude jaotus tegevusalade järgi tuhandetes kroonides Tegevusala Tööjõu-kulud Majandamis-kulud Antud toetused Muud kulud Põhivara amorti-satsioon Kokku Haridus 6 418 2 678 38 398 395 9 927 Majandus 408 1 597 0 93 109 2 207 Üldised valitsussektori teenused 1 293 365 106 51 65 1 880 Sotsiaalne kaitse 96 251 688 20 0 1 055 Vaba aeg, kultuur, religioon 370 557 0 42 17 986 Elamu- ja kommunaalmajandus 245 377 0 40 4 666 Keskkonnakaitse 193 257 3 32 12 497 Avalik kord ja julgeolek 27 36 0 4 0 67 Kokku tegevuskulud 9 050 6 118 835 680 602 17 285 vallavalitsuse BILANSS tuhandetes kroonides 31.12.2005 31.12.2004 Varad Käibevara Raha ja pangakontod 779 205 Maksunõuded ja maksude ettemaksed 1 064 719 Nõuded ostjate vastu 0 8 Muud nõuded ja ettemaksed 5 178 Käibevara kokku 1 848 1 110 Põhivara Osalused tütarettevõtjates 252 417 Materiaalne põhivara 14 498 14 241 Põhivara kokku 14 750 14 658 Varad kokku 16 598 15 768 Kohustused Lühiajalised kohustused Võlad hankijatele 135 463 Võlad töövõtjatele 644 635 Maksuvõlad ja saadud maksude ettemaksed 309 308 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 72 70 Laenukohustused 531 530 Lühiajalised kohustused kokku 1691 2006 Pikaajalised kohustused Laenukohastused 509 1 040 Pikaajalised kohustused kokku 509 1 040 Kohustused kokku 2 200 3 046 Netovara Akumuleeritud ülejääk 14 398 12 722 Netovara kokku 14 398 12 722 Kohustused ja netovara kokku 16 598 15 768 VALLAVALITSUSE TULEMIARUANNE tuhandetes kroonides 1.01.2005- 1.01.2004- 31.12.2005 31.12.2004 Tegevustulud Maksud 8 410 7 070 Saadud toetused 6 884 5 385 Kaupade ja teenuste müük 1 097 879 Muud tulud 981 859 Tegevustulud kokku 17 372 14 193 Tegevuskulud Tööjõukulud Töötasukulud -6 169 -5 624 Erisoodustused -8 -3 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed -2066 -1 885 Kokku tööjõukulud -8 243 -7 512 Majandamiskulud -4 928 -4 489 Antud toetused -1 204 -675 Muud kulud -597 -392 Põhivara amortisatsioon -485 -499 Tegevuskulud kokku -15 457 -13 567 Tegevustulem 1 915 626 Finantstulud ja -kulud Intressikulu -75 -101 Tulem osaluselt -165 -35 Finantstulu 1 0 Finantstulud ja -kulud kokku -239 -136 Aruandeperioodi tulem 1 676 490 VALLAVALITSUSE RAHAVOOGUDE ARUANNE tuhandetes kroonides 01.01.2005 01.01.2004 01.12.2005 31.12.2004 Tegevustulem 1 915 626 Põhivara amortisatsioon 485 499 Kasum/kahjum põhivara müügist -224 0 Põhivara sihtfinantseerimise amortisatsioon 0 -105 2 176 1 020 Käibevarade netomuutus -163 -245 Kohustuste netomuutus -316 343 Kokku rahavood põhitegevusest 1 697 1 118 Tasutud osaluste soetamisel 0 -240 Tasutud põhivara soetamisel -745 -350 Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 105 Laekunud põhivara müügist 227 0 Laekunud finantstulud 1 0 Rahavood investeerimistegevusest kokku -517 -485 Laenude tagasimaksed -531 -531 Makstud intressid -75 -101 Rahavood finantseerimistegevusest kokku -606 -632 Puhas rahavoog 574 1 Raha ja pangakontod 31.12.2004 205 204 Raha ja pangakontod 31.12.2005 779 205 Raha ja selle ekvivalentide muutus 574 1 VALLAVALITSUSE NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE tuhandetes kroonides Akumuleeritud ülejääk Saldo seisuga 31.12.2004 12 722 Aruandeperioodi tulem 1676 Saldo seisuga 31.12.2005 14 398 Reservfondi kasutamine kroonides 14.03.2005 10000 Ennu Kotkas´e matuse kuludeks 6.06.2005 46979 Munitsipaalkorteri remondi kuludeks 31.08.2005 30000 Valla teede remondi kuludeks Kokku 86979

Kõue valla 31.12.2005.a. lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja siseauditi eest vastutava isiku hinnangust raamatupidamiskohuslase majandusaasta aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta. Kõue vallavalitsus on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Kõue valla volikogu on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heaks kiitnud. Volikogu esimees Toivo TRUSS