Paistu Vallavolikogu — 2005. a majandusaasta aruande kinnitamine — KO, 110, 1501

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1 punkti 1;valla ja linnaeelarve seaduse paragrahv 26; Paistu valla põhimääruse paragrahv 20 lõike 1 punkti 1 alusel ja audiitori arvamuse ning olles ära kuulanud revisjonikomisjoni vastava aruande § 1. Kinnitada Paistu valla 2005.aasta majandusaasta aruanne (lisatud) § 2. Määrus jõustub peale avalikustamist kolmandal päeval. Volikogu esimees Siim SILLAMAA Paistu Vallavolikogu 19. mai 2006. a määruse nr 13 lisa MAJANDUSAASTA ARUANNE 01.01.2005 - 31.12.2005 Aruandekohustuslase nimetus: Paistu Vallavalitsus Aadress: Paistu pk 69604 Viljandi mk Telefon: 43 93281 Faks: 43 93130 E-post: ande@paistu.ee Interneti kodulehekülg: www.paistu.ee Tegevjuht: Ene Saar Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest koos lisadega Dokument koosneb 52 leheküljest. Sisukord Paistu Vallavalitsuse 2005.a. tegevusaruanne. I VALLA ASUTUSED. II ARENDUSPROJEKTID. III TÖÖTAJAD JA TASUSTAMINE. IV POTENSIAALSED KOHUSTUSED. V KONTROLLSÜSTEEM. VI KOKKUVÕTE Tegevjuhtkonna deklaratsioon. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused Arvestuspõhimõtete muutus. Konsolideerimine. Valitseva mõju all olevad üksused. Raha ja selle ekvivalendid. Varade ja kohustuste arvestus. Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded. Kinnisvarainvesteeringud. Materiaalne põhivara. Renditud varad. Sihtfinantseerimine. Maksude arvestus. Tulude arvestus. Paistu Vallavalitsuse 2005.aasta raamatupidamise. aastaaruanne. Bilanss. Tulemiaruanne. Rahavoogude aruanne. Netovara muutuste aruanne. Kosolideerimisgruppi kuuluvad üksused. Lisa 1 Paistu Vallavalitsuse bilanss. Paistu Vallavalitsuse tulemiaruanne. Paistu Vallavalitsuse rahavoogude aruanne. Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid. Lisa 3 Maksud. Lisa 4 Tehingud avaliku sektoriga. Tulud. Nõuded. Kohustused. Kulud. Lisa 5 Muud nõuded ja ettemaksed. Lisa 6 Varud. Lisa 7 Materiaalne põhivara. Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud. Lisa 9 Lühiajalised kohustused ja ettemaksed. Lisa 10 Laenukohustused (kroonides) Lisa 11 Kaupade ja teenuste müük. Lisa 12 Muud tulud. Lisa 13 Saadud toetused. Lisa 14 Antud toetused. Lisa 15 Tööjõukulud. Lisa 16 Tegevuskulude jaotus tegevusalade järgi Lisa 17 Majandamiskulud. Lisa 18 Muud kulud. Lisa 19 Põhivara ümberhindlus. EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE. Paistu vallavalitsuse reservfondi kasutamise aruanne 2005.aastal Allkirjad majandusaasta aruandele. Paistu Vallavalitsuse 2005.a. tegevusaruanne Paistu Vallavalitsus. Asuk. Viljandi maakond Paistu vald Paistu küla Reg. kood 7009295, registreeritud 05.09.2000.a. Valla territoorium 126 km2 Elanike arv seisuga 01.01.2006.a. 1676 I VALLA ASUTUSED Holstre Põhikool Paistu Põhikool Paistu rahvamaja Holstre raamatukogu Paistu raamatukogu Paistu lasteaed Paistu Sotsiaal- ja Tervisekeskus Paistu kalmistu hooldamiseks on sõlmitud leping EELK Paistu Maarja Kogudusega. Eelarvelistest vahenditest kaetakse tegevuskulud. OÜ Paistu Soojus on Paistu valla osaühing, kes tegeleb veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega vallas. 2006.a. planeeritud osaühingu reorganiseerimine . Tegevuses on vallavalitsus järginud valla arengukava , mis on koostatud perioodiks 2005-2010 ja 2005. aasta eelarvet, mille mahuks kujunes 20 924 024.- krooni, eelarve on täidetud 95% ulatuses. Aasta lõpuks kasutamata eelarve jäägist on 2006. aastaks planeeritud Holstre uue elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamine,jäägist 100 725.- krooni toimetulekutoetuse kasutamata osa, mida kasutatakse 2006.aastal kahe invaliidi toimetuleku soodustamiseks ja 25 000.- krooni Paistu kalmistu korrastamiseks 2006.aastal. TEGEVUSALADE OSATÄHTSUS KULUDES Tegevusala Summa Osatähtsuse % Haridus 10 832 215 50 Kultuur, noortetegevus 2 205 248 10.08 Keskkond 2 601 610 12 Haldus 1 910 013 9 Sotsiaalne kaitse 2 035 024 9 Majandus 911 397 4 Laenu tagasimakse 958 704 4 Elamu-ja kommunaalmajandus 401 038 1,8 Tervishoid 22 480 0,1 Politsei 5 000 0.02 KOKKU 21 882 727 100 % II ARENDUSPROJEKTID Teostatud eeltöö Holstre Põhikoolihoone rekonstrueerimiseks: viidud läbi energiaaudit Holstre Põhikoolihoonele ja koostatud projekt rahataotluse esitamiseks Phare energiasäästu programmist, tellitud Holstre koolihoone juurdeehituse (arvuti/õppeklass, arstikabinet, lasteaed ,hoone soojustus ja välisfassaad) ehitusprojektid. Valminud Holstre kooli juurdeehitus–arvuti/õppeklass ja arstikabinet, Hangitud arvutiklassi mööbel ja soetatud uued arvutid . Rekonstrueeritud Paistu Põhikooli II korruse elekter, teostatud järelviimistlus. Ehitatud välja ühendgalerii koolihoone ja võimla vahel, remonditud õpetajate tuba. Koolihoones sisustatud kõik klassid uue mööbliga, samuti õpetajate tuba. Paistu rahvamajas koostöös Pereseltsiga Paistel rekonstrueeritud II korrus, sisustatud noortetuba II korrusel. Rekonstrueeritud vallavalitsuse ruumid ning valla kantselei kolinud korruselamu kahest korterist raamatukogu majja. Ruumid sisustatud uue mööbliga. Remonditud Paistu lasteaia ruumid ja trepikoda. Lasteaed viidud üle elektriküttelt lokaalsele keskküttele (õli) energiasäästu eesmärgil. Lõpetatud Loodi puhkeala ja paisjärve rajamine, tulemus – avalikpuhkekoht Loodi looduspargis. Ette valmistatud Loodi mõisa munakivitee ehitusprojekt. Eeltöö teostatud eesmärgiga taotleda raha Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise programmist piirkonna atraktiivsemaks muutmiseks ning parema juurdepääsu parandamiseks järvele ja puhkealale. Rekonstrueeritud Holstre - Lolu tee, paigaldatud bussiootepaviljon Kondile. Korraldatud ohtlike jäätmete kogumine valla keskuses. Koostöös Loodi elanikega remonditud ja sisustatud Loodi külatuba, loodud internetipunkt Loodud partnerlussuhted Poola Dubisce Zerkiewne, Läti Burtnieki ja Saksa Bippeni vallaga. Holstres välja mõõdetud 8 elamukrunti ning müüdud piirkonna elu arendamise ja elanikkonna kasvu saavutamise eesmärgil. Koostatud Holstre-Polli arenduskava ning koostöös Eesti riigiga ja Viljandi linnaga moodustatud SA Holstre-Polli Tervisekeskus, mille üks asutaja on Paistu vald. Rajatav keskus asub Paistu vallas ja on oluline kogu valla kui terviku, eriti aga Holstre piirkonna arenguks. Noorsootöökorralduses toimusid mitmed lastele ja noortele suunatud tegevused: Sisustatud koolivaheajad, toimunud suvelaager koos eesti keelt õppivate Eestis elavate mitte-eestlastega, tutvutud ajalooliste paikadega Vabaduse tee projekti raames, võetud vastu Ungari noori Paistu vallas. Osaletud Eesti kultuuripäevadel Krimmis. Aastaringselt toimuvad traditsioonilisedperede kultuuri – ja spordiüritused, millele 2005. aastal lisandus pereürituste aastaringselt korraldatav sari, et panna rõhku mitte niivõrd võistlusspordile vaid tervislikule liikumisharrastusele väärtustamaks perekonna vabal ajal koos tegutsemist. 2005.aastal suurendatud valla spordikoordinaatori töökoormust 0,5 ametikohalt 1,0 ametikohale. Tugev initsiatiivgrupp on laste- ja noortetöö korraldamisel kujunenud Holstre kooli töötajate hulgas. Korrastatud Paistu kalmistuga piirnev ala ning veevõtukoht. Aktiviseerumas seltside ja seltsingute tegevus. Pereüritusi on hakanud läbi viima oma külas Loodi küla rahvas (jaanipäev, vastlapäev), mis on väga oluline küla ühistöö seisukohalt. Paistu valla naised osalesid “Ettevõtlike naiste” koolitusel ja koostöögrupis ning tegutsevad jätkuvalt ühistes ettevõtmistes. Seltsid on omandanud projektiöö oskused ning on oma tegevuses muutunud omavalitsust toetavateks ja piirkonna elu korraldavateks. Valda on tutvustanud väljaspool Eestit Paistu naiste rahvatantsurühm Saksamaal Bippenis, noorte tantsurühmad Lätis Burtnieksi, noorte naiste tantsurühm Krimmis, Holstre folkloorirühm Ungaris 20. Ettevõtluse arendamiseks vastu võetud “Alustava ettevõtte toetamisekord “, mis hakkas kehtima 2006. aastast Valla haldussuutlikkuse parendamiseks loodud ehitusnõuniku töökoht. Koostöö ajaloolise Mulgimaa valdadega Mulgimaa arendamise eesmärgil: Vald ja valla territooriumil asuvad ettevõtted ja mittetulundusühingud alustanud koostööd Leader programmi raames Halliste, Abja, Karksi valdade ja Mõisaküla linnaga ning nende piirkondade ettevõtjatega ja mittetulundusühingutega ühise piirkonna arengu planeerimiseks. Kokku teostatud projekteerimis- ja ehitustöid ning soetatud sisustust 6 826 981 krooni eest, millest erinevatest projektidest saadud sihtotstarbelisi vahendeid 2 671 186 krooni. Laste – ja noortetööks ning kultuuriürituste korralduseks saadud vahendeid erinevatest projektidest 571 631 krooni. Pooleliolevad arendus- ja investeeringuprojektid: Holstre kooli rekonstrueerimise lõpetamine (lasteaia ruumide ehitus-, koolihoone soojustus) Paistu kooli rekonstrueerimise lõpetamine Paistu rahvamaja rekonstrueerimise lõpetamine Holstre-Sultsi tee rekonstrueerimine ning Paistu küla vahelise kõnnitee esitamine koostöös Maanteeameti Pärnu Teedevalitsuse Viljandi Osakonnaga /2006-2008/ Munitsipaalmaal elamuehituse arendamine Holstre-Polli Tervisekeskuse arendamine koostöös sihtasutusega Holstre-Polli Tervisekeskus. Vald jätkab arendustegevust tulenevalt valla arengukavast ja arvestades rahalisi võimalusi. III TÖÖTAJAD JA TASUSTAMINE Töötasukulu 2005.a. oli 5 794 096 krooni, mis jaguneb alljärgnevalt: Vallavolikogu – ja valitsuse liikmetele ning ametnikele makstud tasud 992 895 krooni alljärgnevalt: 1.1. põhipalk ja puhkusetasud 877 545 krooni 1.2. ametnikele makstud preemiad 45 900 krooni 1.3. ametnike puhkusetoetus 69 450 krooni 2. Töötajatele makstud töötasud 4 534 730 krooni 3. Tööettevõtulepingute alusel makstud töötasud 266 471 krooni Keskmine töötajate arv (taandatud täistööajale) - ametnikke 7,8 - töötajaid 63,34 Väljamakstud töötasudelt on arvestatud ja üle kantud seadusega ettenähtud maksud. IV POTENSIAALSED KOHUSTUSED Pangalaen Ühispangalt haridusinvesteeringuteks on seisuga 01.01.2006 4 673 600 krooni ning kapitalirendi suurus 112 732 krooni. 2005. aastal tasutud laenu ja kapitalirenti kokku 958 704 krooni. Laenu tagasimakse moodustas eelarvest 4 % ning laenukohustuse suurus eelarvest 23 %. Laenukoormus ei sea piiranguid valla igapäevaseks toimetulekuks, küll aga ei jätku piisavalt vahendeid osalemiseks EU vahenditest lisavahendite hankimisel arendustegevuseks. V KONTROLLSÜSTEEM Sisekontrolli teostab iga-aastaselt vallavolikogu revisjonikomisjon, kes kontrollib eelarve täitmist, reservfondi kasutust, sihtotstarbeliste eraldiste kasutamist, nõuete , kohustuste ja varade kasutust. Aastaaruande auditeerib vallavolikogu poolt valitud audiitor. VI KOKKUVÕTE 2005.a. tegevuskavad on jooksval aastal ellu viidud mahus, mida on võimaldanud 2005.a. eelarve ja riigilt ning projektitööga saadud materiaalsed vahendid. Positiivseks võib lugeda, et senisest enam on lisaks investeeringutele tegutsetud piirkonna arendustegevusega laiemas mõttes. Palju on pooleliolevaid projekte, mida jätkatakse järgnevatel aastatel. Tegevjuhtkonna deklaratsioon Tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust lehekülgedel 1 kuni toodud 2005 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et: 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga; 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. 3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev. Nimi Allkiri Kuupäev Ene Saar Jüri Eek Reet Paumere Pille Jürimäe Ande Lehtmets Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused. Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Riigi raamatupidamise üldeeskiri ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. Olulised kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara, mis on soetatud enne 1996. aastat, on ümber hinnatud (vt Ümberhindlused). Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides. Eelarve täitmise aruanne on esitatud kroonides. Arvestuspõhimõtete muutus Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on esmakordselt esitatud rida-realt konsolideerituna koos valitseva mõju all oleva üksusega (vt lisa19 “Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused”). Kuna konsolideerimist ei ole eelmistel aastatel läbi viidud, ei ole eelmise aruandeperioodi kohta võrdlusandmeid lisatud. 2004. a aastaaruandes kajastati valitseva mõju all olevaid osalusi kapitaliosaluse meetodil. Alates 2005. a muudeti Riigi raamatupidamise üldeeskirja ja Raamatupidamise Toimkonna juhendit nr 11. Osalusi valitseva ja olulise mõju all olevates üksustes kajastatakse alates 2005 korrigeeritud soetusmaksumuses, kui osalused soetati enne 31.12.2003 .Korrigeeritud soetusmaksumuseks loetakse osalusteobjektide netovara väärtusest konsolideerijale kuuluv osa seisuga 31.12.2003 (väärtus kapitaliosaluse meetodil seisuga 31.12.2003). Seoses osaluste kajastamise arvestuspõhimõtte muutusega korrigeeriti Paistu VV konsolideerimata 2004. a raamatupidamise aastaaruannet (vt lisa 1) vähendades vastavalt osaluste kirjet varades ja finantstulude kirjet tulemiaruandes. Konsolideerimine. Valitseva mõju all olevad üksused Valitseva mõju all olevaks üksuseks on loetud OÜ Paistu Soojus, milles Paistu VV omab mõjuvõimu määrata investeeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitikat. Äriühingute puhul eeldatakse valitseva mõju olemasolu tavaliselt siis, kui grupi osalus ühingus on üle 50 %. Valitseva mõju all olevate üksuste tegevus kajastub konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes alates valitseva mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni. Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud rida-realt. Grupisisesed nõuded, kohustused, tulud ja kulud on elimineeritud. Raha ja selle ekvivalendid Bilansis kajastatakse kassa ja arvelduskontode jääke Varade ja kohustuste arvestus Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast. Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid on hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Kinnisvarainvesteeringud Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid hooneid, mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida aruandekohustuslane ega ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused). Materiaalne põhivara Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 30 000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 30 000 krooni, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning tõstavad vara kvaliteeti või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: · Hooned ja rajatised 0,5 – 2 · Masinad ja seadmed 20 – 30 · Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika 30 · Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20 - 30 Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita. Renditud varad Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kui aruandekohustuslane on rentnik , siis kajastatakse kapitalirenti bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks. Sihtfinantseerimine Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse tulemiaruandes kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi. Varade sihtfinantseerimise korral lähtutakse sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist – sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul. Maksude arvestus Põhivara või varude soetamisel tasutud käibemaks on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus. Tulude arvestus Tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Paistu Vallavalitsuse 2005.aasta raamatupidamise aastaaruanne Bilanss (kroonides) Lisa 31.12.2005 Varad 35 670 820 Käibevara 3 487 676 Raha ja pangakontod 2 1 222 996 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 3 749 748 Muud nõuded ja ettemaksed 4,5 159 343 Varud 6 7 732 Müügiootel põhivara 7,8 1 347 857 Põhivara 32 183 144 Kinnisvarainvesteeringud 8 855 731 Materiaalne põhivara 7 31 327 413 Kohustused ja netovara 35 670 820 Lühiajalised kohustused 1 850 023 Võlad hankijatele 9 114 583 Võlad töövõtjatele 9 431 469 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 9 141 807 Laenukohustused 10 1 162 164 Pikaajalised kohustused 3 787 979 Sihtfinantseerimine 7 161 976 Laenukohustused 10 3 626 003 Netovara 30 032 818 Aruandja omanikele kuuluv netovara 30 032 818 Reservid 2 965 386 Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) 27 067 432 Tulemiaruanne (kroonides) Lisa 31.12.2005 Tegevustulud 20 636 537 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 5 989 290 Tulumaks 5 217 081 Omandimaksud 772 209 Kaupade ja teenuste müük 2 698 018 Riigilõivud 11 39 630 Tulud majandustegevusest 11 2 658 388 Saadud toetused 13 10 280 429 Muud tulud 1 668 800 Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist 12 1 287 314 Muud tulud varadelt 12 370 617 Saastetasud ja hüvitised 12 10 869 Tegevuskulud -16 762 236 Antud toetused -1 266 157 Sotsiaaltoetused 14 -850 686 Muud toetused 14 -415 471 Tööjõukulud 15 -7 754 959 Majandamiskulud 17 -5 394 517 Muud kulud 18 -1 372 183 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus -974 420 Aruandeperioodi tegevustulem 3 874 301 Finantstulud ja -kulud -99 231 Intressikulu 10 -113 756 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 2 18 525 Muud finantstulud ja -kulud 10 -4 000 Aruandeperioodi tulem 3 775 070 Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku 3 775 070 Rahavoogude aruanne (kroonides) Lisa 31.12.2005 Aruandeperioodi tegevustulem 3 874 301 Korrigeerimised: Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 16,7 974 420 Põhivara sihtfinantseerimise amortisatsioon -14 199 Kasum/kahjum põhivaramüügist 12 -1 287 314 Korrigeeritud tegevustulem 3 547 208 Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus: Maksu-, lõivu-, ja trahvinõuete muutus 3 -224 906 Muutus nõuetes ostjate vastu -61 182 Muutus muudes nõuetes 650 Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes 3 249 Muutus toetuste ettemaksetes -26 851 Muutus muudes ettemaksetes 8 470 Muutus varudes 4 640 Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku -295 930 Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus: Muutus võlgades hankijatele -21 313 Muutus võlgades töövõtjatele 55 088 Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes -2 784 Muutus muudes kohustustes -451 Muutus saadud toetuste ettemaksetes -46 500 Muutus muudes saadud ettemaksetes -2 747 Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus -18 707 Rahavood põhitegevusest kokku 3 232 571 Rahavood investeerimistegevusest Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) Materiaalse põhivara soetus 7 -4 982 630 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 10 000 Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku -4 972 630 Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) Müügist saadud tulu 1 357 773 Korrigeerimine laekunud ettemaksete muutusega 133 000 Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku 1 490 773 Laekunud muu finantstulu 2 18 525 Rahavood investeerimistegevusest kokku -3 463 332 Rahavood finantseerimistegevusest Laekunud laenud 10 1 500 000 Tagasi makstud laenud 10 -672 720 Tagasi makstud kapitalirendikohustused 10 -36 029 Makstud intressid 10 -113 755 Makstud muud finantskulud 10 -4 000 Rahavood finantseerimistegevusest kokku 673 496 Puhas rahavoog 442 735 Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses 2 780 261 Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus 2 1 222 996 Raha ja selle ekvivalentide muutus 442 735 Netovara muutuste aruanne (kroonides) Nimetus Summa Saldo seisuga 31.12.2004 23 292 363 Põhivara ümberhindlus 2 965 385 Aruandeperioodi tulem 3 775 070 Saldo seisuga 31.12.2005 30 032 818 Kosolideerimisgruppi kuuluvad üksused (kroonides) Käesolevas aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud OÜ Paistu Soojuse aruanne Nimetus Osaluse Tulemiaruande näitaja d2005 Bilansi näitajad seisuga 31.12.2005 määr Teg.tulu Teg kulu Tulem Varad Kohust.-d Omakap. Paistu VV bilansis % osaluse bil.väärtus OÜ Paistu 100 336 720 408 050 71 330 132 905 80 248 52 657 52 657 Soojus Lisa 1 Paistu Vallavalitsuse bilanss (kroonides) 31.12.2005 31.12.2004 Varad 35 595 744 27 979 775 Käibevara 3 427 586 1 316 013 Raha ja pangakontod 1 192 059 736 840 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 749 748 524 842 Muud nõuded ja ettemaksed 130 190 41 959 Varud 7 732 12 372 Müügiootel põhivara 1 347 857 Põhivara 32 168 158 26 663 762 Osalused tütar- ja sidusettevõtjates 52 657 123 977 Kinnisvarainvesteeringud 855 731 1 513 664 Materiaalne põhivara 31 259 770 25 026 121 Kohustused ja netovara 35 595 744 27 979 775 Lühiajalised kohustused 1 774 946 1 233 070 Võlad hankijatele 97 026 132 135 Võlad töövõtjatele 378 560 341 145 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 137 196 51 041 Laenukohustused 1 162 164 708 749 Pikaajalised kohustused 3 787 980 3 454 342 Sihtfinantseerimine 161 977 166 175 Laenukohustused 3 626 003 3 288 167 Netovara 30 032 818 23 292 363 Aruandja omanikele kuuluv netovara 30 032 818 Reservid 2 965 386 Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) 27 067 432 23 292 363 Paistu Vallavalitsuse tulemiaruanne (kroonides) 31.12.2005 31.12.2004 Tegevustulud 20 398 323 16 282 637 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 5 989 290 5 260 465 Tulumaks 5 217 081 5 260 465 Omandimaksud 772 209 Kaupade ja teenuste müük 2 462 523 2 403 722 Riigilõivud 39 630 Tulud majandustegevusest 2 422 893 2 403 722 Saadud toetused 10 280 428 8 618 450 Muud tulud 1 666 082 Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist 1 287 314 Muud tulud varadelt 367 899 Saastetasud ja hüvitised 10 869 Tegevuskulud -16 452 693 -13 268 763 Antud toetused -1 288 457 -732 417 Sotsiaaltoetused -850 686 Muud toetused -437 771 Tööjõukulud -7 564 814 -6 829 605 Majandamiskulud -5 287 678 -4 185 051 Muud kulud -1 357 760 -695 210 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus -953 984 -826 480 Aruandeperioodi tegevustulem 3 945 630 3 013 874 Finantstulud ja -kulud -170 560 -253 205 Intressikulu -117 756 -221 779 Tulem osalustelt -71 319 -40 513 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 18 515 9 087 Aruandeperioodi tulem 3 775 070 2 760 669 Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku 3 775 070 2 760 669 Paistu Vallavalitsuse rahavoogude aruanne (kroonides) Rahavood põhitegevusest 31.12.2005 31.12.2004 Aruandeperioodi tegevustulem 3 945 629 3013874 Korrigeerimised: Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 953 984 823 480 Põhivara sihtfinantseerimise amortisatsioon -96 199 -1 108 725 Kasum/kahjum põhivaramüügist -1 287 314 -339 696 Korrigeeritud tegevustulem 3 516 100 2 391 933 Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus: Maksu-, lõivu-, ja trahvinõuete muutus -224 906 -96 416 Muutus nõuetes ostjate vastu -70 500 6 719 Muutus muudes nõuetes 650 -530 Muutus toetuste ettemaksetes -26 851 Muutus muudes ettemaksetes 8 470 21 410 Muutus varudes 4 640 40 138 Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku -308 497 -28 679 Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus: Muutus võlgades hankijatele -35 109 -620 163 Muutus võlgades töövõtjatele 37 416 41 362 Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes 2 402 -190 Muutus saadud toetuste ettemaksetes -46 500 -36 097 Muutus muudes saadud ettemaksetes -2 747 -557 Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus -44 538 -615 645 Rahavood põhitegevusest kokku 3 163 065 1 747 609 Rahavood investeerimistegevusest Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) Materiaalse põhivara soetus -4 982 630 -1 871 379 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 92 000 1 274 900 Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku -4 890 630 -596 479 Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) Müügist saadud tulu 1 357 773 520 000 Korrigeerimine laekunud ettemaksete muutusega 133 000 -85 000 Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku 1 490 773 435 000 Laekunud muu finantstulu 18 515 9 087 Rahavood investeerimistegevusest kokku -3 381 342 -152 392 Rahavood finantseerimistegevusest Laekunud laenud 1 500 000 Tagasi makstud laenud -672 720 -636 720 Tagasi makstud kapitalirendikohustused -36 029 -33 942 Makstud intressid -117 755 -221 779 Rahavood finantseerimistegevusest kokku 673 496 -892 441 Puhas rahavoog 455 219 702 776 Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses 736 840 34 064 Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus 1 192 059 736 840 Raha ja selle ekvivalentide muutus 455 219 702 776 Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid (kroonides) Kirjel "Raha ja pangakontod" on kajastatud raha jääk Eesti Ühispangas arvelduskontodel ja sularaha jääk kassas. 31.12.2005 31.12.2004 Raha arvelduskontodel pangas 1 212 486 760 383 Sularaha kassas 10 510 19 879 Raha ja selle ekvivalendid kokku 1 222 996 780 262 Aruandeperioodil saadi arvelduskontodelt ja tähtajalistelt deposiitidelt 18525 krooni intressitulu. Lisa 3 Maksud (kroonides) Maksunõuded, saadud ettemaksed ja maksutulud Lühiajalised Aruandeperioodil Lühiajalised nõuded arvestatud laekumised nõuded seisuga tulu seisuga 31.12.2004 31.12.2005 Tulumaks 438 294 5 228 334 5 066 256 600 372 Maamaks 5 336 820 172 808 554 16 954 Loodusressursimaks 81 212 354 115 302 904 132 422 Kokku 524 842 6 402 620 6 177 714 749 748 Tulu- ja maamaksu kogub Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks deklareeritud, kuid üle kandmata maksutulu on kajastatud vastavalt Maksu- ja Tolliametist saadud teatistele. Tähtajaks tasumata maksunõuetelt kogub Maksu- ja Tolliamet intresse ning kannab üle kohalikule omavalitsusele. Intressitulu on kajastatud summas 24580,30 krooni 27 297 s.h. füüsilise isiku tulumaksu intress 11 253 ja maamaksu intress 13 327 jm intressitulu 2 717 krooni (vt lisa12 ). Lisa 4 Tehingud avaliku sektoriga (kroonides) Tulud Tululiik / Osapool Maksu-ja Riigi- KOV TP koodiga Muud KOKKU Tolliamet asutused 6 ja 7 residendid Maksud 5 989 290 5 989 290 5989290 Riigilõivud 15 900 15 900 15900 Tasu teenuste eest 36 617 984 970 2 617 1 024 204 1024204 Saadud toetused 10 226 017 8 600 42 112 10 276 729 276729 Muud tulud 24 580 354 188 378 768 378768 KOKKU 6 013 870 10 616 822 984 970 8 600 60 629 17 684 891 91 vt.lisa 10 ja lisa 2 Muude residentide lahtris tulu OÜ Jaotusvõrgult, Viljandi vanglalt ja Viiratsi lastekodult, Saadud toetus Viljandi Linnaraamatukogult Nõuded (kroonides) Maksu-ja Riigi- KOV Muud Kokku Tolliamet asutused residendid Nõuded ostjate vastu 38 444 386 38 830 Maksunõuded(vt.lisa2) 617 326 132 422 0 0 749 748 Ettem.kaasfin. 26 451 Ettemaksed varude eest 0 0 1 889 1 889 KOKKU 617 326 132 422 38 444 28 726 790 467 Muude residentide lahtris ettemaks Viljandi Linnaraamatukogule ja nõue Viiratsi Lastekodu ja Eesti Posti vastu,MTÜ Viljandimaa Omav.Liidu kohustus Green Way proj.osas Kohalike omavalitsuste vastu nõue haridusteenuste eest Kohustused (kroonides) Maksu-ja Riigi- KOV Muud KOKKU Tolliamet asutused residendid Võlad hankijatele 1 080 57 013 5 8093 Maksukohustused 3 905 3 494 7 399 Maksude ettemaks -197 -197 KOKKU 3 708 3 494 1 080 57 013 65 295 Kohustused AS Eesti Energia vastu, Elioni ja Viljandi Veevärgi vastu lahtris "Muud residendid" Kulud (kroonides) Maksu-ja Muud KOV Muud av. Sidusettev-d KOKKU Tolliamet riigiasutused sektori üks. av.sektoris Majandamiskulud 489 793 1 032 351 37 747 73 189 1 633 080 Antud toetused 9 000 155 312 164312 Maksu-ja lõivukulud 1 354 877 18 473 1 373 350 Muu teg.kulu 2 533 2 533 Intress laenult 3 151 3 151 KOKKU 1 354 877 510 799 1 041 351 37 747 231 652 3 176 426 Lisa 5 Muud nõuded ja ettemaksed (kroonides) 31.12 2005 Muud nõuded ja ettemaksed 159 343 1.Nõuded ostjate vastu 132 492 s.h. üür, rent 37 445 el. elekter 12 822 Lasteaia toit 6 518 Lasteaia osalustasu 6 484 õpilaste toit 1 564 hariduse osalus 22 000 hoolduskulu osalus 16 206 muud teenused 300 elanikkonna võlg 29 153 2.Ettemakstud toetused 26 851 Ettemakstud kaasfin. 26 451 osalemine Green Way projektis Seadusest tul. toetuse ettem. 400 Lisa 6 Varud (kroonides) Nimetus 31.12.2005 Ettemaksed varude eest 7 732 Ettemaksud Viljandi Linnaraamatukogule summas 1889.- krooni raamatute soetamiseks valla raamatukogudesse ja AS Eesti Statoilile kütuse eest Lisa 7 Materiaalne põhivara (kroonides) Maa Hooned ja rajatised Masinad ja seadmed Muu põhivara Lõpetamata tööd ja ettemaksed Kokku Jääk perioodi alguses Soetusmaksumus 61 045 25 482 660 1 106 524 695 588 488 885 27 834 702 Kogunenud kulum - -1 763 479 -629 235 -327 787 - -2 720 501 Jääkväärtus 61 045 23 719 182 477 289 367 800 488 885 25 114 201 Soetused ja parendused 0 319 479 0 170 111 4 493 040 4 982 630 Kulum ja allahindlus 0 -581293 -178360 -138483 0 -898136 Müük -15376 -52203 0 0 0 -67579 Mahakandmine 0 -27872 0 0 0 -27872 Üle viidud kinnisvarainvesteeringutesse 0 -2996 0 0 0 -2996 Üle viidud müügiootel põhivaraks -41430 0 0 0 0 -41430 Ümberhindlus 19588 2249007 0 0 0 2268595 Ümberklassifitseerimine 0 4881660 0 0 -4881660 0 Kokku liikumised -37218 6785782 -178359 31628 -388620 6213212 Jääk perioodi lõpus Soetusmaksumus 23 827 32 773 163 1 106 524 826 075 100 265 34 829 853 Kogunenud kulum - -2 268 199 -807 594 -426 647 - -3 502 440 Jääkväärtus 23 827 30 504 964 298 929 399 428 100 265 31 327 413 Müügiootel põhivara 19 230 0 0 0 - 19 230 Amortisatsiooni jaotus tegevusalade järgi on esitatud lisas 16 Kapitalirendi kohustused on esitatud lisas 10 Sihtfinantseerimise kirjel on summa 161976 krooni, mis kajastab SAPARDI fondist 2004.a-l rahastatud Paistu kooilaia ehitust Aruandeperioodi amortisatsioon sihtfin.arvelt soetatud põhivaralt kokku 4199 krooni Ülevaade põhivarade ümberhindlusest on antud lisas 19 Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud (kroonides) Soetusmaksumus perioodi alguses 1 805 853 Akumuleeritud kulum perioodi alguses -292 189 Jääkväärtus perioodi alguses 1 513 664 Aruandeperioodi liikumised ümberhindlus 728 000 üle toodud põhivara grupist 5 139 üle toodud vara kulum -2 086 Arvestatud aasta kulum -26 197 Maha kantud ümberhinnatud vara vana väärtus 69 520 varasem kulum -38 311 Üle viidud kontogruppi-müügiootel kinnisvarainvesteering 1 573 362 üleviidud vara kulum -244 661 Müügid müügihinnas 161 000 Müügikasum/-kahjum 156 748 Müügiga seotud kulud 1 373 Amortisatsioon -234 Soetusmaksumus perioodi lõpus 892 997 Akumuleeritud kulum perioodi lõpus 37 266 Jääkväärtus perioodi lõpus 855 731 Kinnisvarainvesteeringute alla üle toodud hoonete grupist Paistu Vallavalitsuse ruumide alt vabanenud korter Paistu 4-8 , mis on välja üüritud elamispinnana. Läbi on viidud hoonete ümberhindlus , viies nende maksumused kooskõlla tänapäeva väärtustega. Ümberhinnatud varade varasem bilansiline maksumus ja kulum on maha kantud. Müügiootele on viidud Holstre Vallamaja- Holstre Kultuurikeskus ,mille müügitehing on pooleli. Antud objekti ostu-müügileping sõlmitakse notariaalselt veebruaris 2006.a. Kinnisvarainvesteeringud jääkväärtusega 855731.- on välja renditud järgmiselt: Ruumid jääkväärtusega 49896.- Eesti Telefoni Varahaldusele Ambulatooriumi hoone jääkväärtusega 127837.- Perearstile Korterid jääkväärtusega 677998.- üürnikele Aruandeperioodil saadud renditulu on esitatud lisas 11. Kinnisvarainvesteeringute halduskulud araundeperioodil on esitatud lisas 17. Lisa 9 Lühiajalised kohustused ja ettemaksed (kroonides) 31.12.2005 Lühiajalised kohustused 687 859 Võlad hankijatele 114 583 Võlad töövõtjatele 431469 s.h. töötasu võlgnevus 8 518 deklareerimata maksukohustus 9 384 puhkusreserv 412 233 muud võlad töövõtjatele 1 334 Maksukohustused 7 287 Muud kohustused 1 036 Saadud ettemaksed 133 484 Lisa 10 Laenukohustused (kroonides) Pikaajalise kapitalirendi- ja laenukohustuse jaotus Tagasimakse aastate lõikes Laenu liik 2005 2006 2 007 2008 2009 kokku Pangalaen Ühispangalt 672 720 1 123 920 1 160 080 1 231 200 1 158 400 5 346 320 Kapitalirent 36 029 38 244 40 594 35 729 150 596 Laenukohustus kokku 708 749 1 162 164 1 200 674 1 266 929 1 158 400 5 496 916 Aruandeperioodil toimunud liikumised: Laenukohustus perioodi alguses 3 173 600 Võetud uus laen 1 500 000 Tagasi makstud pangalaenu 672 720 Ülesse võetud lühiajaline kohustus 1 123 920 Laenukohustus perioodi lõpul 3 549 680 Kapitalirendikohustus per.algul 114 567 Tagasi makstud kapitalirendikohustused 36 029 Ülesse võetud lühiajaline kohustus 38 244 Kapitalirendi kohustus per.lõpul 76 323 Aruandeperioodi kulud Summa Intressikulu laenudelt s.h. Lühiajaline toetus VOL-lt 3 151 SEB Eesti Ühisp.laenult 103 799 Kapitalirendilt 6 805 KOKKU 113 755 Aastas makstud teenustasu laenulepingu muutmise eest 4000.- krooni Lisa 11 Kaupade ja teenuste müük (kroonides) Tulu liik 31.12.2005 Riigilõivud 39 630 Tulud haridusalasest tegevusest 1 174 673 Tulud kultuurialasest tegevusest 21 865 Tulud spordialasest tegevusest 139 671 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 808 554 Elamu-ja kommtegevuse tulud 235 495 Tulud keskkonnaalasest tegevusest 25 000 Tulud maj.tegevusest 253 130 Kokku kaupade ja teenuste müük 2 698 018 Lisa 12 Muud tulud (kroonides) Tulu liik 31.12.2005 Kasum põhivara müügist (vt lisa 8) 156 748 Kasum maa müügist 1 123 685 Kasum hoonete müügist 6 881 Intressid tulumaksuvõlalt (vt lisa 2) 11 253 Intressid maksuvõlalt (vt lisa2) 16 044 Vee erikasutustasud 14 173 Saastetasud 10 869 Kaevandamisõiguse tasu 329 146 Kokku muud tulud 1 668 799 Lisa 13 Saadud toetused (kroonides) 1.Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Summa Kultuuriministeeriumilt kokku summas 64 745 krooni 2 280 910 S.h.Projektiga"Osalemine Eesti kultuuripäevadel Krimmis" 14 745 Paistu põhikooli koolivaheaja projektile 15 000 Projektiga"Holstre raamatukogu-õppeklassi sisustamine" 35 000 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt kokku summas 1 956 463 S.h.Projektiga"Loodusainetes õpitu kinnistamine looduses" 5 000 Loodi järve rajamiseks 1 951 463 Viljandi Maavalitsuselt kokku summas krooni 60 632 S.h.hooldusperetoetus 6 000 Projektiga"Isikliku abistaja teenuse arendamise I etapp" 12 432 Paistu ja Holstre noortetubadele 19 900 Eraldis tormikahjude hüvitamiseks 18 300 Projektiga"Paistu laste suvi" 4 000 Rahandusministeeriumilt kokku summas 176485 koolitoidu katteks 153 000 õppelaenu katteks 23 485 Sillamäe Linnavalitsuselt osalus Holstre keelelaagri kuludes Sotsiaalministeeriumilt eraldis hooldusvajaduse hindamiseks 4482 krooni 4 482 Sihtotstarbeline toetus eraisikult kokku summas 3700 krooni S.h.Kalmistul tormikahjude likvideerimiseks 700 Osalemine keskkonnaalases projektis 3 000 PRIA-lt koolipiima projektist 14 403 2.Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks 329 445 Mitte-eestlaste Integratsiooni SA-lt kokku 314035 krooni S.h.Projektiga"Vabaduse teekond" 29 235 Projektiga Integratsioonilaagri korraldamiseks Holstres 284 800 Tiigrihüppe SA-lt toetus valla üldhariduskoolidele infotehnol.ja tarkvara hankimiseks 15 410 3.Välisabi vahendamine tegevuskuludeks 92 000 SA Archimedes projekti Euroopa Noored finantseerimiseks Mitte-eestlaste Integratsiooni SA-lt Holstre keelelaagri finantseerimiseks 4.Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuse vahendamiseks Muinsuskaitseametilt projektiga"Loodi mõisa munakivitee restaureerimine" Loodi 10 000 Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumilt teede rekiks 82 000 5.Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon PRIA SAPARDI projektist rahastatud Paistu kooliaia amortisatsioon tulusse 4 199 6.Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine 7 573 874 Riigieelarvest tasndusfondi vastavalt riigieelarveseadusele 7 456 807 Viljandi Linnaraamatukogult riigieelarvelised vahendid raamatute soetuseks 42 112 Eesti Kultuurkapitali poolt rahastatud projektid kokku S.h.Paistu rahvamaja naiste rahvariiete täiendamiseks 1 800 Lauluvõistluse "Paistu pääsuke" läbiviimiseks 1 000 Holstre pk folkloorirühma Saaremaale sõidu osaliseks finantseerimiseks 5 800 S.h. projektiga "Osalemine Eesti kultuuri päevadel krimmis" 14 775 Projektiga"Ungari noorte vastuvisiit Holstre folkloorirühmale" 51 580 Saadud toetusi kokku 10 280 428 Lisa 14 Antud toetused (kroonides) 1. Sotsiaaltoetused 850 686 Sünnitoetus 12 000 Eestkostel või peres hooldusel oleva lapse toetus 6 000 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 494 107 Puudega inimese hooldaja toetus 83 300 Muud toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 34 700 Sõidusoodustused 48 899 Toetused teistele sotsiaalabi vajavatele isikutele 28 181 Matusetoetused 33 000 Eespool nimetamata sotsiaalabitoetused ja hüvitised 110 499 2. Tegevuskulude sihtfinantseerimine 78 646 MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liidule kantud osalus Green Way projektis 7 651 Viljandi Linnavalitsuse Spordikooli sihtfinantseerimine 4 000 Kõpu Vallavalitsusele kantud politseile alkomeetri soetuseks 5 000 MTÜ ETNA projektis osalemine 15 000 SA Holstre-Polli liikmemaks 18 995 Pereseltsile "Paistel"eraldatud Paistu RM rekiks 28 000 3. Liikmemaksud 127 910 MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liidule liikmemaks 13 340 MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liidule liikmemaks 107 870 SA Viljandimaa Kogukonna Fondile liikmemaks 1 700 MTÜ Mulgi Kultuuri Instituudile liikmemaks 5 000 4. Muud toetused 208 915 Mulgi Reisid AS-le õpilasveo dotatsioon 101 945 AS-le Devori Reisid õpilasveo dotatsioon 62 120 Perearst Marje Metsurile kommunaalkulude katmiseks 19 850 EELK Paistu Kogudusele kalmistu hooldamiseks 25 000 Antud toetused kokku 1 266 157 Antud toetused tegevusalade järgi on esitatud lisas 16 Lisa 15 Tööjõukulud (kroonides) Töötasukulud Keskmine Astme- ja Lisatasud Puhkuse- Toetused Kokku tuhandetes kroonides töötajata põhipalk ja tulemus- tasud ja hüvitused arv (inimest) tasud Ametnikud Valitavad ja ametisse 1,3 204 653 12 000 23 736 13 910 254 299 nimetatavad ametnikud Kõrgemad ametnikud 2,0 196 931 10 000 35 629 20 000 262 560 Vanemametnikud 3,0 266 230 16 400 30 429 24 870 337 929 Nooremametnikud 1,5 95 278 7 500 24 659 10 670 138 107 Kokku ametnikud 7,8 763 092 45 900 114 453 69 450 992 895 Töötajad Juhid 6,92 537 620 21 520 29 053 0 588 193 Tippspetsialistid 23,49 1 842 238 143 573 399 912 0 2 385 723 Keskastmespetsialistid 11,0 522 194 74 302 59 153 0 655 649 Töölised ja abiteenistujad 21,93 701 844 124 515 78 806 0 905 165 Kokku töötajad 63,34 3 603 896 363 910 566 924 0 4 535 430 Ajutised töötajad 0 266 471 0 0 0 266 471 Kokku töötasukulud 4 633 459 409 810 681 377 69 450 5 794 096 Erisoodustused tuhandetes kroonides Õppelaenude kustutamine 13 420 Muud erisoodustused 471 kokku erisoodustused 13 891 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed tuhandetes kroonides Sotsiaalmaks töötasudelt 1 904 885 Töötuskindlustusmaksed 28 270 Tulumaks erisoodustustelt 5 818 Sotsiaalmaks erisoodustustelt 7 999 kokku maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 1 946 972 Tööjõukulude jaotus tegevusalade järgi on esitatud lisas Töötasukuludest moodustavad vallavolikogu esimehele ja vallavalitsuse ametnikele makstud tasud 992895 krooni. Erisoodustusena tasutud ametnike õppelaene 3437 krooni, millelt arvestatud erisoodustuse tulumaks 1085 krooni ja sotsiaalmaks 1492 krooni. Tööjõukulud tegevusalade järgi on estatud lisas 16 Lisa 16 Tegevuskulude jaotus tegevusalade järgi (kroonides) Tegevusala Tööjõukulu Maj.kulud Antud Maksu-ja Põhivara Kokku toetused lõivukulud amot. Haridus 4 905 236 2 542 937 235 224 640 538 690 770 9 014 705 Vaba aeg, kultuur 744 688 1 142 543 95 375 92 339 52 737 2 127 682 Majandus 164 062 323 488 22 651 84 159 41 909 636 269 Sotsiaalne kaitse 731 064 392 742 800 127 57 626 0 1 981 559 Üldised valtsus.teenused 996 409 419 917 62 930 107 879 135 711 1 722 846 Elamu-ja komm.maj 211 397 441 897 25 000 38 467 53 293 770 054 Keskkonnakaitse 2 103 128 764 0 350 774 0 481 641 Tervishoid 0 2 229 19 850 401 0 22 480 Politsei 0 0 5 000 0 0 5 000 Kokku tegevuskulud 7 754 959 5 394 517 1 266 157 1 372 183 974 420 16 762 236 Lisa 17 Majandamiskulud (kroonides) Kululiik Summa Administreerimiskulud 286 949 Arendustööd 89 208 Lähetuskulud 1 711 Koolituskulud 169 789 Kinnistute maj.kulud 1 289 317 Kinnisvarainvest.haldus 16 024 Rajatiste maj.kulud 341 408 Sõidukite maj.kulud 172 324 Info-ja komm.tehnol.kulu 289 517 Inventari maj.kulud 367 862 Seadmete maj.kulu 10 370 Toiduainetekulu 519 111 Med.kulu 71 225 Teavikute soetus 79 680 Õppevahendite kulud 1 261 389 Vaba aja sisutamise kulud 181 384 Sotsiaalteenused 501 Tootmiskulud 2 598 Eririietus 14 152 Lipud, sümboolika 21 729 Muu maj.kulu 208 269 Kokku maj.kulud 5 394 517 Lisa 18 Muud kulud (kroonides) Kululiik Käibemaks 1354877 Riigilõivud 770 Loodusressursside kasut.eest 17703 Ebatõenäoliselt laekuv.nõuded -3700 Kahjutasud 2533 Kokku muud kulud 1372183 Kulud tegevusalade järgi on esitatud lisas 16 Lisa 19 Põhivara ümberhindlus (kroonides) Jrk. nr. inv.nr. Põhivara nimetus Algmaksumus Jääkväärtus Uus algmaksumus 31.12.2005 31.12.2005 HOONED 1. 1115005 Aidu uuselamu 2 korterit. 1623.- 1501,25 1115005 Aidu uuselamu krt.nr.1 15000.- 1115005 Aidu uuselamu krt.nr.4 15000.- 2. 36 Holstre elam.3-1 9516.- 7777,97 50000.- 3. 37 Holstre elamu 3-2 14475.- 11834,05 50000.- 4. 1 Kabel 2040.- 0,00 55000.- 5. 32 Keskuse elamu 8777.- 0,00 32/1 Loodi Keskuse elamu krt. 25000.- 32/2 Loodi Keskuse elamu krt. 15000.- 32/3 Loodi Keskuse elamu krt. 15000.- 32/4 Loodi Keskuse elamu krt. 25000.- 6. 20 Nõmme -Risti (Pirmastu Meierei) 9303.- 0,00 150000.- 7. 1081 Paistu elm.nr.4 krt.8 5139.- 2982,70 50000.- 8. 11150004 Paistu elamu nr.8a krt.1 3113.- 2879,50 50000.- 9. 1150001 Paistu elam.nr.1 krt. 2954.- 2732,45 35000.- 10. 19 Pirmastu inv.kodu 9356.- 0,00 130000.- 11. 100001 Rahvamaja hoone(Holstre kiviait) 37020.- 0,00 250000.- 12. 11500007 Rebase elamu ,ait,kelder 0 0,00 50000.- 13. 26 Vanaku elamu 3641.- 0,00 50000.- 14. 11500009 Saekaatrihoone Sultsis 0 0,00 3000.- TEED 1. 1000182 Hendrikumõisa tee 0 0,00 109200.- 2. 110011 Holstre-Lolu tee 0 0,00 107469.- 3. 8 Kondi tee 575988,6 518939,83 1000000.- 4. 110002 Kruusatee 1000m Holstre kooli j. 3780.- 0,00 40000.- 5. 110002 Kruusatee Loodi-Kõlu 0 0,00 177300.- 6. 110015 Linajärve tee 0 0,00 35200.- 7. 110014 Lõhmuse tee 0 0,00 12000.- 8. 1000185 Paistu tänav 0 0,00 50000.- 9. 1000184 Paistu allee 0 0,00 600000.- 10. 1000181 Paistu-Kihu maantee 0 0,00 165000.- 11. 110013 Pirmastu tee 0 0,00 70700.- 12. 1000183 Sultsi külatee 0 0,00 35000.- 13. 110012 Tammemäe-Lolu 0 0,00 122880.- Ümberhinnatud hooned on vallale üle tulnud reformide käigus, ning nende ehitiste ekspluatatsiooni aastad on kõik varasemad 1995.a. Teed olid arvele võetud 2004.a. volikogu poolt kinnitatud valla teede nimekirja põhjal maksumuseta. Maksumuse määramisel võeti aluseks kruusateel m2 maksumuseks 10.- krooni ning mustkattega tee korral 200-250 kr.m2. EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE Aruandja nimi: PAISTU VALLAVALITSUS Aruanne seisuga: 1.01.2006 (sendi täpsusega) Tunnus Kirje nimetus Eelarve Aasta algusest kokku 3 TULUD 20 607 642,00 20 587 945,83 30 Maksud 5 853 000,00 5 840 174,00 3000 Füüsilise isiku tulumaks 5062000 5066256 3030 Maamaks 791000 773918 3032 Mootorsõidukimaks 3033 Paadimaks 3034 Loomapidamismaks 3041 Müügimaks 3044 Reklaamimaks 3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 3046 Lõbustusmaks 3047 Parkimistasu 32 Kaupade ja teenuste müük 2 377 445,00 2 511 499,42 320 Riigilõivud 35 000,00 39 630,00 322, 323 Kaupade ja teenuste müük 2 342 445,00 2 471 869,42 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1146703,86 3221 Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest 22865,00 3222 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest 153107,97 3223 Laekumised tervishoiuasutuste majandustegevusest 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 794901,34 3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 3226 Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest 3227 Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest 3228 Laekumised riigikaitseasutuste majandustegevusest 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 491,00 3230 Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest 3231 Laekumised põllumajandusasutuste majandustegevusest 3232 Laekumised muude maj.-küsimustega tegelevate asutuste majandustegevusest 3233 Üüri ja renditulud 93789,25 3237 Laekumised õiguste müügist 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 260011,00 3239 Edasiantav tulu ja tulu kulude edasiandmisest 35 Toetused 10 715 597,00 10 548 779,89 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 3 176 790,00 3 009 972,89 3500.9 Toetused mitteresidentidelt 3500.0 Valitsussektorisisesed toetused 3 173 790,00 2 610 302,89 3500.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 429 107,00 428 602,39 3500.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium 66 355,00 66 355,00 3500.00.04 Kaitseministeerium 3500.00.05 Keskkonnaministeerium 3500.00.06 Kultuuriministeerium 99 745,00 99 745,00 3500.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 0,00 3500.00.08 Põllumajandusministeerium 14 405,00 14 403,39 3500.00.09 Rahandusministeerium 23 485,00 23 485,00 3500.00.10 Siseministeerium 3500.00.11 Sotsiaalministeerium 4 482,00 4 482,00 3500.00.14 Maavalitsused 49 335,00 49 332,00 3500.00.15 Riigikogu 3500.00.16 Vabariigi Valitsuse reserv 18 300,00 18 300,00 3500.00.17 Vabariigi Valitsus sh. 153 000,00 153 000,00 Koolitoit 153 000,00 153 000,00 3500.01 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 3500.02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt isikutelt 13 980,00 12 872,30 3500.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 2 730 703,00 2 564 298,20 3500.8 Toetused muudelt residentidelt 3 000,00 3 700,00 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 82 000,00 82 000,00 3502.9 Toetused mitteresidentidelt 3502.0 Valitsussektorisisesed toetused 82 000,00 82 000,00 3502.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 82 000,00 82 000,00 3502.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium 3502.00.05 Keskkonnaministeerium 3502.00.06 Kultuuriministeerium 3502.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 82 000,00 82 000,00 3502.00.08 Põllumajandusministeerium 3502.00.09 Rahandusministeerium 3502.00.10 Siseministeerium 3502.00.11 Sotsiaalministeerium 3502.00.14 Maavalitsused 3502.00.16 Vabariigi Valitsuse reserv VV omandireformi reservfond 3502.01 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 3502.02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt isikutelt 3502.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 3502.8 Toetused muudelt residentidelt 352 Mittesihtotstarbelised toetused 7 456 807,00 7 456 807,00 352.9 Toetused mitteresidentidelt 352.0 Valitsussektorisisesed toetused 7 456 807,00 7 456 807,00 352.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt 7 456 807,00 7 456 807,00 352.00.17 Vabariigi Valitsus, s.h. 7 456 807,00 7 456 807,00 Tasandusfond § 5 lg 1 2 813 000,00 2 813 000,00 Tasandusfond § 5 lg 2 4 643 807,00 4 643 807,00 352.01 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 0,00 352.02 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt isikutelt 352.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 352.8 Toetused muudelt residentidelt 38 Muud tulud 1 661 600,00 1 687 492,52 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 1 347 795,00 1 366 000,00 3810 Maa müük 1 145 000,00 3811 Rajatiste ja hoonete müük 221 000,00 3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 3813 Immateriaalse põhivara müük 3814 Bioloogiliste varade müük 3818 Varude müük 382 Tulud varadelt 310 805,00 315 538,72 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 18 514,97 3821 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt ostetud väärtpaberitelt 3822 Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud antud laenudelt 3823 Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt 3824 Omanikutulud 3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 300 805,00 297 023,75 382500 Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 382520 Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu 288 805,00 286 657,95 382530 Metsatulu 382540 Laekumine vee erikasutusest 12 000,00 10 365,80 382550 Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu 382560 Kalapüügiõiguse tasu 388 Muud tulud 3 000,00 5 953,80 3880 Trahvid 3882 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus 5 953,80 3888 Eespool nimetamata muud tulud 4, 5, 6, 15 KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 22 135 452,00 20 924 023,51 4 Eraldised 1 487 225,00 1 349 956,05 40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 41 Sotsiaaltoetused 1 041 100,00 920 536,05 413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 1 004 115,00 883 054,05 4130 Peretoetused 6 000,00 6 000,00 4131 Toimetulekutoetus 627 000,00 526 275,05 4132 Toetused töötutele 4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 118 400,00 118 400,00 4134 Õppetoetused 68 735,00 48 899,00 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 183 980,00 183 980,00 4137 Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks 36 985,00 36 982,00 450 Sihtotstarbelised eraldised 76 405,00 76 402,00 4500 Sihtotstarbelised eraldisedjooksvateks kuludeks 76 405,00 76 402,00 4500.9 Eraldised mitteresidentidele 4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 5 000,00 5 000,00 4500.00 Eraldised riigile ja riigiasutustele 4500.01 Eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 5 000,00 5 000,00 4500.02 Eraldised valitsussektorisse kuuluvatele av.-õiguslikele jur.-tele isikutele 4500.03 Eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 4500.8 Eraldised muudele residentidele 71 405,00 71 402,00 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks 4502.01 S.h. eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 369 720,00 353 018,00 452.01 S.h eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 0,00 5 Tegevuskulud 13 304 157,00 13 186 973,11 50 Personalikulud 7 555 575,00 7 488 065,23 500 Töötasud 5 641 795,00 5 594 045,55 5000 Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu 233 636,00 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 745 692,35 5002 Töötajate töötasu 4 364 218,75 5005 Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu 244 240,45 5008 Muud tasud 505 Erisoodustused 17 655,00 13 419,68 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 896 125,00 1 880 600,00 55 Majandamiskulud 5 748 582,00 5 698 907,88 5500 Administreerimiskulud 325 744,67 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 101 453,10 5503 Lähetuskulud 1 711,00 5504 Koolituskulud 176 237,20 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 482 442,01 5512 Rajatiste majandamiskulud 266 591,11 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 153 003,30 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 309 506,79 5515 Inventari kulud, v.a IT- ja kaitseotstarbelised kulud 429 302,78 5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a IT- ja kaitseotstarbelised kulud 0,00 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 598 569,50 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 75 393,46 5523 Teavikud ja kunstiesemed 35 993,00 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 282 207,00 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 197 626,49 5526 Sotsiaalteenused 5529 Tootmiskulud 3 065,65 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud 15 888,42 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 25 640,10 5540 Muud mitmesugused majanduskulud 218 532,30 5549 Edasiantav kulu ja kulu tulude edasiandmisest 6 Muud kulud 990 737,00 121 908,58 60 Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud) 872 707,00 2 883,00 601 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 1 100,00 350,00 601000 Käibemaks 601010 Maamaks 601060 Muud maksud 601070 Riigilõivukulu 350,00 601080 Loodusressursside kasutamise ja saastetasud 601090 Trahvid 601095 Maksuvõlalt arvestatud intressid 608 Muud tegevuskulud, sh. 871 607,00 2 533,00 608099 Reservfond 869 072,00 609 Ekslikult laekunud tulude tagastamine 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 118 030,00 119 025,58 6500 Intressi- ja viivisekulud emiteeritud väärtpaberitelt 6501 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt 110 950,41 6502 Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult 8 075,17 6503 Intressi- ja viivisekulud muudelt kohustustelt 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 6 353 333,00 6 265 185,77 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 6 353 333,00 6 265 185,77 1550 Maa soetamine 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 6 055 106,77 1554 Masinate ja seadmete,sh.trp.vahendite soetamine ja renoveerimine 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soet. ja renov. 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 210 079,00 1557 Mitteamortiseeruvate väärtuste soetamine ja renoveerimine 156 Immateriaalsete põhivarade soetamine 157 Bioloogiliste ressursside soetamine 158 Varude soetamine ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-) -1 527 810,00 -336 077,68 FINANTSEERIMISTEHINGUD 1 527 810,00 336 077,68 10.1 Finantsvarade suurenemine (-) 0,00 1009.1 Hoiuste suurendamine(-) 101.1 Väärtpaberite ost (-) 1011.1 Aktsiate ja osade ost (-) 1032.1 Laenude andmine (õppelaenud) (-) 10.2 Finantsvarade vähenemine (+) 0,00 1009.2 Hoiuste vähendamine (+) 101.2 Väärtpaberite müük (+) 1011.2 Aktsiate ja osade müük (+) 1032.2 Antud laenude tagasimaksed (õppelaenud)(+) 20.5 Kohustuste suurenemine (+) 1 750 000,00 1 750 000,00 2080.5.0 Võlakirjade emiteerimine valitsussektorisiseselt (+) 2080.5.8 Võlakirjade emiteerimine muudele residentidele (+) 2080.5.9 Võlakirjade emiteerimine mitteresidentidele (+) 2081.5.0 Laenude võtmine valitsussektorisiseselt (+) 2081.5.8 Laenude võtmine muudelt residentidelt (+) 1 750 000,00 1 750 000,00 2081.5.9 Laenude võtmine mitteresidentidelt (+) 0,00 20.6 Kohustuste vähenemine (-) -959 030,00 -958 703,55 2080.6.0 Võlakirjade tagasiostmine valitsussektorisiseselt (-) 2080.6.8 Võlakirjade tagasiostmine muudelt residentidelt (-) 2080.6.9 Võlakirjade tagasiostmine mitteresidentidelt (-) 2081.6.0 Võetud laenude tagasimaksmine valitsussektorisiseselt (-) 2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-) -923 000,00 -922 720,00 2081.6.9 Võetud laenude tagasimaksmine mitteresidentidele (-) 2082.6 Kapitaliliisingu maksed (-) -36 030,00 -35 983,55 1001 Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+") 736 840,00 -455 218,77 KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 22 135 452,00 20 924 023,51 01 Üldised valitsussektori teenused 2 813 907,00 1 910 013,03 01111 Valla- ja linnavolikogu 88 855,00 85 037,97 01112 Valla- ja linnavalitsus 1 650 985,00 1 619 445,48 01113 Linnaosavalitsused 01114 Reservfond 869 072,00 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 23 625,00 23 574,00 01700 Valitsussektori võla teenindamine 118 030,00 119 025,58 Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku 63 340,00 62 930,00 02 Riigikaitse 03 Avalik kord ja julgeolek 5 000,00 5 000,00 03100 Politsei 5 000,00 5 000,00 03200 Päästeteenused Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku 04 Majandus 972 300,00 911 396,52 04210 Maakorraldus 232 345,00 227 140,93 04211 Muu põllumajandus 04220 Metsamajandus 04230 Kalandus ja jahindus 04350 Elektrienergia 04360 Muu energia- ja soojamajandus 04510 Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) 435 890,00 431 362,74 04511 Liikluskorraldus 04512 Transpordikorraldus 04520 Veetransport 04540 Õhutransport 04600 Side 04710 Kaubandus ja laondus 04730 Turism 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine 04900 Muu majandus (sh.majanduse haldamine) 304 065,00 252 892,85 Ülalnimetamata majanduse kulud kokku 05 Keskkonnakaitse 2 602 943,00 2 601 609,50 05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 05200 Heitveekäitlus 05300 Saaste vähendamine 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku 2 602 943,00 2 601 609,50 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 406 925,00 401 037,54 06100 Elamumajanduse arendamine 06200 Kommunaalmajanduse arendamine 06300 Veevarustus 06400 Tänavavalgustus 92 245,00 92 244,83 06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 0,00 06602 Kalmistud 58 300,00 58 298,18 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 06604 Saunad 30 705,00 30 702,29 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 225 675,00 219 792,24 Ülalnimetamata elamu-ja kommunaalmajanduse kulud kokku 07 Tervishoid 22 850,00 22 480,22 07110 Farmaatsiatooted - apteegid 07200 Ambulatoorsed teenused (kiirabi) 22 850,00 22 480,22 07300 Haiglateenused 07400 Avalikud tervishoiuteenused 07600 Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine Ülalnimetamata tervishoiukulud kokku 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 2 241 910,00 2 205 248,24 08101 Spordikoolid 08102 Sporditegevus (v.a. spordikoolid) 91 675,00 89 386,19 08103 Puhkepargid 08104 Puhkebaasid 20 000,00 19 999,80 08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 08106 Laste huvialamajad ja keskused 209 655,00 209 652,00 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 107 345,00 102 801,42 08108 Täiskasvanute huvialaasutused 08109 Vaba aja üritused 532 015,00 529 256,88 08201 Raamatukogud 404 695,00 403 587,66 08202 Rahva- ja kultuurimajad 693 280,00 687 052,63 08203 Muuseumid 08204 Teatrid 08205 Kinod 08206 Kontsertorganisatsioonid 08207 Muinsuskaitse 08208 Kultuuriüritused 183 245,00 163 511,66 08209 Seltsitegevus 08210 Loomaaed 08211 Botaanikaaed 08212 Laululavad 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus Ülalnimetamata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud kokku 09 Haridus 10 928 602,00 10 832 214,69 09110 Eelharidus (lasteaiad) 1 727 410,00 1 724 395,27 09210 Lasteaed-koolid 09211 Algkoolid 09212 Põhikoolid 8 812 747,00 8 740 236,42 09220 Gümnaasiumid 09221 Täiskasvanute gümnaasiumid 09222 Kutseõppeasutused 09400 Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid 09500 Hälviklaste koolid 09600 Õpilasveo eriliinid 230 000,00 210 162,00 09601 Muud hariduse abiteenused 37 720,00 37 551,25 09800 Muu haridus, sh. hariduse haldus 120 725,00 119 869,75 Ülalnimetamata hariduse kulud kokku 10 Sotsiaalne kaitse 2 141 015,00 2 035 023,77 10110 Haigete sotsiaalne kaitse 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 12 435,00 12 430,00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 155 385,00 155 382,00 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 966 342,00 962 993,27 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 10300 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 10400 Lastekodu 10401 Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 6 000,00 6 000,00 10500 Töötute sotsiaalne kaitse 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused 10701 Riiklik toimetulekutoetus 627 000,00 526 275,05 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 165 680,00 165 680,00 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus 208 173,00 206 263,45 Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku 8 MUUD NÄITAJAD Aasta alguse seisuga Perioodi lõpu seisuga 81 Võlakohustused 3 995 035,85 4 786 332,30 811 Emiteeritud võlakirjad valitsussektori omanduses 812 Emiteeritud võlakirjad mitteresidentide omanduses 813 Emiteeritud võlakirjad muude residentide omanduses 814 Kohustused kapitaliliisingult 148 715,85 112 732,30 815 Valitsussektorisiseselt võetud laenud 816 Muudelt residentidelt võetud laenud 3 846 320,00 4 673 600,00 S.h. sildfinantseerimiseks võetud laen 817 Mitteresidentidelt võetud laenud 82 Finantsvarad 736 840,19 1 192 058,96 821 Kodumaised hoiused, sh. 736 840,19 1 192 058,96 821.1 Kassatagavara 821.2 Vaba jääk 736 840,19 1 192 058,96 S.h. eelmisel aastal kasutamata jäänud toimetulekutoetuste vahendid 100 725,00 eelmisel aastal kasutamata jäänud koolilõuna vahendid eelmisel aastal kasutamata jäänud teede investeeringuteks eraldatud vahendid 822 Välismaised hoiused 823 Valitsussektori poolt emiteeritud võlakirjad 824 Muude residentide poolt emiteeritud võlakirjad 825 Mitteresidentide poolt emiteeritud võlakirjad 826 Antud laenud (õppelaenud) 827 Aktsiad ja osad residentides 828 Osalused mitteresidentides Eelarve vastuvõtmise kuupäev 27.jaan.05 Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad) 21.02;07.03;17.03;21.03.2005;28.04;09.05,26.05.2005 13.06;20.06;11.08;12.09;03.10;11,24.10;14,25.11;21.12.2005 Paistu vallavalitsuse reservfondi kasutamise aruanne 2005.aastal Lisatud Eral- Eral- kelle korraldus dokum. kuupäev otstarve datud datud nr 163000 Vallavolikogu määrus 2 27.01.2005 Suunatud reservfondi eelarve vastuvõtmisel 25640 Vallavalitsuse korraldus 50 7.03.2005 Lippude ja lipuvarraste soetamiseks 33000 Vallavolikogu määrus 6 17.03.2006 En.säästu projektist raha taotlemiseks s.h.15000 en.audit 18000 proj.kirjutam.teenuse ostmiseks 41300 Vallavolikogu määrus 8 28.04.2005 s.h.19000 paljundusmasina soetamiseks 22300 Paistu küla tn.valgustuse ümberseadistamiseks 66000 Vallavolikogu määrus 8 28.04.2005 Tululiigi suurendamine rajatiste ja hoonete müük 3000 Vallavalitsuse korraldus 140 9.05.2005 Saastetasu ülelaekumisest 21000 Vallavolikogu määrus 10 26.05.2005 s.h.8000 osalus proj.Ohtlike jäätmete käitlus" 13000 osalus projektis "Kaitsekorralduskava rakendus" 80200 Vallavolikogu määrus 20.06.2005 s.h.5000 alkomeetri soetamiseks politseile 28000 osalus Paistu RM II korruse rekiks 27200 Paistu valla delegatsiooni transpordikulu katteks Saksamaale valla esindamiseks 20000 valla esinduse transpordikulu katteks Poola partner valda 1000000 Vallavolikogu määrus 15 11.10.2005 Ülelaekumine varade müügist 37840 Vallavolikogu määrus 15 11.10.2005 s.h.15340 OÜ-le FK Teenused en.säästu projekti kirjutamise eest 22500 Paistu Lasteaia majandamiskulude suurendamiseks 180755 Vallavolikogu määrus 16 25.11.2005 s.h.17550 Holstre Rk sisutuse soetam.osalus projektis 12500 Holstre RK videovalve soetuseks 29000 Kondi bussiootepaviljoni paigaldamisek 97305 Paistu RM projekteerimiseks 11800 Paistu kalmistu juurde käimla paigaldamiseks 56807 Vallavalitsuse korraldus 303 21.12.2005 Suunatud reservfondi eelarve vastuvõtmisel Reservfondi lisatud 1 288 807 krooni, reservfondist suunatud kulude katteks 419 735 krooni Reservfondi jääk seisuga 31.12.2005, 869 072 krooni Allkirjad majandusaasta aruandele Paistu Vallavalitsuse 31.12.2005.a. lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise konsolideeritud aastaaruandest koos lisadega. Paistu Vallavolikogu esimees Siim Sillamaa, …………………… Paistu vallavanem Ene Saar …………………………