Cirkulære vedrørende formen for de kommunale trafikhavnes årsbudgetter og regnskaber samt regler for de kommunale trafikhavnes og Københavns havns indsendelse til ministeriet for offentlige arbejder af årsbudgetter, regnskaber og investeringsplaner

§ 1

Havnens årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskaber udarbejdes i en sådan form, at de kan danne grundlag for udarbejdelse af de oplysninger, der i medfør af § 2 skal indsendes til ministeriet.

Hvert år udarbejder ministeriet for offentlige arbejder i overensstemmelse med § 2 og 3 samt efter forud indhentet udtalelse fra Landshavnerådet de skemaer, hvori oplysninger om årsregnskab og budget samt oplysninger om investeringsplaner skal afgives.

Skemaerne tilsendes de kommunale trafikhavne og Københavns havn hvert år tillige med vejledning og budgetteringsgrundlag.

§ 2

Skema vedr. regnskab og budget udformes ved nærværende cirkulæres udstedelse som angivet på bilag 1 til nærværende cirkulære.

Skemaet kan udvides med indtil 3 budgetoverslagkolonner.

Specifikationer til årsregnskab udformes som angivet på bilag 2, 3 og 4.

Specifikation vedr. skibsafgifter som bilag 2.

Specifikation vedr. vareafgifter og godsomsætning som bilag 3.

Specifikation vedr. afskrivninger, anlægsvirksomhed og aktiver som bilag 4.

Regnskabstal og tal på specifikationsskemaer skal være i overensstemmelse med det reviderede regnskab.

Skemaerne skal være bilagt revisionsberetning.

§ 3

Skema vedr. investeringsplaner udformes ved nærværende cirkulæres udstedelse som angivet på bilag 5 til nærværende cirkulære.

Specifikation til investeringsplaner udformes som angivet på bilag 6.

§ 4

For anlægsbudgetters vedkommende skal der være overensstemmelse mellem de beløb, der opgives på budgetter, jfr. § 2, og på investeringsplan, jfr. § 3.

§ 5

Seneste dato for indsendelse af regnskabs- og budgetoplysninger samt revisionsberetning er hvert års 1. oktober.

Seneste dato for indsendelse af investeringsplaner er hvert års 1. juli.

§ 6

Dette cirkulære træder i kraft dags dato.

Ministeriet for offentlige arbejder, den 3. oktober 1983.

P. M. V.

E.B.

B. Willumsen

Bilag 1. 1. Regnskab og status samt budgetter 19.. 19.. 19.. (regnskab) korrigeret (budget evt. budget) budgetforslag) (kr.) (1000 kr.) (1000 kr.) A. Driftsvirksomhed 1. Driftsindtægter Skibsafgifter ........... .......... ........... Vareafgifter ........... .......... ........... Faste pladslejer ........... .......... ........... Andre indtægter ........... .......... ........... ------------------------------------- Ialt ------------------------------------- 2. Driftsudgifter Lønninger ........... .......... ........... Pensioner ........... .......... ........... Ejendomsskatter ........... .......... ........... Andel i kommunale udgifter ........... .......... ........... Vedl. og egt. driftsudgifter ........... .......... ........... Andre udgifter ........... .......... ........... ------------------------------------- Ialt ------------------------------------- 3. Renteudgifter ........... ........... ........... 4. Renteindtægter ........... .......... ........... 5. Resultat før afskriv- ninger ------------------------------------- B. Anlægsvirksomhed 1. Anlægsudgifter ........... .......... ........... 2. Anlægsindtægter ........... .......... ........... ----------- ---------- ----------- 3. Anlægsvirksomhed ialt ----------- ---------- ----------- C. Finansiering Tilskud fra kommune m.v. ........... .......... ........... Låneoptagelse ........... .......... ........... Afdrag på lån ........... .......... ........... Øvrige finansfor- skydninger ........... .......... ........... ----------- ---------- ----------- Finansiering ialt ----------- ---------- ----------- D. Afskrivninger ........... .......... ........... E. Driftsresultat (A5) - (D) ........... .......... ........... F. Status 1. Finansielle aktiver Likvide beholdninger ........... Debitorer ........... Værdipapirer m.v. ........... ------------ Ialt ------------ 2. Finansielle passiver Kreditorer ........... Andre skyldige beløb ........... Kassekreditter ........... Faste lån ........... ----------- Ialt ----------- 3. Finansiel status (1)-(2)----------- 4. Havneanlæg og materiel m.v. ----------- Bilag 2. 2. Specifikation vedr. skibsafgifter for 19.. ----------------------------------------------------------------- Skibs- og vareafgifts- Samlet Faktisk regulativet bruttoregistertonnage/ indtægt pkt/bilag bruttotonnage hvoraf af afgift er beregnet skibsafgifter eller oprindelig 19.. er beregnet ----------------------------------------------------------------- I.1.a. Hvert anløb ...... øre/... .......... .......... I.1.b.. Månedsafgift ..... øre/... .......... .......... Bilag 1. Skibe i fast rute med tilbagebetaling .......... .......... ----------------------------------------------------------------- Ialt ----------------------------------------------------------------- Ved bruttoregistertonnage (BRT) forstås et fartøjs rummål i henhold til skibsmålingsreglerne af 1947. Ved bruttotonnage (BT) forstås et fartøjs rummål i henhold til skibsmålingskonventionen af 1969. Da forholdet mellem BRT og BT for langt de fleste fartøjer er næsten 1, skal der ikke i skemaet og i anden statistik iøvrigt skelnes mellem BRT og BT. Bilag 3. 3. Specifikation vedr. vareafgifter og godsomsætning for 19.. ------------------------------------------------------------------- Omsætning i tons ------------------------------- Skibs- og vareafgifts- Vareafgift regulativet. pkt./bilag Import belagt Gods uden Ialt (1000 kr.) 40% tillæg importtillæg ialt -------------------------------------------------------------------- II.1.b. Hovedtakst ..... øre/ton ......... ......... .... ......... II.1.c.1. Undtagelses- takst 1 ..... øre/ton ......... ......... .... ......... II.1.c.2. Undtagelses- takst 2 ..... øre/ton ......... ......... .... ......... II.1.d. Fersk fisk ......... ......... .... ......... Bilag 2. Gods med delvis tilbagebetalt vareafgift (* 1) ......... ......... .... ......... Lastbilgods med enhedstakst ...... øre/ton ......... ......... .... ......... Gods fritaget for vareafgift (* 2) ......... ......... .... ......... Andet (* 3) ......... ......... .... ......... -------------------------------------------------------------------- Ialt -------------------------------------------------------------------- Bilag 4. SPECIFIKATION VEDR. AFSKRIVNINGER, ANLÆGSVIRKSOMHED OG AKTIVER FOR 19.. --------------------------------------------------------------------- 0% 4% 4% 14% --------------------------------------------------------------------- Specifikation Landarea- Bygninger Bassiner, Flydende ma Ialt ler sejlløb, teriel, kra moler, bol ner, maskin værker, ga er samt mat der, veje eriel og in og spor m. ventar v. --------------------------------------------------------------------- Aktiver pr.1. 1.19.. Afskrivning -------- -------- -------- -------- -------- --------------------------------------------------------------------- Restværdi Tilgang fra a nlægsvirksomh ed (Specifika tion vedr. an lægsvirksomhe d) -------- -------- -------- -------- -------- --------------------------------------------------------------------- Restværdi eft er tilgang fr a anlægsvirks omhed Anden - Kurst ab Tilgang/afgan g --------------------------------------------------------------------- Aktiver pr. 31.12.19.. -------- -------- -------- -------- -------- --------------------------------------------------------------------- Bilag 5. ............havn. Hovedoversigt SKEMA A. Investeringsplan for 19.. og efterfølgende to år. 5% af skibs- og vareafgifter + arealleje 1/1 - 31/12 19.. 5% af Kr.------------- --------------------------------------------------------------------- Totalove Forbrug Tidlige Forvent Forslag a) Forvent rslag fo pr.1/1 re godk et forb til investe et a) i r arbejd 19.. endt fo rug for ringer nvester er efter r 19.. 19.. ------------ ing eft 1/1 19.. 19..19..19.. er 1/1 19.. --------------------------------------------------------------------- H s 1. Havneværker o æ v t e t 2. Kajgader o d e g veje m.v. i l s s t e 3. Bygninger a r n 4. Diverse d --------------------------------------------------------------------- ialt --------------------------------------------------------------------- N 1. Modtageanlæ y g i henhold a til lov om n beskyttelse l af havmilj æ øet. g 2. 3. 4. 5. 6. 7. --------------------------------------------------------------------- Ialt --------------------------------------------------------------------- Totalt --------------------------------------------------------------------- a) Prisniveau medio 19.. Dato:--------------------- Alle beløb angives i 1.000 Kr. -------------------- underskrift Bilag 6. ................... havn Specifikation til Investeringsplan for 19.. og efterfølgende to år. Hovedistandsættelse:----------------------------- Nyanlæg: ----------------------------- --------------------------------------------------------------------- Totalove Forbrug Tidlig Forvent Forslag a) Forvent Tidlige rslag fo pr.1/1 ere go et forb til investe et inve re godk r arbejd 19.. dkendt rug for ringer stering endt el er efter for 19.. efter ler god 1/1 19.. 19.. a) 1/1 kendels 19..19..19.. 19.. e uforn øden --------------------------------------------------------------------- Ialt/over ført --------------------------------------------------------------------- a) Prisniveau medio 19.. Alle beløb angives i 1.000 kr.

Cirkulære vedrørende formen for de kommunale trafikhavnes årsbudgetter og regnskaber samt regler for de kommunale trafikhavnes og Københavns havns indsendelse til ministeriet for offentlige arbejder af årsbudgetter, regnskaber og investeringsplaner

I medfør af § 15 og 9 i lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavne fastsættes herved formen for de kommunale trafikhavnes årsbudgetter og regnskaber samt regler for de kommunale trafikhavnes og Københavns havns indsendelse til ministeriet for offentlige arbejder af årsbudgetter, regnskaber og investeringsplaner.

Ingen