Art. 9 Reglement über die Tresorerie des Kantons Graubünden - Monatsbericht

1. Die Finanzverwaltung erstellt jeweils per Ende Monat einen Tresoreriebericht zuhanden des Departementes und der Finanzkontrolle. Bestandteile des Tresorerieberichts sind insbesondere

a) Übersicht aktuelle Liquidität;

b) Bestandesübersicht Tresorerieanlagen und -schulden;

c) * Liquiditätsplan;

d) Übersicht aktuelle Zinsentwicklung.

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