Art. 10 Reglement über die Tresorerie des Kantons Graubünden - Jahresbericht

1. Die Finanzverwaltung erstellt jährlich zu Handen des Departementes und der Finanzkontrolle eine Performanceanalyse der kurzfristigen Liquiditätsbewirtschaftung und vergleicht das Ergebnis mit dem Benchmark. Massgebend ist der folgende Benchmark

a) für kurzfristige Geldanlagen: Citigroup CHF 3-Month Eurodeposit;

b) für kurzfristige Geldaufnahmen: Citigroup CHF 3-Month Eurodeposit, zuzüglich 0,25 Prozent.

2. Im Geschäftsbericht der Finanzverwaltung werden zusätzlich zum Vergleich mit dem Benchmark für kurzfristige Geldanlagen weitere relevante Indikatoren und Angaben zur Tresoreriebewirtschaftung ausgewiesen.

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