Art. 9 Richtlinie über die Beschaffung der Liquidität und die Anlage des Finanzvermögens (Anlagerichtlinie, ARL) - Bewirtschaftung der Liquidität

1. Die Finanzverwaltung führt eine Liquiditätsplanung über einen Zeithorizont von drei Monaten auf Tagesbasis beziehungsweise zwölf Monaten auf Monatsbasis.

2. Die mutmasslichen Zahlungsströme werden aufgrund der Meldungen der Verwaltungseinheiten, Erfahrungswerten, des Budgets, des Integrierten Aufgaben- und Finanzplans sowie des Fälligkeitsprofils der Finanzanlagen und Schulden ermittelt.

3. Die Verwaltungseinheiten melden der Finanzverwaltung bevorstehende Zahlungsausgänge und -eingänge

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | über 5 Millionen Franken: | | mindestens zwei Monate im Voraus; |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | zwischen 1 und 5 Millionen Franken: | | mindestens zwei Wochen im Voraus. |

4. Die Finanzverwaltung erstattet dem Departement Finanzen und Gesundheit und der Finanzkontrolle wöchentlich Bericht über den aktuellen Bestand und die geplante Entwicklung der Liquidität der folgenden vier Wochen.

5. Überschüssige Liquidität wird primär für den Abbau von Schulden verwendet.

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