Datenmodellverordnung 2024

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Kurztitel

Datenmodellverordnung 2024

Kundmachungsorgan

BGBl. II Nr. 88/2024

Typ

V

§/Artikel/Anlage

§ 0

Inkrafttretensdatum

01.09.2024

Index

37/03 Nationalbank

Langtitel

Verordnung der Oesterreichischen Nationalbank betreffend die Übermittlung von Meldedaten an die Oesterreichische Nationalbank unter Anwendung eines Datenmodells (Datenmodellverordnung 2024)

StF: BGBl. II Nr. 88/2024

Änderung

BGBl. II Nr. 304/2024

Präambel/Promulgationsklausel

Auf Grund des § 44d des Nationalbankgesetzes 1984 – NBG, BGBl. Nr. 50/1984, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 61/2018, wird verordnet

Zuletzt aktualisiert am

08.11.2024

Gesetzesnummer

20012559

Dokumentnummer

NOR40261120

(Anm.: Beilagen und Änderung BGBl. II Nr. 304/2024 als PDF dokumentiert)

Die Erstattung der Meldungen, die auf Basis der in den Abschnitten 2 bis 7 dieser Verordnung angeführten Regelungen von den Meldepflichtigen an die Oesterreichische Nationalbank zu übermitteln sind, hat mittels dem durch diese Verordnung vorgegebenen technischen Meldeformat (Datenmodell), entsprechend den in den Beilagen hinsichtlich Inhalt und Detaillierungsgrad definierten Vorgaben zu erfolgen.

Das Datenmodell ist ein technisches Meldeformat, das die Erhebung von Meldedaten auf der Basis von Einzelgeschäften ermöglicht, die durch beschreibende Attribute in einer vieldimensionalen Datenmatrix abgebildet werden.

Die Meldungen auf Grund dieser Verordnung sind elektronisch an die Oesterreichische Nationalbank zu erstatten und entsprechend den in den Beilagen (Schaubildern) vorgegebenen Geschäftsarten (Meldekonzepten), Attributen und Wertarten zu gliedern.

Die Verpflichtung zur Meldungslegung von Kreditdaten nach dieser Verordnung besteht für Meldungen, die von den in § 3 angeführten Meldepflichtigen auf Basis der folgenden Rechtsvorschriften zu erstatten sind

Kreditdaten sind von in Österreich gebietsansässigen, Einlagen entgegennehmenden Unternehmen gemäß Artikel 1 der EZB-Monetärstatistik-VO – im Folgenden MFI – zu melden.

Meldepflichtige gemäß § 3 haben entsprechend ihrer Zugehörigkeit zu einem oder mehreren der in lit. a bis h angeführten Melderkreise Meldungen von Kreditdaten zu erstatten

Die Verpflichtung zur Meldungslegung von Daten zu Einlagen und Sachkonten nach dieser Verordnung besteht für Meldungen, die von den in § 6 angeführten Meldepflichtigen auf Basis der folgenden Rechtsvorschriften zu erstatten sind

Daten zu Einlagen und Sachkonten sind von in Österreich gebietsansässigen MFIs (Einlagen entgegennehmende Unternehmen gemäß Artikel 1 der EZB-Monetärstatistik-VO) zu melden.

Meldepflichtige gemäß § 6 haben entsprechend ihrer Zugehörigkeit zu einem oder mehreren der in lit. a bis f angeführten Melderkreise die Meldungen von Daten zu Einlagen und Sachkonten zu erstatten

Die Verpflichtung zur Meldungslegung von Wertpapierdaten nach dieser Verordnung besteht für Meldungen, die von den in § 9 angeführten Meldepflichtigen auf Basis der folgenden Rechtsvorschriften zu erstatten sind

Wertpapierdaten sind von in Österreich gebietsansässigen MFIs (Einlagen entgegennehmenden Unternehmen gemäß Artikel 1 der EZB-Monetärstatistik-VO) zu melden.

Meldepflichtige gemäß § 9 haben die Meldungen von Wertpapierdaten mittels des in lit. a angeführten Wertpapier-Cubes sowie – bei Zugehörigkeit zu einem oder beiden in lit. b und c angeführten Melderkreis – zusätzlich mittels des entsprechenden Wertpapier-Cubes gemäß lit. b oder lit. c zu erstatten

Die Verpflichtung zur Meldungslegung von Zahlungsverkehrsstatistikdaten nach dieser Verordnung besteht für Meldungen, die von den in § 12 angeführten Meldepflichtigen auf Basis der folgenden Rechtsvorschriften zu erstatten sind

Daten zur Zahlungsverkehrsstatistik gemäß diesem Abschnitt sind von in Österreich gebietsansässigen

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Kurztitel

Datenmodellverordnung 2024

Kundmachungsorgan

BGBl. II Nr. 88/2024 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 304/2024

Typ

V

§/Artikel/Anlage

§ 13

Inkrafttretensdatum

01.01.2025

Index

37/03 Nationalbank

Text

§ 13 Gliederung der Meldungen

a)

Meldepflichtige gemäß § 12 lit. a, sofern sie

Issuer und/oder Acquirer

sind, Meldepflichtige gemäß § 12 lit. c und Meldepflichtige gemäß § 12 lit. d haben die Meldungen von Zahlungsverkehrsstatistikdaten entsprechend der

Beilage Da (Issuer und Acquirer quartalsweise)

zu gliedern.

b)

Meldepflichtige gemäß § 12 lit. b haben die Meldungen von Zahlungsverkehrsstatistikdaten entsprechend der

Beilage Db (Zahlungssysteme halbjährlich)

zu gliedern.

c)

Meldepflichtige gemäß § 12 lit. a haben die Meldungen von Zahlungsverkehrsstatistikdaten entsprechend der

Beilage Dc (Zahlungsverkehrsdaten halbjährlich)

zu gliedern.

d)

Meldepflichtige gemäß § 12 lit. a haben die Meldungen von Zahlungsverkehrsstatistikdaten entsprechend der

Beilage Dd (Zahlungsverkehrsdaten/Betrug halbjährlich)

zu gliedern.

e)

Meldepflichtige gemäß § 12 lit. a haben die Meldungen von Zahlungsverkehrsstatistikdaten entsprechend der

Beilage De (Überweisungen, Lastschriften, Schecks quartalsweise)

zu gliedern.

Zuletzt aktualisiert am

08.11.2024

Gesetzesnummer

20012559

Dokumentnummer

NOR40266237

Die Verpflichtung zur Meldungslegung von granularen Kreditdaten nach dieser Verordnung besteht für Meldungen, die von den in § 15 angeführten Meldepflichtigen auf Basis der folgenden Rechtsvorschriften zu erstatten sind

Meldepflichtig nach diesem Abschnitt der Verordnung sind in Österreich gebietsansässige CRR-Kreditinstitute, Zweigstellen von CRR-Kreditinstituten aus Mitgliedstaaten in Österreich gemäß § 9 Bankwesengesetz, BGBl. Nr. 532/1993 im Folgenden „BWG“ – im Folgenden CRR-Kreditinstitute –, CRR-Finanzinstitute und Zweigstellen von CRR-Finanzinstituten aus Mitgliedstaaten in Österreich gemäß § 11 BWG- im Folgenden CRR-Finanzinstitute.

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Kurztitel

Datenmodellverordnung 2024

Kundmachungsorgan

BGBl. II Nr. 88/2024

Typ

V

§/Artikel/Anlage

§ 16

Inkrafttretensdatum

01.09.2024

Index

37/03 Nationalbank

Text

§ 16 Gliederung der Meldungen

a)

CRR-Kreditinstitute haben die Meldungen nach den Beilagen B1 (Instrument-, Finanz- und Sicherheitendaten CRR-Kreditinstitute) und B2 (Bilanz- und Risikodaten CRR-Kreditinstitute) zu melden.

b)

CRR-Finanzinstitute haben die Meldungen nach den Beilagen B3 (Instrument-, Finanz- und Sicherheitendaten CRR-Finanzinstitute) und B4 (Bilanz- und Risikodaten CRR-Finanzinstitute) zu melden.

c)

Sofern die in den

Beilagen B1 bis B4

verwendeten Attribute in

Beilage B5

angeführt sind, sind die dort angegebenen Code-Ausprägungen zu verwenden.

Schlagworte

Bilanzdaten, Instrumentdaten, Finanzdaten

Zuletzt aktualisiert am

26.03.2024

Gesetzesnummer

20012559

Dokumentnummer

NOR40261122

Die Verpflichtung zur Meldungslegung von Wertpapierdaten nach dieser Verordnung besteht für Meldungen, die von den in § 18 angeführten Meldepflichtigen auf Basis der folgenden Rechtsvorschriften zu erstatten sind

Daten zu Wertpapieren gemäß diesem Abschnitt sind von den in Österreich gebietsansässigen

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Kurztitel

Datenmodellverordnung 2024

Kundmachungsorgan

BGBl. II Nr. 88/2024

Typ

V

§/Artikel/Anlage

§ 19

Inkrafttretensdatum

01.09.2024

Index

37/03 Nationalbank

Text

§ 19 Gliederung der Meldungen

a)

Meldepflichtige gemäß § 18 lit. a haben die Meldungen von Wertpapierdaten, sofern sie nach UGB bilanzieren, entsprechend der

Beilage C1 (SHSG und Verbriefungen – Spitzeninstitute signifikanter Bankengruppen (UGB-Konzern))

, sofern sie nach IFRS bilanzieren entsprechend der

Beilage C2

(SHSG und Verbriefungen – Spitzeninstitute signifikanter Bankengruppen (IFRS-Konzern))

zu gliedern.

b)

Meldepflichtige gemäß § 18 lit. b haben die Meldungen von Wertpapierdaten, sofern sie nach UGB bilanzieren, entsprechend der

Beilage C3 (Verbriefungen – Sonstige übergeordnete Kreditinstitute (UGB-Konzern))

, sofern sie nach IFRS bilanzieren entsprechend der

Beilage C4 (Verbriefungen – Sonstige übergeordnete Kreditinstitute (IFRS-Konzern))

zu gliedern.

c)

Sofern die in den

Beilagen C1 bis C4

verwendeten Attribute in

Beilage C5

angeführt sind, sind die dort angegebenen Code-Ausprägungen zu verwenden.

Zuletzt aktualisiert am

26.03.2024

Gesetzesnummer

20012559

Dokumentnummer

NOR40261123

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Kurztitel

Datenmodellverordnung 2024

Kundmachungsorgan

BGBl. II Nr. 88/2024

Typ

V

§/Artikel/Anlage

§ 20

Inkrafttretensdatum

01.09.2024

Index

37/03 Nationalbank

Text

Abschnitt 8

Allgemeine Bestimmungen

§ 20 Meldestichtage

a)

Der Meldestichtag für die Meldungen gemäß § 4 lit. a und b, § 7 lit. a und b, § 10 lit. a sowie § 13 lit. a ist der jeweilige Monatsultimo.

b)

Die Meldestichtage für die Meldungen gemäß § 4 lit. c bis h, § 7 lit. c bis f, § 10 lit. b und c sowie § 13 lit. b sind der 31. März, der 30. Juni, der 30. September und der 31. Dezember.

c)

Der Meldestichtag für die Meldungen gemäß § 16, Beilagen B1 und B3 ist der jeweilige Monatsultimo. Für die Meldungen gemäß § 16, Beilagen B2 und B4 sind Meldestichtage der 31. März, der 30. Juni, der 30. September und der 31. Dezember.

d)

Meldestichtage für die Meldungen gemäß § 19 sind der 31. März, der 30. Juni, der 30. September und der 31. Dezember.

e)

Meldestichtag für die Meldungen für Stand-Werte der Meldungen gemäß § 13 lit. a und e sind der 31. März, der 30. Juni, der 30. September und der 31. Dezember. Meldestichtag für die Meldungen für Stand-Werte der Meldungen gemäß § 13 lit. b bis d sind der 30. Juni und der 31. Dezember.

Zuletzt aktualisiert am

26.03.2024

Gesetzesnummer

20012559

Dokumentnummer

NOR40261124

Meldeperioden für Transaktionen bzw. kumulierte Verluste für die Meldungen gemäß § 13 lit. a und e sind Quartale, für die Meldungen gemäß § 13 lit. b bis d sind Halbjahre.

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Datenmodellverordnung 2024

Kundmachungsorgan

BGBl. II Nr. 88/2024

Typ

V

§/Artikel/Anlage

§ 21

Inkrafttretensdatum

01.09.2024

Index

37/03 Nationalbank

Text

§ 21 Meldefristen

a)

Die Meldungen gemäß § 4 lit. a und b, § 7 lit. a und b, § 10 lit. a sowie § 13 lit. a sind spätestens 10 Bankarbeitstage nach dem jeweiligen Meldestichtag an die Oesterreichische Nationalbank zu erstatten.

b)

Die Meldungen gemäß § 4 lit. c und f, § 7 lit. c und e, § 10 lit. b sowie § 13 lit. b sind spätestens 20 Bankarbeitstage nach dem jeweiligen Meldestichtag an die Oesterreichische Nationalbank zu erstatten.

c)

Die Meldungen gemäß § 4 lit. d, e, g und h, § 7 lit. d und f sowie § 10 lit. c sind spätestens 40 Bankarbeitstage nach dem jeweiligen Meldestichtag an die Oesterreichische Nationalbank zu erstatten.

d)

Die Meldungen gemäß § 16, Beilagen B1, B3 sind spätestens 20 Bankarbeitstage nach dem jeweiligen Meldestichtag an die Oesterreichische Nationalbank zu erstatten.

e)

Die Meldungen gemäß § 16, Beilagen B2, B4 sind spätestens zum jeweils auf den Meldestichtag folgenden Quartalsmeldetermin an die Oesterreichische Nationalbank zu erstatten. Die Quartalsmeldetermine sind der 12. Mai, 11. August, 11. November und 11. Februar.

f)

Die Meldungen gemäß § 19 sind spätestens zum jeweils auf den Meldestichtag folgenden Quartalsmeldetermin an die Oesterreichische Nationalbank zu erstatten. Die Quartalsmeldetermine sind der 12. Mai, 11. August, 11. November und 11. Februar.

g)

Die Meldungen gemäß § 13 lit. a und e (Quartalsmeldungen) sind spätestens 20 Bankarbeitstage nach dem Meldestichtag bzw. nach dem letzten Tag der Meldeperiode an die Oesterreichische Nationalbank zu erstatten. Die Meldungen gemäß § 13 lit. b bis d (Halbjahresmeldungen) sind spätestens zwei Monate nach dem Meldestichtag bzw. nach dem letzten Tag der Meldeperiode an die Oesterreichische Nationalbank zu erstatten.

Zuletzt aktualisiert am

26.03.2024

Gesetzesnummer

20012559

Dokumentnummer

NOR40261125

Sofern die in den Beilagen Aa1 bis Ac3 verwendeten Attribute in Beilage Ad angeführt sind, sind die dort angegebenen Code-Ausprägungen zu verwenden.

Weiter ausführende technische Spezifikationen und Auslegungsfragen werden gemäß § 44d Abs. 2 NBG auf der Homepage der Oesterreichischen Nationalbank unter www.oenb.at veröffentlicht.

Für Verweise auf Rechtsakte in dieser Verordnung gilt Folgendes

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Kurztitel

Datenmodellverordnung 2024

Kundmachungsorgan

BGBl. II Nr. 88/2024 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 304/2024

Typ

V

§/Artikel/Anlage

§ 25

Inkrafttretensdatum

08.11.2024

Index

37/03 Nationalbank

Text

§ 25 Inkrafttreten

a)

Die gegenständliche Verordnung tritt am 1. September 2024 in Kraft.

Meldungen gemäß § 4 lit. d, e, g und h sind erstmals zum Meldestichtag 30. September 2024 zu erstatten.

b)

Die Verordnung der Oesterreichische Nationalbank betreffend die Übermittlung von Meldedaten an die Oesterreichische Nationalbank unter Anwendung eines Datenmodells (Datenmodellverordnung 2018), BGBl. II Nr. 182/2018, tritt mit Ablauf des 31. August 2024 außer Kraft.

c)

§ 5 dritter Spiegelstrich, § 11 zweiter und dritter Spiegelstrich, § 12 lit. b, c und d, § 13 lit. a sowie die Beilagen Aa7, Ad, B5 und C5 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 304/2024 treten mit 1. Jänner 2025 in Kraft.

Zuletzt aktualisiert am

08.11.2024

Gesetzesnummer

20012559

Dokumentnummer

NOR40266238